תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)
279.2
-1.06%שווי יחידה
279.54
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:3,424,054
- % החודש:2.93%
- % השנה:16.11%
- % 3 חודשים:9.11%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):28.04
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 184.15 | 12,487,144 | 12.37 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 27.55 | 0 | 1.85 |
| יחידת השתתפות | 2 | -3.92 | -92,327 | -0.26 |
| מניות | 88 | -107.19 | -324,127 | -7.2 |
| סה"כ | 100 | 100.59 | 12,070,690 | 6.76 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
מקמ 1116
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 70.43 | 4,770,000 | 4.73 |
| מקמ 1116 | 33.04 | 2,232,144 | 2.22 |
| מקמ 117 | 27.38 | 1,860,000 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.65 | 0 | 1.19 |
| מקמ 1016 | 15.36 | 1,035,000 | 1.03 |
| מקמ 417 | 14.61 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 217 | 13.95 | 950,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 0.66 |
| מקמ 317 | 9.38 | 640,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מספנות ישראל | -0.18 | -121 | -0.01 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.18 | -1,677 | -0.01 |
| יוניברסל מוטורס | -0.2 | -481 | -0.01 |
| ווישור גלובלטק | -0.2 | -985 | -0.01 |
| דלתא מותגים | -0.2 | -121 | -0.01 |
| אמפא | -0.2 | -1,100 | -0.01 |
| וילאר | -0.2 | -77 | -0.01 |
| נכסים ובנין | -0.22 | -53 | -0.01 |
| תמר פטרוליום | -0.23 | -541 | -0.02 |
| ישרס | -0.3 | -25 | -0.02 |
| אופקו | -0.34 | -5,163 | -0.02 |
| אלקטרה נדלן | -0.35 | -1,020 | -0.02 |
| עמרם | -0.35 | -649 | -0.02 |
| פרשקובסקי | -0.36 | -186 | -0.02 |
| קרסו מוטורס | -0.37 | -939 | -0.02 |
| אקרו | -0.42 | -703 | -0.03 |
| לפידות קפיטל | -0.44 | -368 | -0.03 |
| להב | -0.48 | -2,840 | -0.03 |
| אזורים | -0.48 | -1,917 | -0.03 |
| דניה סיבוס | -0.49 | -311 | -0.03 |
| אפי נכסים | -0.53 | -201 | -0.04 |
| אלקו | -0.56 | -296 | -0.04 |
| יוחננוף | -0.57 | -112 | -0.04 |
| אר פי אופטיקל | -0.59 | -1,111 | -0.04 |
| ארית תעשיות | -0.59 | -2,506 | -0.04 |
| נטו מלינדה | -0.61 | -351 | -0.04 |
| שוב אנרגיה | -0.65 | -10,439 | -0.04 |
| אפריקה מגורים | -0.7 | -201 | -0.05 |
| אייאיאס | -0.7 | -68 | -0.05 |
| דלתא גליל | -0.71 | -261 | -0.05 |
| רבוע נדלן | -0.72 | -162 | -0.05 |
| סאמיט | -0.77 | -1,075 | -0.05 |
| איביאי בית השק | -0.77 | -123 | -0.05 |
| סקופ | -0.84 | -192 | -0.06 |
| דנאל | -0.85 | -135 | -0.06 |
| מור השקעות | -0.87 | -1,416 | -0.06 |
| אקויטל | -0.9 | -563 | -0.06 |
| אקונרג'י | -0.92 | -1,009 | -0.06 |
| רימון | -0.92 | -527 | -0.06 |
| קווליטאו | -0.96 | -196 | -0.06 |
| ישראכרט | -1.04 | -6,206 | -0.07 |
| איידיאיי ביטוח | -1.1 | -282 | -0.07 |
| מבטח שמיר | -1.11 | -192 | -0.07 |
| ישרוטל | -1.16 | -582 | -0.08 |
| איילון | -1.2 | -470 | -0.08 |
| גב ים | -1.2 | -2,137 | -0.08 |
| ורידיס | -1.21 | -1,686 | -0.08 |
| ארפורט סיטי | -1.22 | -1,516 | -0.08 |
| אינרום | -1.26 | -3,329 | -0.08 |
| פוקס | -1.27 | -261 | -0.09 |
| ארגו פרופרטיז | -1.27 | -653 | -0.09 |
| אשטרום קבוצה | -1.29 | -1,549 | -0.09 |
| סלע נדלן | -1.3 | -9,931 | -0.09 |
| אאורה | -1.3 | -4,871 | -0.09 |
| גילת | -1.32 | -3,054 | -0.09 |
| קיסטון אינפרא | -1.35 | -4,359 | -0.09 |
| רמי לוי | -1.4 | -267 | -0.09 |
| פריורטק | -1.43 | -340 | -0.1 |
| נאייקס | -1.44 | -620 | -0.1 |
| ישראל קנדה | -1.53 | -7,161 | -0.1 |
| חברה לישראל | -1.56 | -1,247 | -0.11 |
| וואן טכנולוגיות | -1.59 | -1,546 | -0.11 |
| נופר אנרג'י | -1.75 | -711 | -0.12 |
| פורמולה מערכות | -1.75 | -307 | -0.12 |
| סלקום | -1.93 | -3,649 | -0.13 |
| אנרג'יקס | -1.93 | -6,322 | -0.13 |
| רציו יהש | -1.93 | -27,587 | -0.13 |
| מיטב השקעות | -1.97 | -1,110 | -0.13 |
| ג'נריישן קפיטל | -1.99 | -53,611 | -0.13 |
| ישראמקו יהש | -1.99 | -64,740 | -0.13 |
| בית שמש | -2.01 | -177 | -0.14 |
| דוראל אנרגיה | -2.04 | -2,097 | -0.14 |
| תורפז | -2.05 | -2,431 | -0.14 |
| משק אנרגיה | -2.06 | -13,250 | -0.14 |
| אנרג'יאן | -2.11 | -4,761 | -0.14 |
| שיכון ובינוי | -2.22 | -8,389 | -0.15 |
| פרטנר | -2.24 | -4,066 | -0.15 |
| אלקטרה | -2.25 | -1,282 | -0.15 |
| מבנה | -2.26 | -11,799 | -0.15 |
| אלוני חץ | -2.27 | -4,774 | -0.15 |
| ריט 1 | -2.29 | -7,123 | -0.15 |
| חילן | -2.31 | -640 | -0.15 |
| פתאל החזקות | -2.34 | -221 | -0.16 |
| מקס סטוק | -2.36 | -4,180 | -0.16 |
| אמות | -2.4 | -8,272 | -0.16 |
| פיבי | -2.46 | -532 | -0.17 |
| פז אנרגיה | -2.47 | -190 | -0.17 |
| בזן | -2.49 | -78,946 | -0.17 |
| אל על | -2.79 | -10,990 | -0.19 |
| מטריקס | -2.98 | -1,817 | -0.2 |