תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	9
תחילת השנה	-180.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.34	28,913,489	32.05
שיכון ובינוי אגח 8	6.62	23,992,278	28.92
אשטרום קב אגח ד	6.09	24,743,662	26.62
דליה אגח ב	5.18	20,617,510	22.65
ג'י סיטי אגח טז	4.97	20,249,117	21.7
ג'י סיטי אגח יב	4.62	17,260,571	20.19
דליה אגח א	3.96	15,323,914	17.31
אשטרום קב אגח ה	3.81	15,095,969	16.65
ג'י סיטי אגח יד	3.75	16,412,065	16.4
הכשרת ישוב אגח 21	3.41	12,852,598	14.89
ג'י סיטי אגח יג	3.34	12,678,184	14.59
אדגר אגח יג	2.66	10,429,091	11.61
אדגר אגח יב	2.61	10,863,636	11.39
הכשרת ישוב אגח 23	2.32	8,619,966	10.14
מגוריט אגח ד	2.19	8,840,392	9.57
אדגר אגח יא	2.15	8,121,655	9.41
אספן גרופ אגח ח	2.13	8,219,530	9.29
מגוריט אגח ג	2.1	8,548,274	9.16
ג'י סיטי אגח כא	2.04	8,747,688	8.91
רני צים אגח ד	2.02	8,537,080	8.82
הכשרת ישוב אג26	1.97	7,821,817	8.6
אדגר אגח י	1.94	7,078,496	8.48
אשטרום נכ אגח 14	1.91	7,711,739	8.33
ג'י סיטי אגח כ	1.9	7,624,674	8.28
דלק נכסים אגח א	1.87	7,178,471	8.17
להב אגח ג	1.85	7,307,789	8.06
מגוריט אגח ה	1.82	7,521,634	7.94
מנרב אגח ד	1.79	7,254,080	7.82
אשטרום נכ אגח 13	1.75	7,213,454	7.65
רני צים אגח ג	1.72	7,120,627	7.5
הכשרת ישוב אגח 25	1.7	6,845,906	7.43
דור אלון אגח ח	1.69	7,005,464	7.4
שיכון ובינוי אגח 9	1.61	5,935,767	7.05
פתאל החז אגח ד	1.61	6,316,553	7.02
אספן גרופ אגח ט	1.57	6,540,028	6.88
מגוריט אגח ו	1.46	6,294,564	6.39
רני צים אגח ב	1.42	5,539,125	6.21
ג'י סיטי אגח יט	1.42	5,766,819	6.2
אאורה אגח יז	1.31	5,214,545	5.73
נופר אנרג'י אגח א	1.29	5,055,826	5.65
ג'י סיטי אגח יח	1.23	4,846,692	5.36
ויתניה אגח ו	1.18	4,743,064	5.16
ג'י סיטי אגח טו	1.17	4,496,620	5.12
אשטרום נכ אגח 10	1.17	4,284,167	5.1
הכשרת ישוב אגח 22	1.16	4,339,156	5.08
הכשרת ישוב אגח 24	1.14	4,534,013	5
אפקון החז אגח ד	1.07	3,945,914	4.66
ריט אזורים אגח א	1.04	4,361,391	4.55
מגוריט אגח ז	1	4,693,091	4.38
מישורים אגח ט	0.98	3,715,489	4.27
ויתניה אגח ז	0.91	3,878,979	4
ריט אזורים אגח ג	0.9	3,824,000	3.93
אלה השק אגח א	0.81	3,240,417	3.53
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.64	2,476,909	2.79
אס אר אקורד אגח ב	0.53	2,143,757	2.33
ויתניה אגח ה	0.45	1,660,920	1.95
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-22.27	-2,238,518	-97.31