קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	74.12	73.6
תחילת השנה	270.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.56	95,196	9.45
מקמ 915	19.31	91,720,000	91.66
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	17.52	25,000,000	-2.05
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.24	33,923	4.27
S_160425_182_90_ND_2_Y_1_12_01	15.88	33,181	0.76
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	14.72	21,000,000	-0.75
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.66	19,500,000	-0.41
S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.46	28,125	2.48
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.91	17,000,000	-0.1
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.81	14,000,000	-1.59
מקמ 1015	9.36	44,640,000	44.46
מקמ 416	9.32	45,355,800	44.27
ממשלתי משתנה 1134	9.13	45,000,000	43.37
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	8.41	12,000,000	-0.37
מקמ 726	8.13	40,000,000	38.62
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.71	11,000,000	-0.23
S_060825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.1	12,748	0.24
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	4.91	7,000,000	-0.41
מקמ 616	4.89	23,942,400	23.2
פיקדון בבנק מסוים	4.29	20,002,102	20.37
מקמ 816	4.06	20,000,000	19.25
פיקדון בבנק מסוים	3.63	17,258,297	17.26
S_310725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.31	6,912	0.14
מקמ 216	3.1	15,000,000	14.73
מקמ 1115	2.97	14,210,000	14.1
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.8	4,000,000	-0.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.17	10,000,000	10.3
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	2.1	3,000,000	-0.18
אלה פקדון אגח ד	2.08	10,253,000	9.87
פיקדון בבנק מסוים	1.52	7,002,968	7.22
פיקדון בבנק מסוים	1.47	2,091,218	6.96
פיקדון בבנק מסוים	1.2	1,710,355	5.69
גלעד פקדון אגח ג	1.2	5,500,000	5.7
גלעד פקדון אגח ב	1.11	5,000,000	5.28
גי.אס.אי אגח ב	1.09	4,887,000	5.16
הראל ריב אגח א	0.88	4,000,000	4.19
גלעד פקדון אגח ה	0.86	4,000,000	4.09
פאי פיקדון אגח ד	0.86	4,000,000	4.06
פאי פלוס אגח א	0.66	3,000,000	3.13
מרב פקדון אגח ב	0.64	3,000,000	3.04
ספיר פקדון אגח ג	0.64	2,981,000	3.03
פאי פלוס אגח ב	0.45	2,020,000	2.11
הראל פיקדון אגח ד	0.44	1,990,000	2.11
אלה פקדון אגח יא	0.44	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	0.44	2,000,000	2.09
פאי פלוס אגח ג	0.44	2,000,000	2.07
אלה פקדון אגח יב	0.43	2,000,000	2.07
פאי פלוס אגח ד	0.43	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח ב	0.43	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח ב	0.41	1,910,000	1.96
Collateral	0.39	550,000	1.83
איביאי פקדון אגח א	0.38	1,763,000	1.82
דיסק מנ מסחרי 5	0.26	120,000	1.23
איביאי פקדון אגח ד	0.24	1,129,000	1.13
S_220425_317_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	510	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.22	1,000,000	1.03
S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	303	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.12	531,000	0.56
SPOT_USDILS	0.12	170,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,913	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,840	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	5,870	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,708	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
MSCI EmgMkt Sep25	-0.93	-21	-0.23
Collateral	-2.43	-3,468,373	-11.54