תכלית סל NASDAQ 100

39,600
0.15%
שווי יחידה
39,802.27
נכון ל: 07/07/2025
  • תמורה:1,377,247
  • % החודש:-0.2%
  • % השנה:-0.55%
  • % 3 חודשים:11.24%
  • % 12 חודשים:0.36%
  • סטיית תקן (שנה):25.03
  • שארפ (שנה):-0.16
מחזור יומי
3,473
מחזור פתיחה
76
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
39,540
שער פתיחה
0.43%39,710
שער ממוצע
0.29%39,655.83
שער נעילה
0.15%39,600
שווי שוק
8
מספר נייר
1144401
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
801.88
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
39,730
39,540
טווח 52 שבועות
41,610
33,610

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי18.43
תחילת השנה-51.88--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_260225_181_90_ND_1_N_1_12_0156.75,000-38.32
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_0121.551,9005.65
ממשל קצרה 082518.8144,182,000142.19
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_0014.3830,000,0001.18
S_260325_92_90_ND_1_N_1_12_0114.181,250-2.54
מקמ 51510.5780,023,97679.96
פיקדון בבנק מסוים10.24077.44
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_009.5920,000,000-0.47
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_009.5920,000,000-0.7
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_009.5920,000,000-0.46
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_009.1119,000,0001.12
פיקדון בבנק מסוים8.84066.9
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_007.6716,000,000-0.94
NASDAQ 100 E-MINI Jun257.5400
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_007.1915,000,0000.52
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_007.1915,000,0000.74
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_007.1915,000,000-0.06
ממשל קצרה 11256.5450,612,00049.43
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_005.7512,000,000-0.12
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_005.7512,000,000-0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין5.67042.91
מקמ 3164.938,346,60037.04
ממשל קצרה 05254.8937,100,00036.97
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_004.7910,000,0000.56
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_004.7910,000,0000.54
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_004.7910,000,000-0.41
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_004.7910,000,000-1.26
F_100425_35_35_DL_0_N_1_00_004.7910,000,000-1.46
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_004.7910,000,000-0.57
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_004.7910,000,000-0.91
אלה פקדון אגח יא3.9829,475,12630.12
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_003.848,000,0000.16
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_003.848,000,0000.09
מקמ 2163.7829,489,50028.57
ממשלתי שקלי 02263.7429,071,78028.28
מקמ 9153.5427,199,98526.81
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_003.367,000,000-0.5
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_003.367,000,000-0.63
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_002.886,000,000-0.04
פאי פיקדון אגח ג2.7720,000,00020.93
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_002.655,520,0000.03
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_002.45,000,000-0.25
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_002.164,500,000-0.32
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_002.144,460,000-0.13
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_002.084,340,000-0.13
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_001.924,000,0000.18
אביעד פקדון אגח א1.7712,954,90013.39
אלה פקדון אגח ד1.6511,961,00012.51
פיקדון בבנק מסוים1.57011.9
פאי פלוס אגח א1.5511,428,00011.74
גי.אס.אי אגח ב1.339,694,85210.02
מקמ 8151.3110,027,1359.92
מקמ 7151.168,837,8458.77
גלעד פקדון אגח ג1.148,479,0008.64
אביעד פקדון אגח ב1.057,824,9537.97
אלה פקדון אגח י0.685,005,0005.17
פיקדון בבנק מסוים0.6705.07
פאי פלוס אגח ג0.664,950,0005.02
פאי פיקדון אגח ב0.614,322,2774.63
הראל פיקדון אגח ד0.594,299,4834.46
גלעד פקדון אגח ד0.463,397,8503.46
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.36760,0000
פיקדון בבנק מסוים0.2301.77
SPOT_USDILS0.17350,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.1401.03
פאי פלוס אגח ב0.12915,5320.93
מקמ 12150.09727,4670.71
NASD100 MICRO EMINJun250.0630
SPOT_USDILS0.05100,0000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
פיקדון בבנק מסוים000.02
פיקדון בבנק מסוים000.02
SPOT_USDILS-0.17-350,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.210-1.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.230-1.77
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00-2.16-4,500,0000.33
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00-2.4-5,000,000-0.11
F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00-2.4-5,000,0000.26
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00-3.36-7,000,0000.64
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00-4.79-10,000,0000.39
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00-4.79-10,000,0001.26
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00-4.79-10,000,0000.57
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00-4.79-10,000,0000.92
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00-5.75-12,000,0000.64
F_030425_42_42_DL_0_N_1_00_00-7.19-15,000,0001.33
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00-9.59-20,000,0000.64
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00-9.59-20,000,0000.41