תכלית סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	0.83
תחילת השנה	-12.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.22	6,143,478	6.85
חשמל אגח 33	5.05	6,462,811	6.64
עזריאלי אגח ו	4.35	4,836,908	5.71
מז טפ הנפק 46	4.08	4,540,989	5.36
לאומי אגח 182	3.99	4,724,162	5.24
חשמל אגח 27	3.6	3,805,361	4.72
עזריאלי אגח ה	3.27	3,662,989	4.29
עזריאלי אגח ז	3.27	4,059,126	4.3
דיסקונט מנ אגח טז	3.19	3,917,603	4.19
מז טפ הנ אגח 70	3.07	3,865,097	4.03
רבוע נדלן אגח ט	2.98	3,598,536	3.91
מז טפ הנפק 64	2.75	3,359,703	3.62
לאומי התח נד406 (COCO)	2.73	3,431,863	3.59
לאומי אגח 185	2.69	3,365,691	3.54
עזריאלי אגח ד	2.65	2,993,582	3.48
מז טפ הנ אגח 68	2.59	3,252,586	3.41
מליסרון אגח יט	2.5	2,871,134	3.28
נכסים ובנ אגח י	2.28	2,687,618	3
מליסרון אגח יז	2.18	2,414,733	2.86
לאומי אגח 188	2.17	2,765,181	2.85
מימון ישיר אגח ה	2.12	2,543,535	2.79
אמפא אגח א	2.06	2,630,201	2.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	2	2,324,470	2.63
בינל הנפק אגח יג	1.99	2,559,905	2.61
ג'י סיטי אגח טז	1.97	2,552,835	2.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.92	2,078,506	2.52
נתיבי גז אגח ד	1.91	2,079,817	2.51
ריט 1 אגח ז	1.83	2,032,091	2.41
ג'י סיטי אגח יב	1.83	2,097,015	2.41
פועלים הת נד יב (COCO)	1.81	2,216,555	2.38
פועלים הת נד יג (COCO)	1.81	2,102,092	2.38
ג'י סיטי אגח יג	1.75	2,107,636	2.29
פועלים אגח 201	1.71	2,108,159	2.24
גב ים אגח י	1.7	2,108,941	2.23
גב ים אגח ט	1.68	2,011,966	2.21
בזק אגח 12	1.67	1,911,255	2.2
ג'י סיטי אגח יד	1.65	2,462,328	2.17
מבנה אגח כ	1.65	1,796,925	2.16
אשטרום קב אגח ד	1.64	1,969,795	2.15
דיסקונט מנ אגח יח	0.7	918,901	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.17	0	-1.54