הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.89
תחילת השנה	-1.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01	51.24	5,715	2.34
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01	51.15	5,705	2.44
מקמ 516	16.28	5,000,000	4.97
מקמ 416	13.06	4,000,000	3.99
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	12.16	1,200,000	-0.23
מקמ 916	11.27	3,500,000	3.44
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	10.13	1,000,000	-0.2
מקמ 616	9.74	3,000,000	2.97
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.6	750,000	-0.13
מקמ 816	7.13	2,208,600	2.18
מקמ 217	6.24	1,965,200	1.9
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.17	608,875	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.78	570,000	-0.03
מקמ 726	5.66	1,750,000	1.73
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.1
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.1
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.1
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.07
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.07
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.03
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.07	500,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	1.51
מקמ 1116	4.8	1,500,000	1.46
מקמ 1216	4.79	1,500,000	1.46
SPOT_USDILS	4.56	450,000	0
מקמ 316	3.28	1,000,000	1
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.09	305,000	-0.04
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.09	305,000	-0.05
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.04	300,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.53	250,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.03	200,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.03	200,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 8	1.91	57,900	0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.52
פועלים מסחרי 1	1.71	50,000	0.52
ממשלתי משתנה 0526	1.64	500,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.52	46,100	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.32
מקמ 117	0.88	275,200	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.65	200,000	0.2
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.51	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MSCI EmgMkt Mar26	-2.45	-3	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-5.07	-500,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.27	0	-1.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.69	0	-2.04