הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	0.01
תחילת השנה	1.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01	48.55	5,715	0.05
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01	48.46	5,705	-0.65
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	10.67	1,200,000	0.01
מקמ 717	10.12	3,499,800	3.41
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.89	1,000,000	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.89	1,000,000	0.08
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	8.89	1,000,000	0.1
מקמ 1116	8.86	3,000,000	2.98
מקמ 1016	7.4	2,500,000	2.49
מקמ 617	6.85	2,361,300	2.31
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.67	750,000	0.07
מקמ 817	6.15	2,131,500	2.07
מקמ 417	6.14	2,105,600	2.07
מקמ 217	5.76	2,995,200	2.95
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.42	610,000	0.1
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	5.41	608,875	0
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	5.07	570,000	0
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.44	500,000	0.01
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.44	500,000	-0.07
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.44	500,000	0
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.44	500,000	0.04
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.44	500,000	0.04
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	4.44	500,000	0
מקמ 1216	4.42	1,500,000	1.49
מקמ 517	3.27	1,124,800	1.1
MSCI EmgMkt Sep26	3.06	4	0
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.99	100,000	1.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.22	250,000	-0.03
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.22	250,000	0.02
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	2.22	250,000	-0.01
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.22	250,000	-0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.78	200,000	0.01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.78	200,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.76	57,900	0.59
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.6	180,000	0
פועלים אגח 104	1.52	500,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	0.51
הראל ריב אגח ו	1.51	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 4	1.5	50,000	0.5
מיכל פקדונות אגח ב	1.5	500,000	0.5
לאומי מסחרי 13	1.49	50,000	0.5
ספיר פקדון אגח ט	1.49	500,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.4	46,100	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	0.45
הראל פיקדון אגח ו	1.21	407,000	0.41
לאומי מסחרי 14	1.16	39,000	0.39
מיכל פקדונות אגח ד	1.07	359,000	0.36
ממשלתי משתנה 1134	0.87	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.26
ממשלתי שקלי 0927	0.62	200,000	0.21
ממשלתי משתנה 1130	0.59	200,000	0.2
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.44	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.44	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-0.21
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01	-1.62	5,715	-0.54