קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	1.24
תחילת השנה	-1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec25	101.53	63	9.71
מקמ 1215	44.97	36,000,000	35.75
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	29.54	7,100,000	-0.92
מקמ 1115	16.29	13,000,000	12.95
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	14.56	3,500,000	-0.12
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	12.02	2,890,000	-0.06
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	10.4	2,500,000	-0.58
מקמ 916	8.49	7,000,000	6.75
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.24	1,500,000	-0.11
מקמ 726	6.1	5,000,000	4.85
פיקדון בבנק מסוים	5.35	1,286,440	4.26
מקמ 1015	3.77	3,000,000	3
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.12	750,000	-0.03
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.7	650,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.21	1,756,539	1.76
פיקדון בבנק מסוים	2.04	490,543	1.62
Collateral	1.87	450,000	1.49
הראל פיקדון אגח ד	0.8	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.39	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.39	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.39	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.37	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.34	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	1,033	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,262	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,970	0
SPOT_USDILS	-0.27	-65,000	0