קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.82	22.53
תחילת השנה	3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	86.56	3,069	-10.7
מקמ 616	27.78	37,710,000	37.69
ממשלתי משתנה 0526	14.74	20,000,000	20
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	14.56	7,000,000	-1.11
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	14.56	7,000,000	-0.55
מקמ 517	14.28	20,000,000	19.37
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	13.98	6,720,000	-0.57
מקמ 417	13.96	19,500,000	18.93
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	12.48	6,000,000	-0.52
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.27	5,900,000	-1.78
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	9.36	4,500,000	-0.39
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.66	307	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	7.96	3,824,531	10.79
מקמ 1216	7.6	10,500,000	10.31
Collateral	7.42	3,568,841	10.07
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.24	3,000,000	-0.74
מקמ 726	5.14	7,000,000	6.97
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	4.87	2,340,000	-0.61
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.51	160	0.47
מקמ 916	4.38	6,000,000	5.94
Collateral	3.62	1,740,000	4.91
מקמ 816	2.45	3,350,000	3.33
פיקדון בבנק מסוים	0.8	1,087,225	1.09
הראל פיקדון אגח ד	0.72	900,000	0.98
Collateral	0.37	180,000	0.51
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	11	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.24	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.24	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.24	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.22	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.21	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,369	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,387	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,017	0.01