הראל סל NASDAQ 100

7,270

-1.24%

שווי יחידה

7,239

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:1,163,713
% החודש:-5.49%
% השנה:-11.2%
% 3 חודשים:-13.24%
% 12 חודשים:3.09%
סטיית תקן (שנה):25.12
שארפ (שנה):-0.05

מחזור יומי: 16,120
מחזור פתיחה: 24
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 7,361
שער פתיחה: -0.03%7,359
שער ממוצע: -1.93%7,219.06
שער נעילה: -0.5%7,324
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1149038
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 436.25
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.7%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

7,359

7,195

טווח 52 שבועות

8,465

6,902

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.76	1.29
תחילת השנה	-15.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	26.69	1,370	2.34
S_051224_274_90_ND_1_N_1_12_01	20.46	1,050	-0.33
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	15	770	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	14.36	0	68.56
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	13.89	18,515,000	-2.83
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.64	700	2.75
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	12.28	630	-0.22
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	11.94	37	0
מקמ 915	8.69	42,500,000	41.47
מקמ 815	7.52	36,667,000	35.89
מקמ 615	6.24	30,232,900	29.81
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.44	7,250,000	-0.19
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.44	7,250,000	-0.19
מקמ 415	5.08	24,417,000	24.25
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.87	6,500,000	-0.97
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	21.53
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.26	5,684,000	-0.21
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.16	5,541,900	-0.92
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.75	5,000,000	-0.46
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.75	5,000,000	-0.43
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.75	5,000,000	-0.3
מקמ 1015	3.57	17,500,000	17.02
מז טפ הנפק 40	3.55	16,724,540	16.97
גי.אס.אי אגח א	3.23	14,500,000	15.42
מקמ 715	2.68	13,000,000	12.78
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.27	0	10.85
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.25	3,000,000	-0.43
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.25	3,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	10.65
דיסק מנ מסחרי 5	2.16	1,026,900	10.29
הראל פיקדון אגח ד	2.11	9,826,000	10.08
לאומי מסחרי 7	2.09	1,000,000	9.99
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	-0.21
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	-0.22
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	-0.2
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,500,000	-0.22
דיסק מנ מסחרי 4	1.75	820,800	8.35
SPOT_USDILS	1.72	2,300,000	-0.01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.72	2,300,000	-0.35
לאומי מסחרי 6	1.71	800,000	8.14
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.69	2,250,000	-0.18
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.69	2,250,000	-0.19
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,200,000	-0.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.61	769,900	7.7
גמא מסחרי 3	1.59	738,500	7.61
פועלים אגח 101	1.58	7,500,000	7.54
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	7.4
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.09
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	0.01
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.32
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.28
אלה פקדון אגח יא	1.48	7,000,000	7.07
הראל ריב אגח א	1.48	7,000,000	7.06
גלעד פקדון אגח ג	1.48	7,000,000	7.06
גי.אס.אי אגח ב	1.47	6,841,000	7
מקמ 215	1.46	6,950,000	6.95
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.41	1,875,000	-0.28
פאי פלוס אגח ב	1.34	6,331,000	6.38
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,750,000	-0.25
עזריאלי מסחרי 1	1.27	590,100	6.05
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,700,000	0.03
ממשלתי שקלי 0825	1.25	6,000,000	5.97
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,500,000	-0.05
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,500,000	-0.18
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,500,000	0.01
פאי פיקדון אגח ב	1.11	5,000,000	5.31
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.09	1,450,000	-0.07
אביעד פקדון אגח ב	1.06	5,000,000	5.04
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.05	1,400,000	-0.21
ממשל קצרה 1125	1.01	5,000,000	4.83
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	4.55
אביעד פקדון אגח א	0.86	4,010,000	4.1
אלה פקדון אגח י	0.86	4,000,000	4.08
ספיר פקדון אגח א	0.86	4,000,000	4.1
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,125,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,125,000	0
פאי פלוס אגח א	0.77	3,636,000	3.68
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.15
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.14
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.14
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.04
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.71	3,391,000	3.41
ישראכרט מסחרי 3	0.65	306,900	3.09
גלעד פקדון אגח ב	0.64	3,000,000	3.06
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.58	780,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	2.74
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	-0.03
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	-0.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	-0.02
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.49	650,000	-0.1
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.37	500,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.37	500,000	-0.01
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.36	480,000	-0.02
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.35	468,000	-0.08
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.22	300,000	-0.05
מקמ 116	0.2	1,000,000	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.89
לאומי אגח 180	0.17	800,000	0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.86