תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.7	2.19
תחילת השנה	3.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	84.77	681	0.63
פיקדון בבנק מסוים	20.5	0	7.17
מקמ 1215	18.03	6,397,200	6.31
מקמ 1115	13.15	4,650,000	4.6
מקמ 116	11.35	4,042,200	3.97
מקמ 516	8.31	3,000,000	2.91
SPOT_USDILS	7.08	730,000	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.61	3,985	2.31
מקמ 216	6.38	2,279,000	2.23
מקמ 915	3.78	1,325,900	1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	1.28
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.24	26	0
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.11	25	0.01
מקמ 815	2.97	1,038,100	1.04
מקמ 616	2.54	919,400	0.89
מקמ 726	2.2	799,100	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.51
S_120625_182_90_ND_2_N_1_12_01	1.24	10	0.01
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	1.12	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.15
SPOT_USDILS	0.29	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.48	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.6	0	-1.26
SPOT_USDILS	-7.08	-730,000	0
SPOT_USDILS	-7.37	-760,000	0