הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-6.28
תחילת השנה	6.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01	53.91	6,905	0.31
MSCI EmgMkt Jun25	44.65	62	0
SPOT_USDILS	25.37	2,050,000	-0.04
מקמ 815	23.27	6,667,000	6.61
מקמ 1115	12.44	3,602,967	3.54
פיקדון בבנק מסוים	11.89	0	3.38
מקמ 715	10.51	3,000,000	2.99
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.28	750,000	-0.1
מקמ 615	8.86	2,519,200	2.52
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	8.04	650,000	-0.05
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	7.54	608,875	-0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.54	608,875	-0.02
מקמ 1015	6.93	2,000,000	1.97
מקמ 416	6.8	2,000,000	1.93
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.19	500,000	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	6.19	500,000	-0.07
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.19	500,000	-0.05
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	6.19	500,000	-0.04
מקמ 116	3.43	1,000,000	0.97
מקמ 216	3.42	1,000,000	0.97
מקמ 316	3.41	1,000,000	0.97
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.09	250,000	-0.02
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.09	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	2.62	73,400	0.75
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.48	200,000	-0.03
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.48	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	0.56
פועלים מסחרי 1	1.78	50,000	0.5
מקמ 1215	1.72	500,000	0.49
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.01
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.11	90,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.62	50,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.62	50,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.62	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.87	0	-0.25