תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.69
תחילת השנה	-5.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_309_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	1,826	0.57
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	22.65	2,000,000	-0.55
מקמ 1215	21.05	6,397,200	6.31
מקמ 1115	20.74	6,280,000	6.21
מקמ 116	15.26	4,653,300	4.57
מקמ 516	12.68	3,920,000	3.8
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.32	1,000,000	-0.3
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.32	1,000,000	-0.25
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.49	750,000	-0.19
מקמ 216	8.23	2,518,500	2.46
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.04	710,000	0.03
SPOT_USDILS	7.25	640,000	0
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.34	560,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.24	0	1.87
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.66	500,000	-0.13
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.66	500,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.53	400,000	-0.05
מקמ 416	4.42	1,360,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	1.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.57	0	1.07
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.4	300,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.05	0	0.91
מקמ 616	2.78	861,900	0.83
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.26	200,000	-0.04
מקמ 316	2.25	690,200	0.67
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.7	150,000	0
מקמ 815	1.23	368,500	0.37
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.13	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.91	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.07
S_150725_309_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.6	0	-0.78