תכלית סל NASDAQ 100
48,120
0.08%שווי יחידה
46,361.11
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:313,594
- % החודש:0.98%
- % השנה:10.39%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:9.49%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):0.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.07 | 8.69 |
| תחילת השנה | 0.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.97 | 5,000 | 3.06 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.63 | 1,100 | 15.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.11 | 0 | 98.32 |
| S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.92 | 800 | -1.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.72 | 26,000,000 | -4.82 |
| מקמ 317 | 8.44 | 76,313,560 | 74.7 |
| מקמ 726 | 8.19 | 72,525,570 | 72.47 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 7.4 | 180,000 | 65.53 |
| מקמ 1116 | 7.25 | 64,916,390 | 64.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.05 | 60,340,327 | 62.42 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 20,500,000 | -0.96 |
| מקמ 816 | 6.76 | 60,000,000 | 59.81 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 20,000,000 | -2.61 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 20,000,000 | -2.22 |
| S_260626_342_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.2 | 500 | 2.09 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 15,240,000 | -0.56 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 15,000,000 | -2.88 |
| SPOT_USDILS | 4.6 | 13,720,000 | -0.11 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 12,000,000 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 32.14 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 10,000,000 | -0.26 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 10,000,000 | 0.76 |
| מקמ 1016 | 3.23 | 28,822,086 | 28.57 |
| SPOT_USDILS | 3.11 | 9,260,000 | -0.1 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_0 | 3.09 | 9,200,000 | -0.25 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 8,500,000 | -0.96 |
| מקמ 617 | 2.79 | 25,388,000 | 24.66 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_0 | 2.68 | 8,000,000 | -0.16 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.49 | 20,000,000 | 22.08 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.47 | 21,734,000 | 21.85 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_0 | 2.35 | 7,000,000 | -0.33 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 7,000,000 | 0.45 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 6,500,000 | 0.47 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 6,000,000 | -0.74 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.01 | 6,000,000 | -1.26 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_0 | 2.01 | 6,000,000 | 0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 5,500,000 | -0.61 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 5,300,000 | -0.62 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 5,100,000 | 0.01 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 5,000,000 | -0.86 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 5,000,000 | -0.56 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 5,000,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.6 | 12,954,900 | 14.2 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 4,500,000 | -0.47 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 4,200,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.39 | 11,306,437 | 12.28 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.36 | 11,840,000 | 12.05 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 4,000,000 | 0.23 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 3,900,000 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 11.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 10.62 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.2 | 9,679,561 | 10.58 |
| F_290626_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,500,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.15 | 10,000,000 | 10.21 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.14 | 9,785,000 | 10.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 8,479,000 | 9.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 8.98 |
| פועלים אגח 103 | 0.99 | 8,495,000 | 8.73 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.96 | 7,824,953 | 8.47 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.95 | 8,400,000 | 8.4 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 2,670,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 7.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 6,433,398 | 6.94 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.71 | 6,000,000 | 6.31 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 6,000,000 | 6.32 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.7 | 6,000,000 | 6.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 5,972,826 | 5.99 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 5,972,826 | 5.99 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 5,972,826 | 5.99 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 2,000,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 5,005,000 | 5.47 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 0.61 | 3 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.6 | 4,944,338 | 5.33 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,630,000 | -0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 4,747,000 | 4.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 4,299,483 | 4.71 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 4,500,000 | 4.66 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 4,000,000 | 4.13 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.46 | 4,000,000 | 4.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 4,000,000 | 4.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.44 | 3,801,000 | 3.93 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 3,333,333 | 3.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 3,333,333 | 3.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 3,333,333 | 3.34 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.35 | 3,000,000 | 3.09 |
| מקמ 916 | 0.35 | 3,133,507 | 3.12 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 940,000 | -0.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 2,218,007 | 2.32 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.25 | 2,200,000 | 2.22 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 650 | 1.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 1,397,850 | 1.49 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.17 | 1,500,000 | 1.52 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.17 | 670 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 1.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.11 | 875,019 | 0.99 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 0.1 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 240,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.05 | 489,994 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 160,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.03 | 312,900 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.44 | 0 | -12.71 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -6,000,000 | -0.03 |
| F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -2.35 | -7,000,000 | -0.47 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.68 | -8,000,000 | 0.19 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.09 | -9,200,000 | 0.26 |