תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	1.2
תחילת השנה	-1.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_326_90_ND_1_Y_1_12_01	99.57	1,451	0.41
מקמ 1215	30.14	3,118,700	3.04
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.96	500,000	-0.04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	17.96	500,000	-0.01
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	17.96	500,000	-0.02
מקמ 1115	16.87	1,740,000	1.7
מקמ 116	12.07	1,254,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	12.04	0	1.22
פיקדון בבנק מסוים	11.58	0	1.17
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.78	300,000	0.02
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	10.78	300,000	0.01
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	10.78	300,000	-0.02
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	10.78	300,000	-0.04
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	10.78	300,000	-0.03
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.98	250,000	0.01
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.18	200,000	0.01
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.18	200,000	0.01
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.18	200,000	-0.01
מקמ 915	6.91	707,300	0.7
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	5.75	160,000	0
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.39	150,000	0
מקמ 216	4.2	438,000	0.42
מקמ 815	3.92	400,000	0.4
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.59	100,000	0
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	3.59	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.09
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.42	140	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.02
מקמ 615	0.11	11,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.39	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.99	0	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.69	0	-0.27
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-3.59	-100,000	0
F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00	-3.59	-100,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-5.39	-150,000	0
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-7.18	-200,000	0.01
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-10.78	-300,000	0.04
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-10.78	-300,000	0.03
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-17.96	-500,000	0.02