קסם S&P Homebuilders ETF
30,370
0%שווי יחידה
30,433.39
נכון ל: 24/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-14.1%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:-6.87%
- % 12 חודשים:-15.95%
- סטיית תקן (שנה):29.04
- שארפ (שנה):-0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.56 | -14.04 |
| תחילת השנה | 6.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.06 | 2,931 | -5.58 |
| מקמ 316 | 51.63 | 67,713,900 | 67.26 |
| מקמ 1216 | 22.25 | 30,000,000 | 28.99 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 17.13 | 7,000,000 | -0.22 |
| מקמ 216 | 15.3 | 20,000,000 | 19.93 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.68 | 6,000,000 | 0.03 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 14.61 | 5,970,000 | -0.61 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.44 | 5,900,000 | -0.1 |
| F_041225_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 12.23 | 5,000,000 | -0.24 |
| F_041225_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 12.23 | 5,000,000 | -0.23 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.07 | 3,300,000 | -0.08 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.73 | 2,340,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 5.27 | 7,000,000 | 6.86 |
| מקמ 916 | 4.49 | 6,000,000 | 5.85 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.21 | 1,720,000 | -0.02 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.58 | 108 | -0.08 |
| Collateral | 3.26 | 1,332,000 | 4.25 |
| Collateral | 1.22 | 500,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 1,489,730 | 1.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 900,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.24 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 240,088 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,235 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,470 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | -207,806 | -0.66 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -2.45 | -1,000,000 | 0.07 |