תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר
9,776
0%שווי יחידה
9,768.05
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.16%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:4.79%
- % 12 חודשים:10.29%
- סטיית תקן (שנה):16.02
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.36 |
| תחילת השנה | -0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.09 | 706 | -0.8 |
| מקמ 1215 | 20.17 | 6,397,200 | 6.22 |
| מקמ 515 | 16.45 | 5,096,600 | 5.08 |
| מקמ 1115 | 14.7 | 4,650,000 | 4.54 |
| מקמ 116 | 12.69 | 4,042,200 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 2.63 |
| מקמ 216 | 7.13 | 2,279,000 | 2.2 |
| מקמ 915 | 4.22 | 1,325,900 | 1.3 |
| SPOT_USDILS | 3.63 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.91 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 0.87 |
| מקמ 815 | 2.24 | 700,000 | 0.69 |
| S_120325_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.4 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -210,000 | 0 |