קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	0.03
תחילת השנה	1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Apr26	100.6	64	4.65
מקמ 316	34.59	35,918,300	35.9
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	24.21	8,000,000	0.35
מקמ 516	22.02	23,000,000	22.85
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	21.49	7,100,000	-0.14
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	10.59	3,500,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	9.39	9,741,223	9.74
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.75	2,890,000	0.13
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.57	2,500,000	-0.07
מקמ 916	6.63	7,000,000	6.88
פיקדון בבנק מסוים	5.76	1,903,380	5.98
פיקדון בבנק מסוים	4.81	4,987,791	4.99
מקמ 726	4.76	5,000,000	4.94
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.54	1,500,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.57	1,178,115	3.7
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.03	1,000,000	-0.04
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	2.27	750,000	-0.03
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.97	650,000	0.02
Collateral	0.82	270,000	0.85
הראל פיקדון אגח ד	0.62	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.3	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.3	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.3	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.29	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.27	264,000	0.28
SPOT_USDILS	0.15	50,000	0
SPOT_USDILS	0.12	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,307	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,020	0
Collateral	-0.15	-50,000	-0.16