תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-35.63
תחילת השנה	42.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.64	4,058,810	4.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.58	3,760,055	4.27
מז טפ הנ אגח 67	1.49	3,749,792	4.04
אמות אגח ט	1.44	3,456,475	3.89
גב ים אגח יב	1.4	3,541,576	3.78
מליסרון אגח כ	1.4	3,496,593	3.78
מבנה אגח כו	1.39	3,469,781	3.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.37	3,357,437	3.7
ארפורט אגח ה	1.36	3,081,824	3.69
דליה אגח ב	1.28	3,000,375	3.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.28	3,126,213	3.45
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.27	3,239,716	3.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.26	2,772,654	3.42
גב ים אגח י	1.26	3,188,354	3.4
סלע נדלן אגח ד	1.25	2,953,544	3.39
ג'י סיטי אגח יג	1.25	2,867,453	3.39
ישרס אגח טז	1.24	2,758,134	3.36
בזק אגח 12	1.17	2,719,516	3.16
אלוני חץ אגח טו	1.16	2,813,493	3.14
סלע נדלן אגח ה	1.16	2,859,112	3.14
גב ים אגח ט	1.16	2,846,551	3.14
גב ים אגח יא	1.15	2,881,851	3.11
ביג אגח כד	1.14	2,896,236	3.08
ביג אגח יח	1.1	2,594,596	2.99
פועלים התח נד ז (COCO)	1.08	2,544,378	2.92
שלמה החז אגח כ	1.06	2,617,566	2.88
ישרס אגח יט	1.06	2,599,094	2.86
נמלי ישראל אגח ד	1.05	2,924,117	2.83
חשמל אגח 32	1.04	2,413,960	2.82
סלע נדלן אגח ג	1.02	2,300,170	2.75
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.02	2,706,827	2.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.01	2,431,756	2.74
מימון ישיר אגח ז	1	2,506,407	2.69
פועלים הת נד טו (COCO)	1	2,539,841	2.71
ביג אגח כה	1	2,678,292	2.71
ביג אגח כ	0.99	2,398,473	2.68
רבוע נדלן אגח ח	0.97	2,225,216	2.62
ארפורט אגח יב	0.97	2,343,771	2.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.96	2,261,818	2.6
פז אנרגיה אגח ז	0.93	2,146,191	2.52
אשטרום קב אגח ה	0.93	2,209,771	2.52
פועלים אגח 200	0.92	2,259,327	2.48
אדגר אגח יג	0.91	2,141,844	2.47
אפי נכסים אגח טז	0.91	2,160,525	2.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	2,244,964	2.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.9	2,142,634	2.44
דליה אגח א	0.88	2,023,885	2.38
מז טפ הנ אגח 66	0.88	2,160,599	2.39
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,409,435	2.38
מז טפ הנפק 42	0.87	1,879,965	2.36
מניבים ריט אגח ד	0.86	2,025,529	2.33
ריט 1 אגח ו	0.84	1,812,096	2.28
ישרס אגח יח	0.83	1,981,166	2.23
בזק אגח 14	0.82	2,149,528	2.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	1,848,377	2.2
אפי נכסים אגח יג	0.8	1,906,224	2.17
ביג אגח טו	0.79	1,844,196	2.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.78	1,878,688	2.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.78	2,070,837	2.1
מקס איט אגח ה	0.76	2,008,719	2.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	1,797,946	2.04
ריט 1 אגח ה	0.74	1,611,250	1.99
ירושלים הנ אגח יט	0.74	1,828,765	1.99
אשטרום נכ אגח 14	0.73	1,766,840	1.98
ירושלים הנ אגח יח	0.72	1,724,587	1.94
אלבר אגח כא	0.72	1,835,399	1.94
פועלים הת נד יד (COCO)	0.72	1,840,188	1.95
ביג אגח יב	0.69	1,529,909	1.86
דור אלון אגח ח	0.69	1,690,045	1.86
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,692,949	1.88
מניבים ריט אגח ג	0.66	1,586,832	1.8
אפי נכסים אגח יד	0.66	1,597,443	1.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	1,534,929	1.73
מגוריט אגח ג	0.63	1,510,006	1.7
חשמל אגח 37	0.63	1,533,743	1.71
מגה אור אגח ז	0.6	1,348,603	1.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	1,443,599	1.63
ארפורט אגח יד	0.6	1,591,442	1.62
מליסרון אגח יח	0.6	1,399,415	1.61
ביג אגח יא	0.59	1,340,384	1.59
ביג אגח יג	0.59	1,401,756	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,435,566	1.58
ג'י סיטי אגח כא	0.58	1,512,595	1.56
אדגר אגח יב	0.58	1,422,843	1.56
ביג אגח כא	0.57	1,435,565	1.55
מגוריט אגח י	0.56	1,606,975	1.52
אשטרום נכ אגח 12	0.56	1,296,282	1.51
תשת אנרג אגח ב	0.54	1,317,721	1.47
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,286,674	1.44
פועלים אגח 202	0.52	1,191,382	1.41
עזריאלי אגח י	0.52	1,339,146	1.41
רני צים אגח ד	0.51	1,315,443	1.39
ריט 1 אגח ח	0.51	1,205,397	1.37
מגוריט אגח ט	0.5	1,416,816	1.37
מקורות אגח 10	0.49	1,146,848	1.32
מגה אור אגח יב	0.49	1,224,253	1.33
ירושלים הנ אגח טז	0.48	1,128,374	1.31
אלבר אגח יט	0.48	1,175,302	1.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	1,118,881	1.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	1,248,085	1.28
קרסו מוט אגח ז	0.47	1,249,959	1.26
מבנה אגח כד	0.47	1,050,422	1.27
אלון רבוע אגח ז	0.46	1,124,400	1.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	1,129,751	1.26
להב אגח ג	0.46	1,077,069	1.23
דלק נכסים אגח א	0.46	1,078,098	1.25
מליסרון אגח כב	0.46	1,189,334	1.25
אדגר אגח יא	0.44	1,001,145	1.19
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,019,389	1.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,065,023	1.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	1,028,866	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.43	1,048,500	1.17
חשמל אגח 36	0.41	1,036,500	1.11
אשטרום נכ אגח 13	0.41	1,000,343	1.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	916,011	1.1
פניקס הון אגח יז	0.4	983,584	1.07
פרשקובסקי אגח יז	0.4	1,071,317	1.08
ירושלים הנ אגח כ	0.39	1,039,758	1.06
אספן גרופ אגח ט	0.39	951,742	1.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	824,359	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	929,009	1.04
שופרסל אגח ו	0.38	819,410	1.03
מניבים ריט אגח ב	0.37	842,531	1
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	892,656	0.97
ביג אגח כג	0.36	918,654	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.36	807,120	0.97
רני צים אגח ב	0.35	806,347	0.94
בינל הנפק אגח יב	0.35	833,585	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.35	847,703	0.95
פתאל החז אגח ד	0.34	800,809	0.92
אלדן תחבורה אגח י	0.34	882,755	0.91
וילאר אגח יב	0.34	915,558	0.93
ג'י סיטי אגח טו	0.34	774,109	0.91
אמות אגח ד	0.33	739,389	0.89
אדגר אגח י	0.33	727,131	0.88
ריט אזורים אגח א	0.32	800,592	0.88
פניקס הון אגח יד	0.32	803,488	0.87
בלדי אגח 1	0.32	803,488	0.87
ארפורט אגח יא	0.31	763,314	0.85
נכסים ובנ אגח יב	0.3	804,192	0.82
או פי סי אגח ב	0.29	655,473	0.79
נופר אנרג אגח א	0.29	684,603	0.79
ויתניה אגח ו	0.28	671,582	0.75
יוניברסל אגח ה	0.27	661,093	0.73
אאורה אגח יז	0.27	642,791	0.73
אשטרום נכ אגח 11	0.27	626,721	0.74
גירון אגח ז	0.26	597,951	0.7
מגוריט אגח ז	0.26	723,139	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	669,573	0.7
דורסל אגח ב	0.25	669,573	0.69
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	560,031	0.68
ויתניה אגח ז	0.24	597,696	0.64
ביג אגח כב	0.24	629,399	0.65
מניבים ריט אגח ה	0.23	644,906	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	499,035	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	504,255	0.59
אפקון החז אגח ד	0.22	486,409	0.59
פז אנרגיה אגח ו	0.21	484,417	0.58
יוניברסל אגח ג	0.2	459,884	0.54
ביג אגח יז	0.2	471,380	0.55
אספן גרופ אגח יא	0.2	535,659	0.55
חשמל אגח 38	0.2	535,659	0.55
גירון אגח ח	0.19	508,876	0.52
סונול נד אגח א	0.19	482,092	0.5
ביג אגח טז	0.18	419,957	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	432,695	0.49
מבנה אגח יז	0.18	402,742	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.17	385,075	0.46
דליה אגח ג	0.16	401,744	0.42
אזורים אגח 15	0.16	385,750	0.43
אלה השק אגח א	0.15	374,477	0.42
אספן גרופ אגח י	0.15	401,744	0.42
שופרסל אגח ד	0.14	316,301	0.39
מגה אור אגח י	0.11	270,132	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	167,151	0.2
ריט אזורים אגח ד	0.05	135,924	0.14
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ישרס אגח טו	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.89
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.26	-700,222	-30.48