ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

208.23

מחיר קנייה

208.23

-0.52%

% החודש:-0.43%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):3.6
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	46.72	430,489,407	466.9
קרן סל	25	20.56	23,809,078	205.26
מניות	70	15.32	4,087,487	152.63
אג"ח מדינה	9	11.84	117,724,519	118.05
מניות ETF	2	2.38	155,355	23.78
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.7	50	0
פיקדונות בבנק	4	1.69	16,292,537	16.87
אג"ח להמרה	2	0.52	5,111,868	5.23
יחידת השתתפות	1	0.5	41,387	4.95
כתב אופציה	1	0.21	10,329	0.7
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.07	240,000	0.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	8,873,360	0
אופציות Call	2	-0.61	-1,513	-0.21
אופציות Put	2	-2.64	1,513	1.39
סה"כ	278	98.26	606,835,377	996.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.88	60,994,046	48.66
קסם ETF תל בונד שקלי	4.52	1,028,170	45.15
ממשלתי שקלי 0142	3.72	30,922,481	37.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.96	8,180,455	29.5
MTF סל תל בונד שקלי	2.1	4,106,880	21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.93	428,700	19.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.73	7,855	17.28
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.7	50	0
פקדון בבנק מסוים	1.6	15,997,963	16
תכלית סל תל בונד שקלי	1.13	2,556,460	11.3
ישרס אגח טז	1.09	8,970,998	10.92
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.02	229,143	10.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.98	212,765	9.74
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	204,084	9.38
ג'י סיטי אגח טו	0.94	7,972,097	9.41
לאומי	0.9	135,510	9.02
אמות אגח ט	0.88	7,812,501	8.8
ישרס אגח טו	0.87	7,260,234	8.69
מליסרון אגח יט	0.86	7,386,384	8.61
פועלים	0.84	122,243	8.38
חשמל אגח 31	0.82	6,790,384	8.19
ג'י סיטי אגח יג	0.79	6,710,740	7.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.77	2,496,000	7.67
עזריאלי אגח ה	0.73	6,131,560	7.26
לאומי אגח 185	0.71	6,591,611	7.06
עזריאלי אגח ד	0.68	5,745,258	6.82
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.68	162,996	6.74
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.67	1,610,894	6.68
אמות אגח ו	0.66	5,651,311	6.55
טבע	0.66	66,620	6.55
אנלייט אנ אגח ד	0.66	6,883,606	6.56
INVESCO S&P 500 ACC	0.65	147,500	6.5
הראל הנפקות אגח יח	0.64	6,846,616	6.34
בזן אגח יב	0.61	5,873,481	6.05
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	79,050	5.82
ממשלתי צמוד 1131	0.57	5,146,526	5.66
פועלים אגח 201	0.57	5,249,000	5.72
מבנה אגח כד	0.57	4,681,408	5.65
פניקס הון אגח יג	0.56	5,360,083	5.56
ממשלתי שקלי 0335	0.55	5,310,284	5.5
ישרס אגח יט	0.55	4,948,797	5.44
אוריון נכס אגח א	0.54	5,264,000	5.44
אפי נכסים אגח ח	0.53	4,375,001	5.29
פועלים אגח 204	0.53	4,998,830	5.26
מליסרון אגח טז	0.53	4,384,635	5.29
ממשלתי שקלי 1035	0.52	4,865,982	5.18
ישראל קנדה אגח ח	0.51	4,750,000	5.06
קיסטון אינ אגח ב	0.51	4,801,910	5.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	4,907,250	5.06
אמטראסט אגח א	0.51	5,299,738	5.12
נאוויטס פטר יהש	0.5	41,387	4.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	960,950	4.99
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.5	1,048,593	4.95
דלק קב אגח מא	0.5	4,573,000	4.97
אמפא אגח א	0.5	4,773,473	4.98
נאייקס אגח א	0.48	4,543,150	4.79
עשות	0.48	57,800	4.83
ג'י סיטי אגח טז	0.45	4,022,822	4.49
קמטק	0.44	9,254	4.35
אלוני חץ אגח יג	0.43	4,037,712	4.27
לוזון רונ אגח א	0.43	3,943,599	4.34
לייטסטון אגח ד	0.43	4,175,523	4.34
אמריקן אק אגח א	0.43	4,259,000	4.25
מבנה אגח כה	0.43	4,053,345	4.3
צרפתי	0.43	122,966	4.29
קרסו מוט אגח ג	0.42	4,227,103	4.22
גרייסטון אגח א	0.42	4,208,158	4.23
מגדל הון אגח ט	0.41	4,084,983	4.08
חילן	0.4	20,718	3.98
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,386,102	3.99
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,426,644	4
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,054,194	3.89
נופר אנרג'י	0.39	18,517	3.85
לייטסטון אגח ו	0.39	3,747,581	3.86
עזריאלי אגח ח	0.38	3,483,379	3.76
אלוני חץ אגח טו	0.38	3,368,824	3.75
ביג אגח כד	0.38	3,562,000	3.78
בסר הנדסה אגח א	0.38	3,618,000	3.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.37	850,464	3.7
ממשלתי צמוד 0529	0.37	3,163,665	3.66
דוראל אגח ג	0.37	3,364,000	3.68
רבוע נדלן אגח ו	0.36	3,008,191	3.63
הראל סל תל בונד שקלי	0.36	825,374	3.63
רמי לוי	0.35	9,458	3.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	847,752	3.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	3,466,600	3.37
מליסרון אגח כ	0.34	3,165,974	3.42
חברה לישראל	0.34	4,490	3.42
גב ים אגח ט	0.34	3,089,366	3.4
מגדל ביטוח	0.33	195,892	3.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	3,062,425	3.34
אנלייט אנרגיה	0.33	12,382	3.26
הפניקס	0.33	19,834	3.26
מגדל הון אגח ז	0.32	3,178,510	3.24
מקורות אגח 11	0.32	2,885,476	3.15
אפי נכסים אגח יג	0.32	2,850,744	3.24
אבו מגורים אגח א	0.32	2,945,613	3.17
אמטראסט אגח ב	0.32	3,174,000	3.2
דלק קב אגח מב	0.32	3,095,984	3.22
אברא	0.31	733,752	3.12
מגה אור אגח ז	0.31	2,601,127	3.14
נכסים ובנ אגח י	0.31	2,710,930	3.08
משק אנרג אגח ג	0.31	2,915,000	3.13
מליסרון אגח יח	0.31	2,684,437	3.1
אלוני חץ	0.31	94,052	3.12
דיסקונט	0.31	104,852	3.09
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,780,460	3.04
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,797,116	2.98
דוראל אגח ב	0.3	2,608,099	2.98
פורמולה אגח ד	0.3	2,754,397	2.99
מבנה אגח כג	0.3	2,524,037	3.04
סולאיר	0.29	33,013	2.9
כלל עסקי ביטוח	0.29	12,477	2.85
אלוני חץ אגח יב	0.29	2,994,674	2.9
אמות	0.28	148,155	2.75
סילברסטין אגח ב	0.28	2,847,233	2.81
ממשלתי משתנה 1130	0.28	2,782,705	2.76
מגוריט אגח ד	0.28	2,500,000	2.81
הפניקס אגח 5	0.28	2,500,001	2.83
הפניקס אגח 6	0.28	2,961,649	2.77
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,287,472	2.74
הראל השקעות	0.27	17,128	2.68
נובה	0.26	1,646	2.59
מגה אור	0.26	4,342	2.6
קרסו מוטורס	0.26	77,759	2.6
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,633,690	2.64
נקסט ויז'ן	0.26	10,846	2.61
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,343,756	2.64
בזק אגח 11	0.26	2,585,772	2.57
בזק אגח 13	0.26	2,764,844	2.56
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.63
רוטשטיין	0.26	35,284	2.57
גב ים אגח ח	0.26	2,763,692	2.59
חשמל אגח 34	0.25	2,238,135	2.54
ירושלים הנ אגח יט	0.25	2,269,568	2.47
דלק קב אגח מ	0.25	2,388,229	2.54
הפניקס אגח 4	0.25	2,500,000	2.54
אקרו אגח א	0.24	2,355,485	2.36
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,120,635	2.43
סילברסטין אגח ג	0.24	2,317,404	2.42
מגוריט אגח י	0.24	2,485,714	2.35
מגה אור אגח יא	0.23	2,058,595	2.26
מניף אגח ב	0.23	2,192,000	2.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	2,190,315	2.33
מבנה אגח כ	0.23	1,883,486	2.3
ALPHABET INC-CL A	0.23	2,194	2.3
גילת	0.22	56,614	2.24
דלק קבוצה	0.22	2,834	2.15
אורמת טכנו	0.22	6,688	2.17
פתאל החזקות	0.22	3,124	2.19
מגוריט אגח ו	0.22	2,056,416	2.16
מז טפ הנפק 61	0.22	1,868,643	2.19
דיסק השק אגח י	0.22	2,178,127	2.18
או פי סי אנרגיה	0.21	22,800	2.11
הראל סל S&P 500	0.21	79,995	2.08
מגה אור אגח ט	0.21	1,816,555	2.09
ירושלים הנ אגח טז	0.21	1,838,346	2.13
אלה השק אגח א	0.21	1,887,600	2.1
מגדל הון אגח יא	0.21	1,986,011	2.11
הראל הנפקות אגח כ	0.21	1,865,502	2.11
נאייקס אפ 1	0.21	10,329	0.7
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	2,152,053	2.08
בזן אגח יז	0.21	2,064,000	2.06
אדגר אגח י	0.21	1,727,700	2.1
אלוני חץ אגח י	0.21	2,042,448	2.07
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,108,939	2.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	1,922,917	2.11
אנליסט	0.2	13,502	2.02
אלומיי	0.2	35,647	2.01
דור אלון אגח ז	0.2	1,984,739	1.99
ביג אגח יג	0.2	1,744,766	2
שלמה החז אגח יט	0.2	1,922,381	1.96
מז טפ הנ אגח 67	0.2	1,808,033	1.95
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,963,210	2.02
בזק	0.2	277,788	1.95
פוקס	0.19	6,771	1.91
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	43,383	1.9
מטריקס אגח ב	0.19	1,836,725	1.88
נייס	0.19	7,044	1.88
הראל השקעות אגח א	0.19	2,025,217	1.86
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	1.94
ריט 1	0.18	81,495	1.76
פז אנרגיה	0.18	2,242	1.77
ישראכרט	0.18	158,265	1.78
או פי סי אגח ג	0.18	1,812,564	1.76
ממשלתי שקלי 0432	0.18	2,042,830	1.82
דליה אגח א	0.18	1,509,431	1.78
מגדל הון אגח יב	0.18	1,698,042	1.82
פועלים אגח 102	0.18	1,765,984	1.85
ריט 1 אגח ה	0.17	1,375,599	1.7
ילין לפידות סל S&P 500	0.17	27,710	1.74
עזריאלי אגח ט	0.17	1,439,493	1.66
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,704,000	1.69
ביג אגח טז	0.16	1,398,104	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.16	1,361,469	1.59
מטריקס	0.16	21,370	1.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	978	1.63
MICROSOFT CORP	0.16	1,464	1.6
יוניברסל אגח ו	0.15	1,493,133	1.53
מדיפאואר אגח ג	0.15	1,515,422	1.55
מז טפ הנפק 62	0.15	1,344,389	1.5
בזן אגח י	0.15	1,506,570	1.48
ישראל קנדה אגח ז	0.15	1,540,000	1.53
חברה לישראל אגח 14	0.15	1,512,331	1.48
אלמוגים	0.14	133,954	1.43
פורמולה מערכות	0.14	4,619	1.43
מליסרון	0.14	3,308	1.38
שטראוס	0.14	12,237	1.41
אפי נכסים אגח יז	0.13	1,189,460	1.27
תדהר	0.13	8,767	1.28
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,057,674	1.34
קנון	0.12	6,016	1.21
מגה אור אגח י	0.12	1,109,855	1.19
וואן טכנולוגיות	0.12	20,374	1.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	1,102,372	1.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	17,716	1.14
ארפורט אגח ט	0.11	1,041,104	1.15
מגדל הון אגח י	0.11	1,084,857	1.14
פריורטק	0.11	3,606	1.12
פרטנר	0.1	26,187	0.95
ביג	0.1	1,451	0.98
ביג אגח ט	0.1	859,220	1.03
אזורים אגח 13	0.1	1,033,781	1.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	9,480	1.01
פקדון בבנק מסוים	0.09	294,192	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.09	779,260	0.94
MTF סל S&P 500	0.09	9,242	0.89
פתאל אירו אגח ד	0.09	879,408	0.89
ריטיילורס	0.09	36,779	0.9
נופר אנרג אגח א	0.09	767,030	0.88
איי.סי.אל	0.09	57,364	0.86
דנאל	0.09	2,081	0.95
פלרם	0.09	20,319	0.87
סנו	0.09	2,417	0.89
נטו מלינדה	0.08	6,009	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.08	685,985	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.08	815,364	0.79
נובולוג	0.07	868,984	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	7,144	0.67
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.73
פועלים אגח 202	0.07	612,744	0.72
SILICOM LTD	0.07	5,631	0.7
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	240,000	0.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	129,363	0.58
יוניברסל אגח ד	0.06	608,745	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.63
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.64
קרור	0.06	7,223	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.05	507,832	0.52
מבנה אגח יז	0.05	444,916	0.54
רם און	0.04	35,292	0.35
ארפורט אגח ה	0.04	332,773	0.4
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	7,950	0.38
קרסו נדלן	0.03	9,540	0.32
טראלייט	0.02	12,253	0.24
מבנה אגח טז	0.02	208,683	0.21
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.22
עמידר אגח א	0.01	60,029	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	50,055	0.06
אלבר אגח יח	0.01	104,891	0.11
יעקב פיננסים	0.01	1,809	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.01	59,444	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	25,982	0.02
אקויטל אגח 4	0	1	0
פועלים אגח 203	0	10,270	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
עזריאלי אגח יא	0	619	0
ארי נדלן	0	7,308	0.04
אפריקה אגח כז	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח	0	3,664,690	0
אנלייט אנ אגח ו	0	11	0
דלר-C0310.0M607	-0.19	-1,460	-0.05
תC004160M607-35	-0.42	-53	-0.16
תP004160M607-35	-0.66	53	0.37
דלר-P0310.0M607	-1.98	1,460	1.01