קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	3.73
תחילת השנה	2.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	88.6	2,818	8.23
מקמ 316	44.69	67,713,900	67.67
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	29.03	14,000,000	-0.49
מקמ 1216	19.3	30,000,000	29.22
מקמ 516	18.56	28,300,000	28.11
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.94	6,720,000	0.3
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	12.44	6,000,000	-0.24
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.24	5,900,000	-0.37
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	12.03	5,800,000	-0.11
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	8.3	4,000,000	0.29
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.11	258	0.93
פיקדון בבנק מסוים	6.55	9,918,488	9.92
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.6	2,700,000	-0.09
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	4.85	2,340,000	0.12
מקמ 726	4.56	7,000,000	6.91
מקמ 916	3.89	6,000,000	5.89
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.4	108	0.44
Collateral	1.7	820,000	2.58
הראל פיקדון אגח ד	0.64	900,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.23	111,766	0.35
פאי פלוס אגח ד	0.21	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.21	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.21	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.2	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.18	264,000	0.28
SPOT_USDILS	0.12	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,306	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	-198,390	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	-1.5	-724,375	-2.27
Collateral	-5.38	-2,596,449	-8.15