תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	-0.09
תחילת השנה	-178.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.61	30,141,951	33.99
שיכון ובינוי אגח 8	6.58	23,941,332	29.42
אשטרום קב אגח ד	6.06	24,691,124	27.06
ג'י סיטי אגח טז	4.95	20,371,315	22.13
דליה אגח ב	4.87	20,002,235	21.75
ג'י סיטי אגח יב	4.61	17,364,732	20.61
ג'י סיטי אגח יג	4.47	16,959,300	19.97
אשטרום קב אגח ה	3.77	15,063,912	16.83
ג'י סיטי אגח יד	3.7	16,511,104	16.52
דליה אגח א	3.61	14,199,137	16.13
הכשרת ישוב אגח 21	3.36	12,825,307	15
דור אלון אגח ח	3.15	13,086,299	14.07
אדגר אגח יג	2.57	10,406,942	11.5
אדגר אגח יב	2.57	10,840,567	11.5
מגוריט אגח ג	2.38	9,778,956	10.64
הכשרת ישוב אגח 23	2.3	8,601,663	10.26
מגוריט אגח ד	2.16	8,821,623	9.66
אדגר אגח יא	2.11	8,104,410	9.43
אספן גרופ אגח ח	2.1	8,202,074	9.39
ג'י סיטי אגח כא	2	8,800,476	8.96
רני צים אגח ד	2	8,518,951	8.94
הכשרת ישוב אגח 26	1.95	7,805,207	8.71
אשטרום נכ אגח 14	1.9	7,695,362	8.48
ג'י סיטי אגח כ	1.86	7,670,685	8.32
להב אגח ג	1.83	7,292,271	8.18
דלק נכסים אגח א	1.78	6,981,880	7.94
מנרב אגח ד	1.77	7,238,669	7.89
אשטרום נכ אגח 13	1.73	7,198,137	7.75
רני צים אגח ג	1.7	7,105,507	7.62
הכשרת ישוב אגח 25	1.68	6,831,370	7.52
פתאל החז אגח ד	1.59	6,303,141	7.11
שיכון ובינוי אגח 9	1.58	5,923,163	7.06
אספן גרופ אגח ט	1.56	6,526,135	6.96
מגוריט אגח ו	1.45	6,281,200	6.46
רני צים אגח ב	1.38	5,451,018	6.18
ג'י סיטי אגח יט	1.37	5,757,445	6.14
אאורה אגח יז	1.3	5,203,473	5.81
נופר אנרג'י אגח א	1.28	5,045,092	5.72
ריט אזורים אגח א	1.27	5,297,427	5.65
אדגר אגח י	1.27	4,708,978	5.65
ג'י סיטי אגח יח	1.2	4,875,940	5.37
ויתניה אגח ו	1.17	4,732,992	5.22
אשטרום נכ אגח 10	1.16	4,275,069	5.17
הכשרת ישוב אגח 24	1.14	4,524,386	5.08
הכשרת ישוב אגח 22	1.14	4,329,942	5.1
אפקון החז אגח ד	1.04	3,937,535	4.65
מגוריט אגח ז	0.99	4,683,125	4.42
מישורים אגח ט	0.96	3,707,600	4.31
מגוריט אגח ה	0.96	4,013,004	4.28
ויתניה אגח ז	0.9	3,870,737	4.02
ריט אזורים אגח ג	0.89	3,815,878	3.97
ג'י סיטי אגח טו	0.88	3,437,302	3.94
אלה השק אגח א	0.8	3,233,536	3.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	2,471,649	2.82
אס אר אקורד אגח ב	0.52	2,139,207	2.34
ויתניה אגח ה	0.44	1,657,394	1.97
מישורים אגח י	0.23	960,913	1.02
סונול נד אגח א	0.18	780,521	0.8
מגוריט אגח ח	0.17	867,245	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.07
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-22.57	-2,284,765	-100.86