קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,543
-0.82%שווי יחידה
9,536.47
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:2,584,393
- % החודש:1.94%
- % השנה:61.12%
- % 3 חודשים:-2.5%
- % 12 חודשים:54.67%
- סטיית תקן (שנה):57.93
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.03 | 11.19 |
| תחילת השנה | -12.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 204.41 | 63 | 2.91 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 97.34 | 30 | -0.55 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 38.99 | 7,230,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 36.05 | 26,000,000 | 25.9 |
| מקמ 815 | 22.83 | 16,410,000 | 16.4 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.88 | 3,500,000 | -0.29 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.64 | 2,900,000 | -0.25 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 | 12.25 | 2,250,000 | 8.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.57 | 1,960,864 | 7.6 |
| מקמ 726 | 9.38 | 7,000,000 | 6.74 |
| מקמ 1015 | 5.8 | 4,200,000 | 4.17 |
| Collateral | 2.27 | 420,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 823,459 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,196 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -405,655 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.36 | -437,787 | -1.7 |