תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.92
תחילת השנה	-1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	1,676	0.24
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	23.26	2,480,000	-0.01
מקמ 516	22.13	7,490,000	7.46
פיקדון בבנק מסוים	17.98	0	6.06
מקמ 317	15.3	5,342,800	5.16
מקמ 1116	13.76	4,748,700	4.64
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.31	1,100,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.56	1,020,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.56	700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	1.76
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.16	550,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.16	550,000	0.04
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.16	550,000	0.04
מקמ 1216	4.74	1,639,600	1.6
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.59	490,000	0.03
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.22	450,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.18	0	1.41
מקמ 117	4.09	1,420,100	1.38
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.28	350,000	0.03
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3	320,000	0
מקמ 616	2.54	861,900	0.86
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	0.02
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.34	250,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.16	230,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.16	230,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.88	200,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.5	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.12
מקמ 417	0.29	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	20	0.01
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	17	0.01
INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF	0.02	80	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.09
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-230,000	-0.02