קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
9,080
-0.77%שווי יחידה
9,186.76
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:213,904
- % החודש:0.35%
- % השנה:20.96%
- % 3 חודשים:10.17%
- % 12 חודשים:31.34%
- סטיית תקן (שנה):18.94
- שארפ (שנה):1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.48 | 0.76 |
| תחילת השנה | 1.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 | 101.27 | 64 | 1.78 |
| מקמ 615 | 45.37 | 34,000,000 | 33.75 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 17.58 | 3,500,000 | 0.44 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 3,300,000 | 0.64 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 14.52 | 2,890,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.4 | 2,867,460 | 10.71 |
| מקמ 515 | 13.66 | 10,200,000 | 10.16 |
| מקמ 415 | 13.44 | 10,000,000 | 10 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 12.56 | 2,500,000 | 0.41 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 1,500,000 | 0.24 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.53 | 1,300,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 3,150,893 | 3.15 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 4.02 | 800,000 | 0.05 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.26 | 650,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 349,829 | 1.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 600,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,893 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,218 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,566 | 0 |
| Collateral | -1.51 | -300,000 | -1.12 |