קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	0.73
תחילת השנה	0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	100.11	61	-9.94
מקמ 726	69.76	51,000,000	50.96
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	32.51	8,000,000	0.39
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	32.51	8,000,000	0.5
מקמ 517	15.99	12,000,000	11.68
פיקדון בבנק מסוים	15.6	3,838,119	11.4
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.74	2,890,000	0.18
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.38	2,800,000	0.16
מקמ 916	9.53	7,000,000	6.96
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	6.1	1,500,000	0.05
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	2.64	650,000	0.05
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	1.52	375,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.3	320,330	0.95
הראל פיקדון אגח ד	0.9	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.72	524,871	0.52
פאי פלוס אגח ד	0.44	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.44	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.44	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.42	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.39	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,076	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,327	0
Collateral	-0.81	-200,000	-0.59
Collateral	-0.89	-220,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	-2.35	-1,714,686	-1.71