הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,593.52

0.04%

שווי יחידה

2,593.35

נכון ל: 13/08/2025

תמורה:70,803
% החודש:0.16%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):1.04
שארפ (שנה):0.28

מחזור יומי: 2,730
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,592.55
שער פתיחה: 0%2,592.55
שער ממוצע: 0.04%2,593.52
שער נעילה: 0.02%2,593.17
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 55.82
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,594.22

2,593.17

טווח 52 שבועות

2,593.25

2,478.99

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	2.12
תחילת השנה	-27.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.5	24,501,091	28.86
ממשלתי צמוד 0726	47.5	22,809,748	26.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0