תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-5.65
תחילת השנה	16.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	3.54	3,370,890	3.5
מז טפ הנ אגח 67	2.46	2,331,174	2.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.96	1,818,098	1.94
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.65	1,511,616	1.63
פועלים הת נדח י (COCO)	1.63	1,367,750	1.61
אפי נכסים אגח ח	1.62	1,367,692	1.6
דליה אגח ב	1.62	1,536,109	1.6
ביג אגח יח	1.59	1,456,914	1.57
ריט 1 אגח ז	1.53	1,359,120	1.51
רבוע נדלן אגח ח	1.5	1,315,060	1.48
גב ים אגח יא	1.45	1,393,460	1.43
מימון ישיר אגח ו	1.42	1,301,909	1.41
הפניקס אגח 5	1.42	1,330,309	1.4
ביג אגח כ	1.41	1,325,409	1.39
פז אנרגיה אגח ז	1.4	1,240,785	1.38
אלוני חץ אגח טו	1.4	1,360,407	1.38
מליסרון אגח טז	1.4	1,187,579	1.38
פועלים התח נד ז (COCO)	1.35	1,230,282	1.34
רבוע נדלן אגח ט	1.34	1,294,918	1.32
פועלים אגח 202	1.33	1,152,138	1.31
פועלים אגח 200	1.33	1,274,526	1.32
ריט 1 אגח ה	1.31	1,090,722	1.3
מז טפ הנ אגח 66	1.29	1,218,806	1.27
נמלי ישראל אגח ד	1.27	1,413,897	1.25
ריט 1 אגח ו	1.26	1,035,512	1.24
דליה אגח א	1.26	1,141,710	1.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.26	1,175,825	1.24
ג'י סיטי אגח יד	1.26	1,269,949	1.25
ג'נריישן קפ אגח ג	1.25	1,221,195	1.23
פועלים הת נד יב (COCO)	1.24	1,191,136	1.22
ירושלים הנ אגח טז	1.23	1,091,203	1.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.21	1,093,656	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1.15	1,084,770	1.14
מגה אור אגח ז	1.14	978,135	1.13
מגה אור אגח ט	1.14	1,065,889	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.14	1,101,085	1.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.13	1,036,026	1.12
ירושלים הנ אגח יח	1.12	1,042,361	1.11
או פי סי אגח ב	1.11	965,232	1.1
אמות אגח ט	1.11	1,060,632	1.09
אפי נכסים אגח טז	1.11	1,044,678	1.09
מז טפ הנפק 61	1.11	988,422	1.1
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	957,585	1.09
מז טפ הנפק 42	1.09	909,019	1.08
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	906,524	1.07
ישרס אגח יח	1.06	993,000	1.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.02	908,401	1.01
אלבר אגח יט	1.01	923,476	1
ארפורט אגח יב	1	946,170	0.99
אפי נכסים אגח יג	0.99	921,715	0.97
ביג אגח טו	0.97	891,724	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	878,231	0.93
ביג אגח יב	0.93	780,855	0.92
מקורות אגח 10	0.92	831,803	0.91
ירושלים הנ אגח יט	0.92	884,262	0.91
מגה אור אגח ח	0.9	783,703	0.89
ג'י סיטי אגח כ	0.89	835,297	0.88
אלון רבוע אגח ז	0.87	815,530	0.86
אמות אגח ד	0.86	715,033	0.85
מניבים ריט אגח ג	0.86	809,908	0.85
ביג אגח יג	0.82	751,065	0.81
שלמה החז אגח כ	0.82	774,434	0.81
אדגר אגח יב	0.82	809,396	0.81
מבנה אגח כג	0.82	696,059	0.81
אפי נכסים אגח יד	0.81	772,411	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.8	759,703	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.79	759,215	0.78
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	742,184	0.78
מניבים ריט אגח ב	0.77	659,885	0.76
מליסרון אגח יח	0.77	699,992	0.76
ביג אגח יא	0.75	648,115	0.74
בזק אגח 14	0.75	789,703	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	642,232	0.74
אלדן תחבורה אגח ח	0.73	668,309	0.72
ביג אגח כא	0.73	694,138	0.72
מבנה אגח כד	0.71	603,144	0.7
מגוריט אגח ד	0.7	658,654	0.7
תשת אנרג אגח ב	0.69	647,517	0.68
אדגר אגח יא	0.69	605,105	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.68	612,397	0.68
יוניברסל אגח ג	0.67	592,980	0.67
אשטרום נכ אגח 12	0.67	596,023	0.66
אלבר אגח יז	0.66	574,152	0.65
בינל הנפק אגח יב	0.66	604,591	0.66
ג'י סיטי אגח יט	0.66	631,765	0.66
ישרס אגח יט	0.66	643,686	0.65
ישרס אגח טו	0.65	556,051	0.64
שופרסל אגח ו	0.65	528,279	0.64
מגוריט אגח ג	0.64	610,342	0.63
פניקס הון אגח ה	0.63	529,819	0.62
נמלי ישראל אגח א	0.63	543,965	0.62
להב אגח ג	0.63	568,140	0.62
הכשרת ישוב אג26	0.63	582,765	0.63
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	585,325	0.62
שלמה החז אגח יח	0.62	525,772	0.61
אדגר אגח י	0.62	527,384	0.61
אשטרום נכ אגח 14	0.61	574,564	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.61	518,014	0.6
דלק נכסים אגח א	0.6	534,833	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.58	530,964	0.57
פתאל החז אגח ד	0.57	512,315	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.57	526,142	0.56
ביג אגח ח	0.56	478,032	0.55
מגוריט אגח ה	0.56	533,204	0.55
אדגר אגח יג	0.56	518,014	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.56	537,439	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	484,934	0.56
דור אלון אגח ח	0.55	521,943	0.54
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	510,056	0.54
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	514,971	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	497,488	0.54
מבנה אגח יט	0.52	437,568	0.51
ביג אגח ט	0.51	436,106	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	442,246	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.5	453,261	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.5	487,266	0.5
מגה אור אגח יא	0.49	481,710	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.49	533,057	0.49
מגה אור אגח יב	0.48	462,459	0.48
מגוריט אגח ו	0.47	468,977	0.47
מבנה אגח יז	0.47	389,475	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	388,510	0.45
נופר אנרג'י אגח א	0.46	410,930	0.45
הראל הנפקות אגח י	0.45	382,283	0.44
רני צים אגח ב	0.45	406,052	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.45	409,890	0.45
ג'י סיטי אגח טו	0.45	400,667	0.44
גב ים אגח ו	0.45	309,374	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.43	367,302	0.43
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	388,554	0.42
יוניברסל אגח ה	0.43	403,779	0.43
אאורה אגח יז	0.43	388,510	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	365,734	0.41
ירושלים הנ אגח טו	0.41	361,074	0.4
ארפורט אגח יא	0.41	388,510	0.41
פניקס הון אגח יד	0.4	388,510	0.4
דיסק מנ אגח יז	0.4	391,716	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.39	388,510	0.38
מגה אור אגח ו	0.38	319,440	0.37
ויתניה אגח ו	0.38	353,383	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.38	319,193	0.38
פז אנרגיה אגח ו	0.37	312,182	0.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	337,807	0.37
גירון אגח ז	0.36	322,488	0.36
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	301,398	0.34
ריט אזורים אגח א	0.34	328,402	0.33
אפקון החז אגח ד	0.34	293,991	0.34
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	270,791	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.3	284,874	0.29
אלה השק אגח א	0.29	271,606	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.29	252,531	0.29
ביג אגח יז	0.26	239,322	0.26
גירון אגח ח	0.25	265,482	0.25
ביג אגח טז	0.24	213,215	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	220,577	0.23
שופרסל אגח ד	0.23	191,176	0.23
ויתניה אגח ה	0.22	185,621	0.22
אזורים אגח 15	0.22	211,392	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	184,543	0.2
אס אר אקורד אגח ב	0.21	199,652	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.15
מגה אור אגח י	0.14	139,044	0.14
אלבר אגח כא	0.09	87,862	0.09
מגוריט אגח ז	0.08	87,414	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
ויתניה אגח ז	0.07	72,250	0.07
איידיאו אגח ז	0.02	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.02	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.24
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-30.08	-742,071	-29.71