תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-0.42
תחילת השנה	-2.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01	99.4	2,083	1.67
מקמ 1215	16.78	6,397,200	6.18
מקמ 1115	16.52	6,280,000	6.09
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	14.58	1,500,000	0.01
מקמ 116	12.16	4,653,300	4.48
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.95	1,230,000	0.01
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	11.66	1,200,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	11.18	0	4.12
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	10.69	1,100,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	9.82	0	3.62
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.72	1,000,000	-0.13
מקמ 415	9.07	3,362,900	3.34
מקמ 515	8.32	3,100,000	3.07
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.97	820,000	-0.03
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.29	750,000	-0.11
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.83	600,000	-0.04
מקמ 315	5.79	2,139,400	2.13
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.86	500,000	-0.07
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	4.86	500,000	0
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.86	500,000	-0.02
ממשל קצרה 0225	4.06	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	1.09
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.92	300,000	-0.02
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.72	280,000	0
SPOT_USDILS	1.94	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.26
INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF	0.61	2,750	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	22	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.15	0	-0.79
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-500,000	0.02