תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)
257.2
0.55%שווי יחידה
257.52
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:750,710
- % החודש:1.82%
- % השנה:6.97%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:-27.01%
- סטיית תקן (שנה):37.48
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.87 | 1.79 |
| תחילת השנה | -0.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 105.86 | 7,150,000 | 7.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 27.23 | 0 | 1.81 |
| מקמ 1116 | 27.19 | 1,832,144 | 1.81 |
| מקמ 117 | 19.34 | 1,310,000 | 1.29 |
| מקמ 916 | 17.85 | 1,196,357 | 1.19 |
| מקמ 1016 | 9.37 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 217 | 5.15 | 350,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| יוניברסל מוטורס | -0.09 | -200 | -0.01 |
| ווישור גלובלטק | -0.15 | -760 | -0.01 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.22 | -1,793 | -0.01 |
| תמר פטרוליום | -0.23 | -647 | -0.02 |
| וילאר | -0.23 | -86 | -0.02 |
| מספנות ישראל | -0.24 | -130 | -0.02 |
| דלתא מותגים | -0.24 | -130 | -0.02 |
| אמפא | -0.24 | -1,176 | -0.02 |
| נכסים ובנין | -0.27 | -57 | -0.02 |
| ישרס | -0.37 | -29 | -0.02 |
| אופקו | -0.38 | -5,643 | -0.03 |
| להב | -0.38 | -2,278 | -0.03 |
| אר פי אופטיקל | -0.41 | -794 | -0.03 |
| עמרם | -0.42 | -693 | -0.03 |
| פרשקובסקי | -0.45 | -198 | -0.03 |
| לפידות קפיטל | -0.45 | -396 | -0.03 |
| אקרו | -0.49 | -751 | -0.03 |
| שוב אנרגיה | -0.51 | -8,369 | -0.03 |
| אפריקה מגורים | -0.52 | -161 | -0.03 |
| אלקו | -0.52 | -238 | -0.03 |
| אייאיאס | -0.53 | -50 | -0.04 |
| אזורים | -0.53 | -2,106 | -0.04 |
| סאמיט | -0.61 | -862 | -0.04 |
| יוחננוף | -0.61 | -120 | -0.04 |
| אקונרג'י | -0.61 | -641 | -0.04 |
| אפי נכסים | -0.62 | -214 | -0.04 |
| סקופ | -0.65 | -154 | -0.04 |
| קרסו מוטורס | -0.67 | -1,338 | -0.04 |
| איילון | -0.67 | -357 | -0.04 |
| דלתא גליל | -0.68 | -279 | -0.05 |
| אקויטל | -0.7 | -451 | -0.05 |
| אלקטרה נדלן | -0.73 | -1,090 | -0.05 |
| דניה סיבוס | -0.75 | -408 | -0.05 |
| נטו מלינדה | -0.77 | -374 | -0.05 |
| קווליטאו | -0.84 | -120 | -0.06 |
| רבוע נדלן | -0.84 | -173 | -0.06 |
| רימון | -0.84 | -422 | -0.06 |
| ורידיס | -0.88 | -1,351 | -0.06 |
| איביאי בית השק | -0.98 | -131 | -0.07 |
| מור השקעות | -1 | -1,514 | -0.07 |
| איידיאיי ביטוח | -1.04 | -301 | -0.07 |
| דנאל | -1.05 | -154 | -0.07 |
| קיסטון אינפרא | -1.11 | -3,557 | -0.07 |
| ארית תעשיות | -1.11 | -2,678 | -0.07 |
| ישראכרט | -1.14 | -6,743 | -0.08 |
| פוקס | -1.18 | -278 | -0.08 |
| מבטח שמיר | -1.18 | -188 | -0.08 |
| גב ים | -1.26 | -2,284 | -0.08 |
| ישרוטל | -1.28 | -621 | -0.09 |
| אינרום | -1.28 | -3,556 | -0.09 |
| ג'נריישן קפיטל | -1.3 | -31,213 | -0.09 |
| סלע נדלן | -1.36 | -9,963 | -0.09 |
| פריורטק | -1.36 | -291 | -0.09 |
| ארגו פרופרטיז | -1.38 | -691 | -0.09 |
| וואן טכנולוגיות | -1.41 | -1,653 | -0.09 |
| אאורה | -1.44 | -5,227 | -0.1 |
| ארפורט סיטי | -1.45 | -1,815 | -0.1 |
| פורמולה מערכות | -1.53 | -328 | -0.1 |
| נאייקס | -1.54 | -530 | -0.1 |
| אשטרום קבוצה | -1.55 | -1,655 | -0.1 |
| רמי לוי | -1.56 | -285 | -0.1 |
| ישראל קנדה | -1.62 | -6,124 | -0.11 |
| גילת | -1.65 | -2,787 | -0.11 |
| בזן | -1.73 | -73,032 | -0.12 |
| סלקום | -1.8 | -3,894 | -0.12 |
| אנרג'יאן | -1.81 | -4,514 | -0.12 |
| ישראמקו יהש | -1.9 | -67,715 | -0.13 |
| רציו יהש | -1.9 | -29,489 | -0.13 |
| חברה לישראל | -1.91 | -167 | -0.13 |
| חילן | -1.97 | -683 | -0.13 |
| משק אנרגיה | -2.01 | -10,820 | -0.13 |
| מטריקס | -2.01 | -1,769 | -0.13 |
| פיבי | -2.01 | -502 | -0.13 |
| אמות | -2.06 | -7,406 | -0.14 |
| תורפז | -2.06 | -2,134 | -0.14 |
| מבנה | -2.1 | -10,772 | -0.14 |
| ריט 1 | -2.11 | -6,517 | -0.14 |
| אלוני חץ | -2.2 | -4,411 | -0.15 |
| מקס סטוק | -2.25 | -4,162 | -0.15 |
| פז אנרגיה | -2.3 | -193 | -0.15 |
| פרטנר | -2.32 | -4,253 | -0.15 |
| מיטב השקעות | -2.34 | -1,208 | -0.16 |
| שיכון ובינוי | -2.35 | -8,250 | -0.16 |
| פתאל החזקות | -2.39 | -227 | -0.16 |
| אלקטרה | -2.41 | -1,429 | -0.16 |
| אל על | -2.47 | -11,124 | -0.16 |
| בית שמש | -2.77 | -218 | -0.18 |
| דוראל אנרגיה | -3.04 | -2,632 | -0.2 |
| נופר אנרג'י | -3.12 | -1,000 | -0.21 |
| אנרג'יקס | -3.17 | -8,071 | -0.21 |