קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,266.48
0%שווי יחידה
4,272.84
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.6%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:-1.46%
- סטיית תקן (שנה):3.62
- שארפ (שנה):-1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | 0.07 |
| תחילת השנה | -0.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשל גלובל 01/29 | 20.4 | 1,764,276 | 5.89 |
| ממשל גלובל 07/30 | 20.22 | 2,109,837 | 5.83 |
| לאומי אגח 186 | 10.12 | 2,723,658 | 2.92 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.11 | 2,769,671 | 2.92 |
| עזריאלי אגח ט | 10.05 | 2,524,083 | 2.9 |
| מקורות אגח 11 | 10.04 | 2,660,344 | 2.9 |
| חשמל אגח 35 | 10.03 | 2,517,533 | 2.9 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.83 | 1,131,791 | 1.1 |
| תמר פטרו אגח א | 3.61 | 1,242,403 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.68 | 221,323 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ב | 0.48 | 161,224 | 0.14 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.43 | 145,548 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,684 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,835 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,381 | 0 |