תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.75	4.57
תחילת השנה	-69.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_91_90_ND_1_N_1_12_01	57.86	5,000	33.55
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	21.99	1,900	2.22
ממשל קצרה 0825	17.41	144,182,000	143.68
מקמ 516	8.88	75,600,000	73.25
ממשל קצרה 0226	8.28	70,000,000	68.33
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.22	20,000,000	-5.06
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.22	20,000,000	-4.93
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.81	19,000,000	-2.99
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	7.8	200,000	64.35
מקמ 616	7.37	62,984,700	60.84
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	6.3	33	0
ממשל קצרה 1125	6.05	50,612,000	49.9
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.79	500	1.38
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.93	12,000,000	-3.29
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.93	12,000,000	-1.69
מקמ 316	4.53	38,346,600	37.42
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.52	11,000,000	-1.25
SPOT_USDILS	4.39	10,690,000	0.04
SPOT_USDILS	4.13	10,050,000	0.03
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.11	10,000,000	-1.62
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.11	10,000,000	-2.59
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.11	10,000,000	-0.98
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.11	10,000,000	0.37
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.11	10,010,000	0.34
מקמ 216	3.41	28,729,457	28.12
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.29	8,000,000	-0.9
מקמ 915	3.28	27,199,985	27.1
SPOT_USDILS	3.16	7,700,000	0.03
אלה פקדון אגח יא	2.69	21,306,437	22.23
פאי פיקדון אגח ג	2.57	20,000,000	21.23
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	20.68
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.47	6,000,000	-0.98
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	19.67
ממשלתי שקלי 0226	2.27	19,071,780	18.72
F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.14	5,200,000	0.21
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.05	5,000,000	-1.35
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.05	5,000,000	-0.58
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.97	4,800,000	-0.68
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.85	4,500,000	-0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	14.74
מקמ 815	1.73	14,287,035	14.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.68	0	13.9
אביעד פקדון אגח א	1.65	12,954,900	13.64
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.64	4,000,000	-0.81
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.64	4,000,000	-0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	12.69
אלה פקדון אגח ד	1.44	12,052,637	11.84
גי.אס.אי אגח ב	1.23	9,679,561	10.18
פאי פיקדון אגח ד	1.17	9,524,000	9.64
גלעד פקדון אגח ג	1.06	8,479,000	8.76
אביעד פקדון אגח ב	0.98	7,824,953	8.13
פאי פלוס אגח א	0.81	6,433,398	6.66
מרב פקדון אגח ב	0.73	6,000,000	6.05
הראל ריב אגח ג	0.73	6,000,000	6.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,972,826	6.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,972,826	6.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,972,826	6.02
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,780,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	5.3
אלה פקדון אגח י	0.64	5,005,000	5.27
פאי פלוס אגח ג	0.62	4,944,338	5.09
פאי פיקדון אגח ב	0.57	4,322,277	4.72
הראל פיקדון אגח ד	0.55	4,299,483	4.53
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,350,000	0.05
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,300,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.42	3,397,850	3.49
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	3,333,333	3.36
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	3,333,333	3.36
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	3,333,333	3.36
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	670	1.28
SPOT_USDILS	0.12	280,000	0
מקמ 1215	0.09	727,467	0.72
NASD100 MICRO EMINSep25	0.06	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-1.32
SPOT_USDILS	-0.26	-640,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.76	0	-31.01
SPOT_USDILS	-4.13	-10,050,000	-0.03