תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.79	92.22
תחילת השנה	-127.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.97	37,274,504	40.44
שיכון ובינוי אגח 8	5.89	28,836,976	34.21
ג'י סיטי אגח יב	5.53	27,807,752	32.08
אשטרום קב אגח ד	5.2	28,780,726	30.16
ג'י סיטי אגח יג	5.19	26,144,344	30.11
דליה אגח ב	4.47	24,647,519	25.96
אפי נכסים אגח ח	4.27	21,352,086	24.81
ג'י סיטי אגח טז	3.87	21,595,067	22.47
דליה אגח א	3.63	19,097,245	21.08
או פי סי אגח ב	3.19	16,034,919	18.49
הכשרת ישוב אגח 21	2.93	14,949,569	16.98
נופר אנרג'י אגח א	2.66	14,076,484	15.43
אפי נכסים אגח יג	2.62	14,389,605	15.2
ג'י סיטי אגח יד	2.55	14,940,584	14.8
אדגר אגח יב	2.19	12,636,098	12.72
אפי נכסים אגח יד	2.17	12,058,699	12.59
הכשרת ישוב אגח 23	2	10,026,361	11.63
אדגר אגח יא	1.94	9,896,593	11.24
מגוריט אגח ד	1.88	10,282,751	10.89
אספן גרופ אגח ח	1.82	9,560,591	10.55
ג'י סיטי אגח כ	1.81	9,827,025	10.5
מנרב אגח ד	1.77	9,642,843	10.3
מגוריט אגח ג	1.72	9,528,507	9.96
הכשרת ישוב אג26	1.69	9,097,990	9.79
אדגר אגח י	1.67	8,233,391	9.69
להב אגח ג	1.65	8,869,662	9.6
אשטרום נכ אגח 14	1.64	8,969,951	9.49
דלק נכסים אגח א	1.61	8,349,677	9.32
רני צים אגח ג	1.51	8,574,716	8.76
פתאל החז אגח ד	1.51	7,998,146	8.79
הכשרת ישוב אגח 22	1.5	7,570,666	8.72
אשטרום נכ אגח 13	1.49	8,390,369	8.64
שיכון ובינוי אגח 9	1.48	7,449,290	8.6
מגוריט אגח ה	1.48	8,324,257	8.57
הכשרת ישוב אגח 25	1.46	7,962,853	8.46
ג'י סיטי אגח יט	1.37	7,489,130	7.94
אספן גרופ אגח ט	1.34	7,607,070	7.76
אשטרום קב אגח ה	1.32	7,076,214	7.68
מגוריט אגח ו	1.25	7,321,558	7.27
רני צים אגח ב	1.21	6,425,546	6.99
אפי נכסים אגח טו	1.2	6,399,102	6.95
ג'י סיטי אגח יח	1.18	6,246,635	6.87
אאורה אגח יז	1.14	6,065,327	6.59
ג'י סיטי אגח טו	1.08	5,631,968	6.28
ויתניה אגח ו	1.01	5,516,920	5.88
אשטרום נכ אגח 10	1.01	4,983,151	5.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.99	5,273,762	5.74
אדגר אגח יג	0.95	5,054,439	5.53
אפקון החז אגח ד	0.91	4,537,764	5.27
מישורים אגח ט	0.85	4,321,692	4.92
אלה השק אגח א	0.78	4,240,246	4.54
ויתניה אגח ה	0.58	2,897,862	3.36
אס אר אקורד אגח ב	0.57	3,116,904	3.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	2,881,031	3.2
דור אלון אגח ח	0.4	2,223,954	2.32
ג'י סיטי אגח כא	0.4	2,285,354	2.31
מנרב אגח ב	0.37	1,820,718	2.15
נורסטאר אגח יב	0.28	1,427,756	1.63
ריט אזורים אגח א	0.22	1,281,736	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
דיסק השק אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.89	0	-10.99
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-15.89	-2,192,505	-92.26