תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)
252.8
0.56%שווי יחידה
251.94
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:266,958
- % החודש:18.77%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:4.09%
- % 12 חודשים:-28.61%
- סטיית תקן (שנה):45.49
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 191.76 | 19,677,006 | 19.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.21 | 0 | 1.64 |
| יחידת השתתפות | 2 | -4.08 | -147,922 | -0.41 |
| מניות | 86 | -103.57 | -352,655 | -10.49 |
| סה"כ | 100 | 100.32 | 19,176,429 | 10.15 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 45 | 4,587,006 | 4.56 |
| מקמ 726 | 36.07 | 3,690,000 | 3.65 |
| מקמ 816 | 34.6 | 3,550,000 | 3.5 |
| מקמ 916 | 32.85 | 3,380,000 | 3.33 |
| מקמ 1016 | 28.76 | 2,970,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.6 | 0 | 1.58 |
| מקמ 1116 | 14.48 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| יוניברסל מוטורס | -0.05 | -194 | -0.01 |
| אמפא | -0.1 | -689 | -0.01 |
| מלם תים | -0.1 | -128 | -0.01 |
| דלתא מותגים | -0.14 | -147 | -0.01 |
| פלרם | -0.17 | -352 | -0.02 |
| מספנות ישראל | -0.2 | -147 | -0.02 |
| קרסו נדלן | -0.2 | -610 | -0.02 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.22 | -2,786 | -0.02 |
| וילאר | -0.22 | -129 | -0.02 |
| שוב אנרגיה | -0.25 | -7,782 | -0.03 |
| נכסים ובנין | -0.28 | -86 | -0.03 |
| דוניץ | -0.29 | -134 | -0.03 |
| אופקו | -0.3 | -8,505 | -0.03 |
| ישרס אחזקות | -0.31 | -104 | -0.03 |
| ריטיילורס | -0.35 | -1,037 | -0.04 |
| אלקטרה צריכה | -0.37 | -498 | -0.04 |
| עמרם | -0.4 | -1,046 | -0.04 |
| רימון | -0.47 | -424 | -0.05 |
| אקרו | -0.47 | -1,132 | -0.05 |
| ורידיס | -0.49 | -1,274 | -0.05 |
| ישרס | -0.49 | -62 | -0.05 |
| דלק רכב | -0.5 | -2,523 | -0.05 |
| אלקו | -0.51 | -389 | -0.05 |
| תמר פטרוליום | -0.53 | -1,533 | -0.05 |
| פרשקובסקי | -0.58 | -399 | -0.06 |
| קרסו מוטורס | -0.6 | -2,016 | -0.06 |
| איביאי בית השק | -0.61 | -190 | -0.06 |
| יוחננוף | -0.64 | -180 | -0.07 |
| ג'י סיטי | -0.68 | -5,931 | -0.07 |
| אזורים | -0.69 | -3,736 | -0.07 |
| לפידות קפיטל | -0.7 | -794 | -0.07 |
| אפריקה מגורים | -0.76 | -323 | -0.08 |
| מור השקעות | -0.8 | -2,288 | -0.08 |
| אלקטרה נדלן | -0.85 | -1,643 | -0.09 |
| נטו מלינדה | -0.86 | -565 | -0.09 |
| דלתא גליל | -0.9 | -558 | -0.09 |
| סאמיט | -0.92 | -1,732 | -0.09 |
| איידיאיי ביטוח | -0.94 | -454 | -0.09 |
| דניה סיבוס | -0.98 | -614 | -0.1 |
| ארגו פרופרטיז | -0.99 | -781 | -0.1 |
| רבוע נדלן | -1.03 | -267 | -0.1 |
| מבטח שמיר | -1.04 | -283 | -0.11 |
| דנאל | -1.06 | -240 | -0.11 |
| פריורטק | -1.1 | -435 | -0.11 |
| פוקס | -1.12 | -418 | -0.11 |
| גב ים | -1.14 | -3,212 | -0.12 |
| סלע נדלן | -1.19 | -11,959 | -0.12 |
| אקויטל | -1.19 | -907 | -0.12 |
| אינרום | -1.3 | -5,355 | -0.13 |
| נאייקס | -1.33 | -761 | -0.13 |
| ישרוטל | -1.36 | -936 | -0.14 |
| וואן טכנולוגיות | -1.45 | -2,484 | -0.15 |
| בזן | -1.47 | -110,065 | -0.15 |
| ישראל קנדה | -1.49 | -8,608 | -0.15 |
| ארפורט סיטי | -1.51 | -2,862 | -0.15 |
| מקס סטוק | -1.53 | -5,818 | -0.15 |
| חילן | -1.58 | -824 | -0.16 |
| רמי לוי | -1.6 | -431 | -0.16 |
| משק אנרגיה | -1.64 | -15,178 | -0.17 |
| פורמולה מערכות | -1.67 | -447 | -0.17 |
| אשטרום קבוצה | -1.69 | -2,495 | -0.17 |
| ישראכרט | -1.74 | -12,701 | -0.18 |
| ארית תעשיות | -1.75 | -3,904 | -0.18 |
| אלקטרה | -1.79 | -2,017 | -0.18 |
| אל על | -1.82 | -13,407 | -0.18 |
| אאורה | -1.83 | -9,764 | -0.19 |
| ריט 1 | -1.86 | -8,381 | -0.19 |
| רציו יהש | -1.91 | -44,440 | -0.19 |
| שיכון ובינוי | -1.94 | -11,982 | -0.2 |
| אלוני חץ | -1.94 | -5,809 | -0.2 |
| סלקום | -1.96 | -5,860 | -0.2 |
| תורפז | -1.98 | -3,218 | -0.2 |
| בית שמש | -2.02 | -292 | -0.2 |
| נופר אנרג'י | -2.02 | -1,367 | -0.2 |
| גילת | -2.03 | -4,403 | -0.21 |
| מטריקס | -2.03 | -2,359 | -0.21 |
| מיטב השקעות | -2.05 | -1,890 | -0.21 |
| ישראמקו יהש | -2.17 | -103,482 | -0.22 |
| חברה לישראל | -2.18 | -251 | -0.22 |
| אנרג'יאן | -2.2 | -6,069 | -0.22 |
| פרטנר | -2.24 | -6,457 | -0.23 |
| פז אנרגיה | -2.42 | -316 | -0.25 |
| פיבי | -2.6 | -873 | -0.26 |
| אנרג'יקס | -2.61 | -13,982 | -0.26 |
| קנון | -2.63 | -1,030 | -0.27 |
| הבורסה לניע בתא | -2.92 | -2,135 | -0.3 |
| דוראל אנרגיה | -3.26 | -5,610 | -0.33 |
| מגה אור | -3.35 | -678 | -0.34 |