תכלית סל תל בונד 40 צמודות
377.18
0.13%שווי יחידה
376.89
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:15,087
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.99 | 126,339,689 | 137.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 47 | 99.88 | 126,339,689 | 137.56 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.25 | 6,727,771 | 7.22 |
| חשמל אגח 33 | 4.83 | 7,077,476 | 6.65 |
| עזריאלי אגח ט | 4.18 | 5,412,822 | 5.76 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.17 | 4,972,873 | 5.74 |
| חשמל אגח 27 | 3.69 | 4,167,281 | 5.09 |
| עזריאלי אגח ה | 3.58 | 4,278,793 | 4.94 |
| לאומי אגח 185 | 3.57 | 4,738,881 | 4.92 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.4 | 4,617,320 | 4.69 |
| עזריאלי אגח ד | 3.33 | 4,006,805 | 4.59 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 4,537,788 | 4.54 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.05 | 3,710,346 | 4.2 |
| לאומי אגח 183 | 3.01 | 4,100,891 | 4.15 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.98 | 4,007,174 | 4.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.58 | 3,009,785 | 3.55 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.41 | 2,829,746 | 3.32 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.31 | 2,968,028 | 3.18 |
| ארפורט אגח ה | 2.26 | 2,688,125 | 3.12 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.16 | 2,824,727 | 2.98 |
| מליסרון אגח יט | 2.11 | 2,622,494 | 2.9 |
| מליסרון אגח כא | 2.09 | 2,591,800 | 2.88 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 2,408,523 | 2.84 |
| גב ים אגח ט | 2.06 | 2,653,999 | 2.83 |
| פועלים אגח 201 | 1.99 | 2,638,469 | 2.74 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 2,545,545 | 2.74 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.98 | 2,310,191 | 2.72 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.97 | 2,276,189 | 2.71 |
| מבנה אגח כ | 1.97 | 2,270,570 | 2.71 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.87 | 2,531,350 | 2.58 |
| ריט 1 אגח ז | 1.82 | 2,225,360 | 2.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.82 | 2,347,475 | 2.51 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 2,309,519 | 2.34 |
| בזק אגח 12 | 1.69 | 2,093,031 | 2.33 |
| ישרס אגח טז | 1.66 | 1,961,716 | 2.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.64 | 2,229,765 | 2.26 |
| חשמל אגח 32 | 1.62 | 1,981,722 | 2.24 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.62 | 1,872,735 | 2.23 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.58 | 1,888,307 | 2.17 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,067,196 | 2.17 |
| לאומי אגח 179 | 1.58 | 1,881,081 | 2.18 |
| דליה אגח ב | 1.52 | 1,956,018 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.14 |