קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
1,112.73
2.51%שווי יחידה
1,073.96
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:56,705
- % החודש:-7.18%
- % השנה:56.96%
- % 3 חודשים:-22.08%
- % 12 חודשים:46.33%
- סטיית תקן (שנה):44.14
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.22 | 4.61 |
| תחילת השנה | -12.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.24 | 5,665 | -0.45 |
| מקמ 616 | 46.19 | 14,970,000 | 14.96 |
| מקמ 816 | 23.31 | 7,600,000 | 7.55 |
| מקמ 517 | 14.95 | 5,000,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.65 | 4,419,566 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 583,845 | 1.65 |
| SPOT_USDILS | 3.48 | 400,000 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | 2.37 | 3 | 0 |
| Collateral | 2.29 | 262,781 | 0.74 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 120 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 9,593 | 0.01 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.87 | -100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.73 | -428,438 | -1.21 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.36 | -500,000 | 0.04 |