קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	4.25
תחילת השנה	4.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	38.68	92,635	38.13
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	15.18	35,000,000	-12.25
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	14.21	34,027	12.78
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.86	33,181	8.48
מקמ 616	13.69	89,109,505	89.06
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.01	30,000,000	-2.62
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.65	30,300	12.57
מקמ 726	12.17	79,490,000	79.17
S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.66	27,914	11
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.41	24,000,000	-7.23
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	9.11	21,000,000	-6.02
ממשלתי משתנה 0526	8.76	57,000,000	57
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	8.46	19,500,000	-0.92
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.81	18,000,000	-3.21
פיקדון בבנק מסוים	6.99	16,121,905	45.49
ממשלתי משתנה 1134	6.7	45,000,000	43.6
מקמ 916	6.09	40,000,000	39.62
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.2	12,000,000	-0.11
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.15	12,331	5.13
Collateral	5.04	11,620,000	32.79
מקמ 517	4.91	33,000,000	31.96
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	4.77	11,000,000	-0.86
מקמ 1116	4.54	30,000,000	29.54
מקמ 417	4.48	30,000,000	29.12
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	4.34	10,000,000	-2.72
מקמ 816	3.71	24,300,000	24.14
פיקדון בבנק מסוים	3.48	8,029,514	22.66
מקמ 1016	3.03	20,000,000	19.75
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.89	6,912	1.61
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.17	5,000,000	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	2.03	13,196,139	13.2
מרב פקדון אגח ו	1.75	11,840,000	11.39
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	4,047	0.21
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.3	3,000,000	-0.83
מקמ 1216	1.21	8,000,000	7.86
גלעד פקדון אגח ג	0.9	5,500,000	5.88
פיקדון בבנק מסוים	0.86	5,604,520	5.6
גלעד פקדון אגח ב	0.84	5,000,000	5.44
גי.אס.אי אגח ב	0.82	4,887,000	5.32
ספיר פקדון אגח ו	0.77	4,965,000	5.03
דניאל פקדון אגח ו	0.77	4,987,000	5.01
ספיר פקדון אגח ז	0.77	5,000,000	5.02
הראל ריב אגח א	0.66	4,000,000	4.32
גלעד פקדון אגח ה	0.65	4,000,000	4.26
פאי פיקדון אגח ד	0.65	4,000,000	4.22
פאי ריבית אגח ב	0.63	4,000,000	4.12
מרב פקדון אגח ד	0.63	4,000,000	4.11
אביעד פקדון אגח ז	0.62	4,000,000	4.01
הראל ריב אגח ו	0.62	4,000,000	4.02
פאי פלוס אגח א	0.5	3,000,000	3.22
מרב פקדון אגח ב	0.48	3,000,000	3.14
ספיר פקדון אגח ג	0.48	2,981,000	3.15
הראל ריב אגח ד	0.35	2,187,000	2.28
הראל פיקדון אגח ד	0.33	1,990,000	2.17
אלה פקדון אגח יא	0.33	2,000,000	2.16
פאי פלוס אגח ב	0.33	2,020,000	2.18
אביעד פקדון אגח ב	0.33	2,000,000	2.16
פאי פלוס אגח ג	0.33	2,000,000	2.15
אלה פקדון אגח יב	0.33	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ד	0.33	2,000,000	2.13
ספיר פקדון אגח ב	0.33	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח ב	0.31	1,910,000	2.04
איביאי פקדון אגח א	0.29	1,763,000	1.88
אביעד פקדון אגח ד	0.26	1,644,000	1.72
הראל ריב אגח ה	0.24	1,500,000	1.55
איביאי פקדון אגח ד	0.18	1,129,000	1.18
גלעד פקדון אגח ד	0.16	1,000,000	1.07
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	0.06
S_150525_442_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	247	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.09	531,000	0.58
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	146	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	33,805	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	2,941	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	15,657	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,722	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	-151	0.05
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	-189	0.07
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	-196	0.06
MSCI EmgMkt Jun26	-0.79	-21	-0.75
Collateral	-4.75	-10,950,000	-30.9
Collateral	-8.1	-18,673,425	-52.69