קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	0.53
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec25	100.92	61	-0.75
מקמ 915	58.05	40,000,000	39.85
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	25.2	5,100,000	-1.11
מקמ 815	25.04	17,200,000	17.19
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	17.29	3,500,000	0.2
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	14.28	2,890,000	0.11
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	12.35	2,500,000	-0.39
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.88	2,000,000	-0.43
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.41	1,500,000	0.01
מקמ 726	7.01	5,000,000	4.81
פיקדון בבנק מסוים	5.86	1,185,658	4.02
מקמ 1015	4.34	3,000,000	2.98
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	3.71	750,000	0.02
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.21	650,000	0.03
Collateral	3.06	620,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	2.97	600,294	2.04
הראל פיקדון אגח ד	0.92	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ד	0.45	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.45	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.45	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.43	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.39	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,944	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,262	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	-188,158	-0.19
SPOT_USDILS	-4.1	-830,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-5.52	-3,790,714	-3.79