קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.05
תחילת השנה	-6.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.99	1,630	-3.65
מקמ 715	31.91	23,300,000	23.13
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	29.86	5,970,000	0.53
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	28.01	5,600,000	-0.33
מקמ 1015	14.91	11,000,000	10.81
מקמ 515	14.64	10,620,000	10.61
מקמ 615	12.36	9,000,000	8.96
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	12	2,400,000	0.15
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	11.7	2,340,000	-0.14
מקמ 1215	10.73	7,972,600	7.78
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	10	2,000,000	0.12
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.6	1,720,000	-0.12
Collateral	7.18	1,434,903	5.2
פיקדון בבנק מסוים	3.83	765,904	2.78
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	3.5	700,000	-0.06
מקמ 915	2.72	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	2.41	1,750,465	1.75
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	2	400,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.29	900,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.13	226,637	0.82
פאי פלוס אגח ד	0.42	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.42	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.42	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.4	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.37	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.24	176,811	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,092	0.01
Collateral	-0.9	-180,000	-0.65
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-3.5	-700,000	0.06
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-8.5	-1,700,000	0.23