קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
742.81
0.78%שווי יחידה
737.78
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:236,282
- % החודש:3.97%
- % השנה:-1.58%
- % 3 חודשים:8.59%
- % 12 חודשים:-4.73%
- סטיית תקן (שנה):31.71
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.33 | 0.02 |
| תחילת השנה | -0.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.77 | 6,040 | -0.9 |
| מקמ 715 | 58.66 | 13,570,000 | 13.47 |
| Collateral | 14.43 | 913,804 | 3.31 |
| מקמ 515 | 12.57 | 2,890,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 2,156,654 | 2.16 |
| מקמ 915 | 8.58 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 615 | 4.34 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1015 | 4.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | 2 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 12,193 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,457 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | -1 | -1 | 0.04 |
| F_220425_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.26 | -80,000 | 0.01 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.55 | -225,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.33 | -590,673 | -2.14 |