קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
6,040
-0.77%שווי יחידה
6,032.98
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:162,473
- % החודש:2.02%
- % השנה:-27.5%
- % 3 חודשים:-6.54%
- % 12 חודשים:-38.74%
- סטיית תקן (שנה):42.3
- שארפ (שנה):-1.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.2 | 10.04 |
| תחילת השנה | 3.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 61.44 | 2,500,000 | 0.8 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 24.57 | 1,000,000 | 0.35 |
| מקמ 515 | 21.49 | 3,540,000 | 3.53 |
| מקמ 615 | 17.54 | 2,900,000 | 2.88 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 16.25 | 660,000 | 2.67 |
| מקמ 415 | 14.2 | 2,330,000 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.95 | 1,959,872 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 1,231,400 | 1.23 |
| מקמ 715 | 7.24 | 1,200,000 | 1.19 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 6.14 | 250,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 55,005 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 941 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.98 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.22 | -49,600 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | -65,403 | -0.26 |
| Collateral | -6.39 | -260,000 | -1.05 |
| DAX Mini Future Jun25 | -198.8 | -73 | 0.81 |