תכלית סל תל בונד 40 צמודות
394.72
0%שווי יחידה
395.77
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.38%
- % השנה:2.93%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.02 | 120,179,554 | 132.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 45 | 99.92 | 120,179,554 | 131.96 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.18 | 6,173,956 | 6.84 |
| חשמל אגח 33 | 4.99 | 6,494,873 | 6.59 |
| עזריאלי אגח ו | 4.33 | 4,860,903 | 5.72 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.1 | 4,563,517 | 5.42 |
| לאומי אגח 182 | 4.02 | 4,747,599 | 5.31 |
| חשמל אגח 27 | 3.51 | 3,782,215 | 4.64 |
| עזריאלי אגח ה | 3.29 | 3,681,161 | 4.34 |
| עזריאלי אגח ז | 3.25 | 4,079,263 | 4.29 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.05 | 3,884,272 | 4.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.96 | 3,616,388 | 3.91 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.78 | 3,547,661 | 3.67 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 3,376,371 | 3.64 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.72 | 3,448,889 | 3.59 |
| לאומי אגח 185 | 2.71 | 3,382,389 | 3.57 |
| עזריאלי אגח ד | 2.66 | 3,008,432 | 3.52 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.58 | 3,268,722 | 3.41 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 2,885,377 | 3.3 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.29 | 2,700,952 | 3.03 |
| מליסרון אגח יז | 2.19 | 2,426,712 | 2.89 |
| לאומי אגח 188 | 2.15 | 2,778,900 | 2.84 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.13 | 2,556,154 | 2.81 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.06 | 2,554,786 | 2.73 |
| אמפא אגח א | 2.05 | 2,643,249 | 2.71 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 2,336,001 | 2.62 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 2,572,605 | 2.63 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.9 | 2,090,135 | 2.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.85 | 2,059,572 | 2.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.83 | 2,086,627 | 2.42 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.81 | 2,227,550 | 2.38 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 2,042,173 | 2.38 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.78 | 2,112,520 | 2.35 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.73 | 2,365,947 | 2.28 |
| פועלים אגח 201 | 1.7 | 2,118,617 | 2.25 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 2,119,404 | 2.25 |
| בזק אגח 12 | 1.68 | 1,920,737 | 2.22 |
| גב ים אגח ט | 1.68 | 2,021,948 | 2.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.65 | 1,979,567 | 2.18 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.65 | 2,010,651 | 2.18 |
| מבנה אגח כ | 1.65 | 1,805,840 | 2.18 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.38 | 1,846,919 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.13 |