תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.08	-18.69
תחילת השנה	93.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.38	38,023,363	43.2
אשטרום קב אגח ד	5.43	28,334,948	31.82
ג'י סיטי אגח טז	5.35	28,031,428	31.31
דליה אגח ב	4.77	24,265,758	27.95
שיכון ובינוי אגח 8	4.72	22,424,047	27.66
ג'י סיטי אגח יד	4.25	24,141,129	24.88
ג'י סיטי אגח יג	3.62	17,954,740	21.22
אשטרום קב אגח ה	3.48	17,871,700	20.37
אדגר אגח יג	3.41	17,322,328	20
דליה אגח א	3.29	16,368,323	19.25
הכשרת ישוב אגח 21	3.04	14,948,888	17.79
אשטרום נכ אגח 14	2.74	14,289,455	16.03
דור אלון אגח ח	2.57	13,668,361	15.06
מגוריט אגח ג	2.35	12,212,283	13.76
הכשרת ישוב אגח 26	2.25	11,675,223	13.17
אדגר אגח יב	2.16	11,507,352	12.63
מגוריט אגח י	2.1	12,996,538	12.27
ג'י סיטי אגח כ	2.01	10,600,506	11.76
רני צים אגח ד	1.92	10,638,749	11.27
מגוריט אגח ט	1.89	11,458,614	11.04
הכשרת ישוב אגח 27	1.77	10,093,978	10.37
הכשרת ישוב אגח 25	1.73	9,136,939	10.16
דלק נכסים אגח א	1.72	8,719,203	10.1
להב אגח ג	1.7	8,710,880	9.97
מגוריט אגח יא	1.68	10,830,449	9.84
ג'י סיטי אגח כא	1.67	9,471,215	9.76
אדגר אגח יא	1.65	8,096,845	9.66
אספן גרופ אגח ח	1.65	8,244,385	9.66
אשטרום נכ אגח 13	1.55	8,090,345	9.07
ג'י סיטי אגח יט	1.54	8,056,587	9.04
מגוריט אגח ח	1.53	9,747,404	8.94
הכשרת ישוב אגח 23	1.52	7,408,304	8.89
מנרב אגח ד	1.49	7,748,651	8.72
רני צים אגח ג	1.46	7,829,641	8.54
אספן גרופ אגח ט	1.46	7,697,279	8.54
שיכון ובינוי אגח 9	1.4	6,667,071	8.22
רני צים אגח ב	1.3	6,521,386	7.6
פתאל החז אגח ד	1.28	6,476,609	7.47
ג'י סיטי אגח יח	1.25	6,565,255	7.3
אדגר אגח י	1.22	5,880,725	7.14
ריט אזורים אגח א	1.21	6,474,847	7.08
בלדי אגח 1	1.21	6,498,269	7.06
ריט אזורים אגח ג	1.16	6,496,492	6.77
נכסים ובנ אגח יב	1.14	6,503,965	6.66
נופר אנרג אגח א	1.09	5,536,783	6.37
ויתניה אגח ו	1.03	5,431,471	6.05
ג'י סיטי אגח יב	1.03	5,053,828	6.05
אאורה אגח יז	1.01	5,198,616	5.91
מגוריט אגח ז	0.98	5,848,442	5.75
ג'י סיטי אגח טו	0.98	4,847,123	5.72
דורסל אגח ב	0.95	5,415,224	5.56
ויתניה אגח ז	0.88	4,833,911	5.15
רני צים אגח ה	0.88	5,415,225	5.18
מישורים אגח י	0.86	4,800,077	5.02
אפקון החז אגח ד	0.81	3,933,860	4.75
מישורים אגח ט	0.76	3,858,477	4.44
אספן גרופ אגח יא	0.76	4,332,179	4.46
סונול נד אגח א	0.7	3,898,961	4.07
אשטרום נכ אגח 10	0.64	3,114,329	3.75
דליה אגח ג	0.59	3,249,135	3.43
אספן גרופ אגח י	0.58	3,249,135	3.39
אלה השק אגח א	0.57	3,028,609	3.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	1,351,846	1.61
מגוריט אגח יב	0.27	1,789,970	1.57
ריט אזורים אגח ד	0.19	1,099,291	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.73
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-19.84	-2,525,928	-116.15