קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.29
תחילת השנה	194.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.87	96,000	6.55
מקמ 715	22.45	104,640,000	104.23
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.41	34,336	2.29
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	15.91	21,000,000	-2.19
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01	15.86	33,181	6.86
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	14.77	19,500,000	-2.01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	14.39	19,000,000	-3.45
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.44	28,125	2.95
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.61	14,000,000	-1.36
מקמ 815	10.52	49,210,000	48.82
מקמ 416	9.43	45,355,800	43.8
ממשלתי משתנה 1134	9.29	45,000,000	43.13
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	9.09	12,000,000	-0.72
מקמ 915	8.52	40,000,000	39.55
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	8.33	11,000,000	-1.21
מקמ 615	6.83	31,720,000	31.7
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.82	9,000,000	-1.45
S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.09	12,748	0.85
פיקדון בבנק מסוים	4.64	21,396,631	21.54
פיקדון בבנק מסוים	3.17	4,190,213	14.74
מקמ 216	3.14	15,000,000	14.57
S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.12	6,528	0.69
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.03	4,000,000	-0.69
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	2.92	3,850,000	-0.57
פיקדון בבנק מסוים	2.67	3,523,320	12.39
אלה פקדון אגח ד	2.26	10,253,000	10.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.19	10,000,000	10.19
פיקדון בבנק מסוים	1.61	7,351,531	7.49
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.36	1,800,000	-0.33
Collateral	1.17	1,540,000	5.42
גלעד פקדון אגח ב	1.12	5,000,000	5.18
גי.אס.אי אגח ב	1.09	4,887,000	5.08
הראל ריב אגח א	0.88	4,000,000	4.09
גלעד פקדון אגח ה	0.87	4,000,000	4.04
פאי פיקדון אגח ד	0.86	4,000,000	4
פיקדון בבנק מסוים	0.82	3,804,382	3.8
מרב פקדון אגח ב	0.65	3,000,000	3
הראל פיקדון אגח ד	0.45	1,990,000	2.07
פאי פלוס אגח ב	0.45	2,020,000	2.07
אלה פקדון אגח יא	0.44	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ג	0.44	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	0.44	2,000,000	2.05
פאי פלוס אגח ג	0.44	2,000,000	2.04
אלה פקדון אגח יב	0.44	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח ד	0.44	2,000,000	2.02
ספיר פקדון אגח ב	0.44	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ב	0.42	1,910,000	1.93
איביאי פקדון אגח א	0.38	1,763,000	1.79
דיסק מנ מסחרי 5	0.26	120,000	1.22
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	510	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.22	1,000,000	1.02
S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	384	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.12	531,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.04	164,561	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,510	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,682	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,904	0.01
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.38	-804	0
MSCI EmgMkt Jun25	-0.93	-21	-0.1
Collateral	-0.97	-1,277,404	-4.49