MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.69	-3.14
תחילת השנה	-4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04	66.21	36,794	0.66
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00	60.29	13,940,000	-0.85
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04	39.59	22,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	16.58	0	13.26
מקמ 916	16.44	13,151,400	13.14
מקמ 317	12.3	10,000,000	9.84
מקמ 1016	11.49	9,224,400	9.19
F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.31	2,383,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.82	0	7.05
מקמ 717	8.52	7,000,000	6.81
F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,764,000	0.02
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.74	1,558,000	-0.01
מקמ 417	6.42	5,232,500	5.13
מקמ 1216	6.2	5,000,000	4.96
מקמ 517	5.87	4,800,000	4.7
SPOT_EURILS	4.05	936,000	0
מקמ 117	3.34	2,700,000	2.67
F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.54	588,000	-0.01
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.51	580,000	-0.02
F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.24	518,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.71	396,000	0
F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.42	328,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.23	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.21	1,000,000	0.97
מקמ 1116	0.9	723,000	0.72
פועלים אגח 103	0.65	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.27
מקמ 817	0.27	226,300	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	899	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.12	0	-0.9
STOXX EUROPE 600 Sep26	-5.78	-41	0