קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	63.05	69.67
תחילת השנה	62.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.5	1,783	-11.74
מקמ 1215	55.47	45,472,600	45.3
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	27.88	7,000,000	-0.67
מקמ 1115	25.23	20,620,000	20.61
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	23.9	6,000,000	-0.54
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	23.78	5,970,000	-0.22
Collateral	13.96	3,505,821	11.41
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.32	2,340,000	-0.29
מקמ 726	8.34	7,000,000	6.81
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	7.97	2,000,000	-0.05
מקמ 916	7.11	6,000,000	5.81
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.85	1,720,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	4.06	3,316,446	3.32
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	3.59	900,000	0.01
Collateral	2.07	520,000	1.69
הראל פיקדון אגח ד	1.18	900,000	0.96
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	21	-0.1
SPOT_USDILS	0.84	212,000	0
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	13	-0.05
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	12	-0.06
פאי פלוס אגח ד	0.38	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.38	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.38	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.36	296,955	0.3
הראל ריב אגח ב	0.36	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.34	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.28	71,470	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,235	0.01
SPOT_USDILS	-2.75	-690,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.92	-734,179	-2.39