תכלית סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	1.12
תחילת השנה	-11.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.23	6,597,798	7.22
חשמל אגח 33	4.97	6,940,747	6.86
עזריאלי אגח ו	4.47	5,327,801	6.16
מז טפ הנפק 46	4.12	4,876,803	5.69
לאומי אגח 182	3.99	5,073,523	5.51
חשמל אגח 27	3.67	4,086,774	5.06
לאומי אגח 185	3.53	4,647,330	4.87
מז טפ הנ אגח 70	3.4	4,528,118	4.7
עזריאלי אגח ה	3.29	3,933,873	4.54
עזריאלי אגח ז	3.24	4,359,304	4.47
עזריאלי אגח ד	2.97	3,572,180	4.1
מז טפ הנ אגח 68	2.96	3,929,760	4.09
מז טפ הנפק 64	2.75	3,608,159	3.79
דיסק מנ אגח יז	2.64	3,561,786	3.65
מליסרון אגח יט	2.53	3,118,104	3.5
ארפורט אגח ה	2.24	2,636,194	3.09
ג'י סיטי אגח טז	2.15	2,770,156	2.97
מימון ישיר אגח ה	2.08	2,673,773	2.87
מליסרון אגח כא	2.06	2,535,229	2.84
פניקס הון אגח יב (COCO)	2	2,496,368	2.75
ג'י סיטי אגח יב	2	2,361,312	2.76
נתיבי גז אגח ד	1.98	2,297,808	2.74
פועלים אגח 201	1.98	2,587,497	2.73
שיכון ובינוי אגח 8	1.95	2,232,215	2.69
רבוע נדלן אגח ו	1.95	2,265,560	2.69
מבנה אגח כ	1.93	2,226,705	2.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.88	2,482,447	2.59
פועלים הת נד יב (COCO)	1.85	2,380,472	2.56
ריט 1 אגח ז	1.83	2,182,368	2.52
פועלים הת נד יג (COCO)	1.82	2,257,545	2.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	2,270,366	2.5
אשטרום קב אגח ד	1.8	2,302,123	2.48
גב ים אגח י	1.69	2,264,902	2.33
בזק אגח 12	1.68	2,052,596	2.32
גב ים אגח ט	1.67	2,160,755	2.3
מליסרון אגח כ	1.61	2,161,554	2.22
חשמל אגח 32	1.59	1,943,437	2.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	2,027,261	2.18
סלע נדלן אגח ג	1.56	1,851,827	2.16
דליה אגח ב	1.53	1,918,231	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02