קסם ETF תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.42	1
תחילת השנה	-12.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.37	6,037,597	6.87
חשמל אגח 33	5.17	6,351,417	6.62
עזריאלי אגח ו	4.47	4,753,539	5.72
לאומי אגח 182	4.15	4,642,742	5.31
חשמל אגח 27	3.65	3,698,678	4.67
עזריאלי אגח ז	3.32	3,906,054	4.25
מז טפ הנ אגח 70	3.19	3,798,477	4.09
מז טפ הנפק 46	3.17	3,347,042	4.06
דיסקונט מנ אגח טז	2.91	3,469,308	3.73
דיסקונט מנ אגח יח	2.89	3,612,248	3.7
לאומי התח נד406 (COCO)	2.86	3,372,715	3.66
מז טפ הנ אגח 68	2.7	3,196,525	3.45
פועלים אגח 203	2.57	2,749,500	3.3
מליסרון אגח יט	2.55	2,789,949	3.27
עזריאלי אגח ד	2.44	2,615,094	3.12
לאומי אגח 185	2.37	2,835,155	3.04
מז טפ הנפק 64	2.36	2,751,582	3.02
נכסים ובנ אגח י	2.32	2,597,759	2.97
ארפורט אגח ט	2.3	2,691,428	2.94
לאומי אגח 188	2.19	2,717,516	2.81
ג'י סיטי אגח טז	2.19	2,473,596	2.81
בינל הנפק אגח יד	2.17	2,701,383	2.77
אמפא אגח א	2.12	2,584,864	2.71
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	2,284,408	2.65
מליסרון אגח יז	2.06	2,175,355	2.64
ג'י סיטי אגח יד	2.05	2,486,109	2.62
בינל הנפק אגח יג	2.01	2,515,787	2.58
מימון ישיר אגח ה	1.98	2,256,666	2.54
נתיבי גז אגח ד	1.94	2,022,828	2.49
מגה אור אגח ט	1.93	2,142,311	2.46
פועלים הת נד יב (COCO)	1.9	2,178,354	2.44
ריט 1 אגח ז	1.89	1,997,069	2.42
פועלים הת נד יג (COCO)	1.89	2,065,858	2.42
הפניקס אגח 5	1.77	1,982,968	2.26
אשטרום קב אגח ד	1.71	1,935,843	2.19
מבנה אגח כ	1.7	1,765,951	2.17
אלון רבוע אגח ט	1.69	1,966,201	2.17
אמות אגח ט	1.69	1,909,852	2.16
מגה אור אגח יא	1.68	1,948,731	2.15
עזריאלי אגח יא	0.61	778,043	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	1,195	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,260	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,546	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,948	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
חשמל אגח 39	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	-549,300	-0.55