הראל סל NASDAQ 100
8,499
0.06%שווי יחידה
8,493.76
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:1,068,991
- % החודש:-0.62%
- % השנה:-0.62%
- % 3 חודשים:-3.31%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):22.55
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -16.72 | -10.88 |
| תחילת השנה | -65.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.33 | 1,370 | 8.99 |
| S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.48 | 1,050 | 7.98 |
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.49 | 770 | 4.56 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.99 | 700 | 4.59 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.49 | 630 | 4.33 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.5 | 15,327,500 | -1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.05 | 0 | 42.96 |
| מקמ 1215 | 8.92 | 42,499,000 | 42.34 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 12,470,000 | -0.43 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 10,000,000 | -0.41 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 9,200,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 29.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 0 | 27.68 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 8,000,000 | -0.86 |
| SPOT_USDILS | 5.14 | 7,500,000 | 0.06 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 7,250,000 | -1.2 |
| מקמ 1115 | 4.83 | 22,966,397 | 22.95 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 7,000,000 | -0.34 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 6,750,000 | -0.32 |
| מקמ 816 | 3.82 | 18,668,400 | 18.12 |
| מקמ 116 | 3.69 | 17,639,300 | 17.5 |
| מקמ 916 | 3.46 | 17,000,000 | 16.46 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 5,000,000 | -0.85 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 5,000,000 | -0.16 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.38 | 14,500,000 | 16.07 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 3.17 | 9 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.08 | 14,520,325 | 14.6 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 4,500,000 | -0.76 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 4,500,000 | -0.18 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.71 | 1,250,000 | 12.87 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 3,625,000 | -0.17 |
| מקמ 616 | 2.47 | 12,000,000 | 11.72 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.41 | 11,000,000 | 11.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.3 | 0 | 10.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.24 | 1,026,900 | 10.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.21 | 9,826,000 | 10.49 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.18 | 1,000,000 | 10.35 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 3,000,000 | -0.42 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 3,000,000 | -0.35 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 3,000,000 | -0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.01 | 950,300 | 9.57 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.99 | 9,662,000 | 9.44 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 2,770,950 | -0.3 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,500,000 | -0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.68 | 769,900 | 7.96 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.56 | 7,000,000 | 7.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.56 | 7,000,000 | 7.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.53 | 6,841,000 | 7.28 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 2,200,000 | -0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.49 | 700,000 | 7.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.43 | 673,900 | 6.8 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.42 | 6,800,000 | 6.73 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.41 | 6,331,000 | 6.68 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,000,000 | -0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.23 | 6,000,000 | 5.85 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 1,750,000 | -0.18 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.17 | 5,000,000 | 5.54 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 1,700,000 | -0.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.11 | 5,000,000 | 5.27 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.07 | 500,000 | 5.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.05 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,500,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 4.52 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.9 | 4,010,000 | 4.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 4,000,000 | 4.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.9 | 4,000,000 | 4.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 4 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 3,636,000 | 3.8 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,125,000 | -0.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 3,391,000 | 3.53 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.7 | 3,311,000 | 3.33 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,000,000 | 0 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,000,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.67 | 3,000,000 | 3.19 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.67 | 306,900 | 3.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.58 | 266,690 | 2.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 2.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 2,500,000 | 2.52 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 750,000 | -0.07 |
| F_120825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 750,000 | -0.12 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 750,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 750,000 | -0.04 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 200,000 | 2.04 |
| מקמ 416 | 0.41 | 2,000,000 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 1.58 |
| מקמ 216 | 0.33 | 1,584,945 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 1,458,000 | 1.47 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.21 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 0.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 0.2 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.75 |
| מרב פקדון אגח א | 0.11 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -2.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.34 | 0 | -11.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.83 | 0 | -18.19 |