ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

184.95

מחיר קנייה

184.95

0.07%

% החודש:0.82%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:8.71%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	50.08	528,608,591	555.46
קרן סל	25	18.28	25,941,464	202.9
מניות	66	15.18	4,675,899	168.01
אג"ח מדינה	12	7.17	79,335,171	79.48
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.88	80	0
מק"מ	5	2.57	28,912,612	28.67
מניות ETF	2	2.3	10,380	25.48
פיקדונות בבנק	4	1.66	17,977,928	18.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.17	21,859,779	13.05
אג"ח להמרה	2	0.57	7,283,337	6.32
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.46	1,525,000	5.08
יחידת השתתפות	1	0.45	63,025	5.02
אופציית PUT	1	-0.27	930	0.03
אופציית CALL	1	-1.23	-930	-0.4
סה"כ	288	101.27	716,193,266	1,107.55

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Mar25

MTF סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	3.84	1,053,880	42.57
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.88	80	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.73	9,309,348	30.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.74	4,111,880	19.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.73	8,905	19.18
ממשלתי שקלי 0432	1.67	22,530,928	18.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.62	441,561	17.94
פקדון בבנק מסוים	1.6	17,799,275	17.8
מליסרון אגח יא	1.24	11,710,646	13.72
פועלים אגח 100	1.24	14,720,150	13.71
מקמ 315	1.23	13,747,400	13.7
עזריאלי אגח ד	1.16	11,458,334	12.9
לאומי	1.09	268,553	12.04
ממשלתי שקלי 0927	1.08	11,917,386	11.93
פועלים	1.08	259,592	11.94
מגה אור אגח ח	1.01	9,788,089	11.18
ארפורט אגח י	1.01	10,971,922	11.16
דלק קב אגח לז	0.99	10,619,560	10.94
תכלית סל תל בונד שקלי	0.98	2,686,460	10.92
מליסרון אגח יד	0.98	9,269,411	10.88
אמות אגח ו	0.97	9,864,984	10.73
ממשלתי שקלי 0537	0.88	13,418,399	9.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.86	239,756	9.59
דיסקונט	0.83	352,599	9.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	212,965	8.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.81	2,496,000	8.99
ממשלתי שקלי 0142	0.79	7,992,063	8.81
ג'י סיטי אגח יב	0.79	7,602,059	8.77
אדמה אגח ב	0.78	5,883,732	8.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	204,084	8.59
מליסרון אגח יט	0.75	7,560,833	8.27
לאומי אגח 179	0.75	7,367,500	8.36
אלה פקדון אגח ד	0.73	7,871,080	8.09
מליסרון אגח טז	0.71	6,735,771	7.88
בינל הנפק אגח י	0.68	6,702,401	7.58
אנלייט אנרגיה	0.68	130,137	7.54
הראל הנפקות אגח יח	0.67	8,895,076	7.48
מקמ 215	0.67	7,491,723	7.49
בזן אגח יב	0.63	6,924,611	6.98
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.61	1,790,894	6.8
אמות אגח ט	0.61	6,556,609	6.74
הראל הנפ אגח יט	0.59	6,632,145	6.51
מבנה אגח כד	0.58	5,559,171	6.46
אלוני חץ אגח י	0.57	6,127,343	6.28
INVESCO S&P 500 ACC	0.57	1,475	6.3
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.56	162,996	6.17
ג'י סיטי אגח יג	0.56	5,373,549	6.19
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	99,530	6.06
טבע	0.54	93,330	5.97
ממשלתי שקלי 0327	0.53	6,075,000	5.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	1,245,950	5.93
ישרס אגח יט	0.53	5,730,186	5.89
רבוע נדלן אגח ו	0.52	4,920,651	5.73
בי קומיונק אגח ו	0.51	5,800,000	5.7
פניקס הון אגח יג	0.51	5,419,648	5.62
דיסק מנ אגח יז	0.51	5,657,000	5.63
מבנה אגח כה	0.51	5,796,154	5.67
ישרס אגח טז	0.51	4,951,528	5.68
קרסו מוטורס אגח ג	0.48	5,565,574	5.38
חברה לישראל	0.48	5,043	5.3
מגדל הון אגח ח	0.46	5,681,664	5.12
הראל השקעות	0.46	90,807	5.16
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.46	1,525,000	5.08
נאוויטס פטר יהש	0.45	63,025	5.02
ישרס אגח טו	0.45	4,321,296	4.94
גב ים אגח ט	0.45	4,715,683	4.97
פז אנרגיה אגח ז	0.44	4,366,875	4.84
כלל הון אגח יב	0.44	5,750,325	4.88
דיסק השק אגח י	0.44	4,879,558	4.85
מקמ 815	0.44	5,000,000	4.89
אלוני חץ	0.43	147,547	4.77
ארפורט אגח ה	0.42	3,951,779	4.61
רבוע נדלן אגח ח	0.42	4,138,569	4.65
ילין לפידות סל S&P 500	0.42	77,300	4.7
מגה אור אגח ז	0.41	3,892,796	4.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	1,048,593	4.53
חשמל אגח 34	0.41	4,344,314	4.6
ביג	0.4	7,954	4.45
או פי סי אגח ג	0.4	4,816,948	4.47
ג'י סיטי אגח טו	0.4	3,997,372	4.46
אפי נכסים אגח ח	0.39	3,762,299	4.37
ישראל קנדה אגח ז	0.39	4,400,000	4.33
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.39	4,967,019	4.34
הראל סל S&P 500	0.38	165,711	4.2
ירושלים הנ אגח טז	0.37	3,701,923	4.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.37	4,012,731	4.06
אלוני חץ אגח יג	0.37	3,997,932	4.05
ממשלתי שקלי 0335	0.37	4,094,721	4.1
כלל עסקי ביטוח	0.37	43,504	4.08
הפניקס אגח 4	0.37	4,019,500	4.06
או פי סי אנרגיה	0.36	128,854	3.96
עזריאלי אגח ה	0.36	3,491,761	3.95
סילברסטין אגח ב	0.36	4,118,621	3.99
עזריאלי אגח ח	0.36	4,089,639	3.98
מגדל הון אגח ט	0.36	4,084,983	3.98
אשטרום נכ אגח 12	0.36	3,638,165	4.03
חברה לישראל אגח 12	0.36	4,045,261	4.04
חשמל אגח 31	0.36	3,500,000	4.01
גרייסטון אגח א	0.35	3,804,959	3.92
מבנה אגח כ	0.35	3,325,000	3.9
דלק קבוצה	0.34	7,324	3.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	997,752	3.72
לייטסטון אגח ו	0.34	3,760,000	3.75
פוקס	0.33	12,193	3.61
רמי לוי	0.33	13,684	3.67
אנרג'יקס אג ב	0.33	4,152,337	3.66
אלוני חץ אגח טו	0.33	3,471,117	3.61
הראל הנפק אגח כ	0.33	3,388,000	3.61
מז טפ הנפק 63	0.33	3,805,981	3.68
ממשלתי צמוד 0726	0.32	3,104,019	3.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	3,734,219	3.52
אמות	0.31	165,033	3.46
פתאל החזקות	0.31	6,878	3.44
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	850,464	3.49
חשמל אגח 35	0.31	3,238,330	3.46
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.31	2,996,000	3.45
מגדל ביטוח	0.3	447,175	3.29
הראל סל תל בונד שקלי	0.3	825,374	3.34
נופר אנרג'י	0.3	38,146	3.35
כלל הון אגח ט	0.29	2,820,697	3.25
ממשלתי צמוד 0529	0.29	2,923,091	3.2
מגה אור אגח יא	0.29	3,137,131	3.18
ג'י סיטי אגח טז	0.29	3,118,179	3.24
מבנה אגח כג	0.29	2,724,357	3.17
ישראמקו אגח א	0.29	3,214,870	3.19
נייס	0.29	5,418	3.24
מליסרון אגח כ	0.29	3,242,218	3.25
אדגר אגח י	0.28	2,655,652	3.13
בזק אגח 11	0.28	3,236,590	3.1
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.27	2,831,400	3.01
פורמולה מערכות	0.27	8,990	2.96
אספן גרופ אגח ח	0.27	2,695,443	2.97
מליסרון	0.27	8,707	2.95
הפניקס אגח 6	0.27	3,384,742	3
הראל הנפקות אגח יד	0.26	3,188,894	2.9
דור אלון אגח ז	0.26	2,976,749	2.93
מגוריט אגח ד	0.26	2,697,444	2.86
אלון רבוע אגח ט	0.26	2,814,754	2.93
כלל ביטוח אגח ג	0.26	2,797,116	2.88
דוראל אגח ב	0.26	2,663,000	2.88
ישראל קנדה אגח ח	0.26	2,779,696	2.92
פורמולה אגח ד	0.26	2,769,937	2.92
בזק	0.26	501,571	2.85
הראל השקעות אגח א	0.26	3,348,579	2.89
ממשלתי משתנה 1130	0.25	2,794,352	2.75
וואן טכנולוגיות	0.25	42,265	2.75
בזן אגח י	0.25	2,918,978	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.25	3,067,657	2.8
לאומי אגח 184	0.25	2,955,192	2.83
גב ים אגח ח	0.25	3,192,626	2.82
פז אנרגיה	0.24	5,225	2.69
ריט 1 אגח ה	0.24	2,200,958	2.65
דליה אגח א	0.24	2,402,874	2.65
שלמה החז אגח יט	0.24	2,645,068	2.63
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	3,131,000	2.66
הפניקס אגח 5	0.24	2,539,056	2.67
מטריקס אגח ב	0.23	2,655,219	2.62
מבנה אגח יט	0.23	2,198,841	2.58
חשמל אגח 29	0.23	2,150,000	2.58
אלומיי	0.22	40,648	2.43
סלקום	0.22	103,136	2.43
אמות אגח י	0.22	2,383,310	2.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	2,808,419	2.47
מגדל הון אגח יא	0.21	2,287,242	2.34
אפי נכסים אגח טז	0.21	2,210,000	2.36
נופר אנרג אגח ד	0.21	2,184,188	2.29
בזק אגח 13	0.21	2,764,844	2.34
אלקו	0.21	14,425	2.32
AMAZON.COM INC	0.21	2,719	2.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	978	2.37
MICROSOFT CORP	0.21	1,464	2.32
מגה אור	0.2	18,937	2.22
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,925,894	2.21
מז טפ הנ אגח 67	0.2	2,175,000	2.26
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.2	2,192,000	2.25
ירושלים הנ אגח יט	0.2	2,194,414	2.26
מז טפ הנפק 49	0.2	2,029,572	2.25
מקמ 1215	0.2	2,335,619	2.26
ביג אגח יג	0.19	1,933,389	2.08
ארפורט אגח ט	0.19	2,023,993	2.08
אפי נכסים אגח יב	0.19	2,192,033	2.07
יוניברסל אגח ה	0.19	1,940,159	2.05
מז טפ הנפק 61	0.19	1,868,643	2.06
שטראוס	0.19	29,843	2.16
הפניקס	0.19	35,306	2.13
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	9,480	2.05
ביג אגח ט	0.18	1,718,440	1.98
יוניברסל אגח ו	0.18	1,989,454	1.98
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,963,210	1.98
גירון אגח ו	0.17	1,597,712	1.86
ישראכרט	0.17	117,626	1.94
ריט 1	0.16	92,302	1.76
אנרג'יקס	0.16	151,247	1.77
אורמת טכנו	0.16	7,541	1.72
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.16	43,383	1.79
מגדל הון אגח יב	0.16	1,701,557	1.73
מליסרון אגח יח	0.16	1,672,122	1.81
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,263,072	1.79
סילברסטין אגח ג	0.15	1,602,000	1.72
חברה לישראל אגח 14	0.15	1,775,416	1.68
נכסים ובנין	0.15	6,691	1.68
אזורים אגח 13	0.15	1,680,156	1.63
ביג אגח טז	0.14	1,468,009	1.59
ממשלתי שקלי 0226	0.14	1,572,213	1.52
ריטיילורס	0.14	21,550	1.51
ALPHABET INC-CL A	0.14	2,194	1.53
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,374,074	1.4
פועלים אגח 202	0.13	1,225,488	1.39
מז טפ הנפק 62	0.13	1,344,389	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,229,185	1.45
דוניץ	0.13	5,886	1.47
פרטנר	0.12	51,690	1.29
עזריאלי קבוצה	0.12	4,342	1.29
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	1,325,566	1.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	22,160	1.19
דמרי אגח ח	0.11	1,242,124	1.24
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,225,492	1.22
מגה אור אגח ט	0.11	1,178,799	1.25
מגה אור אגח י	0.11	1,217,298	1.21
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.18
שלמה החז אגח יח	0.11	1,049,017	1.21
מבנה אגח יז	0.11	1,030,401	1.22
איי.סי.אל	0.11	59,174	1.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	1,228,825	1.22
רבוע נדלן אגח ז	0.1	955,678	1.1
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,172,876	1.08
נובולוג	0.09	609,399	1
פתאל החז אגח ב	0.09	1,010,993	1
שלמה נדלן אגח ד	0.09	1,035,428	1
לייטסטון אגח ב	0.09	1,052,788	1.05
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.86
אלקטרה פאוור	0.08	31,810	0.83
יוניברסל אגח ד	0.08	940,787	0.9
פריורטק	0.08	5,087	0.92
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	7,950	0.84
אלבר אגח יח	0.07	840,647	0.82
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.72
בית זיקוק אשדוד	0.07	13,579	0.83
קרור	0.07	9,526	0.81
פקדון בבנק מסוים	0.06	178,271	0.64
רם און	0.06	43,770	0.7
קנון	0.06	5,642	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.06	650,361	0.64
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	158,846	0.67
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	173,242	0.7
ביג אגח יט	0.06	758,044	0.68
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.62
דנאל	0.06	1,543	0.64
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	551,859	0.56
אשטרום קב אגח א	0.05	512,418	0.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	7,144	0.55
להב	0.05	102,353	0.55
מבנה אגח טז	0.05	585,133	0.6
פלרם	0.05	5,943	0.55
SILICOM LTD	0.05	8,631	0.55
ארפורט סיטי	0.04	7,572	0.46
נטו מלינדה	0.04	5,022	0.44
עמידר אגח א	0.04	427,655	0.41
טרמינל איקס	0.04	94,047	0.48
ממשלתי צמוד 1028	0.04	416,999	0.42
אדגר אגח ט	0.04	356,413	0.42
חמת	0.04	24,153	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.04	461,937	0.47
מגה אור אגח ו	0.03	264,169	0.31
בזן אגח ט	0.03	315,388	0.31
מקמ 715	0.03	337,870	0.33
אוריין	0.02	7,313	0.18
אינרום	0.02	10,457	0.18
שלמה נדלן אגח ג	0.02	164,010	0.16
פינרג'י	0.02	96,563	0.18
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.17
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.23
אלביט מערכות אגח ב	0.01	162,792	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.01	96,069	0.1
אמת	0.01	13,831	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	144,550	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
אשטרום קב אגח ב	0	25,761	0.03
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0	415	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
גב ים אגח ו	0	25,000	0.04
דלר-P0350.0M502	-0.27	930	0.03
דלר-C0350.0M502	-1.23	-930	-0.4