קסם ETF תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	-1.12
תחילת השנה	-13.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.32	5,863,302	6.67
חשמל אגח 33	5.15	6,168,070	6.46
עזריאלי אגח ו	4.41	4,616,323	5.53
מז טפ הנפק 46	4.16	4,333,899	5.21
לאומי אגח 182	4.07	4,508,713	5.11
חשמל אגח 27	3.58	3,591,908	4.48
עזריאלי אגח ז	3.28	3,793,296	4.11
מז טפ הנ אגח 70	3.16	3,688,829	3.96
דיסקונט מנ אגח טז	2.88	3,369,156	3.6
דיסקונט מנ אגח יח	2.85	3,507,977	3.57
לאומי התח נד406 (COCO)	2.82	3,275,355	3.53
לאומי אגח 185	2.75	3,212,205	3.44
מז טפ הנ אגח 68	2.66	3,104,255	3.33
ארפורט אגח ט	2.63	2,993,141	3.3
פועלים אגח 203	2.53	2,670,128	3.17
מליסרון אגח יט	2.52	2,709,410	3.16
עזריאלי אגח ד	2.4	2,539,610	3.01
מז טפ הנפק 64	2.32	2,672,149	2.91
נכסים ובנ אגח י	2.29	2,522,763	2.87
לאומי אגח 188	2.23	2,639,074	2.79
עזריאלי אגח ה	2.2	2,330,621	2.76
מימון ישיר אגח ה	2.18	2,427,540	2.73
ג'י סיטי אגח טז	2.14	2,402,192	2.68
אמפא אגח א	2.09	2,510,244	2.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.06	2,218,466	2.59
בינל הנפק אגח יג	2.03	2,443,163	2.54
מליסרון אגח יז	2.03	2,112,559	2.54
נתיבי גז אגח ד	1.92	1,964,431	2.41
מגה אור אגח ט	1.9	2,080,463	2.39
פועלים הת נד יב (COCO)	1.88	2,115,466	2.36
ריט 1 אגח ז	1.87	1,939,420	2.34
פועלים הת נד יג (COCO)	1.87	2,006,225	2.35
הפניקס אגח 5	1.74	1,925,725	2.18
ג'י סיטי אגח יד	1.7	2,068,812	2.13
אשטרום קב אגח ד	1.68	1,879,959	2.11
אלון רבוע אגח ט	1.67	1,909,442	2.09
מבנה אגח כ	1.67	1,714,981	2.09
מגה אור אגח יא	1.66	1,892,477	2.08
בינל הנפק אגח יד	1.07	1,311,700	1.34
חשמל אגח 39	0.67	790,432	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0	1,191	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,522	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,932	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,775	0
גב ים אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.31	-2,901,788	-2.9