תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.43	-81.67
תחילת השנה	167.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.94	4,672,720	4.88
ג'י סיטי אגח יד	1.61	4,054,436	4.05
אפי נכסים אגח ח	1.46	3,084,154	3.66
ביג אגח יח	1.46	3,285,348	3.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.46	3,408,704	3.66
ג'י סיטי אגח יג	1.44	3,132,017	3.6
סלע נדלן אגח ד	1.4	3,220,433	3.52
ישרס אגח טז	1.39	3,007,365	3.5
רבוע נדלן אגח ח	1.35	2,965,467	3.4
גב ים אגח יא	1.33	3,142,261	3.33
אלוני חץ אגח טו	1.3	3,067,726	3.27
מימון ישיר אגח ו	1.29	2,935,813	3.24
הפניקס אגח 5	1.29	2,999,853	3.24
פז אנרגיה אגח ז	1.27	2,797,976	3.18
מליסרון אגח טז	1.27	2,677,997	3.19
ישרס אגח יט	1.27	3,057,685	3.2
פועלים התח נד ז (COCO)	1.24	2,774,293	3.1
רבוע נדלן אגח ט	1.22	2,920,047	3.06
ביג אגח כ	1.22	2,852,950	3.07
פועלים אגח 200	1.21	2,874,065	3.04
ריט 1 אגח ה	1.19	2,459,583	3
נמלי ישראל אגח ד	1.18	3,188,346	2.95
מז טפ הנ אגח 66	1.17	2,748,414	2.94
דליה אגח א	1.16	2,574,562	2.91
ריט 1 אגח ו	1.15	2,335,084	2.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.15	2,651,494	2.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.14	2,753,802	2.87
אשטרום קב אגח ה	1.11	2,536,265	2.8
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.1	2,466,201	2.77
מגה אור אגח ז	1.04	2,205,699	2.61
מגה אור אגח ט	1.04	2,403,587	2.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	2,482,954	2.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.03	2,336,247	2.59
אמות אגח ט	1.03	2,391,733	2.6
או פי סי אגח ב	1.02	2,176,602	2.55
ירושלים הנ אגח יח	1.02	2,350,530	2.56
אפי נכסים אגח טז	1.02	2,355,755	2.57
מז טפ הנפק 42	1.01	2,049,843	2.53
מז טפ הנפק 61	1.01	2,228,897	2.53
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,159,358	2.5
שלמה החז אגח כ	0.96	2,265,735	2.41
ישרס אגח יח	0.96	2,239,220	2.41
ארפורט אגח יב	0.91	2,133,618	2.29
אפי נכסים אגח יג	0.9	2,078,474	2.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	2,048,450	2.27
פועלים אגח 202	0.89	1,948,558	2.24
ביג אגח טו	0.88	2,010,842	2.2
ג'י סיטי אגח כא	0.88	2,161,028	2.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.86	1,980,416	2.16
ביג אגח יב	0.84	1,760,831	2.11
מקורות אגח 10	0.84	1,875,720	2.1
אלבר אגח יט	0.84	1,922,257	2.11
ירושלים הנ אגח יט	0.84	1,994,016	2.11
ירושלים הנ אגח טז	0.83	1,845,502	2.08
מגה אור אגח ח	0.82	1,767,255	2.05
ג'י סיטי אגח כ	0.82	1,883,599	2.05
מניבים ריט אגח ג	0.79	1,826,345	1.98
אדגר אגח יג	0.78	1,752,185	1.95
מניבים ריט אגח ב	0.76	1,634,058	1.91
אדגר אגח יב	0.76	1,825,193	1.91
ביג אגח יג	0.75	1,693,656	1.87
אפי נכסים אגח יד	0.75	1,741,792	1.87
מבנה אגח כג	0.74	1,569,617	1.85
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	1,533,162	1.85
מגה אור אגח יא	0.73	1,757,556	1.83
קיסטון אינ אגח א	0.72	1,712,032	1.8
אלון רבוע אגח ט	0.72	1,713,134	1.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	1,673,629	1.8
בזק אגח 14	0.69	1,780,784	1.73
מליסרון אגח יח	0.69	1,560,946	1.73
אשטרום נכ אגח 12	0.68	1,503,443	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	1,448,236	1.7
ביג אגח יא	0.67	1,461,503	1.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	1,507,041	1.67
אלון רבוע אגח ז	0.65	1,532,520	1.63
ביג אגח כא	0.65	1,565,285	1.64
מגוריט אגח ד	0.64	1,485,269	1.61
תשת אנרג אגח ב	0.63	1,460,154	1.57
אדגר אגח יא	0.63	1,364,515	1.58
אספן גרופ אגח ח	0.62	1,380,959	1.56
מגוריט אגח ג	0.61	1,436,190	1.54
ג'י סיטי אגח יט	0.61	1,424,635	1.53
בינל הנפק אגח יב	0.6	1,363,355	1.51
מניבים ריט אגח ד	0.59	1,332,467	1.48
רני צים אגח ד	0.59	1,434,310	1.48
מבנה אגח כד	0.59	1,252,716	1.48
שופרסל אגח ו	0.59	1,191,272	1.48
הכשרת ישוב אג26	0.58	1,314,139	1.45
אמות אגח ד	0.57	1,209,302	1.43
פניקס הון אגח ה	0.57	1,194,745	1.42
נמלי ישראל אגח א	0.57	1,226,644	1.43
אדגר אגח י	0.57	1,189,254	1.42
אשטרום נכ אגח 14	0.56	1,295,645	1.4
מגה אור אגח יב	0.56	1,334,879	1.4
יוניברסל אגח ג	0.55	1,203,456	1.38
דלק נכסים אגח א	0.55	1,206,051	1.37
להב אגח ג	0.54	1,227,777	1.35
סלע נדלן אגח ה	0.54	1,289,536	1.36
מגוריט אגח ה	0.53	1,263,705	1.33
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,197,327	1.32
ישרס אגח טו	0.53	1,149,405	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	1,212,476	1.3
אשטרום נכ אגח 13	0.51	1,211,928	1.29
דור אלון אגח ח	0.5	1,176,984	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	1,150,177	1.25
ג'י סיטי אגח טו	0.5	1,110,845	1.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	1,161,261	1.26
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	1,121,837	1.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	997,266	1.18
פתאל החז אגח ד	0.47	1,061,241	1.18
מבנה אגח יט	0.47	986,719	1.17
ביג אגח ט	0.46	983,420	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	1,081,463	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,098,787	1.16
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,202,046	1.13
אלבר אגח יז	0.44	972,126	1.11
מגוריט אגח ו	0.43	1,057,546	1.07
רני צים אגח ב	0.42	930,626	1.04
אפי נכסים אגח טו	0.41	924,304	1.02
הראל הנפקות אגח י	0.4	862,051	1.01
רבוע נדלן אגח ז	0.39	828,268	0.98
נופר אנרג'י אגח א	0.38	849,427	0.95
אאורה אגח יז	0.38	876,093	0.96
ירושלים הנ אגח טו	0.37	814,223	0.93
יוניברסל אגח ה	0.37	872,585	0.94
ארפורט אגח יא	0.37	876,093	0.94
פניקס הון אגח יד	0.37	876,093	0.92
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	824,731	0.94
ויתניה אגח ו	0.35	796,880	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.34	719,781	0.86
אשטרום נכ אגח 11	0.34	735,919	0.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	729,020	0.85
פז אנרגיה אגח ו	0.33	703,972	0.83
גירון אגח ז	0.33	727,211	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	761,757	0.84
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	679,652	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.31	761,684	0.79
מבנה אגח יז	0.31	658,701	0.79
אפקון החז אגח ד	0.31	662,951	0.78
ריט אזורים אגח א	0.3	732,755	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	673,993	0.74
אלבר אגח כא	0.3	741,381	0.75
מגוריט אגח ז	0.29	788,483	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	730,077	0.74
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	610,637	0.72
ויתניה אגח ז	0.27	651,705	0.67
ביג אגח יז	0.24	539,673	0.6
אלה השק אגח א	0.24	544,421	0.59
גירון אגח ח	0.23	598,664	0.58
מבנה אגח כו	0.23	569,876	0.59
ביג אגח טז	0.21	480,800	0.54
שופרסל אגח ד	0.21	431,103	0.52
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	416,144	0.47
אזורים אגח 15	0.19	448,648	0.47
חשמל אגח 37	0.18	418,084	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.16	360,172	0.39
פניקס הון אגח יז	0.14	335,835	0.35
ויתניה אגח ה	0.13	279,050	0.33
מגה אור אגח י	0.13	313,545	0.32
חשמל אגח 36	0.12	282,540	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.19
גב ים אגח יב	0.04	109,512	0.11
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.45
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.86	-722,080	-29.76