קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,685
2.39%שווי יחידה
9,611.1
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:1,277,129
- % החודש:-0.78%
- % השנה:62.39%
- % 3 חודשים:-4.32%
- % 12 חודשים:72.89%
- סטיית תקן (שנה):56.5
- שארפ (שנה):1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -12.23 | -24.24 |
| תחילת השנה | -11.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 215.16 | 77 | 2.82 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 83.83 | 30 | -0.22 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 35.99 | 7,700,000 | -0.93 |
| מקמ 915 | 23.47 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 715 | 19.98 | 16,894,601 | 16.89 |
| מקמ 815 | 19.32 | 16,410,000 | 16.34 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.36 | 3,500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.55 | 3,112,826 | 12.31 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 13.56 | 2,900,000 | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 10.6 | 2,250,000 | 8.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 1,723,152 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 958,259 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 802,617 | 0.8 |
| Collateral | 0.79 | 170,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,188 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 961 | 0 |
| F_170625_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -470,000 | 0.05 |