ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

200.97

מחיר קנייה

200.97

% החודש:1.33%
% השנה:9.85%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:13.11%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	43.29	431,510,716	456.83
קרן סל	25	19.59	25,532,718	206.21
מניות	67	15.25	3,795,972	160.83
אג"ח מדינה	13	14.01	150,638,231	147.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	2.56	34,050,112	26.87
מניות ETF	2	2.2	9,330	23.22
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.81	50	0
פיקדונות בבנק	4	1.37	13,978,808	14.44
יחידת השתתפות	1	0.63	62,979	6.68
אג"ח להמרה	2	0.62	7,283,337	6.56
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.47	1,525,000	4.93
כתב אופציה	1	0.07	9,624	0.25
אופציית CALL	1	-0.39	-930	-0.05
אופציית PUT	1	-1.08	930	0.33
סה"כ	275	100.4	668,396,877	1,054.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.07	70,972,670	53.44
קסם ETF תל בונד שקלי	4.17	1,053,880	43.99
ממשלתי שקלי 0142	3.02	27,405,202	31.79
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.91	9,067,858	30.69
ממשלתי צמוד 0527	2.05	18,541,558	21.63
MTF סל תל בונד שקלי	1.9	4,111,880	19.98
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.81	50	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.72	428,055	18.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.6	7,855	16.91
פקדון בבנק מסוים	1.31	13,782,002	13.78
פועלים אגח 100	1.25	13,752,804	13.22
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	2,686,460	11.27
ישרס אגח טז	1	8,994,401	10.55
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.9	227,756	9.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.88	212,965	9.28
לאומי	0.88	145,919	9.27
פועלים	0.86	139,913	9.1
עזריאלי אגח ד	0.85	7,734,769	8.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	204,084	8.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.83	2,496,000	8.71
מליסרון אגח יט	0.8	7,469,377	8.43
ממשלתי שקלי 0927	0.73	7,500,000	7.73
מליסרון אגח טז	0.72	6,338,944	7.59
אלה פקדון אגח ד	0.7	7,600,000	7.37
הראל הנפקות אגח יח	0.69	8,288,666	7.27
אמות אגח ו	0.67	6,279,234	7.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.64	1,710,894	6.77
דיסקונט	0.64	208,873	6.74
נאוויטס פטר יהש	0.63	62,979	6.68
אמות אגח ט	0.63	6,112,487	6.69
אנלייט אנרגיה	0.63	69,646	6.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	7,395,704	6.69
מגה אור אגח ח	0.62	5,574,530	6.51
דלק קב אגח לז	0.62	6,290,833	6.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.61	162,996	6.43
בזן אגח יב	0.61	6,344,387	6.46
INVESCO S&P 500 ACC	0.6	1,475	6.31
או פי סי אנרגיה	0.59	119,694	6.17
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	1,245,950	6.17
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	96,230	6.18
ג'י סיטי אגח יג	0.58	5,230,968	6.09
מבנה אגח כד	0.58	5,120,290	6.08
לאומי אגח 179	0.56	5,055,059	5.87
טבע	0.55	93,330	5.75
ממשלתי צמוד 1131	0.53	5,271,526	5.56
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,563	5.59
ג'י סיטי אגח יב	0.53	4,785,008	5.62
ישרס אגח יט	0.53	5,339,492	5.62
רבוע נדלן אגח ו	0.52	4,639,728	5.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.52	5,548,072	5.39
ממשלתי שקלי 0335	0.51	5,310,284	5.35
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	4,668,000	5.34
מבנה אגח כה	0.48	4,984,483	5.06
מגדל הון אגח ח	0.47	5,379,716	4.94
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.47	1,525,000	4.93
אפי נכסים אגח יב	0.46	5,000,001	4.82
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.46	4,751,000	4.86
חברה לישראל	0.46	4,535	4.85
דיסק השק אגח י	0.46	4,879,558	4.89
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	1,048,593	4.71
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.77
ילין לפידות סל S&P 500	0.45	77,300	4.69
ישראל קנדה אגח ח	0.44	4,389,791	4.67
ישרס אגח טו	0.44	3,949,394	4.63
אפי נכסים אגח ח	0.43	3,775,813	4.5
אלוני חץ אגח יג	0.43	4,436,132	4.51
חשמל אגח 34	0.43	4,104,850	4.53
קיסטון אינ אגח ב	0.43	4,374,000	4.58
לייטסטון אגח ד	0.42	4,389,760	4.46
דלק קבוצה	0.41	5,915	4.36
אמות	0.41	180,977	4.3
ממשלתי צמוד 1028	0.41	4,126,326	4.32
אמריקן אק אגח א	0.41	4,259,000	4.37
עזריאלי אגח ח	0.4	4,091,085	4.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	4,011,131	4.21
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.4	3,887,752	4.25
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.19
גב ים אגח ט	0.4	3,883,775	4.18
פוקס	0.39	12,929	4.12
רמי לוי	0.39	13,684	4.07
אלוני חץ אגח י	0.39	4,084,896	4.15
חשמל אגח 31	0.39	3,500,000	4.12
חילן	0.38	15,572	4.05
סילברסטין אגח ב	0.38	4,118,621	4.05
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.38	4,177,000	3.96
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	4.01
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,532,404	4.01
חברה לישראל אגח 12	0.38	3,954,261	3.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	997,752	3.88
או פי סי אגח ג	0.37	4,159,522	3.89
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.79
נופר אנרג'י	0.36	35,685	3.76
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.78
אקסטל אגח ה	0.36	3,627,577	3.75
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.36	3,250,000	3.76
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.84
אלוני חץ	0.36	100,405	3.79
עזריאלי אגח ה	0.35	3,146,454	3.65
אלוני חץ אגח טו	0.35	3,397,794	3.67
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.59
דלק קב אגח מ	0.34	3,474,014	3.56
דוראל אגח ג	0.34	3,364,000	3.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	825,374	3.45
כלל עסקי ביטוח	0.33	20,153	3.45
פתאל החזקות	0.32	6,138	3.36
נאייקס אגח א	0.32	3,208,285	3.37
מגדל ביטוח	0.31	271,031	3.25
מבנה אגח כג	0.31	2,724,357	3.24
פורמולה מערכות	0.31	7,637	3.23
מליסרון אגח כ	0.31	3,203,221	3.32
הראל השקעות	0.31	28,591	3.25
מגה אור אגח יא	0.3	3,044,863	3.2
אדגר אגח י	0.3	2,655,652	3.16
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.15
מגה אור אגח ז	0.29	2,585,604	3.04
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,814,754	3.01
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.29	2,915,000	3.03
מז טפ הנפק 63	0.29	3,159,734	3.04
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.07
ישראל קנדה אגח ז	0.29	3,080,000	3.05
הפניקס אגח 4	0.29	3,014,625	3.08
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.08
סלקום	0.28	97,283	2.98
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.96
דור אלון אגח ז	0.28	2,977,108	2.97
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,797,116	2.93
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.94
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.94
נייס	0.28	6,453	2.97
ירושלים הנ אגח טז	0.27	2,548,280	2.88
הראל השקעות אגח א	0.27	3,196,448	2.83
לאומי אגח 184	0.27	2,930,192	2.85
הראל סל S&P 500	0.26	108,811	2.74
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.74
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.73
אלה השק אגח א	0.26	2,516,800	2.76
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,973,655	2.78
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.77
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.76
פז אנרגיה	0.25	4,244	2.67
אמות אגח י	0.25	2,383,310	2.62
ג'י סיטי אגח טז	0.25	2,432,983	2.64
מבנה אגח כ	0.25	2,173,253	2.61
בזק	0.25	425,967	2.63
עשות	0.25	37,636	2.68
שטראוס	0.25	29,376	2.66
גב ים אגח ח	0.25	2,884,737	2.6
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.53
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,446,000	2.55
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.42
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.45
מבנה אגח יט	0.23	2,059,674	2.47
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	2,333,334	2.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	978	2.41
MICROSOFT CORP	0.23	1,464	2.48
אורמת טכנו	0.22	7,541	2.33
ריט 1 אגח ה	0.22	1,925,838	2.36
שלמה החז אגח יט	0.22	2,346,243	2.35
אמפא	0.22	179,404	2.29
מז טפ הנפק 49	0.22	2,012,072	2.29
בזן אגח י	0.22	2,448,176	2.37
מליסרון	0.22	6,106	2.37
דליה אגח א	0.21	1,905,187	2.16
מניף אגח ב	0.21	2,192,000	2.27
אלומיי	0.2	35,647	2.12
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.15
מגה אור אגח ט	0.2	1,966,832	2.15
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.14
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.07
וואן טכנולוגיות	0.2	25,781	2.06
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.13
צרפתי	0.2	47,153	2.15
AMAZON.COM INC	0.2	2,719	2.08
ריט 1	0.19	83,721	2.03
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.03
ארפורט אגח ט	0.19	1,866,280	1.96
מטריקס אגח ב	0.19	2,066,155	2.05
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,865,502	2.05
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	2.02
ביג	0.18	2,924	1.89
ישראכרט	0.18	140,529	1.92
מז טפ הנ אגח 67	0.18	1,831,490	1.93
סילברסטין אגח ג	0.18	1,817,993	1.92
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.84
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.77
מליסרון אגח יח	0.17	1,651,565	1.84
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.82
ריטיילורס	0.16	25,943	1.64
ממשלתי שקלי 0432	0.16	2,042,830	1.73
יוניברסל אגח ו	0.16	1,728,891	1.73
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,528,000	1.66
אזורים אגח 13	0.16	1,680,156	1.65
פרטנר	0.15	51,690	1.6
ביג אגח טז	0.15	1,398,104	1.56
נכסים ובנין	0.15	4,335	1.6
ALPHABET INC-CL A	0.15	2,194	1.56
קרסו מוטורס	0.14	36,663	1.45
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.44
ישראמקו אגח א	0.14	1,607,435	1.5
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.47
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,420,333	1.36
הפניקס	0.13	11,337	1.33
פתאל אירו אגח ד	0.12	1,209,186	1.23
מגה אור אגח י	0.12	1,181,495	1.23
איי.סי.אל	0.12	57,364	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,228,825	1.21
תפרון	0.11	50,446	1.18
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	20,610	1.16
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.19
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.21
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.18
אברא	0.1	240,405	1.05
מגה אור	0.1	6,226	1.04
אנרג'יקס	0.1	79,165	1.01
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1.02
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.06
ממשלתי צמוד 0726	0.1	945,446	1.09
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	9,480	1.06
דנאל	0.09	1,917	0.93
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.08	905,959	0.84
שלמה החז אגח יח	0.08	688,763	0.81
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.8
שופרסל	0.08	21,888	0.9
נובה	0.07	865	0.76
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	173,242	0.73
פתאל החז אגח ב	0.07	758,491	0.75
יוניברסל אגח ד	0.07	774,766	0.74
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.74
נאייקס אפ 1	0.07	9,624	0.25
קרור	0.07	9,512	0.79
פקדון בבנק מסוים	0.06	196,424	0.66
רם און	0.06	43,770	0.61
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.6
קנון	0.06	4,233	0.67
ממשלתי שקלי 0327	0.06	601,804	0.59
נובולוג	0.06	460,088	0.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.64
פריורטק	0.06	3,606	0.59
אשטרום קב אגח ג	0.05	584,102	0.58
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.44
עזריאלי קבוצה	0.04	1,261	0.41
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	7,950	0.4
אשטרום קב אגח א	0.03	256,440	0.3
בית זיקוק אשדוד	0.03	6,046	0.34
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
חמת	0.03	24,153	0.36
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.31
קמטק	0.02	850	0.24
אלבר אגח יח	0.02	208,844	0.21
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.25
עמידר אגח א	0.01	98,704	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
לוזון רונ אגח א	0.01	55,847	0.06
בזן אגח ט	0.01	157,694	0.15
פלרם	0.01	1,286	0.1
אלקו	0.01	761	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
דלר-C0340.0M509	-0.39	-930	-0.05
דלר-P0340.0M509	-1.08	930	0.33