הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-1.9
תחילת השנה	-0.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01	50.33	5,715	1.41
S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01	50.24	5,705	2.02
מקמ 616	16.19	5,000,000	5
מקמ 726	13.72	4,250,000	4.23
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	10.97	1,200,000	-0.19
מקמ 816	10.33	3,208,600	3.19
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	-0.16
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	-0.08
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.86	750,000	-0.06
מקמ 417	6.62	2,105,600	2.04
מקמ 916	6.42	2,000,000	1.98
SPOT_USDILS	6.4	700,000	-0.01
מקמ 217	6.21	2,995,200	2.92
פיקדון בבנק מסוים	5.7	0	1.76
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.57	608,875	-0.16
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.21	570,000	-0.18
מקמ 1116	4.79	1,500,000	1.48
מקמ 1216	4.77	1,500,000	1.47
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	-0.15
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	-0.16
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	-0.08
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	-0.04
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	1.4
מקמ 517	3.53	1,124,800	1.09
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.93	0	0.9
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.79	305,000	-0.12
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.79	305,000	-0.13
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.74	300,000	-0.11
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	-0.07
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	-0.07
דיסק מנ מסחרי 8	1.9	57,900	0.59
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.83	200,000	-0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.83	200,000	-0.02
פועלים אגח 104	1.64	500,000	0.51
הראל ריב אגח ו	1.63	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.62	50,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.51	46,100	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.3
ממשלתי שקלי 0927	0.67	200,000	0.21
ממשלתי משתנה 1130	0.64	200,000	0.2
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.46	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.46	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.19	0	-0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.4	0	-1.66