תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.33
תחילת השנה	2.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	87.3	874	0.93
פיקדון בבנק מסוים	20.68	0	9.51
פיקדון בבנק מסוים	12.92	0	5.94
מקמ 516	11.16	5,170,000	5.14
מקמ 1116	9.36	4,409,100	4.31
מקמ 816	7.64	3,570,000	3.52
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.95	5,310	3.2
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	3.09
S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01	5.79	58	0.05
מקמ 916	4.02	1,881,800	1.85
מקמ 1216	4.01	1,894,700	1.85
מקמ 117	3.83	1,816,400	1.76
מקמ 1016	3.45	1,621,900	1.59
מקמ 416	2.38	1,100,000	1.1
ממשל קצרה 0526	2.15	1,000,000	0.99
מקמ 616	1.98	919,400	0.91
מקמ 726	1.72	799,100	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.54
SPOT_USDILS	0.68	100,000	0
SPOT_USDILS	0.48	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01	-0.01	15	0
SPOT_USDILS	-0.68	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.68	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.6	0	-1.2
SPOT_USDILS	-7.31	-1,070,000	-0.03