תכלית סל תל בונד 40 צמודות
387.24
0%שווי יחידה
387.53
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.79%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100 | 127,362,837 | 142.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 45 | 99.96 | 127,362,837 | 142.45 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 6,598,069 | 7.44 |
| חשמל אגח 33 | 5.01 | 6,941,032 | 7.14 |
| עזריאלי אגח ו | 4.43 | 5,328,019 | 6.32 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.99 | 4,877,003 | 5.69 |
| לאומי אגח 182 | 3.91 | 5,073,730 | 5.58 |
| חשמל אגח 27 | 3.54 | 4,086,942 | 5.04 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.37 | 4,528,304 | 4.8 |
| עזריאלי אגח ה | 3.23 | 3,934,035 | 4.6 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 4,359,484 | 4.6 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 4,131,130 | 4.34 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.93 | 3,929,921 | 4.18 |
| עזריאלי אגח ד | 2.92 | 3,572,326 | 4.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.71 | 3,608,308 | 3.86 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.62 | 3,561,932 | 3.73 |
| מליסרון אגח יט | 2.49 | 3,118,232 | 3.55 |
| מליסרון אגח יז | 2.35 | 2,809,530 | 3.34 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.32 | 2,934,069 | 3.31 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.3 | 2,997,333 | 3.28 |
| ארפורט אגח ה | 2.2 | 2,636,302 | 3.13 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.11 | 2,770,270 | 3.01 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 2,496,471 | 2.83 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.96 | 2,297,902 | 2.8 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.96 | 2,361,409 | 2.8 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.95 | 2,571,187 | 2.79 |
| פועלים אגח 201 | 1.95 | 2,587,603 | 2.78 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.92 | 2,306,274 | 2.73 |
| מבנה אגח כ | 1.89 | 2,226,797 | 2.69 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.88 | 2,232,307 | 2.68 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.86 | 2,482,549 | 2.65 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 2,380,570 | 2.62 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.84 | 2,257,638 | 2.63 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 2,182,458 | 2.56 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.78 | 2,270,460 | 2.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.77 | 2,302,218 | 2.53 |
| גב ים אגח י | 1.67 | 2,264,995 | 2.38 |
| בזק אגח 12 | 1.66 | 2,052,680 | 2.36 |
| גב ים אגח ט | 1.65 | 2,160,844 | 2.35 |
| מליסרון אגח כ | 1.59 | 2,161,643 | 2.27 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.56 | 2,027,343 | 2.22 |
| חשמל אגח 32 | 1.55 | 1,943,518 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.08 |