קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	0.36
תחילת השנה	4.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100	2,999	12.62
מקמ 617	26.46	37,050,000	35.99
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	26.19	12,000,000	0.12
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	15.28	7,000,000	-0.14
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	15.28	7,000,000	0.39
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	14.67	6,720,000	0.41
מקמ 517	14.31	20,000,000	19.47
פיקדון בבנק מסוים	14.04	19,095,304	19.1
מקמ 417	13.99	19,500,000	19.04
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.09	6,000,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	11.98	5,489,998	16.3
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	9.82	4,500,000	0.22
SPOT_USDILS	8.73	4,000,000	-0.04
מקמ 1216	7.61	10,500,000	10.36
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	6.55	3,000,000	0.11
מקמ 816	6.12	8,350,000	8.32
מקמ 726	5.14	7,000,000	7
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.11	2,340,000	0.18
מקמ 916	4.38	6,000,000	5.97
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	-527	2.2
הראל פיקדון אגח ד	0.73	900,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.53	242,022	0.72
פאי פלוס אגח ד	0.24	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.24	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.24	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.22	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.21	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,369	0.01
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	-9	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,298	0.01
Collateral	-0.13	-60,000	-0.18
Collateral	-1.4	-640,000	-1.9
F_300626_44_44_DL_0_Y_1_00_00	-8.73	-4,000,000	0.04
Collateral	-10.69	-4,897,000	-14.54