הראל סל NASDAQ 100

9,136

-3.33%

שווי יחידה

9,511.39

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:1,391,315
% החודש:-1.8%
% השנה:11.28%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:7.79%
סטיית תקן (שנה):17.1
שארפ (שנה):0.23

מחזור יומי: 15,204
מחזור פתיחה: 182
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 9,451
שער פתיחה: -3.08%9,160
שער ממוצע: -3.17%9,150.98
שער נעילה: -3.11%9,157
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1149038
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 454.34
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.7%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

9,161

9,120

טווח 52 שבועות

10,100

7,810

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-12.72
תחילת השנה	-44.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	26.34	1,050	-5.38
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	19.31	770	-1.22
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	17.43	695	0.12
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	17.43	695	0.55
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.8	630	0.25
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	8.78	350	0.06
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.69	12,470,000	0.11
מקמ 517	8.51	37,311,000	36.51
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.97	10,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	6.41	0	27.5
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.41	9,200,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	26.03
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	5.58	8,000,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.53	0	23.74
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	5.05	7,250,000	0.85
F_270826_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.88	7,000,000	0.14
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.67	6,700,000	0.51
מקמ 717	4.42	19,498,900	18.98
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.01	5,750,000	0.47
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.49	5,000,000	-0.45
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.49	5,000,000	0.58
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.49	5,000,000	0.87
ממשלתי משתנה 1134	3.39	15,000,000	14.56
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.14	4,500,000	0.01
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.14	4,500,000	0.52
מקמ 1216	3	13,000,000	12.89
מקמ 817	2.92	12,920,400	12.55
מקמ 1016	2.9	12,500,000	12.46
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.79	4,000,000	-0.55
גלעד פקדון אגח ג	2.76	11,000,000	11.87
ממשלתי משתנה 1130	2.72	11,800,000	11.66
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.63	0	11.31
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.44	3,500,000	-0.39
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.44	3,500,000	0.29
דניאל פקדון אגח ו	2.36	9,987,000	10.15
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.34	3,350,000	-0.37
לאומי מסחרי 9	2.28	940,500	9.78
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,000,000	0.03
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,000,000	-0.41
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,000,000	0.24
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,000,000	0.24
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,000,000	0.26
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,000,000	0.08
לאומי מסחרי 10	1.98	830,400	8.49
מקמ 1116	1.9	8,186,111	8.14
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.88	800,000	8.06
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.81	2,600,000	0.25
אלה פקדון אגח יא	1.78	7,000,000	7.65
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.74	2,500,000	0.22
דיסק מנ מסחרי 8	1.73	723,500	7.41
מקמ 217	1.68	25,110,200	24.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.64	0	7.04
בינל הנפ מסחרי1	1.63	673,900	7.01
SPOT_USDILS	1.53	2,200,000	0.01
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.53	2,200,000	-0.2
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,000,000	0
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,000,000	0.16
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,000,000	0.16
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,000,000	0.24
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,000,000	0.2
לאומי מסחרי 14	1.27	545,800	5.46
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,750,000	0.14
ספיר פקדון אגח ה	1.21	5,000,000	5.19
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,700,000	0.03
ספיר פקדון אגח ז	1.18	5,000,000	5.06
בינל הנפ מסחרי 5	1.17	500,000	5.03
הראל פיקדון אגח ו	1.14	4,887,000	4.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	4.61
פועלים אגח 104	1.07	4,500,000	4.61
בינל הנפ מסחרי 4	1.06	450,000	4.54
מיכל פקדונות אגח ד	1.01	4,310,000	4.32
מקמ 417	0.96	4,211,200	4.13
מליסרון מסחרי 6	0.94	400,000	4.03
ממשלתי שקלי 0327	0.93	4,000,000	4.01
פאי פלוס אגח א	0.92	3,636,000	3.93
גלעד פקדון אגח ד	0.85	3,391,000	3.64
מקמ 617	0.85	3,725,700	3.64
איביאי פקדון אגח ה	0.8	3,311,000	3.45
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,125,000	0.09
לאומי מסחרי 11	0.77	325,000	3.31
בינל הנפ מסחרי 3	0.77	324,800	3.3
ממשלתי שקלי 0927	0.73	3,000,000	3.12
לאומי מסחרי 12	0.71	300,000	3.04
גב ים מסחרי 4	0.71	300,000	3.03
פאי פיקדון אגח ה	0.71	3,000,000	3.05
איביאי פקדון אגח ח	0.7	3,000,000	2.99
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,000,000	0.02
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,000,000	0.06
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,000,000	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.61	2,500,000	2.61
הראל ריב אגח ו	0.59	2,500,000	2.54
ישראכרט מסחרי 5	0.58	242,600	2.5
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.32
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.52	750,000	0.01
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.52	750,000	-0.01
פאי פלוס אגח ב	0.47	1,831,000	2
פועלים אגח 105	0.47	2,000,000	2.02
מקס איט מסחרי 6	0.45	190,300	1.93
אביעד פקדון אגח ו	0.44	1,835,000	1.88
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.23	325,000	-0.04
מרב פקדון אגח א	0.12	500,000	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מקמ 217	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.03	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-1.65
SPOT_USDILS	-0.42	-600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-2.09
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-7,000,000	-0.15
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-5.34	-13	0