הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,576.52

0.02%

שווי יחידה

2,576.82

נכון ל: 29/06/2025

תמורה:123,485
% החודש:0.21%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):1.08
שארפ (שנה):0.17

מחזור יומי: 4,793
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,575.97
שער פתיחה: 0%2,575.97
שער ממוצע: 0.02%2,576.36
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 54.97
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,577.47

2,575.97

טווח 52 שבועות

2,577.14

2,465.92

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.57	1.48
תחילת השנה	-28.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.49	35,593,688	41.35
ממשלתי צמוד 0726	47.51	33,136,617	37.43
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02