קסם S&P MidCap 400 ETF
17,670
-0.67%שווי יחידה
17,645.44
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:344,606
- % החודש:-1.68%
- % השנה:5.69%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:2.08%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.61 | -0.63 |
| תחילת השנה | -1.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.38 | 1,249 | 0.25 |
| מקמ 617 | 60.01 | 15,160,000 | 14.73 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 30.73 | 2,540,000 | 0.13 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 27.83 | 2,300,000 | 0.13 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 18.15 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 12.16 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.68 | 800,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 9.55 | 2,350,000 | 2.34 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.26 | 600,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 1,646,272 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 541,275 | 1.61 |
| מקמ 517 | 3.97 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,851 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | -1.33 | -110,000 | -0.33 |