מניית טופ גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	68,986	75,589	67,892	65,991	59,068
רווח גולמי	23,362	29,744	24,106	23,047	19,705
רווח תפעולי	5,646	8,478	6,510	5,190	4,178
הוצאות מימון	1,484	371	1,702	1,396	1,130
רווח לפני מס	4,162	8,107	4,808	3,794	3,048
רווח נקי	3,051	6,765	3,819	2,864	2,084
זכויות המיעוט	178	-13	221	206	204
סך רווח נקי	3,229	6,752	4,040	3,070	2,288
רווח למניה	0.14	0.32	0.18	0.13	0.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	32,572	40,301	21,662	23,443	38,130
לקוחות וחייבים	136,891	135,713	104,144	103,930	92,264
סך רכוש שוטף	181,298	188,262	137,904	139,278	143,097
התחייבויות
אשראי מבנקים	28,253	48,634	50,303	53,196	45,780
ספקים וזכאים	137,976	127,358	97,613	94,926	96,681
סך התחייבויות שוטפות	180,210	182,355	154,449	154,326	154,820
התחייבויות זמן ארוך	69,573	72,460	56,927	61,349	60,772
הון עצמי	72,444	76,893	70,029	66,210	63,346
זכויות המיעוט	7,092	6,914	6,928	6,707	6,501
סך מאזן	329,319	338,622	288,333	288,592	285,439

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	5,703	4,802	8,404	-1,950	9,686
מפעילות השקעה	141	597	-2,599	-13,536	-143
מפעילות מימון	-13,573	13,240	-7,586	799	-2,990

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.03	0.89	0.9	0.92
הון עצמי למאזן	22	22.71	24.29	22.94	22.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.95	15.7	12.47	13.45	13.3
מכפיל הון	3.86	3.17	2.61	2.51	2.48
מכפיל מכירות	1	0.91	0.71	0.67	0.66
מכפיל תזרים	16.49	11.64	6.27	7.4	5.9
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.77	20.2	20.93	18.64	18.61
תשואה על הנכסים	5.01	4.59	5.08	4.28	4.13
שיעור רווח נקי	5.93	5.78	5.67	5	4.93