הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.3	6.25
תחילת השנה	6.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_184_90_ND_2_N_1_12_01	69.76	6,905	-0.46
MSCI EmgMkt Jun25	29.89	32	0
מקמ 515	20.34	4,500,000	4.48
מקמ 615	14.05	3,119,200	3.1
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	11.02	650,000	0.09
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	11.02	650,000	0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	10.33	608,875	0.1
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.33	608,875	0.1
מקמ 1015	8.89	2,000,000	1.96
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.48	500,000	0.04
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.48	500,000	0.06
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	8.48	500,000	0.06
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.48	500,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	1.79
פיקדון בבנק מסוים	7.03	0	1.55
מקמ 715	4.49	1,000,000	0.99
מקמ 1115	4.43	1,000,000	0.98
מקמ 116	4.4	1,000,000	0.97
מקמ 216	4.38	1,000,000	0.97
מקמ 316	4.37	1,000,000	0.96
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.24	250,000	0.03
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.39	200,000	0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.39	200,000	0.01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.39	200,000	0.03
SPOT_USDILS	3.39	200,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	3.36	73,400	0.74
מקמ 815	2.98	667,000	0.66
פועלים מסחרי 1	2.28	50,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.5
מקמ 1215	2.21	500,000	0.49
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.7	100,000	0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.7	100,000	0.01
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.53	90,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.23
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.85	50,000	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.85	50,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-0.07