תכלית סל תל בונד 40 צמודות
385.58
0%שווי יחידה
385.72
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.62%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 130,976,894 | 145.45 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.62 | 0 | -0.9 |
| סה"כ | 45 | 99.37 | 130,976,894 | 144.55 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.35 | 6,961,945 | 7.78 |
| חשמל אגח 33 | 5.2 | 7,323,821 | 7.56 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 5,481,306 | 6.48 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 5,145,964 | 6.04 |
| לאומי אגח 182 | 4.06 | 5,353,540 | 5.91 |
| חשמל אגח 27 | 3.68 | 4,312,331 | 5.35 |
| עזריאלי אגח ז | 3.36 | 4,599,903 | 4.89 |
| עזריאלי אגח ה | 3.33 | 4,150,992 | 4.84 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.26 | 4,439,526 | 4.75 |
| לאומי אגח 185 | 3.16 | 4,358,956 | 4.6 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.15 | 4,380,025 | 4.58 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.82 | 3,807,302 | 4.09 |
| עזריאלי אגח ד | 2.71 | 3,392,402 | 3.94 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.65 | 3,685,913 | 3.86 |
| מליסרון אגח יט | 2.55 | 3,253,641 | 3.71 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.4 | 3,162,631 | 3.5 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.35 | 3,045,677 | 3.42 |
| ארפורט אגח ה | 2.29 | 2,781,691 | 3.32 |
| מליסרון אגח יז | 2.23 | 2,736,436 | 3.24 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.1 | 2,923,046 | 3.06 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.08 | 2,634,148 | 3.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.03 | 2,712,985 | 2.95 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.98 | 2,491,638 | 2.87 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.96 | 2,355,416 | 2.86 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.96 | 2,356,902 | 2.86 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.94 | 2,619,459 | 2.82 |
| ריט 1 אגח ז | 1.88 | 2,302,817 | 2.73 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.87 | 2,433,462 | 2.72 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.87 | 2,878,093 | 2.71 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 2,511,855 | 2.7 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.85 | 2,382,144 | 2.69 |
| פועלים אגח 201 | 1.75 | 2,389,018 | 2.54 |
| גב ים אגח י | 1.74 | 2,389,906 | 2.54 |
| גב ים אגח ט | 1.72 | 2,280,011 | 2.5 |
| בזק אגח 12 | 1.71 | 2,165,883 | 2.49 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 2,232,221 | 2.45 |
| מבנה אגח כ | 1.68 | 2,036,321 | 2.45 |
| לאומי אגח 188 | 1.11 | 1,566,787 | 1.62 |
| אמפא אגח א | 1.06 | 1,490,305 | 1.54 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.02 | 1,450,475 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -0.87 |