תכלית סל תל בונד 40 צמודות
373.01
0.25%שווי יחידה
373.11
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:590,153
- % החודש:1.45%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 99.98 | 167,242,418 | 182.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | 0 | -0.19 |
| סה"כ | 46 | 99.88 | 167,242,418 | 181.87 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 8,887,823 | 9.51 |
| חשמל אגח 33 | 4.89 | 9,349,805 | 8.91 |
| עזריאלי אגח ט | 4.19 | 7,150,689 | 7.62 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 6,569,489 | 7.55 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.03 | 6,535,478 | 7.35 |
| חשמל אגח 27 | 3.67 | 5,505,249 | 6.69 |
| עזריאלי אגח ה | 3.56 | 5,652,563 | 6.48 |
| לאומי אגח 185 | 3.55 | 6,260,368 | 6.46 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.41 | 6,099,780 | 6.21 |
| עזריאלי אגח ד | 3.31 | 5,293,250 | 6.03 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 5,994,712 | 6.01 |
| לאומי אגח 183 | 3.02 | 5,417,543 | 5.49 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.98 | 5,293,737 | 5.43 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.41 | 4,016,382 | 4.39 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.39 | 3,738,277 | 4.34 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.29 | 3,920,957 | 4.18 |
| ארפורט אגח ה | 2.25 | 3,551,188 | 4.09 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 3,731,647 | 3.91 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.14 | 3,298,673 | 3.89 |
| מליסרון אגח יט | 2.11 | 3,464,484 | 3.84 |
| מליסרון אגח כא | 2.09 | 3,423,936 | 3.81 |
| לאומי אגח 179 | 2.09 | 3,313,374 | 3.81 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 3,181,815 | 3.77 |
| גב ים אגח ט | 2.05 | 3,506,105 | 3.73 |
| פועלים אגח 201 | 1.99 | 3,485,589 | 3.62 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.98 | 3,051,912 | 3.6 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.98 | 3,362,830 | 3.61 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 3,006,994 | 3.55 |
| מבנה אגח כ | 1.95 | 2,999,570 | 3.56 |
| ריט 1 אגח ז | 1.81 | 2,939,845 | 3.3 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 3,101,166 | 3.27 |
| בזק אגח 12 | 1.7 | 2,765,030 | 3.1 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 3,051,025 | 3.08 |
| ישרס אגח טז | 1.65 | 2,591,555 | 3.01 |
| מליסרון אגח כ | 1.64 | 2,945,664 | 2.98 |
| חשמל אגח 32 | 1.61 | 2,617,984 | 2.94 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,730,900 | 2.88 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.57 | 2,494,575 | 2.85 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.94 | 1,672,038 | 1.71 |
| מליסרון אגח יד | 0.82 | 1,268,416 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.14 |