קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
6,825
-2.43%שווי יחידה
7,037.09
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:3,756,629
- % החודש:-30.44%
- % השנה:-26.36%
- % 3 חודשים:-24.67%
- % 12 חודשים:-23.21%
- סטיית תקן (שנה):55.24
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.59 | 1.23 |
| תחילת השנה | -6.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 203.52 | 61 | 1.18 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 96.76 | 29 | 0.43 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 39.4 | 7,230,000 | -0.21 |
| מקמ 316 | 33.32 | 23,076,300 | 22.92 |
| מקמ 216 | 23.77 | 16,410,000 | 16.35 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 19.07 | 3,500,000 | -0.4 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.44 | 3,200,000 | 0.07 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15 | 13.66 | 2,500,000 | 9.4 |
| מקמ 726 | 9.97 | 7,000,000 | 6.86 |
| מקמ 916 | 7.08 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 1,000,957 | 3.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 476,212 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 973,724 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 827,735 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 25,429 | 0.1 |
| Collateral | 0.05 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,239 | 0 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.12 | -22,000 | 0 |