הראל סל NASDAQ 100

9,751

3.54%

שווי יחידה

9,295.12

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:2,453,100
% החודש:-0.53%
% השנה:8.75%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):15.93
שארפ (שנה):0.25

מחזור יומי: 25,174
מחזור פתיחה: 112
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 9,418
שער פתיחה: 3.82%9,778
שער ממוצע: 3.47%9,744.58
שער נעילה: 3.82%9,778
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1149038
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 429.22
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.7%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

9,778

9,736

טווח 52 שבועות

9,634

7,810

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.86	11.19
תחילת השנה	-42.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	27.11	1,050	-1.43
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	19.88	770	1.64
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	17.94	695	9.45
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	17.94	695	0.43
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	16.26	630	2.57
פיקדון בבנק מסוים	10.17	0	43.21
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.13	14,500,000	-1.87
פיקדון בבנק מסוים	9.3	0	39.5
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	9.04	350	4.76
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.71	12,470,000	-0.22
מקמ 517	8.55	37,311,000	36.33
מקמ 916	7.25	31,000,000	30.82
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.99	10,000,000	-0.24
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.43	9,200,000	1.3
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.59	8,000,000	-0.88
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	5.07	7,250,000	0.65
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.68	6,700,000	0.33
מקמ 816	4.38	18,668,400	18.61
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.02	5,750,000	0.31
גי.אס.אי אגח א	3.88	14,465,261	16.47
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.49	5,000,000	-0.59
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.49	5,000,000	0.45
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.49	5,000,000	0.74
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.14	4,500,000	-0.11
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.14	4,500,000	0.4
מקמ 1216	3.02	13,000,000	12.82
גלעד פקדון אגח ג	2.79	11,000,000	11.84
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.79	4,000,000	-0.65
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.65	0	11.24
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.45	3,500,000	-0.49
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.45	3,500,000	0.19
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.34	3,350,000	-0.46
לאומי מסחרי 9	2.31	950,300	9.82
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,000,000	-0.05
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,000,000	-0.49
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,000,000	0.16
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,000,000	0.15
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,000,000	0.18
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.1	3,000,000	0
לאומי מסחרי 10	1.99	830,400	8.44
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.94	2,770,950	-0.31
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.88	800,000	8.01
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.82	2,600,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	1.79	7,000,000	7.6
הראל ריב אגח א	1.78	7,000,000	7.58
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.75	2,500,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 8	1.73	723,500	7.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.71	700,000	7.28
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	7.14
בינל הנפ מסחרי1	1.64	673,900	6.97
פאי פלוס אגח ב	1.61	6,331,000	6.86
ממשלתי משתנה 1130	1.58	6,800,000	6.73
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,200,000	-0.26
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,000,000	-0.05
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,000,000	0.11
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,000,000	0.11
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,000,000	0.18
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,000,000	0.14
ממשלתי משתנה 1134	1.37	6,000,000	5.83
אביעד פקדון אגח ב	1.27	5,000,000	5.41
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,750,000	0.09
ספיר פקדון אגח ה	1.21	5,000,000	5.16
ספיר פקדון אגח ז	1.19	5,000,000	5.05
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,700,000	-0.02
דניאל פקדון אגח ו	1.18	4,987,000	5.03
בינל הנפ מסחרי 5	1.18	500,000	5
מקמ 726	1.18	5,000,000	5
פועלים אגח 104	1.08	4,500,000	4.58
בינל הנפ מסחרי 4	1.06	450,000	4.52
ספיר פקדון אגח א	1.03	4,000,000	4.38
מקמ 417	0.97	4,211,200	4.11
ממשלתי שקלי 0327	0.94	4,000,000	3.99
מליסרון מסחרי 6	0.94	400,000	4.01
פאי פלוס אגח א	0.92	3,636,000	3.92
גלעד פקדון אגח ד	0.85	3,391,000	3.62
מקמ 617	0.85	3,725,700	3.62
איביאי פקדון אגח ה	0.81	3,311,000	3.42
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,125,000	0.06
לאומי מסחרי 11	0.77	325,000	3.28
בינל הנפ מסחרי 3	0.77	324,800	3.28
ממשלתי שקלי 0927	0.73	3,000,000	3.1
לאומי מסחרי 12	0.71	300,000	3.02
גב ים מסחרי 4	0.71	300,000	3.02
פאי פיקדון אגח ה	0.71	3,000,000	3.03
איביאי פקדון אגח ח	0.71	3,000,000	3
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,000,000	-0.11
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,000,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.61	2,500,000	2.59
הראל ריב אגח ו	0.59	2,500,000	2.52
ישראכרט מסחרי 5	0.58	242,600	2.48
אביעד פקדון אגח ו	0.49	2,035,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	2.04
מקס איט מסחרי 6	0.45	190,300	1.92
הראל ריב אגח ד	0.36	1,458,000	1.53
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.23	325,000	-0.05
SPOT_USDILS	0.17	250,000	0
מקמ 1116	0.16	686,111	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.57
מרב פקדון אגח א	0.12	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
מקמ 217	0	12,465,200	12.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-2.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.42	0	-6.03
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-2,200,000	0.02
SPOT_USDILS	-3.81	-5,450,000	0.05
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.99	-10,000,000	0.14
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-8.04	-19	0