ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.7	3.82
תחילת השנה	-162.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.54	76,875,000	58.38
קסם ETF תל בונד שקלי	4.13	1,039,870	43.52
ממשלתי שקלי 0142	3.35	30,122,771	35.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.64	8,180,455	27.78
ממשלתי צמוד 0527	2.07	18,541,558	21.82
MTF סל תל בונד שקלי	1.9	4,106,880	20.03
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.83	50	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.72	428,055	18.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.64	7,855	17.25
פקדון בבנק מסוים	1.42	14,924,391	14.92
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	2,656,460	11.19
ישרס אגח טז	1.01	8,994,401	10.64
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.9	227,756	9.52
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	212,965	9.36
לאומי	0.89	144,275	9.42
פועלים	0.89	139,913	9.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	204,084	9.01
עזריאלי אגח ד	0.85	7,734,769	9
דלק קב אגח מא	0.81	8,437,500	8.5
מליסרון אגח יט	0.81	7,469,377	8.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.81	2,496,000	8.49
מליסרון אגח טז	0.72	6,338,944	7.54
ממשלתי שקלי 0927	0.71	7,500,000	7.47
אלה פקדון אגח ד	0.7	7,600,000	7.37
הראל הנפקות אגח יח	0.69	8,288,666	7.31
נאוויטס פטר יהש	0.67	62,979	7.05
אמות אגח ו	0.67	6,279,234	7.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.65	1,710,894	6.82
אמות אגח ט	0.64	6,112,487	6.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	7,395,704	6.73
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	162,996	6.48
מגה אור אגח ח	0.62	5,574,530	6.51
INVESCO S&P 500 ACC	0.61	1,475	6.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	1,245,950	6.22
בזן אגח יב	0.59	6,172,917	6.16
ג'י סיטי אגח יג	0.58	5,230,968	6.16
מבנה אגח כד	0.58	5,120,290	6.12
טבע	0.57	93,330	6.01
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	89,030	5.89
אנלייט אנרגיה	0.55	56,902	5.8
דיסקונט	0.54	173,836	5.69
רבוע נדלן אגח ו	0.53	4,639,728	5.57
ממשלתי צמוד 1131	0.53	5,271,526	5.62
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,083	5.57
ישרס אגח יט	0.53	5,339,492	5.63
ג'י סיטי אגח יב	0.52	4,574,944	5.43
ממשלתי שקלי 0335	0.51	5,310,284	5.38
ביג אגח כד	0.51	5,312,500	5.37
אמפא אגח א	0.51	5,283,000	5.34
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	4,668,000	5.35
קיסטון אינ אגח ב	0.5	5,044,039	5.3
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.47	4,751,000	4.91
דיסק השק אגח י	0.47	4,879,558	4.92
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.47	1,525,000	4.91
רבוע נדלן אגח ח	0.46	4,138,569	4.81
צרפתי	0.46	102,618	4.87
דלק קבוצה	0.45	5,915	4.74
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	1,048,593	4.75
מגדל הון אגח ח	0.45	5,167,216	4.76
ילין לפידות סל S&P 500	0.45	77,300	4.78
מבנה אגח כה	0.45	4,721,040	4.78
חברה לישראל	0.45	4,535	4.69
ישראל קנדה אגח ח	0.44	4,389,791	4.66
ישרס אגח טו	0.44	3,949,394	4.66
חילן	0.43	17,751	4.54
אמות	0.43	180,977	4.48
אפי נכסים אגח ח	0.43	3,775,813	4.53
אלוני חץ אגח יג	0.43	4,436,132	4.52
חשמל אגח 34	0.43	4,104,850	4.58
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.48
אמריקן אק אגח א	0.42	4,259,000	4.38
עזריאלי אגח ח	0.41	4,091,085	4.27
אמטראסט אגח א	0.41	4,352,000	4.37
ג'י סיטי אגח טז	0.41	3,945,659	4.29
פוקס	0.4	12,023	4.22
רמי לוי	0.4	13,684	4.18
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.4	3,887,752	4.17
אלוני חץ אגח י	0.4	4,084,896	4.16
גב ים אגח ט	0.4	3,883,775	4.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	4,227,103	4.1
סילברסטין אגח ב	0.39	4,118,621	4.06
גרייסטון אגח א	0.39	4,035,125	4.14
חשמל אגח 31	0.39	3,500,000	4.1
או פי סי אנרגיה	0.38	77,320	4.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	4,177,000	4
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	4.02
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,532,404	4.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	997,752	3.91
אלוני חץ	0.37	100,405	3.94
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.8
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.8
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.36	3,250,000	3.81
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.84
עזריאלי אגח ה	0.35	3,146,454	3.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	3,565,449	3.72
אלוני חץ אגח טו	0.35	3,395,479	3.67
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.59
דלק קב אגח מ	0.34	3,474,014	3.58
אקסטל אגח ה	0.34	3,627,577	3.63
דוראל אגח ג	0.34	3,364,000	3.54
בסר הנדסה אגח א	0.34	3,618,000	3.63
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	825,374	3.47
פורמולה מערכות	0.33	7,637	3.52
עשות	0.33	47,473	3.43
כלל עסקי ביטוח	0.32	20,153	3.42
נייס	0.32	6,834	3.33
מליסרון אגח כ	0.32	3,203,221	3.35
נופר אנרג'י	0.31	31,410	3.31
נאייקס אגח א	0.31	3,208,285	3.28
מגדל ביטוח	0.3	271,031	3.11
סלקום	0.3	94,828	3.13
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.16
מגה אור אגח ז	0.29	2,585,604	3.07
מגה אור אגח יא	0.29	2,952,594	3.1
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,814,754	3.05
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.29	2,915,000	3.06
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.08
ישראל קנדה אגח ז	0.29	3,080,000	3.07
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.1
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.99
ירושלים הנ אגח טז	0.28	2,548,280	2.9
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,797,116	2.94
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.94
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.95
מבנה אגח כג	0.28	2,524,037	2.99
הראל השקעות	0.28	26,447	2.95
ממשלתי צמוד 1028	0.27	2,740,497	2.9
הראל השקעות אגח א	0.27	3,196,448	2.85
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.75
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.74
אלה השק אגח א	0.26	2,516,800	2.79
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,956,155	2.77
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.78
שטראוס	0.26	29,376	2.75
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.78
אקרו אגח א	0.25	2,649,920	2.65
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,609,000	2.62
מבנה אגח כ	0.25	2,173,253	2.63
מז טפ הנפק 63	0.25	2,750,001	2.66
גב ים אגח ח	0.25	2,884,737	2.61
אברא	0.24	628,244	2.55
פתאל החזקות	0.24	4,479	2.48
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.54
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,446,000	2.5
בזק	0.24	394,283	2.5
הפניקס אגח 4	0.24	2,500,000	2.56
MICROSOFT CORP	0.24	1,464	2.49
אורמת טכנו	0.23	7,541	2.4
הראל סל S&P 500	0.23	95,666	2.46
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.44
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.41
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.45
רוטשטיין	0.23	26,743	2.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	978	2.41
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.28
אמפא	0.22	176,630	2.3
פז אנרגיה	0.21	3,328	2.26
ביג אגח יג	0.21	1,933,389	2.16
מגה אור אגח ט	0.21	1,966,832	2.17
שלמה החז אגח יט	0.21	2,256,004	2.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	2,070,834	2.21
אלומיי	0.2	35,647	2.15
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.16
או פי סי אגח ג	0.2	2,203,337	2.06
מטריקס אגח ב	0.2	2,066,155	2.06
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.08
אמות אגח י	0.2	1,906,142	2.1
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,865,502	2.06
עזריאלי אגח ט	0.2	1,875,000	2.12
אדגר אגח י	0.2	1,762,009	2.12
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.14
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,108,939	2.08
ביג	0.19	2,902	1.97
ריט 1	0.19	83,626	2.05
ריט 1 אגח ה	0.19	1,650,719	2.01
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.04
ארפורט אגח ט	0.19	1,866,280	1.98
דליה אגח א	0.19	1,769,102	2.01
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	2
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	2
ישראכרט	0.18	140,529	1.88
דור אלון אגח ז	0.18	1,984,739	1.94
מז טפ הנ אגח 67	0.18	1,831,490	1.95
סילברסטין אגח ג	0.18	1,817,993	1.93
בזן אגח י	0.18	1,977,373	1.88
מליסרון אגח יח	0.18	1,651,565	1.85
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.84
ממשלתי שקלי 0432	0.17	2,042,830	1.74
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.78
וואן טכנולוגיות	0.17	22,000	1.78
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.83
ALPHABET INC-CL A	0.17	2,194	1.77
פרטנר	0.16	51,690	1.64
ריטיילורס	0.16	25,943	1.66
יוניברסל אגח ו	0.16	1,728,891	1.73
מליסרון	0.16	4,113	1.65
אזורים אגח 13	0.16	1,669,954	1.66
ביג אגח טז	0.15	1,398,104	1.58
קרסו מוטורס	0.14	36,663	1.49
מקורות אגח 11	0.14	1,391,656	1.52
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.45
ישראמקו אגח א	0.14	1,607,435	1.5
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.49
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.35
מגדל הון אגח י	0.12	1,165,920	1.21
הפניקס	0.12	10,128	1.26
תפרון	0.11	50,446	1.13
מגה אור	0.11	6,226	1.12
נובולוג	0.11	868,984	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	20,610	1.19
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.19
מגה אור אגח י	0.11	1,145,692	1.19
איי.סי.אל	0.11	57,364	1.19
דנאל	0.11	2,245	1.14
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.19
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	9,480	1.17
פקדון בבנק מסוים	0.1	330,128	1.09
אנרג'יקס	0.1	73,148	1.04
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1.03
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.06
פתאל אירו אגח ד	0.1	1,044,297	1.04
ממשלתי צמוד 0726	0.1	945,446	1.1
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.07
נכסים ובנין	0.1	2,654	1.05
נובה	0.09	865	0.91
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.87
אנרג'יקס אגח א	0.08	905,959	0.85
נאייקס אפ 1	0.08	9,624	0.27
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.81
קרור	0.08	9,512	0.81
שופרסל	0.08	21,888	0.85
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.7
יוניברסל אגח ד	0.07	774,766	0.74
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.75
פריורטק	0.07	3,606	0.71
רם און	0.06	43,770	0.61
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.61
קנון	0.06	4,233	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.06	600,001	0.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.63
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.6
שלמה החז אגח יח	0.06	516,448	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	129,363	0.55
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.45
עזריאלי קבוצה	0.04	1,261	0.41
קמטק	0.03	850	0.29
אשטרום קב אגח א	0.03	256,440	0.31
בית זיקוק אשדוד	0.03	6,046	0.34
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
חמת	0.03	24,153	0.34
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.32
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	7,950	0.36
אלבר אגח יח	0.02	208,844	0.21
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.23
עמידר אגח א	0.01	82,253	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
לוזון רונ אגח א	0.01	55,847	0.06
פלרם	0.01	1,178	0.09
אלקו	0.01	760	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	11	0
תP003000M510-35	-0.07	53	0.03
דלר-C0340.0M510	-0.25	-930	-0.06
תC003000M510-35	-0.73	-53	-0.56
דלר-P0340.0M510	-1.21	930	0.49