תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.53	-8.49
תחילת השנה	9.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.8	4,506,686	4.84
שיכון ובינוי אגח 8	1.77	3,887,697	4.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.68	4,268,321	4.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.65	3,954,141	4.42
מגה אור אגח ט	1.47	3,519,766	3.94
מליסרון אגח כ	1.46	3,720,858	3.91
חשמל אגח 32	1.46	3,384,753	3.91
סלע נדלן אגח ג	1.43	3,225,201	3.84
ארפורט אגח ה	1.42	3,240,903	3.82
מבנה אגח כו	1.42	3,648,888	3.8
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	3,530,743	3.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.36	3,287,582	3.65
הפניקס אגח 5	1.32	3,202,755	3.55
דליה אגח ב	1.3	3,155,249	3.48
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.3	3,406,946	3.5
ישרס אגח טז	1.29	2,900,506	3.45
סלע נדלן אגח ד	1.28	3,106,001	3.44
גב ים אגח יא	1.19	3,030,605	3.2
אלוני חץ אגח טו	1.18	2,958,719	3.18
שלמה החז אגח כ	1.16	2,877,802	3.1
ביג אגח כד	1.16	3,045,736	3.1
ביג אגח יח	1.14	2,728,526	3.06
ביג אגח כ	1.13	2,751,577	3.02
פועלים התח נד ז (COCO)	1.11	2,675,715	2.99
ישרס אגח יט	1.08	2,733,255	2.9
נמלי ישראל אגח ד	1.07	3,075,056	2.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.06	2,557,280	2.83
רבוע נדלן אגח ח	1.02	2,340,078	2.74
מימון ישיר אגח ז	1.02	2,635,786	2.74
פועלים הת נד טו (COCO)	1.02	2,670,943	2.74
ארפורט אגח יב	1.01	2,464,753	2.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1	2,378,571	2.67
פז אנרגיה אגח ז	0.97	2,256,974	2.6
אשטרום קב אגח ה	0.97	2,323,837	2.61
פועלים אגח 200	0.95	2,375,950	2.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.94	2,253,234	2.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.93	2,360,846	2.49
אמות אגח ט	0.93	2,306,747	2.5
אפי נכסים אגח טז	0.93	2,272,048	2.5
מז טפ הנפק 42	0.93	1,977,007	2.5
דליה אגח א	0.91	2,128,356	2.43
מז טפ הנ אגח 66	0.91	2,272,126	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.9	2,533,805	2.43
מניבים ריט אגח ד	0.88	2,130,084	2.36
ריט 1 אגח ו	0.87	1,905,635	2.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	1,943,787	2.3
בזק אגח 14	0.85	2,260,485	2.27
ישרס אגח יח	0.85	2,083,432	2.29
אפי נכסים אגח יג	0.84	2,004,620	2.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.84	1,975,664	2.25
פועלים אגח 202	0.83	1,879,320	2.22
ביג אגח טו	0.81	1,939,391	2.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	1,890,753	2.11
ריט 1 אגח ה	0.77	1,694,421	2.07
ירושלים הנ אגח טז	0.77	1,779,926	2.06
ירושלים הנ אגח יט	0.76	1,923,163	2.04
אשטרום נכ אגח 14	0.76	1,858,041	2.05
ירושלים הנ אגח יח	0.75	1,813,608	2.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,935,176	1.99
ביג אגח יב	0.72	1,608,881	1.93
דור אלון אגח ח	0.71	1,777,281	1.9
אדגר אגח יג	0.7	1,689,926	1.88
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,780,334	1.88
ג'י סיטי אגח כא	0.7	1,915,799	1.86
מניבים ריט אגח ג	0.69	1,668,743	1.84
אפי נכסים אגח יד	0.69	1,679,901	1.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	1,614,160	1.8
מגוריט אגח ג	0.65	1,587,948	1.74
חשמל אגח 37	0.64	1,612,911	1.71
מגה אור אגח ז	0.63	1,418,216	1.7
ביג אגח יא	0.63	1,409,572	1.69
מגה אור אגח יא	0.63	1,592,372	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	1,518,115	1.7
מליסרון אגח יח	0.63	1,488,567	1.69
ביג אגח יג	0.62	1,474,113	1.66
קיסטון אינ אגח א	0.61	1,509,667	1.63
אלון רבוע אגח ז	0.61	1,478,050	1.63
ביג אגח כא	0.6	1,509,667	1.61
אשטרום נכ אגח 12	0.6	1,406,608	1.62
אדגר אגח יב	0.59	1,496,289	1.59
אלבר אגח יט	0.58	1,390,465	1.54
מגוריט אגח י	0.58	1,689,925	1.55
תשת אנרג אגח ב	0.57	1,408,270	1.54
מליסרון אגח טז	0.56	1,260,302	1.51
מבנה אגח כד	0.54	1,208,205	1.45
אמות אגח ד	0.53	1,166,333	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,353,093	1.43
רני צים אגח ד	0.53	1,383,344	1.43
עזריאלי אגח י	0.53	1,408,271	1.43
ריט 1 אגח ח	0.52	1,267,619	1.39
מגוריט אגח ט	0.52	1,489,950	1.41
מקורות אגח 10	0.51	1,206,047	1.37
או פי סי אגח ב	0.51	1,158,834	1.37
מגה אור אגח יב	0.51	1,287,447	1.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	1,408,271	1.37
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,243,715	1.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	1,312,509	1.34
ישרס אגח טו	0.5	1,108,563	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	1,188,066	1.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	1,176,635	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	1,169,393	1.29
דלק נכסים אגח א	0.48	1,133,748	1.28
אלבר אגח כא	0.48	1,232,260	1.28
להב אגח ג	0.47	1,132,665	1.27
אדגר אגח יא	0.46	1,052,824	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.46	1,072,007	1.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	1,119,997	1.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,081,975	1.19
ג'י סיטי אגח יח	0.44	1,102,621	1.18
גב ים אגח יב	0.44	1,142,553	1.18
חשמל אגח 36	0.43	1,090,001	1.14
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,051,979	1.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	963,293	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,043,035	1.12
פניקס הון אגח יז	0.41	1,034,355	1.09
ירושלים הנ אגח כ	0.41	1,093,430	1.09
ארפורט אגח יד	0.41	1,112,890	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.4	1,000,870	1.07
שופרסל אגח ו	0.4	861,707	1.07
מניבים ריט אגח ב	0.39	886,021	1.06
פתאל החז אגח ד	0.39	932,839	1.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	866,912	1.03
רני צים אגח ב	0.37	860,365	0.98
בינל הנפק אגח יב	0.37	876,612	0.99
אפי נכסים אגח טו	0.37	891,461	1
ביג אגח כג	0.37	966,074	0.98
ג'י סיטי אגח טו	0.35	814,065	0.94
יוניברסל אגח ג	0.34	773,796	0.9
ריט אזורים אגח א	0.34	851,068	0.9
ארפורט אגח יא	0.34	844,963	0.92
אדגר אגח י	0.34	764,664	0.92
נופר אנרג אגח א	0.33	769,592	0.88
פניקס הון אגח יד	0.33	844,963	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.32	786,527	0.87
מקס איט אגח ה	0.32	844,963	0.86
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.32	859,966	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.31	709,769	0.83
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	703,116	0.83
מגוריט אגח ד	0.3	716,246	0.8
יוניברסל אגח ה	0.3	731,808	0.8
ויתניה אגח ו	0.29	706,249	0.78
מבנה אגח יז	0.29	635,296	0.77
אאורה אגח יז	0.28	675,970	0.76
גירון אגח ז	0.27	628,815	0.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	650,044	0.73
מגוריט אגח ז	0.27	760,466	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	704,136	0.73
דורסל אגח ב	0.27	704,136	0.71
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	588,939	0.7
מגה אור אגח ח	0.25	568,154	0.67
ויתניה אגח ז	0.25	628,547	0.66
ביג אגח כב	0.25	661,888	0.68
אלדן תחבורה אגח י	0.24	649,752	0.65
מליסרון אגח כב	0.24	625,362	0.64
פז אנרגיה אגח ו	0.23	509,422	0.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	524,794	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	530,284	0.62
אפקון החז אגח ד	0.23	511,516	0.61
ביג אגח יז	0.21	495,712	0.56
גירון אגח ח	0.2	535,143	0.53
סונול נד אגח א	0.2	506,977	0.53
מבנה אגח יט	0.2	443,678	0.53
ביג אגח טז	0.19	441,634	0.5
אלה השק אגח א	0.19	459,441	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.18	404,953	0.49
אזורים אגח 15	0.18	432,707	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	401,357	0.47
אספן גרופ אגח י	0.16	422,481	0.43
שופרסל אגח ד	0.15	332,629	0.4
מגה אור אגח י	0.11	284,076	0.3
ויתניה אגח ה	0.09	201,851	0.24
דליה אגח ג	0.08	211,241	0.21
אסאר אקורד אגח ב	0.08	195,399	0.21
אספן גרופ אגח יא	0.05	140,827	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.29
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.14	-704,463	-29.86