קסם ETF ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

2,853

-0.97%

שווי יחידה

2,750.43

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:5,294,422
% החודש:2.19%
% השנה:85.97%
% 3 חודשים:34.47%
% 12 חודשים:184.03%
סטיית תקן (שנה):43.31
שארפ (שנה):4.15

מחזור יומי: 184,002
מחזור פתיחה: 4,611
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,881
שער פתיחה: -0.03%2,880
שער ממוצע: -0.13%2,877.37
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1146380
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 6A
היקף נכסים (מ' ₪): 344.43
סיווג על: ממונפות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: מניות בארץ
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: מעל 200%

דמי ניהול: 2.75%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

2,902

2,840

טווח 52 שבועות

2,774

891.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.14	-15.84
תחילת השנה	-67.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
C 002900 JUL	133.58	4,880	22.5
מקמ 815	87.04	321,775,617	320.46
P 002900 JUL	62.51	-4,880	-6.09
C 002880 JUL	43.8	1,484	7.9
P 002880 JUL	15.83	-1,484	-1.43
פיקדון בבנק מסוים	7.62	28,063,392	28.06
C 002910 JUL	5.54	211	0.9
C 002890 JUL	3.47	122	0.61
C 002860 JUL	3.08	98	0.6
P 002910 JUL	2.94	-211	-0.3
C 002870 JUL	1.43	47	0.27
P 002890 JUL	1.43	-122	-0.13
C 002840 JUL	1.3	39	0.27
C 002850 JUL	1.2	37	0.24
P 002860 JUL	0.85	-98	-0.07
C 002930 JUL	0.69	29	0.11
C 002940 JUL	0.54	24	0.08
P 002930 JUL	0.47	-29	-0.05
P 002870 JUL	0.45	-47	-0.04
P 002940 JUL	0.42	-24	-0.05
P 002970 JUL	0.32	-15	-0.04
C 002970 JUL	0.29	15	0.04
P 002850 JUL	0.29	-37	-0.02
P 002840 JUL	0.27	-39	-0.02
פועלים	0.21	11,947	0.77
דיסקונט	0.21	23,463	0.79
לאומי	0.2	11,997	0.75
טבע	0.2	12,756	0.73
P 003030 JUL	0.2	-7	-0.03
מזרחי טפחות	0.19	3,134	0.69
C 002950 JUL	0.19	9	0.03
אלביט מערכות	0.17	410	0.61
P 002950 JUL	0.17	-9	-0.02
נובה	0.16	601	0.57
נייס	0.16	1,050	0.6
P 003020 JUL	0.16	-6	-0.02
P 002990 JUL	0.14	-6	-0.02
הפניקס	0.11	4,278	0.42
איי.סי.אל	0.1	15,232	0.35
C 002990 JUL	0.1	6	0.01
טאואר	0.09	2,176	0.32
אורמת טכנו	0.09	1,141	0.32
C 003030 JUL	0.09	7	0.01
C 003020 JUL	0.08	6	0.01
P 003010 JUL	0.08	-3	-0.01
בזק	0.07	43,728	0.25
בינלאומי	0.07	1,070	0.26
ביג	0.06	324	0.21
עזריאלי קבוצה	0.06	746	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,403	0.21
הראל השקעות	0.06	2,514	0.24
P 003040 JUL	0.06	-2	-0.01
קמטק	0.05	594	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.05	1,790	0.18
מליסרון	0.05	498	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.05	10,828	0.18
אנלייט אנרגיה	0.05	2,416	0.18
דלק קבוצה	0.04	188	0.13
אנרג'יאן	0.04	3,096	0.13
מבנה	0.04	11,855	0.15
שופרסל	0.04	4,096	0.16
C 003010 JUL	0.04	3	0.01
אמות	0.03	4,639	0.11
או פי סי אנרגיה	0.03	2,359	0.1
מנורה מב החז	0.03	451	0.12
שטראוס	0.03	1,123	0.1
דמרי	0.02	179	0.07
שפיר הנדסה	0.02	3,004	0.09
פתאל החזקות	0.02	149	0.09
חברה לישראל	0.02	80	0.09
C 003040 JUL	0.02	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	17,877	0.02
C 002960 JUL	-0.06	-3	-0.01
P 002960 JUL	-0.06	3	0.01