תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	0.06
תחילת השנה	-1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	1,693	1.19
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	22.46	2,480,000	-0.06
מקמ 516	21.46	7,490,000	7.44
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	6.26
פיקדון בבנק מסוים	13.71	0	4.75
מקמ 1116	13.37	4,748,700	4.64
פיקדון בבנק מסוים	12.6	0	4.37
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.96	1,100,000	-0.02
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.25	800,000	0.04
SPOT_USDILS	6.79	750,000	0.02
מקמ 416	6.35	2,210,000	2.2
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.34	700,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.98	550,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.98	550,000	0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.98	550,000	0.03
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.98	550,000	0.03
מקמ 1216	4.61	1,639,600	1.6
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.44	490,000	0.02
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.08	450,000	-0.02
מקמ 117	3.98	1,420,100	1.38
SPOT_USDILS	3.71	410,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.9	320,000	0
מקמ 616	2.46	861,900	0.85
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.26	250,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.26	250,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.26	250,000	0.01
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.26	250,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.08	230,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.08	230,000	0
מקמ 316	1.99	690,200	0.69
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.45	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.1
INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF	0.05	190	0.02
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-230,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.3	0	-1.49