קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.62	-5.94
תחילת השנה	-0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.41	1,798	-6.89
מקמ 1215	50.93	45,472,600	45.16
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	26.11	7,000,000	-0.29
מקמ 1015	25.36	22,500,000	22.49
מקמ 1115	23.17	20,620,000	20.54
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	22.38	6,000,000	-0.21
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	22.27	5,970,000	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	9.7	8,601,314	8.6
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	8.73	2,340,000	-0.16
Collateral	8.13	2,179,522	7.21
מקמ 726	7.65	7,000,000	6.79
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.46	2,000,000	-0.14
מקמ 916	6.52	6,000,000	5.78
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.42	1,720,000	-0.04
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.6	1,500,000	-0.07
Collateral	1.34	360,000	1.19
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	21	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.08	900,000	0.96
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	13	-0.02
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	12	-0.03
פאי פלוס אגח ד	0.35	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.35	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.35	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.33	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.31	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.29	76,944	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.07	63,291	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,163	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.17	-312,304	-1.03