ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

204.92

מחיר קנייה

204.92

0.01%

% החודש:-0.26%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:11.67%
סטיית תקן (שנה):3.67
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	45.23	447,080,236	476.99
קרן סל	25	19.55	24,516,098	206.04
מניות	68	15.63	4,145,690	165.03
אג"ח מדינה	10	13.08	140,151,099	137.85
פיקדונות בבנק	4	2.29	23,777,516	24.12
מניות ETF	2	2.24	155,355	23.68
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.75	50	0
יחידת השתתפות	1	0.66	59,886	6.97
אג"ח להמרה	2	0.63	7,185,194	6.63
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.52	1,765,000	5.45
כתב אופציה	1	0.11	17,196	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	8,873,360	0
אופציות Call	2	-1.29	-1,513	-0.28
אופציות Put	2	-1.83	1,513	0.61
סה"כ	279	98.57	657,726,680	1,053.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.69	76,875,000	59.96
קסם ETF תל בונד שקלי	4.22	1,039,870	44.45
ממשלתי שקלי 0142	3.54	31,008,769	37.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.7	8,180,455	28.44
פקדון בבנק מסוים	2.24	23,621,122	23.62
MTF סל תל בונד שקלי	1.94	4,106,880	20.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.77	428,700	18.61
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.75	50	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.63	7,855	17.2
תכלית סל תל בונד שקלי	1.08	2,656,460	11.43
ישרס אגח טז	1.02	8,994,401	10.77
ממשלתי צמוד 0527	1	8,981,608	10.58
פועלים	0.94	137,098	9.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.93	229,143	9.81
לאומי	0.93	139,965	9.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	212,965	9.4
טבע	0.89	93,330	9.42
ג'י סיטי אגח טו	0.87	8,013,627	9.2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	204,084	9.05
מליסרון אגח יט	0.81	7,469,377	8.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.8	2,496,000	8.38
חשמל אגח 31	0.77	6,790,384	8.08
עזריאלי אגח ד	0.75	6,765,039	7.87
לאומי אגח 185	0.75	7,533,269	7.95
הראל הנפקות אגח יח	0.69	8,125,000	7.3
אלה פקדון אגח ד	0.67	7,600,000	7.08
נאוויטס פטר יהש	0.66	59,886	6.97
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.66	1,710,894	6.92
אמות אגח ט	0.64	6,112,487	6.7
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	162,996	6.58
מגה אור אגח ח	0.62	5,574,530	6.54
אמות אגח ו	0.61	5,651,311	6.38
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,869,048	6.4
INVESCO S&P 500 ACC	0.61	147,500	6.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.6	1,245,950	6.3
מליסרון אגח טז	0.6	5,325,478	6.36
בזן אגח יב	0.59	6,144,689	6.26
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	89,580	6.13
מבנה אגח כד	0.58	5,120,290	6.08
ג'י סיטי אגח יג	0.55	5,230,968	5.85
ישרס אגח יט	0.55	5,339,492	5.75
ממשלתי צמוד 1131	0.54	5,271,526	5.67
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,083	5.61
אנלייט אנרגיה	0.53	38,525	5.58
ממשלתי שקלי 0335	0.52	5,310,284	5.51
אמפא אגח א	0.52	5,283,000	5.45
אמטראסט אגח א	0.51	5,231,007	5.35
קיסטון אינ אגח ב	0.5	4,970,685	5.24
אוריון נכס אגח א	0.5	5,294,000	5.3
ג'י סיטי אגח יב	0.5	4,574,944	5.28
צרפתי	0.49	113,843	5.12
דלק קבוצה	0.47	5,820	4.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	4,907,250	4.98
מגדל ביטוח	0.46	311,712	4.82
דיסקונט	0.46	143,600	4.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	1,048,593	4.78
ילין לפידות סל S&P 500	0.45	77,300	4.78
נאייקס אגח א	0.45	4,543,150	4.74
דלק קב אגח מא	0.45	4,573,000	4.75
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.45	1,525,000	4.71
ישראל קנדה אגח ח	0.44	4,389,791	4.65
ישרס אגח טו	0.44	3,949,394	4.65
מקורות אגח 11	0.43	4,158,873	4.51
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.56
אקסטל אגח ה	0.42	4,363,901	4.4
אמות	0.41	173,559	4.34
אלוני חץ אגח יג	0.41	4,037,712	4.27
אמריקן אק אגח א	0.41	4,259,000	4.33
מבנה אגח כה	0.41	4,186,971	4.33
רמי לוי	0.4	11,947	4.2
עזריאלי אגח ה	0.4	3,628,395	4.23
לוזון רונ אגח א	0.4	3,887,752	4.19
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.16
גב ים אגח ט	0.4	3,883,775	4.27
קרסו מוט אגח ג	0.39	4,227,103	4.16
מגדל הון אגח ט	0.39	4,084,983	4.09
ג'י סיטי אגח טז	0.39	3,945,659	4.13
כלל עסקי ביטוח	0.39	20,153	4.15
פורמולה מערכות	0.39	7,637	4.1
אלוני חץ אגח י	0.39	4,084,896	4.15
חברה לישראל	0.39	4,490	4.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	997,752	3.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	4,177,000	4.02
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,532,404	4.06
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,386,102	3.92
לייטסטון אגח ו	0.37	3,747,581	3.87
עשות	0.37	48,370	3.94
אלוני חץ	0.37	100,405	3.94
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,054,194	3.78
אלוני חץ אגח טו	0.36	3,395,479	3.76
בסר הנדסה אגח א	0.36	3,618,000	3.75
חילן	0.35	13,797	3.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	850,464	3.65
עזריאלי אגח ח	0.35	3,483,379	3.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	3,522,128	3.73
ביג אגח כד	0.35	3,562,000	3.71
רבוע נדלן אגח ו	0.34	3,008,191	3.58
אפי נכסים אגח ח	0.34	2,985,273	3.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.34	825,374	3.54
דוראל אגח ג	0.34	3,364,000	3.57
דלק קב אגח מא	0.34	3,433,519	3.62
ג'י סיטי אגח יג	0.34	3,250,000	3.63
נכסים ובנ אגח י	0.32	3,000,201	3.37
מליסרון אגח כ	0.32	3,203,221	3.38
הראל השקעות	0.31	26,447	3.29
דלק קב אגח מ	0.3	3,054,984	3.17
מדיפאואר אגח ג	0.3	3,171,000	3.21
מגוריט אגח י	0.3	3,505,000	3.19
אמטראסט אגח ב	0.3	3,174,000	3.2
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.17
אברא	0.29	648,161	3.01
מגה אור אגח ז	0.29	2,585,604	3.08
ממשלתי צמוד 0529	0.29	2,641,880	3
משק אנרג אגח ג	0.29	2,915,000	3.09
אבו מגורים אגח א	0.29	2,915,000	3.08
מבנה אגח כג	0.29	2,524,037	3
ישראל קנדה אגח ז	0.29	3,080,000	3.05
ירושלים הנ אגח טז	0.28	2,548,280	2.91
אלון רבוע אגח ט	0.28	2,786,322	3
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,797,116	2.94
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	3
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.96
אלומיי	0.27	35,647	2.9
ממשלתי צמוד 1028	0.27	2,740,497	2.88
אלוני חץ אגח יב	0.27	2,956,155	2.83
אנלייט אנ אג ג	0.27	3,131,000	2.86
הפניקס אגח 5	0.27	2,539,056	2.81
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.75
נופר אנרג'י	0.26	24,153	2.71
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	2,609,000	2.74
הפניקס אגח 6	0.26	2,961,649	2.71
גילת	0.25	64,612	2.67
או פי סי אנרגיה	0.25	35,906	2.68
סילברסטין אגח ב	0.25	2,747,121	2.68
חשמל אגח 34	0.25	2,369,395	2.65
גב ים אגח ח	0.25	2,878,846	2.65
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.57
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,210,000	2.49
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,446,000	2.57
בזק אגח 13	0.24	2,764,844	2.48
נייס	0.24	7,044	2.52
הפניקס אגח 4	0.24	2,500,000	2.56
אלה השק אגח א	0.23	2,202,200	2.41
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.47
סילברסטין אגח ג	0.23	2,326,332	2.43
אספן גרופ אגח ח	0.23	2,165,479	2.47
רוטשטיין	0.23	27,823	2.46
דיסק השק אגח י	0.23	2,442,705	2.44
אורמת טכנו	0.22	6,688	2.34
מגה אור אגח יא	0.22	2,125,001	2.28
אקרו אגח א	0.22	2,355,485	2.34
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.31
MICROSOFT CORP	0.22	1,464	2.27
ריט 1	0.21	80,305	2.19
פתאל החזקות	0.21	3,426	2.23
ביג אגח יג	0.21	1,933,389	2.17
מגה אור אגח ט	0.21	1,966,832	2.2
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,962,878	2.18
מבנה אגח כ	0.21	1,883,486	2.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	2,070,834	2.23
ALPHABET INC-CL A	0.21	2,194	2.19
פרטנר	0.2	55,543	2.14
פוקס	0.2	6,778	2.12
ישראכרט	0.2	134,187	2.09
מטריקס אגח ב	0.2	2,066,155	2.1
שלמה החז אגח יט	0.2	2,097,142	2.12
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.09
הראל הנפקות אגח כ	0.2	1,865,502	2.07
עזריאלי אגח ט	0.2	1,875,000	2.12
אדגר אגח י	0.2	1,762,009	2.12
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.14
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,108,939	2.11
שטראוס	0.2	19,347	2.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	978	2.08
פז אנרגיה	0.19	2,776	1.98
ריט 1 אגח ה	0.19	1,650,719	2.02
הראל סל S&P 500	0.19	79,995	2.05
דור אלון אגח ז	0.19	1,984,739	1.97
דליה אגח א	0.19	1,769,102	2.04
מז טפ הנ אגח 67	0.19	1,831,490	1.97
אמות אגח י	0.19	1,875,001	2.03
וואן טכנולוגיות	0.19	22,687	2
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	2.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	43,383	1.87
או פי סי אגח ג	0.18	2,019,714	1.94
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,963,210	1.9
בזן אגח י	0.18	1,977,373	1.91
הראל השקעות אגח א	0.18	2,131,745	1.92
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,770,834	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.17	2,042,830	1.78
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.79
מליסרון אגח יח	0.17	1,651,565	1.86
מגה אור	0.16	6,226	1.68
קרסו מוטורס	0.16	47,908	1.7
יוניברסל אגח ו	0.16	1,650,305	1.67
מליסרון	0.16	3,997	1.65
ביג אגח טז	0.15	1,398,104	1.59
נובה	0.14	1,378	1.47
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.46
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.47
סלקום	0.13	36,175	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.36
ריטיילורס	0.12	30,563	1.3
מגה אור אגח י	0.12	1,145,657	1.21
בזק	0.12	177,190	1.26
אנליסט	0.11	7,000	1.13
ביג	0.11	1,454	1.11
ארפורט אגח ט	0.11	1,041,104	1.12
מגדל הון אגח י	0.11	1,084,857	1.13
נאייקס אפ 1	0.11	17,196	0.38
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.19
הפניקס	0.11	8,848	1.17
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	9,480	1.19
אלמוגים	0.1	103,454	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.08
נובולוג	0.1	868,984	1.09
ביג אגח ט	0.1	859,220	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	17,716	1.06
פתאל אירו אגח ד	0.1	1,044,297	1.06
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.07
איי.סי.אל	0.1	57,364	1.05
דנאל	0.1	2,245	1.06
אזורים אגח 13	0.1	1,033,781	1.02
סנו	0.1	2,417	1.07
רבוע נדלן אגח ז	0.09	779,260	0.92
שופרסל	0.09	24,999	0.99
תפרון	0.08	54,902	0.8
קנון	0.08	4,233	0.89
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.08	862,857	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.08	905,959	0.86
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.8
קרור	0.08	9,512	0.85
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.7
יוניברסל אגח ד	0.07	719,426	0.7
נופר אנרג אגח א	0.07	651,673	0.73
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.77
פריורטק	0.07	3,606	0.78
מטריקס	0.07	4,986	0.7
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	240,000	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.06	600,001	0.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.62
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.63
אמפא	0.06	36,213	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.05	156,012	0.5
ארפורט אגח ה	0.05	471,429	0.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	129,363	0.56
רם און	0.04	35,292	0.46
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.46
שלמה החז אגח יח	0.04	344,134	0.41
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.03	4,000	0.33
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	7,950	0.36
קמטק	0.02	707	0.24
אלבר אגח יח	0.02	174,193	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.02	153,002	0.16
נמקו אגח ג	0.02	203,941	0.21
SILICOM LTD	0.02	5,631	0.25
עמידר אגח א	0.01	82,253	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.01	59,444	0.06
לוזון רונ אגח א	0.01	55,847	0.06
פלרם	0.01	1,178	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	10,270	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ארי נדלן	0	7,308	0.03
אפריקה אגח כז	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח	0	3,664,690	0
אנלייט אנ אגח ו	0	11	0
תC003720M601-35	-0.31	-53	-0.09
תP003720M601-35	-0.6	53	0.32
דלר-C0320.0M601	-0.98	-1,460	-0.19
דלר-P0320.0M601	-1.23	1,460	0.28