MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.08	-16.17
תחילת השנה	6.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	59.51	15,216,000	-0.72
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	48.55	36,794	0.06
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04	29.03	22,000	0.03
STOXX EUROPE 600 Sep25	22.43	210	0
מקמ 815	18.78	18,615,600	18.6
ממשלתי משתנה 0526	18.68	18,391,232	18.51
מקמ 915	15.29	15,200,000	15.14
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	15.18	3,881,000	-0.55
מקמ 1015	13.33	13,300,000	13.2
מקמ 1115	10.58	10,600,000	10.48
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.53	2,438,000	-0.24
פקדון בבנק מסוים	7.8	7,722,719	7.72
F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.07	1,297,000	-0.11
מקמ 1215	4.97	4,994,900	4.92
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,082,000	-0.25
SPOT_EURILS	3.97	1,016,000	0
מקמ 616	3.44	3,523,900	3.4
מקמ 516	2.93	3,000,000	2.91
מקמ 316	2.76	2,800,000	2.73
מקמ 116	1.98	2,000,000	1.96
מקמ 416	1.96	2,000,000	1.95
מקמ 216	1.48	1,500,000	1.47
F_130525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.44	369,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.55	0	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.39	100,000	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.04
ISHARES STOXXSM 600EX	0.03	144	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,836	0.01
SPOT_EURILS	0.01	1,374	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,010	0
פקדון בבנק מסוים	0	944	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	509	0
פקדון בבנק מסוים	0	666	0
פקדון בבנק מסוים	0	893	0
פקדון בבנק מסוים	0	895	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.06