קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.35	-3.58
תחילת השנה	5.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	1,588	3.81
מקמ 915	29.13	21,000,000	20.92
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	28.33	6,000,000	0.34
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	28.19	5,970,000	-1.3
מקמ 1015	26.26	19,000,000	18.86
מקמ 815	14.78	10,620,000	10.61
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.05	2,340,000	-0.18
מקמ 1215	10.94	7,972,600	7.86
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	9.44	2,000,000	0.02
מקמ 726	9.38	7,000,000	6.74
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	8.12	1,720,000	0.07
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	7.08	1,500,000	0.04
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.08	1,500,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.62	4,753,002	4.75
Collateral	2.12	450,000	1.53
הראל פיקדון אגח ד	1.32	900,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.53	111,941	0.38
פאי פלוס אגח ד	0.43	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.43	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.43	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.41	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.38	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.24	170,264	0.17
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	-14	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,163	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.06	-225,151	-0.76
Collateral	-6.29	-1,332,599	-4.52