הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי

303.91

0%

שווי יחידה

304.09

נכון ל: 11/05/2025

תמורה:--
% החודש:0.09%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):0.6
שארפ (שנה):2.25

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 303.91
שער פתיחה: 0%303.91
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%303.91
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145077
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 4.59
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית משתנה ממשלתיות
מדד השוואה: תל גוב משתנה שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

304.2

287.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.04
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	47.05	2,193,275	2.14
ממשלתי משתנה 0526	32.2	1,469,236	1.47
ממשלתי משתנה 1134	20.75	986,695	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	0	-0.05