תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
2,615.05
0.03%שווי יחידה
2,616.11
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:15,063
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):0.85
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -23.89 | -23.71 |
| תחילת השנה | -51.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 48.7 | 23,619,155 | 27.55 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 40.03 | 19,592,946 | 22.65 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 11.27 | 5,360,261 | 6.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |