קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	0.92
תחילת השנה	-0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec25	99.53	61	11.34
מקמ 1215	44.79	36,000,000	35.87
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	28.85	7,100,000	-0.26
מקמ 1115	16.22	13,000,000	12.99
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	14.22	3,500,000	-0.31
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	11.74	2,890,000	-0.22
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	10.16	2,500,000	-0.72
מקמ 916	8.46	7,000,000	6.78
פיקדון בבנק מסוים	6.13	1,508,270	4.91
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.09	1,500,000	-0.04
מקמ 726	6.08	5,000,000	4.87
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.05	750,000	-0.07
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.64	650,000	-0.06
Collateral	2.11	520,000	1.69
פיקדון בבנק מסוים	0.85	682,296	0.68
הראל פיקדון אגח ד	0.8	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.39	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.39	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.39	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.37	286,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.35	86,894	0.28
איביאי פקדון אגח א	0.34	264,000	0.28
SPOT_USDILS	0.2	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	15,755	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	2,285	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,970	0
SPOT_USDILS	-0.03	-6,500	0