תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-2.36
תחילת השנה	6.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	89.15	1,761	3.06
פיקדון בבנק מסוים	20.22	0	9.3
מקמ 817	14.12	6,688,000	6.49
מקמ 317	11.43	5,342,800	5.26
פיקדון בבנק מסוים	11.23	0	5.16
מקמ 1116	10.27	4,748,700	4.72
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.11	1,400,000	-0.03
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	8.46	1,300,000	0.01
INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF	8.33	36,090	3.83
מקמ 717	7.83	3,699,700	3.6
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.16	1,100,000	-0.17
מקמ 617	6.2	2,918,700	2.85
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	5.2	800,000	0
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.55	700,000	-0.02
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.55	700,000	-0.05
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.55	700,000	-0.05
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.55	700,000	0
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	4.36	670,000	0.01
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.1	630,000	0.01
SPOT_USDILS	3.71	570,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.58	550,000	-0.09
מקמ 1216	3.54	1,639,600	1.63
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.25	500,000	0.05
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.25	500,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.25	500,000	0.01
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	3.25	500,000	0
מקמ 117	3.05	1,420,100	1.4
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.93	450,000	0
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.6	400,000	0.05
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.6	400,000	0.03
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.54	390,000	0.01
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.53	50	-0.02
מקמ 1016	2.43	1,120,000	1.12
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.28	350,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.28	350,000	0
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.95	300,000	-0.01
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.95	300,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.95	300,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.43	220,000	0.02
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0.02
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0.01
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.51
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.04	160,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.3
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.59	90,000	0.01
SPOT_USDILS	0.33	50,000	0
מקמ 417	0.22	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.02
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.95	-300,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-500,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-500,000	-0.01
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.2	-800,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.56	0	-3.02