תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
11,610
-0.94%שווי יחידה
11,620.68
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:1,974
- % החודש:-2.64%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:10.58%
- % 12 חודשים:18.7%
- סטיית תקן (שנה):11.81
- שארפ (שנה):1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.13 | 0.99 |
| תחילת השנה | 3.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 87.24 | 874 | -1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.12 | 0 | 7.1 |
| מקמ 317 | 15.55 | 7,089,400 | 6.85 |
| מקמ 516 | 11.69 | 5,170,000 | 5.15 |
| מקמ 1116 | 9.78 | 4,409,100 | 4.31 |
| מקמ 816 | 8 | 3,570,000 | 3.52 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.98 | 5,400 | 3.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.04 | 0 | 2.66 |
| S_111225_176_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.79 | 58 | -0.06 |
| מקמ 916 | 4.2 | 1,881,800 | 1.85 |
| מקמ 1216 | 4.19 | 1,894,700 | 1.85 |
| מקמ 117 | 4.01 | 1,816,400 | 1.76 |
| מקמ 1016 | 3.61 | 1,621,900 | 1.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.26 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 2.15 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 0.93 |
| מקמ 616 | 2.07 | 919,400 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 0.89 |
| מקמ 726 | 1.8 | 799,100 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.3 | 139,400 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -120,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -130,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.9 | -1,100,000 | 0.01 |