הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2

2,557.03

-0.04%

שווי יחידה

2,556.54

נכון ל: 11/05/2025

תמורה:562
% החודש:0.08%
% השנה:1.41%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:4.22%
סטיית תקן (שנה):1.08
שארפ (שנה):-0.02

מחזור יומי: 22
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: 22
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,558.03
שער פתיחה: 0%2,558.03
שער ממוצע: -0.14%2,554.55
שער נעילה: -0.14%2,554.48
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1144591
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 78.78
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

2,554.48

2,554.48

טווח 52 שבועות

2,558.03

2,451.95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.36
תחילת השנה	-3.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.43	35,533,519	41.24
ממשלתי צמוד 0726	47.57	33,080,602	37.41
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.12