תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	2.96
תחילת השנה	-5.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260825_365_90_ND_1_N_1_12_01	60.55	5,000	-1.62
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.01	1,900	2.09
פיקדון בבנק מסוים	16.13	0	130.34
ממשל קצרה 0526	14.72	120,861,418	118.95
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	13.8	35,000,000	-4.78
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	11.83	30,000,000	-1.8
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	10.16	51	0
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.86	25,000,000	-3.04
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.86	25,000,000	-3.02
מקמ 1116	8.63	72,018,581	69.79
ממשל קצרה 0226	8.61	70,000,000	69.55
S_261225_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.06	500	-0.79
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.17	13,100,000	-0.65
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.03	12,750,000	-0.84
מקמ 916	5.02	41,584,181	40.54
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.73	12,000,000	-1.87
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.73	12,000,000	-0.85
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.1	10,400,000	-0.21
ממשלתי שקלי 0927	4.04	32,340,327	32.65
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.94	10,000,000	-1.23
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.94	10,000,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	28.68
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.55	9,000,000	-1.18
מקמ 1016	3.46	28,822,086	27.99
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.15	8,000,000	-1.21
SPOT_USDILS	3.1	7,850,000	0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.06	7,750,000	-1.08
אלה פקדון אגח יא	2.81	21,306,437	22.7
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.76	7,000,000	-0.48
פאי פיקדון אגח ג	2.67	20,000,000	21.59
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.37	6,000,000	0.01
מקמ 1216	2.37	19,839,200	19.17
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	19.09
אביעד פקדון אגח א	1.72	12,954,900	13.9
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.64	4,170,000	-0.01
מקמ 726	1.52	12,525,570	12.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.42	0	11.44
אלה פקדון אגח ד	1.39	12,052,637	11.23
גי.אס.אי אגח ב	1.28	9,679,561	10.35
פועלים אגח 103	1.24	10,000,000	10.01
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.18	3,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	8.97
גלעד פקדון אגח ג	1.1	8,479,000	8.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	8.36
אביעד פקדון אגח ב	1.03	7,824,953	8.3
פאי ריבית אגח ב	1	8,000,000	8.08
פאי פלוס אגח א	0.84	6,433,398	6.78
מרב פקדון אגח ב	0.76	6,000,000	6.16
הראל ריב אגח ג	0.76	6,000,000	6.17
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.76	5,972,826	6.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.76	5,972,826	6.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.76	5,972,826	6.13
מרב פקדון אגח ד	0.75	6,000,000	6.05
אלה פקדון אגח י	0.66	5,005,000	5.36
פאי פלוס אגח ג	0.64	4,944,338	5.21
מקמ 116	0.62	5,000,000	5
פאי פיקדון אגח ב	0.59	4,322,277	4.8
מקמ 416	0.58	4,753,000	4.71
הראל פיקדון אגח ד	0.57	4,299,483	4.62
הראל ריב אגח ה	0.57	4,500,000	4.58
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	4.16
אביעד פקדון אגח ה	0.5	4,000,000	4.03
מרב פקדון אגח ה	0.5	4,000,000	4.02
דניאל פקדון אגח ג	0.49	3,951,000	3.99
גלעד פקדון אגח ד	0.44	3,397,850	3.56
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	3,333,333	3.42
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	3,333,333	3.42
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.42	3,333,333	3.42
הראל ריב אגח ד	0.37	2,917,000	2.97
ספיר פקדון אגח ה	0.37	3,000,000	3.02
מקמ 616	0.27	2,230,774	2.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	670	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.88
מקמ 516	0.11	882,823	0.87
מקמ 216	0.09	729,457	0.73
ממשלתי שקלי 0226	0.01	71,780	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
מקמ 316	0	600	0
SPOT_USDILS	-0.04	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-1.8
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-6,000,000	-0.02