תכלית סל NASDAQ Biotechnology
12,820
0.39%שווי יחידה
12,798.76
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:212,299
- % החודש:1.8%
- % השנה:-5.26%
- % 3 חודשים:-8.69%
- % 12 חודשים:-11.93%
- סטיית תקן (שנה):23.15
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.38 | 0.51 |
| תחילת השנה | -2.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.85 | 2,009 | -0.97 |
| מקמ 1215 | 18.02 | 6,397,200 | 6.22 |
| מקמ 1115 | 17.74 | 6,280,000 | 6.13 |
| מקמ 515 | 17.54 | 6,080,000 | 6.06 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 16.23 | 1,500,000 | 0.24 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 16.23 | 1,500,000 | 0.14 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.31 | 1,230,000 | 0.21 |
| מקמ 116 | 13.05 | 4,653,300 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 0 | 3.87 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 750,000 | 0.05 |
| מקמ 216 | 7.04 | 2,518,500 | 2.43 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 500,000 | 0.07 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 500,000 | 0.04 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 480,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 5.19 | 480,000 | 0.01 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 300,000 | 0.05 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 280,000 | 0.04 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 250,000 | 0.05 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 250,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.71 |
| מקמ 316 | 1.92 | 690,200 | 0.66 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 160,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 60,000 | 0 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.16 | 710 | 0.06 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 22 | 0.02 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 15 | 0.02 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.01 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 16 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.02 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.1 | 0 | -0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -0.4 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -160,000 | -0.02 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.41 | -500,000 | -0.04 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -8.12 | -750,000 | -0.05 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -10.82 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -16.23 | -1,500,000 | -0.14 |