קסם MSCI Emerging Markets ETF
4,096
0.79%שווי יחידה
4,142.67
נכון ל: 25/06/2025
- תמורה:625,311
- % החודש:2.32%
- % השנה:7.2%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:5.45%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | 0.12 |
| תחילת השנה | 195.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.9 | 96,000 | -1.99 |
| מקמ 415 | 37.77 | 174,643,100 | 174.54 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 16.71 | 21,000,000 | 1.02 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.42 | 34,336 | -0.75 |
| S_171024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.17 | 33,810 | 3.21 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.51 | 19,500,000 | 0.97 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.11 | 19,000,000 | 2.13 |
| S_120325_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.45 | 28,125 | 0.5 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 11.14 | 14,000,000 | 1.57 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 9.55 | 12,000,000 | -0.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.35 | 45,000,000 | 43.21 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.75 | 11,000,000 | 1.5 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.75 | 11,000,000 | 0.48 |
| מקמ 915 | 8.5 | 40,000,000 | 39.28 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 7.16 | 9,000,000 | 0.59 |
| מקמ 615 | 6.81 | 31,720,000 | 31.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 28,245,743 | 28.25 |
| S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.1 | 12,748 | -0.27 |
| מקמ 815 | 5.33 | 25,000,000 | 24.63 |
| מקמ 515 | 5.21 | 24,210,000 | 24.1 |
| מקמ 216 | 3.13 | 15,000,000 | 14.48 |
| S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.12 | 6,528 | 0.3 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.06 | 3,850,000 | 0.02 |
| F_190325_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 2.39 | 3,000,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.38 | 10,253,000 | 10.99 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.19 | 10,000,000 | 10.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 7,349,687 | 7.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.11 | 5,000,000 | 5.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 5,044,736 | 5.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.09 | 4,887,000 | 5.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 4,000,000 | 4.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 4,000,000 | 4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 1,990,000 | 2.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 2,020,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.44 | 2,000,000 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.44 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 2,000,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 1,910,000 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 1,763,000 | 1.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.26 | 120,000 | 1.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 384 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.12 | 531,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 135,472 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 157,644 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,675 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,895 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,481 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,656 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| Collateral | -0.19 | -244,345 | -0.9 |
| S_080125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.38 | -804 | 0 |
| Collateral | -0.68 | -850,000 | -3.13 |
| MSCI EmgMkt Jun25 | -0.94 | -21 | 0 |