תכלית סל תל בונד 40 צמודות
399.1
0%שווי יחידה
398.14
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.55%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 100.03 | 122,283,492 | 137.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.67 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 46 | 99.36 | 122,283,492 | 136.19 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.32 | 6,411,737 | 7.29 |
| חשמל אגח 33 | 5.15 | 6,745,014 | 7.06 |
| עזריאלי אגח ו | 4.41 | 5,048,115 | 6.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 4,739,274 | 5.7 |
| לאומי אגח 182 | 4.07 | 4,930,446 | 5.59 |
| חשמל אגח 27 | 3.58 | 3,927,882 | 4.9 |
| עזריאלי אגח ז | 3.28 | 4,148,112 | 4.5 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.16 | 4,033,869 | 4.33 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.88 | 3,684,294 | 3.94 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.85 | 3,836,102 | 3.91 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.82 | 3,581,718 | 3.86 |
| לאומי אגח 185 | 2.75 | 3,512,657 | 3.76 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.66 | 3,394,612 | 3.65 |
| ארפורט אגח ט | 2.63 | 3,273,109 | 3.6 |
| פועלים אגח 203 | 2.53 | 2,919,886 | 3.46 |
| מליסרון אגח יט | 2.52 | 2,962,834 | 3.45 |
| עזריאלי אגח ד | 2.4 | 2,777,154 | 3.29 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.32 | 2,922,095 | 3.18 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.29 | 2,758,739 | 3.13 |
| לאומי אגח 188 | 2.23 | 2,885,925 | 3.05 |
| עזריאלי אגח ה | 2.2 | 2,548,624 | 3.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.18 | 2,654,600 | 2.99 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 2,626,883 | 2.93 |
| אמפא אגח א | 2.09 | 2,745,050 | 2.87 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.06 | 2,425,969 | 2.83 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.03 | 2,671,685 | 2.78 |
| מליסרון אגח יז | 2.03 | 2,310,160 | 2.78 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.92 | 2,148,179 | 2.64 |
| מגה אור אגח ט | 1.9 | 2,275,063 | 2.61 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.88 | 2,313,342 | 2.58 |
| ריט 1 אגח ז | 1.87 | 2,120,824 | 2.56 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.87 | 2,193,881 | 2.57 |
| הפניקס אגח 5 | 1.74 | 2,105,852 | 2.38 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.7 | 2,262,315 | 2.33 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 2,055,807 | 2.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.67 | 2,088,046 | 2.28 |
| מבנה אגח כ | 1.67 | 1,875,389 | 2.29 |
| מגה אור אגח יא | 1.66 | 2,069,489 | 2.28 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.07 | 1,434,390 | 1.46 |
| חשמל אגח 39 | 0.67 | 864,369 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.86 |