תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	0.35
תחילת השנה	-4.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	97.09	1,340	0.1
מקמ 1215	33.63	3,118,700	3.11
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	19.37	550,000	-0.04
מקמ 1115	18.82	1,740,000	1.74
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.61	500,000	-0.22
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	17.61	500,000	-0.2
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	14.09	400,000	-0.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	14.09	400,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	12.39	0	1.14
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.92	310,000	-0.03
מקמ 116	9.17	854,000	0.85
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	8.8	250,000	-0.04
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.04	200,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.04	200,000	-0.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.69	190,000	-0.02
מקמ 516	5.3	500,000	0.49
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.28	150,000	-0.02
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.28	150,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.28	150,000	0
מקמ 726	4.95	470,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	0.41
מקמ 1016	4.23	405,500	0.39
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.52	100,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.52	100,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.52	100,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.52	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.48	0	0.32
מקמ 816	3.26	310,000	0.3
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2.93	950	0.27
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.82	80,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.21
מקמ 216	2.01	188,000	0.19
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.76	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.76	50,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.41	40,000	0
SPOT_USDILS	0.7	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.01
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	60	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.76	0	-0.16
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.82	-80,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-100,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-150,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-150,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-14.09	-400,000	0.02
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-14.09	-400,000	0.02
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-19.37	-550,000	0.04