קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,451.2
0.09%שווי יחידה
9,387.34
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:393,888
- % החודש:2.03%
- % השנה:23.61%
- % 3 חודשים:19.73%
- % 12 חודשים:29.36%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.66 | 0.01 |
| תחילת השנה | 0 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Apr25 | 101.33 | 63 | 1.61 |
| מקמ 315 | 53.5 | 34,000,000 | 33.87 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 19.79 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 18.66 | 3,300,000 | -0.52 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.34 | 2,890,000 | -0.42 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 16.34 | 2,890,000 | -0.07 |
| מקמ 215 | 16.09 | 10,195,100 | 10.19 |
| מקמ 415 | 15.68 | 10,000,000 | 9.93 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.13 | 2,500,000 | 0.01 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 8.48 | 1,500,000 | -0.2 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 7.35 | 1,300,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 1,134,520 | 4.06 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.67 | 650,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 2,161,560 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 270,441 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 685,366 | 0.69 |
| Collateral | 1.02 | 180,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,855 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,218 | 0 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -16.34 | -2,890,000 | 0.07 |