תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.96	46.32
תחילת השנה	57.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.86	31,423,285	35.32
שיכון ובינוי אגח 8	6.6	24,477,872	29.69
אשטרום קב אגח ד	5.66	23,197,617	25.44
דליה אגח ב	5.13	20,450,501	23.06
ג'י סיטי אגח טז	5.01	21,540,485	22.54
ג'י סיטי אגח יב	4.71	18,361,345	21.18
ג'י סיטי אגח יג	4.46	17,932,643	20.04
ג'י סיטי אגח יד	4.45	21,209,211	20
דליה אגח א	3.72	14,517,345	16.72
אשטרום קב אגח ה	3.67	14,631,430	16.5
הכשרת ישוב אגח 21	3.19	12,238,548	14.33
אשטרום נכ אגח 14	2.88	11,698,673	12.95
אדגר אגח יג	2.68	10,640,171	12.07
דור אלון אגח ח	2.67	11,190,187	12
אדגר אגח יב	2.66	11,083,511	11.95
מגוריט אגח ג	2.44	9,998,107	10.96
הכשרת ישוב אגח 26	2.38	9,558,421	10.68
מגוריט אגח ד	2.22	9,019,318	9.97
אדגר אגח יא	2.16	8,286,034	9.71
רני צים אגח ד	2.02	8,709,867	9.07
ג'י סיטי אגח כא	2.01	9,305,563	9.03
ג'י סיטי אגח כ	1.96	8,110,930	8.79
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	8.57
להב אגח ג	1.88	7,455,695	8.45
דלק נכסים אגח א	1.82	7,138,349	8.2
מנרב אגח ד	1.82	7,400,900	8.19
מגוריט אגח ח	1.79	8,866,809	8.05
אספן גרופ אגח ח	1.71	6,749,619	7.71
רני צים אגח ג	1.64	6,837,409	7.36
שיכון ובינוי אגח 9	1.62	6,055,905	7.29
הכשרת ישוב אגח 23	1.61	6,065,124	7.22
אשטרום נכ אגח 13	1.6	6,623,506	7.18
הכשרת ישוב אגח 25	1.52	6,208,412	6.81
אספן גרופ אגח ט	1.5	6,301,707	6.76
פתאל החז אגח ד	1.48	5,873,376	6.67
ג'י סיטי אגח יט	1.45	6,087,883	6.51
רני צים אגח ב	1.39	5,495,123	6.25
אאורה אגח יז	1.33	5,320,086	5.97
אדגר אגח י	1.29	4,814,507	5.79
ריט אזורים אגח א	1.27	5,358,528	5.7
ג'י סיטי אגח יח	1.25	5,155,785	5.61
נופר אנרג אגח א	1.21	4,845,539	5.42
הכשרת ישוב אגח 22	1.16	4,426,978	5.22
ויתניה אגח ו	1.09	4,446,706	4.91
אפקון החז אגח ד	1.07	4,025,778	4.79
מגוריט אגח ז	1.02	4,788,077	4.56
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	4.44
מישורים אגח י	0.93	3,929,787	4.19
ג'י סיטי אגח טו	0.93	3,634,580	4.17
ויתניה אגח ז	0.92	3,957,488	4.15
ריט אזורים אגח ג	0.9	3,901,396	4.05
מישורים אגח ט	0.81	3,158,907	3.65
מגוריט אגח ו	0.74	3,210,981	3.31
סונול נד אגח א	0.74	3,192,051	3.32
אלה השק אגח א	0.7	2,892,751	3.17
אשטרום נכ אגח 10	0.68	2,549,679	3.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.65	2,527,041	2.91
מגוריט אגח י	0.54	2,660,043	2.42
ויתניה אגח ה	0.45	1,694,537	2
אסאר אקורד אגח ב	0.4	1,640,359	1.78
מגוריט אגח ט	0.33	1,613,759	1.51
אספן גרופ אגח י	0.31	1,330,021	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.24
רני צים אגח ה	0.23	1,108,351	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.74	0	-16.81
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-24.28	-2,462,755	-109.16