קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,161.22
0.31%שווי יחידה
4,155.81
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:25,592
- % החודש:0.8%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:-2.61%
- % 12 חודשים:-10.4%
- סטיית תקן (שנה):5.81
- שארפ (שנה):-2.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.19 | 2.67 |
| תחילת השנה | -0.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 11.77 | 3,015,183 | 3.18 |
| לאומי אגח 183 | 11.76 | 2,991,991 | 3.18 |
| מקורות אגח 11 | 11.7 | 2,928,266 | 3.16 |
| עזריאלי אגח ט | 11.68 | 2,788,423 | 3.15 |
| חשמל אגח 35 | 11.67 | 2,779,912 | 3.15 |
| תמר פטרו אגח א | 11.21 | 3,455,655 | 3.03 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.95 | 2,917,352 | 2.69 |
| תומר אנרגיה אגח א | 7.29 | 2,238,009 | 1.97 |
| גלעד פקדון אגח ו | 6.8 | 2,009,005 | 1.83 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.99 | 1,778,925 | 1.62 |
| ישראמקו אגח ב | 5.27 | 1,546,775 | 1.42 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4.87 | 1,467,894 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,907 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,566 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,545 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.48 | -3,100,389 | -3.1 |