תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.2
תחילת השנה	-2.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.56	1,526	0.01
מקמ 1215	29.39	3,118,700	3.07
מקמ 1115	16.45	1,740,000	1.72
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.21	500,000	-0.15
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	16.21	500,000	-0.13
SPOT_USDILS	15.56	480,000	0
פיקדון בבנק מסוים	13.94	0	1.46
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.05	310,000	0.01
מקמ 1015	9.49	1,000,000	0.99
מקמ 116	8.02	854,000	0.84
מקמ 915	6.74	707,300	0.7
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.48	200,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.48	200,000	-0.02
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.16	190,000	0.01
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.16	190,000	0.01
SPOT_USDILS	5.51	170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.99	0	0.52
מקמ 516	4.63	500,000	0.48
מקמ 726	4.32	470,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	0.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.24	100,000	-0.03
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	3.24	100,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.24	100,000	-0.01
מקמ 216	1.76	188,000	0.18
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.62	50,000	-0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.3	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.13
SPOT_USDILS	0.65	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
S_150725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0
SPOT_USDILS	-0.65	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.96	0	-0.21