קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.07	-12.69
תחילת השנה	27.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.63	2,979	-3.66
מקמ 617	28.93	37,050,000	36.18
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	28.71	12,000,000	0.45
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	16.75	7,000,000	0.05
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	16.75	7,000,000	0.59
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	16.08	6,720,000	0.08
מקמ 517	15.65	20,000,000	19.57
מקמ 417	15.3	19,500,000	19.13
מקמ 916	11.19	14,000,000	14
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.77	4,500,000	0.34
מקמ 1216	8.33	10,500,000	10.41
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	7.18	3,000,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	6.44	8,059,417	8.06
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	5.6	2,340,000	0.25
מקמ 1116	3.98	5,000,000	4.97
מקמ 1016	2.79	3,500,000	3.49
מקמ 717	2.72	3,500,000	3.41
מקמ 817	2.6	3,350,000	3.25
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	58	-0.14
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	54	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.61	672,220	2.01
הראל פיקדון אגח ד	0.79	900,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.56	232,303	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.4	506,077	0.51
פאי פלוס אגח ד	0.26	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.26	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.26	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.25	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.23	264,000	0.28
Collateral	0.04	16,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,432	0.01
Collateral	-0.12	-50,000	-0.15
Collateral	-0.74	-310,000	-0.93