הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.16	1.04
תחילת השנה	-0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01	52.72	5,715	-1.29
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01	52.62	5,705	-0.6
מקמ 616	18.15	5,000,000	4.97
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	13.86	1,200,000	-0.15
מקמ 726	13.56	3,750,000	3.71
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	11.55	1,000,000	-0.13
מקמ 516	10.56	2,900,000	2.89
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.67	750,000	-0.08
מקמ 816	7.96	2,208,600	2.18
מקמ 417	7.4	2,105,600	2.03
מקמ 916	7.19	2,000,000	1.97
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.03	608,875	0.05
מקמ 217	6.95	1,965,200	1.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.82	0	1.87
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.59	570,000	0.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.78	500,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.78	500,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.78	500,000	-0.03
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.78	500,000	0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.78	500,000	0.01
מקמ 1116	5.36	1,500,000	1.47
מקמ 1216	5.34	1,500,000	1.46
ממשלתי משתנה 0526	3.66	1,000,000	1
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.52	305,000	-0.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.52	305,000	-0.03
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.47	300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3	0	0.82
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.89	250,000	0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.89	250,000	0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	200,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	2.13	57,900	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	0.53
פועלים אגח 104	1.83	500,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.7	46,100	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.22
ממשלתי שקלי 0927	0.74	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1130	0.72	200,000	0.2
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.58	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.16	-100,000	0
MSCI EmgMkt Jun26	-4.84	-6	0