קסם ETF תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.55	0.21
תחילת השנה	-14.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.24	5,644,938	6.48
חשמל אגח 33	5	5,938,347	6.18
עזריאלי אגח ו	4.34	4,444,394	5.36
מז טפ הנפק 46	4.06	4,172,485	5.01
לאומי אגח 182	3.97	4,340,794	4.9
חשמל אגח 27	3.48	3,458,131	4.3
עזריאלי אגח ז	3.28	3,729,725	4.05
עזריאלי אגח ה	3.25	3,365,739	4.01
מז טפ הנ אגח 70	3.07	3,551,438	3.8
דיסקונט מנ אגח טז	2.8	3,243,681	3.46
דיסקונט מנ אגח יח	2.78	3,377,323	3.43
לאומי התח נד406 (COCO)	2.73	3,153,370	3.38
לאומי אגח 185	2.67	3,092,560	3.3
עזריאלי אגח ד	2.65	2,750,650	3.27
מז טפ הנ אגח 68	2.59	2,988,633	3.2
ארפורט אגח ט	2.56	2,881,661	3.16
מליסרון אגח יט	2.49	2,638,140	3.08
פועלים אגח 203	2.46	2,570,687	3.04
נכסים ובנ אגח י	2.31	2,469,515	2.85
מז טפ הנפק 64	2.26	2,572,629	2.79
מליסרון אגח יז	2.18	2,218,775	2.69
לאומי אגח 188	2.17	2,540,784	2.68
מימון ישיר אגח ה	2.12	2,337,132	2.62
אמפא אגח א	2.07	2,416,756	2.56
ג'י סיטי אגח טז	2.07	2,313,413	2.55
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.01	2,135,838	2.48
בינל הנפק אגח יג	1.98	2,352,168	2.44
נתיבי גז אגח ד	1.91	1,911,039	2.36
מגה אור אגח ט	1.85	2,002,980	2.28
פועלים הת נד יב (COCO)	1.84	2,036,687	2.27
פועלים הת נד יג (COCO)	1.83	1,931,506	2.26
ריט 1 אגח ז	1.82	1,867,184	2.25
גב ים אגח י	1.7	1,937,798	2.1
ג'י סיטי אגח יד	1.69	2,065,715	2.09
הפניקס אגח 5	1.69	1,854,007	2.09
אשטרום קב אגח ד	1.65	1,809,943	2.03
אלון רבוע אגח ט	1.65	1,838,332	2.03
מבנה אגח כ	1.64	1,651,107	2.03
מגה אור אגח יא	1.61	1,821,987	1.99
בינל הנפק אגח יד	0.52	631,426	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	1,188	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,477	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,876	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,062	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-41,777	-0.04