קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	2.59
תחילת השנה	-1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug25	101.16	64	-0.67
מקמ 915	47.88	34,000,000	33.75
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	24.37	5,100,000	-1.23
מקמ 815	24.3	17,200,000	17.13
מקמ 715	17.73	12,500,000	12.5
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	16.72	3,500,000	-1.08
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	13.81	2,890,000	-0.93
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	11.95	2,500,000	-0.45
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.56	2,000,000	-0.48
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.17	1,500,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	6.87	1,437,716	4.84
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	6.21	1,300,000	-0.26
Collateral	5.73	1,200,000	4.04
פיקדון בבנק מסוים	3.51	2,472,546	2.47
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	3.11	650,000	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	0.89	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ד	0.43	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.43	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.43	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.41	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.38	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,931	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,858	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,240	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.15	-240,342	-0.81
SPOT_USDILS	-3.25	-680,000	0