תכלית סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.85	0.02
תחילת השנה	-13.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.35	6,961,945	7.78
חשמל אגח 33	5.2	7,323,821	7.56
עזריאלי אגח ו	4.45	5,481,306	6.48
מז טפ הנפק 46	4.15	5,145,964	6.04
לאומי אגח 182	4.06	5,353,540	5.91
חשמל אגח 27	3.68	4,312,331	5.35
עזריאלי אגח ז	3.36	4,599,903	4.89
עזריאלי אגח ה	3.33	4,150,992	4.84
דיסקונט מנ אגח טז	3.26	4,439,526	4.75
לאומי אגח 185	3.16	4,358,956	4.6
מז טפ הנ אגח 70	3.15	4,380,025	4.58
מז טפ הנפק 64	2.82	3,807,302	4.09
עזריאלי אגח ד	2.71	3,392,402	3.94
מז טפ הנ אגח 68	2.65	3,685,913	3.86
מליסרון אגח יט	2.55	3,253,641	3.71
מימון ישיר אגח ה	2.4	3,162,631	3.5
נכסים ובנ אגח י	2.35	3,045,677	3.42
ארפורט אגח ה	2.29	2,781,691	3.32
מליסרון אגח יז	2.23	2,736,436	3.24
ג'י סיטי אגח טז	2.1	2,923,046	3.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.08	2,634,148	3.02
רבוע נדלן אגח ט	2.03	2,712,985	2.95
ג'י סיטי אגח יב	1.98	2,491,638	2.87
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	2,355,416	2.86
נתיבי גז אגח ד	1.96	2,356,902	2.86
לאומי התח נד406 (COCO)	1.94	2,619,459	2.82
ריט 1 אגח ז	1.88	2,302,817	2.73
ג'י סיטי אגח יג	1.87	2,433,462	2.72
ג'י סיטי אגח יד	1.87	2,878,093	2.71
פועלים הת נד יב (COCO)	1.85	2,511,855	2.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.85	2,382,144	2.69
פועלים אגח 201	1.75	2,389,018	2.54
גב ים אגח י	1.74	2,389,906	2.54
גב ים אגח ט	1.72	2,280,011	2.5
בזק אגח 12	1.71	2,165,883	2.49
אשטרום קב אגח ד	1.68	2,232,221	2.45
מבנה אגח כ	1.68	2,036,321	2.45
לאומי אגח 188	1.11	1,566,787	1.62
אמפא אגח א	1.06	1,490,305	1.54
בינל הנפק אגח יג	1.02	1,450,475	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	0	-0.87