הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

162.95

מחיר קנייה

162.95

0.02%

% החודש:1%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:8.4%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	69.78	169,311,556	184.5
אג"ח מדינה	8	13.25	38,973,755	35.02
מניות	39	7.33	442,388	19.35
מק"מ	5	6.14	16,351,583	16.24
פיקדונות בבנק	5	1.52	3,883,437	4.02
מניות ETF	1	1.19	34,600	3.13
קרן סל	1	1.08	11,304	2.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
אופציות Call	1	-0.34	-379	-0.01
אופציות Put	1	-1.88	379	0.23
סה"כ	142	98.07	230,150,110	265.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0432

מבנה אגח כג

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.35	18,399,499	16.78
מקמ 316	4.52	11,994,138	11.95
ממשלתי שקלי 0432	3.92	11,770,015	10.36
מבנה אגח כג	3.54	7,845,578	9.37
מז טפ הנפק 49	3.35	7,667,834	8.84
מליסרון אגח יט	3.02	6,964,948	7.97
לאומי אגח 179	2.66	5,980,083	7.03
עזריאלי אגח ד	2.37	5,369,319	6.25
מליסרון אגח יז	2.14	4,763,702	5.66
בזק אגח 11	2.04	5,461,514	5.4
ארפורט אגח ה	2	4,400,001	5.27
דיסקונט מנ אגח יד	1.93	5,261,021	5.11
אמות אגח י	1.89	4,563,236	5
עזריאלי אגח ה	1.67	3,769,187	4.41
ישרס אגח טז	1.64	3,657,936	4.34
הראל השקעות אגח א	1.59	4,633,960	4.2
מז טפ הנפק 46	1.5	3,375,000	3.97
מליסרון אגח כ	1.47	3,666,651	3.88
פקדון בבנק מסוים	1.44	3,816,071	3.82
ממשלתי שקלי 0537	1.39	4,659,232	3.68
נמלי ישראל אגח א	1.3	2,925,000	3.42
מבנה אגח כד	1.22	2,714,270	3.23
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.19	34,600	3.13
אלה פקדון אגח ד	1.18	3,496,728	3.13
אקויטל אגח 4	1.18	2,935,814	3.11
אמות אגח ט	1.16	2,804,015	3.07
עזריאלי אגח ח	1.13	2,818,580	2.99
אמות אגח ד	1.11	2,418,453	2.93
מקמ 726	1.11	2,970,197	2.92
תכלית סל S&P 500	1.08	11,304	2.85
גב ים אגח ח	1.08	3,074,401	2.86
אקויטל אגח 3	1.04	2,946,484	2.74
מבנה אגח יז	1.02	2,240,294	2.7
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	2,500,001	2.7
לאומי אגח 184	0.98	2,635,256	2.59
מז טפ הנפק 62	0.96	2,326,798	2.54
מז טפ הנפק 64	0.92	2,244,277	2.42
מז טפ הנ אגח 66	0.87	2,142,904	2.31
וילאר אגח י	0.85	2,187,500	2.26
גב ים אגח ט	0.81	1,951,770	2.15
חשמל אגח 32	0.78	1,796,875	2.06
פועלים אגח 102	0.77	1,900,000	2.02
מבנה אגח טז	0.77	1,992,153	2.04
פועלים אגח 100	0.76	2,104,380	2.02
מז טפ הנפק 63	0.75	2,000,187	1.98
תעשיה אוירית אגח ד	0.73	1,900,286	1.93
ממשלתי שקלי 0927	0.71	1,839,760	1.87
דיסקונט מנ אגח יח	0.71	1,875,853	1.87
חשמל אגח 35	0.7	1,618,452	1.85
מז טפ הנפק 61	0.68	1,571,522	1.81
אמות אגח ז	0.65	1,847,315	1.72
מבנה אגח כ	0.64	1,389,467	1.68
איי.סי.אל אגח ז	0.62	1,868,750	1.65
מבנה אגח כה	0.6	1,532,684	1.59
פועלים	0.6	20,619	1.58
ממשלתי שקלי 0226	0.59	1,546,288	1.55
שלמה החז אגח יח	0.57	1,268,302	1.5
לאומי	0.55	19,493	1.46
אמפא אגח א	0.53	1,356,000	1.4
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,250,000	1.36
פניקס הון אגח ט	0.5	1,307,095	1.32
לאומי אגח 185	0.5	1,250,000	1.33
מקמ 916	0.5	1,348,831	1.32
אלביט מערכות אגח ב	0.49	1,372,594	1.31
חשמל אגח 34	0.49	1,153,494	1.29
גב ים אגח י	0.48	1,203,167	1.28
שופרסל אגח ו	0.42	906,488	1.12
הראל השקעות	0.39	7,182	1.02
הפניקס אגח 4	0.39	1,029,939	1.04
טבע	0.38	9,910	1
איי.סי.אל	0.37	57,249	0.97
אנלייט אנרגיה	0.35	5,236	0.92
ביג אגח ח	0.34	764,376	0.91
ריט 1 אגח ה	0.31	670,004	0.82
רבוע נדלן אגח ז	0.31	679,376	0.81
אמות אגח ח	0.31	732,838	0.81
גרייסטון אגח א	0.31	776,307	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	746,047	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.3	735,488	0.8
דיסקונט	0.3	21,879	0.8
רמי לוי	0.29	2,173	0.77
רבוע נדלן אגח ח	0.29	663,026	0.77
ארפורט אגח י	0.29	742,657	0.76
ישרס אגח טו	0.29	658,973	0.78
סאמיט אגח י	0.28	741,451	0.73
מליסרון אגח יח	0.28	652,879	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.26	627,004	0.68
שלמה החז אגח כ	0.25	615,728	0.67
פורמולה מערכות	0.25	1,360	0.67
אלוני חץ	0.24	15,164	0.62
שטראוס	0.24	5,432	0.64
מגה אור	0.23	1,787	0.6
הפניקס	0.23	4,001	0.6
אלומיי	0.22	6,959	0.58
ביג אגח יא	0.22	492,555	0.58
מגדל ביטוח	0.21	33,706	0.56
או פי סי אנרגיה	0.21	6,469	0.55
פרטנר	0.19	13,166	0.5
פז אנרגיה	0.19	655	0.5
אמות אגח ו	0.19	442,345	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,031	0.46
קנון	0.16	1,905	0.42
עזריאלי אגח ו	0.16	353,570	0.42
בזק	0.15	50,961	0.41
ישראכרט	0.14	25,130	0.37
פוקס	0.13	1,128	0.35
עזריאלי קבוצה	0.12	758	0.32
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.33
וואן טכנולוגיות	0.12	3,517	0.31
מליסרון	0.12	770	0.31
נייס	0.11	854	0.28
פועלים אגח 200	0.11	259,324	0.28
פתאל החזקות	0.1	428	0.27
סילברסטין אגח ב	0.1	281,817	0.28
ממשלתי שקלי 0829	0.1	250,000	0.26
ביג	0.09	311	0.23
נכסים ובנין	0.09	583	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.08	66,849	0.21
אורמת טכנו	0.08	544	0.21
ריטיילורס	0.08	4,490	0.2
חברה לישראל	0.08	240	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.19
קרור	0.07	1,913	0.18
שופרסל אגח ד	0.07	160,001	0.19
נובולוג	0.05	108,568	0.13
שלמה החז אגח יט	0.05	123,076	0.12
מבנה אגח יט	0.04	79,198	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.02	70,749	0.06
מבנה	0.02	3,971	0.06
רם און	0.01	1,832	0.02
מקמ 416	0.01	33,801	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
ארפורט סיטי	0	6	0
אמות	0	8	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,249	0.01
אפריקה אגח כז	0	1,060,486	0
מקמ 516	0	4,616	0
דלר-C0320.0M602	-0.34	-379	-0.01
דלר-P0320.0M602	-1.88	379	0.23