תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-46.98	-41.19
תחילת השנה	-174.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	7.14	31,519,693	34.04
שיכון ובינוי אגח 8	6.05	24,384,830	28.84
ג'י סיטי אגח יב	5.83	24,043,102	27.77
ג'י סיטי אגח יג	5.44	22,604,885	25.95
אשטרום קב אגח ד	5.35	24,337,266	25.5
אפי נכסים אגח ח	4.44	18,055,535	21.15
דליה אגח ב	4.43	20,278,885	21.14
ג'י סיטי אגח טז	4.05	18,671,496	19.33
דליה אגח א	3.45	15,072,232	16.45
או פי סי אגח ב	3.05	12,742,463	14.53
הכשרת ישוב אגח 21	3.01	12,641,503	14.33
אפי נכסים אגח יג	2.7	12,167,991	12.86
ג'י סיטי אגח יד	2.66	12,917,908	12.68
אדגר אגח יב	2.26	10,685,209	10.76
אפי נכסים אגח יד	2.22	10,196,955	10.57
הכשרת ישוב אגח 23	2.06	8,478,390	9.82
מגוריט אגח ד	1.93	8,695,195	9.18
אדגר אגח יא	1.89	7,988,264	8.99
ג'י סיטי אגח כ	1.87	8,496,628	8.91
אספן גרופ אגח ח	1.87	8,084,531	8.92
מנרב אגח ד	1.81	8,154,083	8.64
מגוריט אגח ג	1.76	8,057,400	8.37
הכשרת ישוב אג26	1.73	7,693,351	8.27
להב אגח ג	1.72	7,500,274	8.18
אדגר אגח י	1.7	6,962,237	8.11
אשטרום נכ אגח 14	1.68	7,585,079	8.02
דלק נכסים אגח א	1.63	7,060,570	7.76
רני צים אגח ג	1.56	7,250,865	7.43
פתאל החז אגח ד	1.56	6,763,310	7.43
אדגר אגח יג	1.54	6,838,534	7.34
הכשרת ישוב אגח 22	1.54	6,401,830	7.36
אשטרום נכ אגח 13	1.53	7,094,979	7.3
מגוריט אגח ה	1.52	7,039,075	7.25
דור אלון אגח ח	1.5	6,890,405	7.13
הכשרת ישוב אגח 25	1.5	6,733,468	7.14
ג'י סיטי אגח יט	1.4	6,426,310	6.67
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	5,838,277	6.64
אשטרום קב אגח ה	1.37	5,983,717	6.53
אספן גרופ אגח ט	1.37	6,432,613	6.55
מגוריט אגח ו	1.29	6,191,181	6.15
נופר אנרג'י אגח א	1.25	5,424,860	5.96
אפי נכסים אגח טו	1.24	5,411,143	5.9
רני צים אגח ב	1.23	5,360,474	5.84
ג'י סיטי אגח יח	1.21	5,400,958	5.79
אאורה אגח יז	1.17	5,128,900	5.57
אשטרום נכ אגח 10	1.05	4,213,802	4.99
ויתניה אגח ו	1.04	4,665,163	4.96
הכשרת ישוב אגח 24	1.01	4,459,546	4.83
ג'י סיטי אגח טו	0.95	4,075,564	4.52
אפקון החז אגח ד	0.93	3,881,106	4.45
ריט אזורים אגח א	0.92	4,335,394	4.41
מישורים אגח ט	0.86	3,654,465	4.09
ג'י סיטי אגח כא	0.82	3,951,920	3.89
אלה השק אגח א	0.8	3,585,593	3.83
ויתניה אגח ה	0.6	2,450,461	2.85
אס אר אקורד אגח ב	0.59	2,635,685	2.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	2,436,228	2.7
מגוריט אגח ז	0.22	1,154,002	1.04
ריט אזורים אגח ג	0.2	940,298	0.94
ויתניה אגח ז	0.2	953,817	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-19.63	-2,223,356	-93.57