תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
10,990
0%שווי יחידה
10,986.21
נכון ל: 06/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.31%
- % השנה:17.24%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:17.24%
- סטיית תקן (שנה):15.48
- שארפ (שנה):0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.83 | -0.88 |
| תחילת השנה | 7.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 81.04 | 774 | 1.42 |
| מקמ 1215 | 14.6 | 6,397,200 | 6.37 |
| מקמ 1115 | 10.64 | 4,650,000 | 4.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 0 | 4.46 |
| מקמ 116 | 9.19 | 4,042,200 | 4.01 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 9.01 | 6,545 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.6 | 0 | 3.76 |
| מקמ 816 | 7.94 | 3,570,000 | 3.47 |
| מקמ 516 | 6.73 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 216 | 5.16 | 2,279,000 | 2.26 |
| מקמ 916 | 4.17 | 1,881,800 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 1.79 |
| מקמ 1016 | 3.58 | 1,621,900 | 1.56 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.62 | 25 | 0.04 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.62 | 25 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.24 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.09 | 20 | 0.01 |
| מקמ 616 | 2.06 | 919,400 | 0.9 |
| מקמ 726 | 1.78 | 799,100 | 0.78 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.05 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.03 | 0 | -1.76 |
| SPOT_USDILS | -9.39 | -1,260,000 | 0 |