ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

205.43

מחיר קנייה

205.43

0.58%

% החודש:-0.22%
% השנה:1%
% 3 חודשים:-1.51%
% 12 חודשים:2.34%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	43.8	363,527,630	396.24
קרן סל	25	21.94	23,386,313	198.84
מניות	66	16.23	3,606,283	146.73
אג"ח מדינה	9	12.82	116,647,376	116.03
מניות ETF	2	2.76	155,355	24.96
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.8	50	0
פיקדונות בבנק	4	1.25	11,162,437	11.33
יחידת השתתפות	1	0.64	43,537	5.76
אג"ח להמרה	2	0.57	5,111,868	5.16
כתב אופציה	1	0.1	10,329	0.31
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.08	240,000	0.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	8,873,360	0
אופציות Call	2	-1.79	-1,513	-0.44
אופציות Put	2	-1.83	1,513	0.45
סה"כ	263	98.37	532,764,538	906.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.33	60,994,046	48.25
קסם ETF תל בונד שקלי	4.87	1,005,470	44.11
ממשלתי שקלי 0142	3.93	29,845,338	35.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.19	8,040,978	28.92
MTF סל תל בונד שקלי	2.26	4,008,672	20.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.12	428,700	19.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2	7,855	18.08
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.8	50	0
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	2,556,460	11.28
פקדון בבנק מסוים	1.22	11,076,867	11.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.12	229,143	10.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	212,765	9.81
לאומי	1.05	124,044	9.47
ג'י סיטי אגח טו	1.04	7,924,929	9.42
פועלים	1.04	122,243	9.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.99	194,084	8.98
אמות אגח ט	0.97	7,744,214	8.75
ישרס אגח טו	0.97	7,260,234	8.76
מליסרון אגח יט	0.94	7,303,391	8.56
ישרס אגח טז	0.86	6,402,328	7.75
חשמל אגח 31	0.85	6,321,653	7.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.85	2,496,000	7.7
ג'י סיטי אגח יג	0.79	5,965,549	7.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.76	147,500	6.88
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.75	162,996	6.76
אמות אגח ו	0.72	5,560,034	6.5
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.69	1,510,894	6.28
טבע	0.68	57,204	6.13
לאומי אגח 185	0.67	5,649,952	6.05
הראל הנפקות אגח יח	0.65	6,329,676	5.84
נאוויטס פטר יהש	0.64	43,537	5.76
פועלים אגח 201	0.64	5,249,000	5.75
ממשלתי צמוד 1131	0.63	5,146,526	5.68
פניקס הון אגח יג	0.61	5,341,570	5.51
אוריון נכס אגח א	0.61	5,264,000	5.52
ממשלתי שקלי 0335	0.6	5,310,284	5.47
אפי נכסים אגח ח	0.59	4,375,001	5.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	4,907,250	5.15
ממשלתי שקלי 1035	0.57	4,865,982	5.14
אמטראסט אגח א	0.56	5,196,808	5.09
מבנה אגח כד	0.56	4,194,441	5.1
אנלייט אנ אגח ד	0.56	5,310,067	5.05
חילן	0.55	20,718	5.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	960,950	5.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.55	1,048,593	4.98
קיסטון אינ אגח ב	0.55	4,650,750	4.97
ישרס אגח יט	0.54	4,390,876	4.86
עזריאלי אגח ד	0.52	3,983,929	4.75
פועלים אגח 204	0.51	4,498,947	4.63
עזריאלי אגח ה	0.5	3,820,702	4.56
ג'י סיטי אגח טז	0.5	4,022,822	4.56
נאייקס אגח א	0.49	4,218,151	4.42
אמריקן אק אגח א	0.48	4,259,000	4.32
לוזון רונ אגח א	0.47	3,943,599	4.26
קרסו מוט אגח ג	0.46	4,227,103	4.19
עשות	0.46	65,221	4.13
מגדל הון אגח ט	0.45	4,084,983	4.1
דלק קב אגח מא	0.45	3,778,332	4.09
מגדל ביטוח	0.44	195,892	3.96
קמטק	0.44	9,924	3.98
רבוע נדלן אגח ח	0.44	3,386,102	4.02
סולאיר	0.44	42,088	3.99
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,054,194	3.9
אלוני חץ אגח טו	0.42	3,368,824	3.78
בסר הנדסה אגח א	0.42	3,618,000	3.82
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.41	850,464	3.69
ממשלתי צמוד 0529	0.41	3,163,665	3.68
עזריאלי אגח ח	0.41	3,483,379	3.75
לייטסטון אגח ד	0.41	3,649,033	3.7
בזן אגח יב	0.41	3,631,539	3.75
צרפתי	0.41	122,966	3.75
רוטשטיין	0.41	52,824	3.67
הפניקס	0.41	19,834	3.72
הראל סל תל בונד שקלי	0.4	825,374	3.63
גרייסטון אגח א	0.4	3,580,855	3.63
לייטסטון אגח ו	0.4	3,618,177	3.64
דוראל אגח ג	0.4	3,364,000	3.63
עומר הנדסה	0.39	191,305	3.49
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,798,191	3.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	847,752	3.47
גב ים אגח ט	0.38	3,089,366	3.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	3,062,425	3.35
מליסרון אגח כ	0.37	3,072,056	3.34
מגדל הון אגח ז	0.36	3,178,510	3.26
אפי נכסים אגח יג	0.36	2,804,575	3.21
אלוני חץ אגח יג	0.36	3,079,948	3.23
כלל עסקי ביטוח	0.36	12,477	3.29
מבנה אגח כה	0.36	3,083,635	3.29
אשטרום נכ אגח 12	0.36	2,762,600	3.24
מקורות אגח 11	0.35	2,885,476	3.14
משק אנרג אגח ג	0.35	2,915,000	3.17
אבו מגורים אגח א	0.35	2,945,613	3.13
אמטראסט אגח ב	0.35	3,145,972	3.19
נופר אנרג'י	0.34	18,517	3.07
קרסו נדלן	0.34	103,414	3.12
נכסים ובנ אגח י	0.34	2,710,930	3.1
מבנה אגח כג	0.34	2,524,037	3.08
הראל השקעות	0.34	15,811	3.06
פורמולה אגח ד	0.33	2,754,397	2.97
מליסרון אגח יח	0.33	2,552,396	2.97
אמות	0.32	148,155	2.89
אברא	0.32	733,752	2.9
רמי לוי	0.32	8,153	2.86
דוראל אגח ב	0.32	2,608,099	2.91
הפניקס אגח 5	0.32	2,500,001	2.85
מגוריט אגח ד	0.31	2,459,034	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.31	2,914,674	2.81
ממשלתי משתנה 1130	0.3	2,782,705	2.75
דלק קב אגח מב	0.3	2,598,204	2.71
סילברסטין אגח ב	0.29	2,661,573	2.65
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	34,367	2.61
פועלים אגח 106	0.29	2,602,802	2.59
אשטרום נכ אגח 10	0.29	2,187,501	2.67
חברה לישראל	0.29	31,437	2.65
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,253,756	2.55
חשמל אגח 34	0.28	2,238,135	2.55
ירושלים הנ אגח יט	0.28	2,269,568	2.49
ישראל קנדה אגח ח	0.28	2,338,934	2.49
בזק	0.28	317,441	2.5
בזק אגח 11	0.28	2,585,772	2.57
נקסט ויז'ן	0.27	11,829	2.48
אלון רבוע אגח ט	0.27	2,258,797	2.49
אפי נכסים אגח טז	0.27	2,120,635	2.45
לאומי אגח 187	0.26	2,247,482	2.33
מבנה אגח כ	0.26	1,883,486	2.32
אלוני חץ	0.26	75,197	2.4
אנליסט	0.25	16,531	2.26
קרסו מוטורס	0.25	84,695	2.24
מגה אור אגח יא	0.25	2,058,595	2.27
מז טפ הנפק 61	0.25	1,868,643	2.22
דיסק השק אגח יא	0.25	2,236,936	2.24
גב ים אגח ח	0.25	2,442,588	2.3
ALPHABET INC-CL A	0.25	2,194	2.28
MICROSOFT CORP	0.25	1,464	2.25
פתאל החזקות	0.24	3,019	2.15
הראל סל S&P 500	0.24	79,995	2.15
מגוריט אגח ו	0.24	2,056,416	2.19
חברה לישראל אגח 12	0.24	2,108,939	2.14
דיסקונט	0.24	63,740	2.18
AMAZON.COM INC	0.24	2,719	2.17
אורמת טכנו	0.23	6,688	2.05
מגה אור אגח ט	0.23	1,816,555	2.09
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,771,346	2.07
אלה השק אגח א	0.23	1,887,600	2.12
מגדל הון אגח יא	0.23	1,947,829	2.07
כלל ביטוח אגח ג	0.23	1,989,257	2.12
הראל הנפקות אגח כ	0.23	1,865,502	2.1
ג'י סיטי אגח כא	0.23	1,963,210	2.09
מגוריט אגח י	0.23	2,161,787	2.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	2,152,053	2.1
בזן אגח יז	0.23	2,064,000	2.05
אלוני חץ אגח י	0.23	2,042,448	2.05
פוקס	0.22	6,191	2.03
מגה אור	0.22	4,342	1.95
ביג אגח יג	0.22	1,744,766	2.01
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,808,033	1.96
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	1,775,000	1.95
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	43,383	1.89
מטריקס	0.21	17,336	1.91
פז אנרגיה	0.2	2,033	1.77
ישראכרט	0.2	158,265	1.79
ממשלתי שקלי 0432	0.2	2,042,830	1.81
פועלים אגח 102	0.2	1,765,984	1.84
נובה	0.19	1,646	1.72
ריט 1	0.19	81,495	1.76
ריט 1 אגח ה	0.19	1,375,599	1.71
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,699,480	1.71
דליה אגח א	0.19	1,492,663	1.77
שלמה החז אגח יט	0.19	1,662,379	1.7
אמריקן אק אגח ב	0.19	1,704,000	1.68
הראל השקעות אגח א	0.19	1,836,844	1.68
הפניקס אגח 4	0.19	1,666,667	1.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	978	1.69
גילת	0.18	56,614	1.64
מטריקס אגח ב	0.18	1,607,295	1.62
מגדל הון אגח יב	0.18	1,481,643	1.59
עזריאלי אגח ט	0.18	1,439,493	1.65
מגה אור אגח ז	0.17	1,300,564	1.57
דור אלון אגח ז	0.17	1,502,732	1.51
ביג אגח טז	0.17	1,313,097	1.53
או פי סי אגח ג	0.17	1,605,414	1.54
מז טפ הנפק 62	0.17	1,344,389	1.51
אלמוגים	0.16	154,408	1.49
יוניברסל אגח ו	0.16	1,414,547	1.43
נורסטאר אגח יד	0.16	1,397,000	1.45
וואן טכנולוגיות	0.16	20,374	1.41
אנלייט אנרגיה	0.16	6,120	1.43
ביג אגח יח	0.15	1,177,152	1.37
מליסרון	0.15	3,308	1.35
או פי סי אנרגיה	0.14	12,747	1.27
ילין לפידות סל S&P 500	0.14	20,013	1.3
אפי נכסים אגח יז	0.14	1,189,460	1.27
אדגר אגח י	0.14	1,067,360	1.29
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,057,674	1.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	17,716	1.17
מגה אור אגח י	0.13	1,109,855	1.2
שטראוס	0.13	10,720	1.21
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.13	9,480	1.13
הבורסה לניע בתא	0.12	8,210	1.04
סילברסטין אגח ג	0.12	1,040,240	1.08
פרטנר	0.11	26,187	0.97
קנון	0.11	4,933	1.01
ביג אגח ט	0.11	859,220	1.04
מדיפאואר אגח ג	0.11	972,755	1
בזן אגח י	0.11	995,114	0.97
איי.סי.אל	0.11	57,364	0.98
פריורטק	0.11	3,606	1.02
אזורים אגח 13	0.11	1,033,781	1.03
MTF סל S&P 500	0.1	9,242	0.92
פתאל אירו אגח ד	0.1	879,408	0.9
נאייקס אפ 1	0.1	10,329	0.31
דנאל	0.1	2,126	0.9
סנו	0.1	2,417	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.09	685,985	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	884,002	0.86
טראלייט	0.09	48,121	0.79
נטו מלינדה	0.08	6,009	0.7
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	7,144	0.69
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	158,846	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.08	724,768	0.69
ריטיילורס	0.08	36,779	0.69
מגדל הון אגח י	0.08	682,770	0.71
מניף אגח ב	0.08	674,774	0.7
פועלים אגח 202	0.08	612,744	0.73
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	240,000	0.71
ג'י סיטי אגח יח	0.07	568,230	0.65
כלל הון אגח יד	0.07	577,960	0.64
ביג	0.06	751	0.51
רבוע נדלן אגח ז	0.06	448,573	0.55
לסיכו	0.06	152,018	0.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	129,363	0.58
יוניברסל אגח ד	0.06	553,405	0.54
מבנה אגח יז	0.06	431,966	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.05	423,194	0.43
SILICOM LTD	0.05	3,631	0.46
ארפורט אגח ה	0.04	332,773	0.4
תדהר	0.04	2,837	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.03	85,188	0.25
תמר פטרוליום	0.03	10,728	0.3
נופר אנרג'י	0.02	1,356	0.22
עמידר אגח א	0.01	60,029	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	50,055	0.06
אלבר אגח יח	0.01	70,239	0.07
יעקב פיננסים	0.01	1,809	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.01	59,444	0.06
פלרם	0.01	2,540	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
ארפורט אגח ט	0	1	0
אקרו אגח א	0	168	0
אקויטל אגח 4	0	1	0
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ביג אגח כד	0	1	0
עזריאלי אגח יא	0	619	0
ארי נדלן	0	7,308	0.04
אפריקה אגח כז	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
אנלייט אנ אגח ו	0	11	0
תP004120M609-35	-0.52	53	0.17
תC004120M609-35	-0.69	-53	-0.24
דלר-C0300.0M609	-1.1	-1,460	-0.2
דלר-P0300.0M609	-1.31	1,460	0.28