קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.16	0.71
תחילת השנה	6.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	40.02	95,215	-6.57
מקמ 816	24.98	169,300,000	168.74
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	21.25	48,000,000	3.74
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	15.5	35,000,000	3.52
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	14.24	33,868	0.27
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.95	33,181	7.36
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.28	30,000,000	2.4
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.8	30,446	-2.1
מקמ 726	11.76	79,490,000	79.43
S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.73	27,914	0.23
מקמ 916	10.3	70,000,000	69.59
F_090626_107_107_DL_0_Y_1_00_00	8.86	20,000,000	1.05
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	8.63	19,500,000	2.24
פיקדון בבנק מסוים	8.47	57,247,046	57.25
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.97	18,000,000	-0.19
ממשלתי משתנה 1134	6.47	45,000,000	43.68
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.31	12,000,000	1.9
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.18	12,331	-0.85
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	4.87	11,000,000	1.07
מקמ 517	4.75	33,000,000	32.12
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.43	10,000,000	0.49
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.43	10,000,000	0.02
מקמ 1116	4.39	30,000,000	29.66
מקמ 417	4.33	30,000,000	29.28
מקמ 1016	2.93	20,000,000	19.82
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.77	6,591	1.3
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	2.21	5,000,000	0.42
מרב פקדון אגח ו	1.79	11,840,000	12.09
Collateral	1.62	3,655,606	10.94
פיקדון בבנק מסוים	1.43	3,222,084	9.64
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.33	3,000,000	-0.34
מקמ 1216	1.17	8,000,000	7.89
גלעד פקדון אגח ג	0.88	5,500,000	5.92
פיקדון בבנק מסוים	0.83	5,605,078	5.61
גלעד פקדון אגח ב	0.81	5,000,000	5.46
גי.אס.אי אגח ב	0.79	4,887,000	5.34
ספיר פקדון אגח ו	0.75	4,965,000	5.06
ספיר פקדון אגח ז	0.75	5,000,000	5.05
דניאל פקדון אגח ו	0.74	4,987,000	5.03
הראל ריב אגח א	0.64	4,000,000	4.33
גלעד פקדון אגח ה	0.63	4,000,000	4.27
פאי פיקדון אגח ד	0.63	4,000,000	4.24
פאי ריבית אגח ב	0.61	4,000,000	4.13
מרב פקדון אגח ד	0.61	4,000,000	4.13
אביעד פקדון אגח ז	0.6	4,000,000	4.04
הראל ריב אגח ו	0.6	4,000,000	4.03
מיכל פקדונות אגח א	0.51	3,437,000	3.45
פיקדון בבנק מסוים	0.48	1,081,906	3.24
פאי פלוס אגח א	0.48	3,000,000	3.23
מרב פקדון אגח ב	0.47	3,000,000	3.15
ספיר פקדון אגח ג	0.47	2,981,000	3.16
הראל ריב אגח ד	0.34	2,187,000	2.29
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,990,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	0.32	2,000,000	2.17
פאי פלוס אגח ב	0.32	2,020,000	2.19
אביעד פקדון אגח ב	0.32	2,000,000	2.17
פאי פלוס אגח ג	0.32	2,000,000	2.16
אלה פקדון אגח יב	0.32	2,000,000	2.14
פאי פלוס אגח ד	0.32	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח ב	0.32	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ב	0.3	1,910,000	2.04
איביאי פקדון אגח א	0.28	1,763,000	1.89
אביעד פקדון אגח ד	0.25	1,644,000	1.72
הראל ריב אגח ה	0.23	1,500,000	1.56
איביאי פקדון אגח ד	0.18	1,129,000	1.18
גלעד פקדון אגח ד	0.16	1,000,000	1.07
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	0.05
S_150525_442_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	247	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.09	531,000	0.58
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	160	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,726	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,805	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	16,081	0.02
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	-146	-0.01
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	-185	0
MSCI EmgMkt Sep26	-0.79	-21	-0.01
Collateral	-1.33	-3,010,000	-9
Collateral	-2.01	-4,550,000	-13.61