הראל סל NASDAQ 100
8,435
0.39%שווי יחידה
8,443.54
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:727,334
- % החודש:0.75%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:4.75%
- % 12 חודשים:13.59%
- סטיית תקן (שנה):23
- שארפ (שנה):0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.25 | -4.29 |
| תחילת השנה | -43.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.89 | 1,370 | 6.92 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.14 | 1,050 | 4.58 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.23 | 770 | 2.26 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.76 | 700 | 3.53 |
| מקמ 915 | 14.25 | 63,042,596 | 62.58 |
| S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.28 | 630 | 2.12 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 15,515,000 | -2.98 |
| מקמ 815 | 10.2 | 45,007,000 | 44.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.93 | 0 | 43.61 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 10,000,000 | -1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 33.34 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 7,250,000 | -1.62 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 7,199,000 | -1.3 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 7,199,000 | -1.32 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 4.52 | 13 | 0 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 5,000,000 | -0.81 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 5,000,000 | -1.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.59 | 14,500,000 | 15.77 |
| F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 4,500,000 | -0.91 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 4,500,000 | -0.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.88 | 1,250,000 | 12.66 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 3,700,000 | -1.36 |
| מקמ 616 | 2.63 | 12,000,000 | 11.56 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.52 | 0 | 11.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.45 | 0 | 10.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.39 | 1,026,900 | 10.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.35 | 9,826,000 | 10.31 |
| מקמ 1115 | 2.35 | 10,466,397 | 10.31 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.32 | 1,000,000 | 10.19 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,000,000 | -0.42 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,000,000 | -0.46 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,000,000 | -0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.17 | 9,520,325 | 9.54 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 2,770,950 | -0.5 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 2,770,950 | -0.5 |
| מקמ 116 | 2 | 9,000,000 | 8.8 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.94 | 820,800 | 8.5 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 2,500,000 | -0.43 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 2,500,000 | -0.7 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 2,500,000 | -0.69 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.89 | 800,000 | 8.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.78 | 769,900 | 7.83 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 2,250,000 | -0.62 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 2,200,000 | -0.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.65 | 7,000,000 | 7.24 |
| הראל ריב אגח א | 1.64 | 7,000,000 | 7.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.64 | 7,000,000 | 7.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.63 | 6,841,000 | 7.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 6.76 |
| F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.41 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.34 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.39 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,000,000 | -0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 6,331,000 | 6.52 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.4 | 590,100 | 6.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.32 | 6,000,000 | 5.79 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 1,700,000 | -0.25 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.24 | 5,000,000 | 5.44 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.17 | 5,000,000 | 5.14 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 1,500,000 | 0 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 1,500,000 | -0.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.14 | 500,000 | 5.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.12 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,450,000 | -0.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 4,300,000 | 4.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 4.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.95 | 4,010,000 | 4.19 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 4,000,000 | 4.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 4,000,000 | 4.18 |
| מקמ 1015 | 0.9 | 4,000,016 | 3.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 3.84 |
| פאי פלוס אגח א | 0.86 | 3,636,000 | 3.76 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,125,000 | -0.21 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,125,000 | -0.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 3,391,000 | 3.47 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.72 | 306,900 | 3.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 3,000,000 | 3.13 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.64 | 2,794,161 | 2.82 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 266,690 | 2.7 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.13 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.13 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.17 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.18 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.14 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.15 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 750,000 | -0.17 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 200,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 1.93 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 500,000 | -0.11 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 480,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.23 | 100,000 | 1 |
| מקמ 516 | 0.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| מרב פקדון אגח א | 0.12 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -4.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -6.3 |