תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.34	-3.51
תחילת השנה	-45.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260225_181_90_ND_1_N_1_12_01	54.84	5,000	-12.6
S_261224_182_90_ND_1_N_1_12_01	21.87	1,994	-11.96
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	20.84	1,900	-6.56
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	20.31	46,000,000	-2.17
ממשל קצרה 0825	17.49	144,182,000	141.23
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.24	30,000,000	-0.72
S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01	11.51	1,049	-3.63
מקמ 515	11.51	93,723,976	92.99
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	11.04	25,000,000	-1.01
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	11.04	25,000,000	-2.29
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	8.83	20,000,000	-1.67
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	8.39	19,000,000	-1.45
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.39	19,000,000	0.06
ממשלתי שקלי 0226	7.06	59,071,780	57.02
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.62	15,000,000	-2.28
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.62	15,000,000	-2.68
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.62	15,000,000	-0.43
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.62	15,000,000	-0.19
ממשל קצרה 0525	4.55	37,100,000	36.71
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.41	10,000,000	-0.05
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.41	10,000,000	0
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.41	10,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	32.44
אלה פקדון אגח יא	3.77	30,000,000	30.42
מקמ 415	3.6	29,151,265	29.04
מקמ 915	3.54	29,199,985	28.58
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.53	8,000,000	-0.34
מקמ 216	3.51	29,489,500	28.36
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.09	7,000,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	24
פאי פלוס אגח א	2.83	22,428,000	22.82
פאי פיקדון אגח ג	2.57	20,000,000	20.73
פאי פלוס אגח ג	1.87	15,000,000	15.09
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.77	4,000,000	-0.06
אביעד פקדון אגח א	1.65	12,954,900	13.31
אלה פקדון אגח ד	1.53	11,961,000	12.32
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	10.74
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.32	3,000,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.24	0	10.04
גי.אס.אי אגח ב	1.23	9,694,852	9.95
מקמ 815	1.22	10,027,135	9.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	9.35
מקמ 715	1.08	8,837,845	8.71
גלעד פקדון אגח ג	1.07	8,479,000	8.6
אביעד פקדון אגח ב	0.98	7,824,953	7.94
אלה פקדון אגח י	0.63	5,005,000	5.12
פאי פלוס אגח ב	0.62	4,915,855	4.98
פאי פיקדון אגח ב	0.57	4,322,277	4.6
הראל פיקדון אגח ד	0.55	4,299,483	4.42
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	4.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	4.17
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,000,000	-0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.42	3,397,850	3.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	3.12
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	2.9
מקמ 315	0.27	2,200,700	2.2
מקמ 1215	0.09	727,467	0.7
ממשל קצרה 1125	0.07	612,000	0.59
SPOT_USDILS	0.05	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01	0	125	0
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-334,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-460,000	-0.01
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.22	-12	0
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.1	-100	0.4
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.41	-10,000,000	0.05
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-6.62	-15,000,000	0.44
F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.62	-15,000,000	0.2
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-7.8	-43	0
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-13.24	-30,000,000	0.76