MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.79	-4.37
תחילת השנה	-11.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	68.2	14,009,000	0.38
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	65.4	36,794	-2.6
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04	39.1	22,000	-1.57
פיקדון בבנק מסוים	14.8	0	11.08
מקמ 516	13.3	10,000,000	9.96
מקמ 317	12.9	10,000,000	9.66
ממשלתי משתנה 0526	12.57	9,391,232	9.41
מקמ 616	9.32	7,023,900	6.98
F_160326_29_29_DL_0_N_1_00_00	8.53	1,752,000	0.1
F_090326_31_31_DL_0_N_1_00_00	6.84	1,404,000	0.09
מקמ 417	6.72	5,232,500	5.03
מקמ 1216	6.51	5,000,000	4.87
SPOT_EURILS	5.93	1,219,000	0.01
מקמ 117	3.5	2,700,000	2.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.31	0	2.48
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.69	552,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	1.97
מקמ 1016	2.43	1,856,400	1.82
F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.34	480,000	-0.01
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.13	437,000	0
מקמ 916	1.97	1,500,000	1.48
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.82	373,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.63	334,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	1.32	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.3	1,000,000	0.97
מקמ 816	0.71	542,200	0.54
פועלים אגח 103	0.68	500,000	0.51
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.66	136,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.47
מקמ 1116	0.6	456,200	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.08	0	-0.06
SPOT_EURILS	-0.49	-99,988	0
STOXX EUROPE 600 Jun26	-4.68	-33	0