קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	1.36
תחילת השנה	-5.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.42	1,649	-1.13
מקמ 415	30.04	23,300,000	23.3
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	28.76	5,970,000	1.17
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	26.98	5,600,000	0.73
מקמ 615	20.48	16,000,000	15.88
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	16.09	3,340,000	0.38
מקמ 1015	13.88	11,000,000	10.77
מקמ 515	13.64	10,620,000	10.58
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	11.56	2,400,000	0.41
מקמ 1215	10	7,972,600	7.75
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	9.63	2,000,000	0.33
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	8.29	1,720,000	0.22
מקמ 915	2.53	2,000,000	1.96
Collateral	2.19	454,330	1.7
פיקדון בבנק מסוים	2.14	443,740	1.66
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.93	400,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.2	900,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.09	226,682	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.99	767,584	0.77
פאי פלוס אגח ד	0.39	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.39	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.39	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.37	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.34	264,000	0.27
SPOT_USDILS	0.23	48,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,023	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,817	0
Collateral	-2.6	-540,000	-2.02
F_050325_43_43_DL_0_Y_1_00_00	-4.82	-1,000,000	-0.12