קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	-0.45
תחילת השנה	-4.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	39.86	95,075	4.59
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	19.17	35,000,000	-2
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.05	33,517	0.94
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.91	33,181	0.96
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	13.14	24,000,000	-0.27
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.7	30,300	1.45
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	11.79	28,125	0.55
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.5	21,000,000	-0.24
מקמ 616	11.03	65,399,505	64.31
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	10.95	20,000,000	-0.35
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	10.68	19,500,000	-1.3
מקמ 416	9.59	56,489,033	55.92
מקמ 316	9.15	53,709,100	53.33
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	7.67	14,000,000	-1.36
ממשלתי משתנה 1134	7.49	45,000,000	43.7
מקמ 726	6.72	40,000,000	39.19
מקמ 916	6.69	40,000,000	38.98
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	6.57	12,000,000	-0.03
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	6.02	11,000,000	-0.7
מקמ 1216	5.8	35,000,000	33.8
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.29	12,624	0.61
מקמ 1116	4.98	30,000,000	29.06
מקמ 216	4.65	27,210,000	27.1
פיקדון בבנק מסוים	4.18	7,628,620	24.36
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.83	7,000,000	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	3.55	20,014,555	20.69
מקמ 816	3.35	20,000,000	19.55
מקמ 1016	3.33	20,000,000	19.42
פיקדון בבנק מסוים	3.07	17,895,406	17.9
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.9	6,912	-0.04
אלה פקדון אגח ד	1.64	10,253,000	9.54
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	1.64	3,000,000	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.19	2,172,077	6.93
גלעד פקדון אגח ג	0.99	5,500,000	5.78
גלעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.35
גי.אס.אי אגח ב	0.9	4,887,000	5.23
Collateral	0.87	1,590,000	5.08
הראל ריב אגח א	0.73	4,000,000	4.25
גלעד פקדון אגח ה	0.72	4,000,000	4.18
פאי פיקדון אגח ד	0.71	4,000,000	4.14
פאי ריבית אגח ב	0.69	4,000,000	4.04
מרב פקדון אגח ד	0.69	4,000,000	4.03
פאי פלוס אגח א	0.54	3,000,000	3.17
מרב פקדון אגח ב	0.53	3,000,000	3.08
ספיר פקדון אגח ג	0.53	2,981,000	3.09
הראל ריב אגח ד	0.38	2,187,000	2.22
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,990,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	0.37	2,000,000	2.13
פאי פלוס אגח ב	0.37	2,020,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.36	2,000,000	2.12
פאי פלוס אגח ג	0.36	2,000,000	2.11
אלה פקדון אגח יב	0.36	2,000,000	2.11
פאי פלוס אגח ד	0.36	2,000,000	2.1
ספיר פקדון אגח ב	0.36	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	0.34	1,910,000	2
איביאי פקדון אגח א	0.32	1,763,000	1.85
אביעד פקדון אגח ד	0.29	1,644,000	1.67
הראל ריב אגח ה	0.26	1,500,000	1.53
Collateral	0.25	1,440,000	1.44
SPOT_USDILS	0.22	410,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	120,000	1.25
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	510	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.2	1,129,000	1.15
גלעד פקדון אגח ד	0.18	1,000,000	1.05
ספיר פקדון אגח א	0.1	531,000	0.57
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,926	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,703	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,606	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,732	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,781	0.01
MSCI EmgMkt Mar26	-0.81	-21	-0.08
Collateral	-0.91	-1,670,000	-5.33