תכלית סל תל בונד 40 צמודות
380.93
0.16%שווי יחידה
381.05
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:401,375
- % החודש:0.92%
- % השנה:5.03%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.98 | 125,500,761 | 137.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 45 | 99.96 | 125,500,761 | 137.93 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.23 | 6,597,798 | 7.22 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 6,940,747 | 6.86 |
| עזריאלי אגח ו | 4.47 | 5,327,801 | 6.16 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.12 | 4,876,803 | 5.69 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 5,073,523 | 5.51 |
| חשמל אגח 27 | 3.67 | 4,086,774 | 5.06 |
| לאומי אגח 185 | 3.53 | 4,647,330 | 4.87 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.4 | 4,528,118 | 4.7 |
| עזריאלי אגח ה | 3.29 | 3,933,873 | 4.54 |
| עזריאלי אגח ז | 3.24 | 4,359,304 | 4.47 |
| עזריאלי אגח ד | 2.97 | 3,572,180 | 4.1 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.96 | 3,929,760 | 4.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 3,608,159 | 3.79 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.64 | 3,561,786 | 3.65 |
| מליסרון אגח יט | 2.53 | 3,118,104 | 3.5 |
| ארפורט אגח ה | 2.24 | 2,636,194 | 3.09 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 2,770,156 | 2.97 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 2,673,773 | 2.87 |
| מליסרון אגח כא | 2.06 | 2,535,229 | 2.84 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 2,496,368 | 2.75 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2 | 2,361,312 | 2.76 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.98 | 2,297,808 | 2.74 |
| פועלים אגח 201 | 1.98 | 2,587,497 | 2.73 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 2,232,215 | 2.69 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.95 | 2,265,560 | 2.69 |
| מבנה אגח כ | 1.93 | 2,226,705 | 2.66 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.88 | 2,482,447 | 2.59 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 2,380,472 | 2.56 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 2,182,368 | 2.52 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.82 | 2,257,545 | 2.5 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 2,270,366 | 2.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 2,302,123 | 2.48 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 2,264,902 | 2.33 |
| בזק אגח 12 | 1.68 | 2,052,596 | 2.32 |
| גב ים אגח ט | 1.67 | 2,160,755 | 2.3 |
| מליסרון אגח כ | 1.61 | 2,161,554 | 2.22 |
| חשמל אגח 32 | 1.59 | 1,943,437 | 2.19 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,027,261 | 2.18 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.56 | 1,851,827 | 2.16 |
| דליה אגח ב | 1.53 | 1,918,231 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |