תכלית סל NASDAQ 100
44,960
-2.6%שווי יחידה
44,314.31
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:2,460,712
- % החודש:-6.87%
- % השנה:5.52%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:1.65%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):-0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.76 | -17.17 |
| תחילת השנה | -4.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260826_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 60.96 | 5,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.68 | 0 | 147.27 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.41 | 1,100 | -0.79 |
| S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.75 | 800 | -4.11 |
| מקמ 717 | 9.55 | 86,592,000 | 84.3 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 26,000,000 | -4.12 |
| מקמ 317 | 8.51 | 76,313,560 | 75.12 |
| F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 24,000,000 | -1.42 |
| S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.32 | 600 | 2.75 |
| מקמ 1116 | 7.31 | 64,916,390 | 64.55 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.11 | 60,340,327 | 62.75 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 20,500,000 | -0.39 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 20,000,000 | -1.46 |
| S_260626_342_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.1 | 500 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 5.21 | 46,142,086 | 45.99 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 15,240,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 5.16 | 15,240,000 | 0.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 15,000,000 | -2.47 |
| מקמ 817 | 5.04 | 45,845,100 | 44.52 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 14,500,000 | -0.09 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 12,000,000 | 1.58 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 12,000,000 | -0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 32.2 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 10,000,000 | 0.02 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 10,000,000 | 1.04 |
| מקמ 617 | 3.21 | 29,000,000 | 28.32 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 9,200,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 9,000,000 | 0.11 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 8,000,000 | 0.04 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 7,500,000 | -0.06 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.52 | 20,000,000 | 22.25 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.49 | 21,734,000 | 22.01 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 7,000,000 | -0.14 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 7,000,000 | 0.64 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 7,000,000 | -0.05 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 7,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 20.42 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 6,500,000 | 0.66 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 2.2 | 11 | 0 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 6,000,000 | 0.2 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 6,000,000 | 0.02 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 5,900,000 | 0.02 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 5,800,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.84 | 5,430,000 | 0.04 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 5,000,000 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.62 | 12,954,900 | 14.29 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 4,200,000 | 0.34 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.38 | 11,840,000 | 12.18 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 4,000,000 | 0.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.2 | 9,679,561 | 10.64 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.16 | 10,000,000 | 10.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.15 | 9,785,000 | 10.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 8,479,000 | 9.15 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,000,000 | 0.01 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,000,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.99 | 8,495,000 | 8.79 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.97 | 7,824,953 | 8.53 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.95 | 8,400,000 | 8.38 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 2,670,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 7.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.79 | 6,433,398 | 6.96 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.72 | 6,000,000 | 6.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 6,000,000 | 6.34 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.71 | 6,000,000 | 6.23 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 5,972,826 | 6.03 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 5,972,826 | 6.03 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 5,972,826 | 6.03 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,890,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 5.5 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.62 | 5,500,000 | 5.51 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.61 | 4,944,338 | 5.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 4,747,000 | 4.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 4,299,483 | 4.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 4.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 4,500,000 | 4.69 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 4,000,000 | 4.15 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.47 | 4,000,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח ו | 0.46 | 4,000,000 | 4.06 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 3,801,000 | 3.94 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.4 | 3,500,000 | 3.5 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.39 | 3,400,000 | 3.41 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 3,333,333 | 3.36 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 3,333,333 | 3.36 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 3,333,333 | 3.36 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.35 | 3,000,000 | 3.11 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 2,600,000 | 2.62 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.28 | 2,457,000 | 2.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 2.33 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 2,218,007 | 2.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 2.23 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.25 | 2,200,000 | 2.23 |
| מקמ 1216 | 0.18 | 1,605,653 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 1,397,850 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.17 | 1,500,000 | 1.52 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 670 | 1.44 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.11 | 875,019 | 1 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 0.1 | 5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.58 |
| מקמ 417 | 0.03 | 312,900 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0 | 5,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -90,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -3,000,000 | -0.01 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -3,000,000 | -0.02 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -5,900,000 | -0.02 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.71 | -8,000,000 | -0.03 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -9,000,000 | -0.12 |