תכלית סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	0.15
תחילת השנה	-11.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.25	6,727,771	7.22
חשמל אגח 33	4.83	7,077,476	6.65
עזריאלי אגח ט	4.18	5,412,822	5.76
מז טפ הנפק 46	4.17	4,972,873	5.74
חשמל אגח 27	3.69	4,167,281	5.09
עזריאלי אגח ה	3.58	4,278,793	4.94
לאומי אגח 185	3.57	4,738,881	4.92
מז טפ הנ אגח 70	3.4	4,617,320	4.69
עזריאלי אגח ד	3.33	4,006,805	4.59
עזריאלי אגח ז	3.3	4,537,788	4.54
מז טפ הנפק 49	3.05	3,710,346	4.2
לאומי אגח 183	3.01	4,100,891	4.15
מז טפ הנ אגח 68	2.98	4,007,174	4.1
ג'י סיטי אגח יב	2.58	3,009,785	3.55
ג'י סיטי אגח יג	2.41	2,829,746	3.32
מימון ישיר אגח ה	2.31	2,968,028	3.18
ארפורט אגח ה	2.26	2,688,125	3.12
ג'י סיטי אגח טז	2.16	2,824,727	2.98
מליסרון אגח יט	2.11	2,622,494	2.9
מליסרון אגח כא	2.09	2,591,800	2.88
נתיבי גז אגח ד	2.07	2,408,523	2.84
גב ים אגח ט	2.06	2,653,999	2.83
פועלים אגח 201	1.99	2,638,469	2.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.99	2,545,545	2.74
רבוע נדלן אגח ו	1.98	2,310,191	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	1.97	2,276,189	2.71
מבנה אגח כ	1.97	2,270,570	2.71
לאומי התח נד406 (COCO)	1.87	2,531,350	2.58
ריט 1 אגח ז	1.82	2,225,360	2.5
אשטרום קב אגח ד	1.82	2,347,475	2.51
גב ים אגח י	1.7	2,309,519	2.34
בזק אגח 12	1.69	2,093,031	2.33
ישרס אגח טז	1.66	1,961,716	2.28
מליסרון אגח כ	1.64	2,229,765	2.26
חשמל אגח 32	1.62	1,981,722	2.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.62	1,872,735	2.23
סלע נדלן אגח ג	1.58	1,888,307	2.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	2,067,196	2.17
לאומי אגח 179	1.58	1,881,081	2.18
דליה אגח ב	1.52	1,956,018	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.14