מניית קיסטון אינפרא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	202,728	84,672	242,015	-8,309	-22,805
רווח גולמי	--	72,598	227,649	-21,227	-33,480
רווח תפעולי	--	72,598	227,649	-21,227	-33,480
הוצאות מימון	--	10,647	3,411	14,712	15,264
רווח לפני מס	168,319	61,951	224,238	-35,939	-48,744
רווח נקי	142,045	49,347	196,867	-15,266	-35,797
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	142,045	49,347	196,867	-15,266	-35,797
רווח למניה	0.8	0.3	1.1	-0.1	-0.2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	124,766	378,888	103,607	127,617
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	177,959	134,462	386,393	143,495	132,568
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	187,500	187,500	187,500	187,500
ספקים וזכאים	--	33,193	25,119	29,670	5,600
סך התחייבויות שוטפות	449,746	464,897	269,161	273,764	248,810
התחייבויות זמן ארוך	1,269,767	1,242,147	1,076,368	807,680	818,287
הון עצמי	2,320,650	2,178,552	2,148,428	1,971,261	2,027,327
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,040,163	3,885,596	3,493,957	3,052,705	3,094,424

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	64,172	11,126	52,799	1,172	43,616
מפעילות השקעה	-2	-585,316	2,483	-4,682	3,394
מפעילות מימון	-19,947	320,068	219,999	-20,500	-206,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.4	0.29	1.44	0.52	0.53
הון עצמי למאזן	57.44	56.07	61.49	64.57	65.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	4.65	6.57	5.85	5.12	3.99
מכפיל הון	0.75	0.59	0.53	0.49	0.5
מכפיל מכירות	3.33	4.34	4.01	2.99	2.48
מכפיל תזרים	13.41	11.79	6.66	7.17	6.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.07	8.96	9	9.48	12.41
תשואה על הנכסים	9.23	5.02	5.53	6.12	8.13
שיעור רווח נקי	71.58	66.02	68.52	58.26	62.01