קסם MSCI Emerging Markets ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.85	48.72
תחילת השנה	57.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	39.87	95,215	-6.8
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	21.04	48,000,000	4.06
מקמ 1116	15.62	107,300,000	106.69
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	15.34	35,000,000	3.75
מקמ 1016	15.25	104,490,000	104.15
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	14.18	33,868	0.21
S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.9	33,181	1.89
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	12.75	30,446	-2.15
S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.69	27,914	0.17
מקמ 717	11.69	82,000,000	79.83
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	10.96	25,000,000	0.17
מקמ 817	9.53	67,000,000	65.06
F_090626_107_107_DL_0_Y_1_00_00	8.77	20,000,000	1.17
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	8.55	19,500,000	2.38
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	7.45	17,000,000	-1.06
ממשלתי משתנה 1134	6.4	45,000,000	43.69
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.26	12,000,000	-0.41
S_060826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.16	12,331	1.33
מקמ 916	4.83	33,000,000	33
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	4.82	11,000,000	1.14
מקמ 517	4.73	33,000,000	32.29
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.38	10,000,000	0.56
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.38	10,000,000	0.08
מקמ 417	4.31	30,000,000	29.44
פיקדון בבנק מסוים	2.87	19,597,717	19.6
S_310726_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.86	6,838	0.66
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	2.19	5,000,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.96	4,463,895	13.36
Collateral	1.8	4,117,011	12.32
מרב פקדון אגח ו	1.78	11,840,000	12.18
פיקדון בבנק מסוים	1.6	3,643,668	10.9
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.31	3,000,000	-0.32
מקמ 1216	1.16	8,000,000	7.94
גלעד פקדון אגח ג	0.87	5,500,000	5.93
גלעד פקדון אגח ב	0.81	5,000,000	5.5
גי.אס.אי אגח ב	0.79	4,887,000	5.37
ספיר פקדון אגח ו	0.75	4,965,000	5.09
דניאל פקדון אגח ו	0.74	4,987,000	5.07
ספיר פקדון אגח ז	0.74	5,000,000	5.06
הראל ריב אגח א	0.64	4,000,000	4.36
גלעד פקדון אגח ה	0.63	4,000,000	4.3
פאי פיקדון אגח ד	0.63	4,000,000	4.27
פאי ריבית אגח ב	0.61	4,000,000	4.16
מרב פקדון אגח ד	0.61	4,000,000	4.15
אביעד פקדון אגח ז	0.6	4,000,000	4.07
הראל ריב אגח ו	0.6	4,000,000	4.06
פיקדון בבנק מסוים	0.51	3,471,061	3.47
מיכל פקדונות אגח א	0.51	3,437,000	3.48
פאי פלוס אגח א	0.48	3,000,000	3.25
ספיר פקדון אגח ג	0.47	2,981,000	3.18
מרב פקדון אגח ב	0.46	3,000,000	3.17
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	2,500,000	2.51
הראל פיקדון אגח ו	0.37	2,500,000	2.5
הראל ריב אגח ד	0.34	2,187,000	2.3
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,990,000	2.19
אלה פקדון אגח יא	0.32	2,000,000	2.18
פאי פלוס אגח ב	0.32	2,020,000	2.2
אביעד פקדון אגח ב	0.32	2,000,000	2.18
פאי פלוס אגח ג	0.32	2,000,000	2.17
אלה פקדון אגח יב	0.32	2,000,000	2.16
פאי פלוס אגח ד	0.32	2,000,000	2.15
ספיר פקדון אגח ב	0.31	2,000,000	2.15
הראל ריב אגח ב	0.3	1,910,000	2.06
איביאי פקדון אגח א	0.28	1,763,000	1.9
אביעד פקדון אגח ד	0.25	1,644,000	1.73
הראל ריב אגח ה	0.23	1,500,000	1.56
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	512	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.17	1,129,000	1.19
גלעד פקדון אגח ד	0.16	1,000,000	1.07
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	314	0.02
S_211025_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	237	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.09	531,000	0.58
S_210726_86_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	215	0.02
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	183	0.02
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	160	-0.02
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	150	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,592	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,733	0
פיקדון בבנק מסוים	0	813	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,802	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	9,506	0.01
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	-146	-0.01
S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	-175	-0.03
S_060826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	-168	0.01
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	-185	0
S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	-237	-0.08
Collateral	-0.32	-730,000	-2.18
Collateral	-0.68	-1,560,000	-4.67
MSCI EmgMkt Sep26	-0.79	-21	0.05