הראל סל NASDAQ 100
8,703
-0.7%שווי יחידה
8,708.11
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:1,134,155
- % החודש:0.39%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:5.95%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.58 | -4.83 |
| תחילת השנה | -41.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.32 | 1,370 | 9.49 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.47 | 1,050 | 6.56 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.48 | 770 | 3.7 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.98 | 700 | 4.84 |
| מקמ 915 | 14.08 | 63,042,596 | 62.8 |
| S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.48 | 630 | 3.3 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 15,515,000 | -2.62 |
| מקמ 815 | 10.08 | 45,007,000 | 44.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.78 | 0 | 43.64 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 10,000,000 | -1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 25.12 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 7,250,000 | -1.45 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 7,199,000 | -1.13 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 7,199,000 | -1.15 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 5,000,000 | -0.69 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 5,000,000 | -1.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.56 | 14,500,000 | 15.88 |
| F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 4,500,000 | -0.8 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 4,500,000 | -0.47 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 3.18 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.04 | 4,000,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.85 | 1,250,000 | 12.71 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 3,700,000 | -1.27 |
| מקמ 616 | 2.6 | 12,000,000 | 11.59 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.49 | 0 | 11.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.42 | 0 | 10.81 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.36 | 1,026,900 | 10.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.32 | 9,826,000 | 10.36 |
| מקמ 1015 | 2.32 | 10,422,316 | 10.35 |
| מקמ 1115 | 2.32 | 10,466,397 | 10.35 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.29 | 1,000,000 | 10.24 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 3,000,000 | -0.35 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 3,000,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.15 | 9,520,325 | 9.58 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 2,770,950 | -0.43 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 2,770,950 | -0.44 |
| מקמ 116 | 1.98 | 9,000,000 | 8.84 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.91 | 820,800 | 8.54 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,500,000 | -0.37 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,500,000 | -0.64 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,500,000 | -0.63 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.87 | 800,000 | 8.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.76 | 769,900 | 7.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 7.77 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,250,000 | -0.57 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 2,200,000 | -0.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.64 | 7,000,000 | 7.3 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 7,000,000 | 7.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.62 | 7,000,000 | 7.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.61 | 6,841,000 | 7.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.57 | 700,000 | 7.01 |
| F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,000,000 | -0.36 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,000,000 | -0.29 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,000,000 | -0.33 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 2,000,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.47 | 6,331,000 | 6.58 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 1,750,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.3 | 6,000,000 | 5.81 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 1,700,000 | -0.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.22 | 5,000,000 | 5.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.16 | 5,000,000 | 5.19 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 1,500,000 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 5.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.13 | 500,000 | 5.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.1 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,450,000 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 4,300,000 | 4.25 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.95 | 4,010,000 | 4.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 4,000,000 | 4.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 4,000,000 | 4.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 3.97 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,125,000 | -0.19 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,125,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.84 | 3,636,000 | 3.77 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.78 | 3,391,000 | 3.48 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,000,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 3,000,000 | 3.15 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.71 | 306,900 | 3.17 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.63 | 2,794,161 | 2.83 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 266,690 | 2.71 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 750,000 | -0.11 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 750,000 | -0.11 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 750,000 | -0.16 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 750,000 | -0.12 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 750,000 | -0.15 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 750,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 2.19 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 200,000 | 2.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 500,000 | -0.1 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 480,000 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.23 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 516 | 0.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 726 | 0.22 | 1,000,000 | 0.96 |
| מרב פקדון אגח א | 0.11 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.76 | 0 | -12.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.77 | 0 | -12.34 |