קסם S&P MidCap 400 ETF
16,860
0%שווי יחידה
17,023.82
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.09%
- % השנה:-4.35%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:-10.18%
- סטיית תקן (שנה):21.32
- שארפ (שנה):-0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.12 |
| תחילת השנה | -4.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.43 | 1,353 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 64.27 | 15,900,000 | 15.79 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 34.2 | 2,540,000 | -0.33 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 30.97 | 2,300,000 | -0.08 |
| מקמ 1015 | 16.88 | 4,150,000 | 4.15 |
| מקמ 1115 | 16.22 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 916 | 11.77 | 3,000,000 | 2.89 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 10.77 | 800,000 | -0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.02 | 670,000 | -0.16 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.08 | 600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 343,671 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 845,764 | 0.85 |
| Collateral | 1.62 | 120,000 | 0.4 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 19 | 0 |
| Collateral | 0.94 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.1 | -15 | 0 |