תכלית סל NASDAQ Biotechnology
15,960
1.14%שווי יחידה
16,039.69
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:970
- % החודש:2.82%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:8.71%
- % 12 חודשים:18.52%
- סטיית תקן (שנה):24.13
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | -0.07 |
| תחילת השנה | -6.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.8 | 1,744 | 0.73 |
| מקמ 1215 | 19.46 | 6,397,200 | 6.37 |
| מקמ 1115 | 19.16 | 6,280,000 | 6.28 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 17.88 | 1,800,000 | -0.16 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 14.9 | 1,500,000 | -0.08 |
| מקמ 116 | 14.1 | 4,653,300 | 4.62 |
| מקמ 516 | 11.73 | 3,920,000 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 0 | 3.31 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 1,000,000 | -0.44 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 1,000,000 | -0.39 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 900,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 7.75 | 780,000 | 0 |
| מקמ 216 | 7.61 | 2,518,500 | 2.49 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 750,000 | -0.3 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 700,000 | -0.08 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 560,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 1.64 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 500,000 | -0.11 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 500,000 | 0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 450,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 4.08 | 1,360,000 | 1.34 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 400,000 | -0.1 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 400,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 300,000 | -0.03 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 300,000 | -0.05 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.94 |
| מקמ 616 | 2.57 | 861,900 | 0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 0.83 |
| מקמ 316 | 2.08 | 690,200 | 0.68 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 200,000 | -0.02 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 0.61 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.43 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 100,000 | -0.03 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 50,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 50,000 | -0.01 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.21 | 800 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 37 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.35 | 0 | -0.44 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -200,000 | 0.02 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -300,000 | 0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.47 | -450,000 | 0.04 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -500,000 | -0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -9.93 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.93 | -1,000,000 | 0.06 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -14.9 | -1,500,000 | 0.08 |