MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	1.8
תחילת השנה	-6.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00	66.27	15,129,000	-0.74
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	63.58	36,794	1.49
S_151025_365_90_ND_2_N_1_09_04	38.02	22,000	0.88
מקמ 316	24.6	20,800,000	20.79
פיקדון בבנק מסוים	16.73	0	14.14
מקמ 416	15.92	13,500,000	13.45
ממשלתי משתנה 0526	11.11	9,391,232	9.38
מקמ 516	10.58	9,000,000	8.94
פיקדון בבנק מסוים	9.42	0	7.96
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.79	2,006,000	-0.13
F_160226_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.74	1,766,000	0.09
SPOT_EURILS	4.16	950,000	0.04
מקמ 616	4.13	3,523,900	3.49
מקמ 117	3.45	3,000,000	2.91
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.42	552,000	0.01
מקמ 1016	2.15	1,856,400	1.82
F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.1	480,000	0.02
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.93	441,000	0.01
F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.91	437,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.76	0	1.49
מקמ 916	1.74	1,500,000	1.47
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.63	373,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.46	334,000	0
ממשלתי משתנה 1130	1.17	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.14	1,000,000	0.97
מקמ 816	0.63	542,200	0.53
פועלים אגח 103	0.6	500,000	0.51
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.6	136,000	0
מקמ 1116	0.53	456,200	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.05	-11,914	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	-1.05	0	-0.89
STOXX EUROPE 600 Mar26	-1.53	-11	0