תכלית סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-0.62
תחילת השנה	-10.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.22	6,598,069	7.44
חשמל אגח 33	5.01	6,941,032	7.14
עזריאלי אגח ו	4.43	5,328,019	6.32
מז טפ הנפק 46	3.99	4,877,003	5.69
לאומי אגח 182	3.91	5,073,730	5.58
חשמל אגח 27	3.54	4,086,942	5.04
מז טפ הנ אגח 70	3.37	4,528,304	4.8
עזריאלי אגח ה	3.23	3,934,035	4.6
עזריאלי אגח ז	3.23	4,359,484	4.6
לאומי אגח 185	3.05	4,131,130	4.34
מז טפ הנ אגח 68	2.93	3,929,921	4.18
עזריאלי אגח ד	2.92	3,572,326	4.16
מז טפ הנפק 64	2.71	3,608,308	3.86
דיסק מנ אגח יז	2.62	3,561,932	3.73
מליסרון אגח יט	2.49	3,118,232	3.55
מליסרון אגח יז	2.35	2,809,530	3.34
נכסים ובנ אגח י	2.32	2,934,069	3.31
מימון ישיר אגח ה	2.3	2,997,333	3.28
ארפורט אגח ה	2.2	2,636,302	3.13
ג'י סיטי אגח טז	2.11	2,770,270	3.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.99	2,496,471	2.83
נתיבי גז אגח ד	1.96	2,297,902	2.8
ג'י סיטי אגח יב	1.96	2,361,409	2.8
רבוע נדלן אגח ט	1.95	2,571,187	2.79
פועלים אגח 201	1.95	2,587,603	2.78
ג'י סיטי אגח יג	1.92	2,306,274	2.73
מבנה אגח כ	1.89	2,226,797	2.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.88	2,232,307	2.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.86	2,482,549	2.65
פועלים הת נד יב (COCO)	1.84	2,380,570	2.62
פועלים הת נד יג (COCO)	1.84	2,257,638	2.63
ריט 1 אגח ז	1.8	2,182,458	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.78	2,270,460	2.53
אשטרום קב אגח ד	1.77	2,302,218	2.53
גב ים אגח י	1.67	2,264,995	2.38
בזק אגח 12	1.66	2,052,680	2.36
גב ים אגח ט	1.65	2,160,844	2.35
מליסרון אגח כ	1.59	2,161,643	2.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.56	2,027,343	2.22
חשמל אגח 32	1.55	1,943,518	2.21
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.08