קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
8,812
-1.85%שווי יחידה
8,886.57
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:12,337
- % החודש:2%
- % השנה:17.01%
- % 3 חודשים:-5.33%
- % 12 חודשים:27.55%
- סטיית תקן (שנה):19.42
- שארפ (שנה):1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.12 | 3.74 |
| תחילת השנה | 0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 | 102.26 | 66 | 5.92 |
| מקמ 615 | 43.4 | 34,000,000 | 33.86 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.27 | 3,500,000 | -0.21 |
| מקמ 715 | 15.91 | 12,500,000 | 12.41 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 15.34 | 3,300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.91 | 3,208,846 | 11.64 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.43 | 2,890,000 | -0.21 |
| מקמ 515 | 13.06 | 10,200,000 | 10.19 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11.62 | 2,500,000 | 0.14 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 1,500,000 | 0.08 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.04 | 1,300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 3,375,861 | 3.38 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 3.72 | 800,000 | -0.03 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.02 | 650,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 259,676 | 0.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 600,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 291,744 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,240 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,893 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -20,000 | -0.07 |