תכלית סל NASDAQ 100
42,270
0.21%שווי יחידה
42,210.99
נכון ל: 09/01/2026
- תמורה:670,668
- % החודש:0.51%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):22.63
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.97 | 0.94 |
| תחילת השנה | -92.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.83 | 5,000 | 39.89 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.36 | 1,900 | 7.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 13.67 | 120,871,418 | 118.12 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 35,000,000 | -2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 87.66 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 25,000,000 | -1.42 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 25,000,000 | -1.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 7.99 | 70,000,000 | 69.08 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 7.92 | 200,000 | 68.43 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.53 | 20,000,000 | -7.76 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 19,000,000 | -5.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 61.57 |
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.88 | 500 | 2.23 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.84 | 50,612,000 | 50.43 |
| מקמ 616 | 5.16 | 45,630,672 | 44.58 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 13,100,000 | 0.17 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 4.84 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.8 | 12,740,000 | 0.04 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 12,000,000 | -3.3 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 12,000,000 | -1.09 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 12,000,000 | -0.09 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 11,000,000 | -2.7 |
| מקמ 1016 | 3.84 | 34,396,900 | 33.18 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -3.94 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -2.96 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -2.29 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -1.1 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -0.88 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -0.91 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 10,000,000 | -0.6 |
| מקמ 216 | 3.52 | 30,729,457 | 30.41 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 9,000,000 | -0.61 |
| מקמ 916 | 3.28 | 29,262,000 | 28.33 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 8,000,000 | -1.95 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 8,000,000 | -1.28 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 8,000,000 | -0.7 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 7,750,000 | -0.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.61 | 21,306,437 | 22.55 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.48 | 20,000,000 | 21.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 20.55 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 6,000,000 | -0.65 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.19 | 19,071,780 | 18.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 18.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.03 | 0 | 17.54 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 5,000,000 | -1.24 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 5,000,000 | -0.76 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 5,000,000 | -0.79 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 5,000,000 | -0.8 |
| F_221025_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 4,500,000 | -0.19 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 4,430,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.6 | 12,954,900 | 13.83 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 4,000,000 | -1.35 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 4,000,000 | -1.02 |
| F_291025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 4,000,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 1.5 | 13,379,852 | 12.99 |
| מקמ 726 | 1.41 | 12,525,570 | 12.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.32 | 12,052,637 | 11.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 9,679,561 | 10.3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.04 | 8,727,561 | 8.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 8,479,000 | 8.84 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.95 | 7,824,953 | 8.25 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 2,280,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 6,433,398 | 6.73 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 2,000,000 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.71 | 6,000,000 | 6.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 6,000,000 | 6.13 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 5,972,826 | 6.08 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 5,972,826 | 6.08 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 5,972,826 | 6.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.7 | 6,000,000 | 6.02 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.69 | 6,000,000 | 6.01 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 1,780,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 5.42 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 5,005,000 | 5.33 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.6 | 4,944,338 | 5.19 |
| מקמ 116 | 0.57 | 5,000,000 | 4.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.55 | 4,322,277 | 4.79 |
| מקמ 416 | 0.54 | 4,753,000 | 4.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 4,299,483 | 4.59 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 4,500,000 | 4.54 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,350,000 | -0.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 3,951,000 | 3.97 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 3,397,850 | 3.53 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 3,333,333 | 3.4 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 3,333,333 | 3.4 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 3,333,333 | 3.4 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 2,917,000 | 2.94 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.87 |
| מקמ 1215 | 0.08 | 727,467 | 0.72 |
| מקמ 516 | 0.07 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0 | 600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -70,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.04 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -7.78 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.92 | -7,750,000 | 0.59 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -3.01 | -8,000,000 | 0.71 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.52 | -12,000,000 | 1.1 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.93 | -13,100,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.19 | 0 | -44.85 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.41 | -25,000,000 | 1.42 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -9.41 | -25,000,000 | 1.41 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -13.18 | -35,000,000 | 2.55 |