קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	-77.21
תחילת השנה	270.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.67	95,499	2.79
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	16.34	25,000,000	-2.29
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.22	33,923	4.18
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01	15.87	33,181	5.84
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	13.72	21,000,000	-0.97
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.45	28,125	0.96
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	12.74	19,500,000	-0.51
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	11.11	17,000,000	-0.47
מקמ 1215	10.12	51,720,000	51.34
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.15	14,000,000	-1.74
מקמ 1015	8.79	44,640,000	44.62
מקמ 416	8.75	45,355,800	44.43
ממשלתי משתנה 1134	8.58	45,000,000	43.56
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.84	12,000,000	-0.52
מקמ 726	7.64	40,000,000	38.76
מקמ 916	7.6	40,000,000	38.55
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	7.19	11,000,000	-0.26
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.2	12,972	0.38
מקמ 616	4.59	23,942,400	23.29
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	4.57	7,000,000	-0.48
מקמ 1115	4.36	22,210,000	22.12
פיקדון בבנק מסוים	4.04	20,033,317	20.48
פיקדון בבנק מסוים	3.97	6,079,914	20.16
מקמ 816	3.81	20,000,000	19.33
פיקדון בבנק מסוים	3.49	5,334,179	17.69
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.31	6,912	1.21
מקמ 216	2.91	15,000,000	14.78
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.61	4,000,000	-0.16
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.04	10,000,000	10.34
אלה פקדון אגח ד	1.98	10,253,000	10.03
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	1.96	3,000,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.43	7,002,976	7.25
גלעד פקדון אגח ג	1.13	5,500,000	5.72
גלעד פקדון אגח ב	1.04	5,000,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	1.02	4,887,000	5.18
פיקדון בבנק מסוים	0.9	4,550,126	4.55
הראל ריב אגח א	0.83	4,000,000	4.2
גלעד פקדון אגח ה	0.81	4,000,000	4.12
פאי פיקדון אגח ד	0.81	4,000,000	4.09
פאי פלוס אגח א	0.62	3,000,000	3.13
מרב פקדון אגח ב	0.6	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ג	0.6	2,981,000	3.05
הראל ריב אגח ד	0.43	2,187,000	2.2
הראל פיקדון אגח ד	0.42	1,990,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	0.42	2,000,000	2.11
פאי פלוס אגח ב	0.42	2,020,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	0.41	2,000,000	2.1
פאי פלוס אגח ג	0.41	2,000,000	2.09
אלה פקדון אגח יב	0.41	2,000,000	2.08
פאי פלוס אגח ד	0.41	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח ב	0.41	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ב	0.39	1,910,000	1.98
איביאי פקדון אגח א	0.36	1,763,000	1.83
אביעד פקדון אגח ד	0.33	1,644,000	1.65
הראל ריב אגח ה	0.3	1,500,000	1.51
דיסק מנ מסחרי 5	0.24	120,000	1.24
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	510	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.22	1,129,000	1.13
גלעד פקדון אגח ד	0.2	1,000,000	1.03
Collateral	0.11	169,974	0.56
ספיר פקדון אגח א	0.11	531,000	0.56
Collateral	0.1	150,000	0.5
SPOT_USDILS	0.07	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,870	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,964	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,708	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,916	0.01
MSCI EmgMkt Dec25	-0.92	-21	-0.05