הירשמו אזור אישי

קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי

10,010

1.96%

שווי יחידה

9,755.58

נכון ל: 17/07/2025

תמורה:1,696,985
% החודש:0.01%
% השנה:64.83%
% 3 חודשים:29.82%
% 12 חודשים:85.95%
סטיית תקן (שנה):58.15
שארפ (שנה):1.41

מחזור יומי: 17,075
מחזור פתיחה: 99
מחזור נעילה: 5
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 9,818
שער פתיחה: 0.84%9,900
שער ממוצע: 1.23%9,938.42
שער נעילה: 1.75%9,990
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1146984
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 6D
היקף נכסים (מ' ₪): 84.57
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בחו"ל
מדד השוואה: DAX 40 - NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 2.75%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

10,020

9,845

טווח 52 שבועות

10,400

4,437

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.01	17.55
תחילת השנה	3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX INDEX FUTURE Jun25	200.95	61	2.85
DAX INDEX FUTURE Jun25	98.83	30	0.58
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00	45.24	7,700,000	-0.99
מקמ 715	23.83	16,894,601	16.77
פיקדון בבנק מסוים	19.19	3,266,249	13.51
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	17.04	2,900,000	1.3
מקמ 615	16.27	11,500,000	11.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	13.28	2,250,000	9.34
מקמ 515	11.94	8,410,000	8.4
פיקדון בבנק מסוים	6.73	4,735,924	4.74
מקמ 915	4.2	3,000,000	2.96
SPOT_EURILS	0.88	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	75,811	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	961	0
פיקדון בבנק מסוים	0	137	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,175	0
פיקדון בבנק מסוים	0	450	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,171	0