תכלית סל תל בונד 40 צמודות
366.49
0.2%שווי יחידה
366.37
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:133,589
- % החודש:-0.05%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 174,047,584 | 190.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.07 | 0 | -3.93 |
| סה"כ | 45 | 97.92 | 174,047,584 | 186.39 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.37 | 9,496,772 | 10.22 |
| חשמל אגח 33 | 5.09 | 9,990,406 | 9.69 |
| עזריאלי אגח ט | 4.33 | 7,640,618 | 8.25 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.21 | 7,019,597 | 8.01 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.09 | 6,983,256 | 7.78 |
| חשמל אגח 27 | 3.85 | 5,947,084 | 7.33 |
| עזריאלי אגח ה | 3.62 | 6,039,849 | 6.88 |
| עזריאלי אגח ז | 3.38 | 6,405,440 | 6.43 |
| עזריאלי אגח ד | 3.37 | 5,655,916 | 6.42 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.32 | 6,058,989 | 6.32 |
| לאומי אגח 183 | 3.08 | 5,788,726 | 5.86 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.45 | 4,291,564 | 4.67 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.43 | 3,994,405 | 4.62 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.33 | 4,189,602 | 4.44 |
| ארפורט אגח ה | 2.28 | 3,794,498 | 4.34 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.17 | 3,524,524 | 4.13 |
| מליסרון אגח יט | 2.15 | 3,701,853 | 4.09 |
| מליסרון אגח כא | 2.14 | 3,658,527 | 4.08 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.12 | 3,399,816 | 4.03 |
| לאומי אגח 179 | 2.12 | 3,540,390 | 4.04 |
| לאומי אגח 185 | 2.09 | 3,870,252 | 3.97 |
| גב ים אגח ט | 2.09 | 3,746,325 | 3.98 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.08 | 3,320,118 | 3.97 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.05 | 3,593,074 | 3.89 |
| פועלים אגח 201 | 2.03 | 3,724,403 | 3.86 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.01 | 3,261,013 | 3.82 |
| מבנה אגח כ | 1.99 | 3,205,086 | 3.79 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.87 | 3,267,785 | 3.56 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.83 | 3,313,642 | 3.48 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.83 | 3,299,354 | 3.48 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.74 | 3,258,853 | 3.32 |
| בזק אגח 12 | 1.74 | 2,954,476 | 3.3 |
| גב ים אגח י | 1.73 | 3,260,065 | 3.29 |
| מליסרון אגח יד | 1.7 | 2,743,699 | 3.24 |
| ישרס אגח טז | 1.68 | 2,769,114 | 3.21 |
| מליסרון אגח כ | 1.67 | 3,147,486 | 3.18 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.65 | 2,887,659 | 3.14 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.62 | 2,665,491 | 3.08 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.61 | 2,917,878 | 3.06 |
| חשמל אגח 29 | 1.08 | 1,719,979 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2 | 0 | -3.8 |