קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.42
תחילת השנה	1.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Jun26	100.55	63	-7.17
מקמ 616	38.49	35,920,000	35.69
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	27.29	8,000,000	0.51
מקמ 516	24.72	23,000,000	22.92
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	24.22	7,100,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	18.56	5,439,088	17.2
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	11.94	3,500,000	0.32
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	9.86	2,890,000	0.19
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.53	2,500,000	0.09
מקמ 916	7.43	7,000,000	6.89
פיקדון בבנק מסוים	7.37	6,833,739	6.83
מקמ 726	5.34	5,000,000	4.95
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.12	1,500,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.42	1,001,328	3.17
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.41	1,000,000	-0.01
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	2.56	750,000	-0.01
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	2.22	650,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.7	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.34	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.34	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.34	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.33	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.3	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	2,307	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,042	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-44,377	-0.04
SPOT_USDILS	-0.17	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-110,000	0
Collateral	-0.44	-130,000	-0.41
Collateral	-0.82	-240,000	-0.76
SPOT_USDILS	-7.68	-2,250,000	-0.01