תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.85
תחילת השנה	-1.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.89	1,631	0.65
פיקדון בבנק מסוים	21.33	0	6.43
מקמ 317	17.26	5,342,800	5.2
מקמ 1116	15.51	4,748,700	4.68
מקמ 816	15.49	4,700,000	4.67
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	13.11	1,400,000	-0.26
פיקדון בבנק מסוים	11.31	0	3.41
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.3	1,100,000	-0.36
SPOT_USDILS	7.4	790,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.55	700,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	5.6	0	1.69
מקמ 1216	5.34	1,639,600	1.61
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.15	550,000	-0.18
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.15	550,000	-0.14
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.15	550,000	-0.14
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.68	500,000	-0.03
מקמ 117	4.61	1,420,100	1.39
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.59	490,000	-0.13
SPOT_USDILS	4.31	460,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.21	450,000	-0.16
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.75	400,000	-0.01
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.28	350,000	-0.09
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3	320,000	-0.1
מקמ 616	2.86	861,900	0.86
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	0.81
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	-0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	-0.07
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	-0.06
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	-0.09
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.15	230,000	-0.06
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.87	200,000	-0.02
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.87	200,000	-0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.5	160,000	-0.05
SPOT_USDILS	1.4	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.29
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.84	90,000	-0.01
מקמ 417	0.33	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_200526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.12
SPOT_USDILS	-0.56	-60,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-3.75	-400,000	0.02