ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

210.38

מחיר קנייה

210.38

-0.17%

% החודש:1.24%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:12.47%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):2.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	47.51	464,217,532	494.51
קרן סל	25	19.55	24,465,588	203.61
מניות	70	15.95	4,006,309	166.06
אג"ח מדינה	8	11.91	128,325,634	124.07
מניות ETF	2	2.25	155,355	23.41
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.78	50	0
פיקדונות בבנק	4	1.53	12,171,622	15.96
אג"ח להמרה	2	0.48	5,111,868	4.92
יחידת השתתפות	1	0.47	41,759	4.91
כתב אופציה	1	0.19	17,196	0.67
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.07	240,000	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	8,873,360	0
אופציות Call	2	-1.11	-1,513	-0.47
אופציות Put	2	-2.16	1,513	0.94
סה"כ	281	98.42	647,626,273	1,039.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.84	76,875,000	60.82
קסם ETF תל בונד שקלי	4.3	1,039,870	44.71
ממשלתי שקלי 0142	3.48	31,008,769	36.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.76	8,180,455	28.71
MTF סל תל בונד שקלי	1.98	4,106,880	20.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.81	428,700	18.79
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.78	50	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.64	7,855	17.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	2,656,460	11.49
ישרס אגח טז	1.02	8,994,401	10.65
פקדון בבנק מסוים	1	10,404,906	10.4
פועלים	0.99	131,039	10.35
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.95	229,143	9.91
לאומי	0.94	129,112	9.78
ישרס אגח טו	0.91	7,986,257	9.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.9	212,765	9.33
ג'י סיטי אגח יג	0.89	8,480,968	9.22
ג'י סיטי אגח טו	0.89	8,013,627	9.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	204,084	8.96
מליסרון אגח יט	0.81	7,386,384	8.44
טבע	0.8	78,419	8.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.8	2,496,000	8.37
חשמל אגח 31	0.78	6,790,384	8.08
לאומי אגח 185	0.77	7,533,269	7.92
הראל הנפקות אגח יח	0.71	8,125,000	7.41
אנלייט אנרגיה	0.7	33,741	7.24
עזריאלי אגח ד	0.68	6,088,535	7.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.66	1,710,894	6.91
אלה פקדון אגח ד	0.66	7,600,000	6.91
אמות אגח ט	0.64	6,112,487	6.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.63	162,996	6.57
מגה אור אגח ח	0.63	5,574,530	6.54
אמות אגח ו	0.61	5,651,311	6.38
בזן אגח יב	0.61	6,218,980	6.39
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,869,048	6.39
INVESCO S&P 500 ACC	0.61	147,500	6.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.6	1,245,950	6.28
מבנה אגח כד	0.59	5,120,290	6.1
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	88,860	6.08
עשות	0.55	48,367	5.69
ישרס אגח יט	0.55	5,339,492	5.75
ממשלתי צמוד 1131	0.54	5,271,526	5.67
ממשלתי שקלי 0335	0.54	5,310,284	5.59
פקדון בבנק מסוים	0.53	1,766,334	5.55
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,083	5.56
אמפא אגח א	0.52	5,283,000	5.43
צרפתי	0.52	113,849	5.42
אוריון נכס אגח א	0.51	5,294,000	5.28
מליסרון אגח טז	0.51	4,438,766	5.33
קיסטון אינ אגח ב	0.5	4,909,336	5.24
אמטראסט אגח א	0.5	5,231,007	5.24
ג'י סיטי אגח יב	0.5	4,574,944	5.25
פועלים אגח 204	0.49	5,000,000	5.12
הראל השקעות	0.49	31,197	5.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	4,907,250	5.03
נאוויטס פטר יהש	0.47	41,759	4.91
דלק קב אגח מא	0.47	4,573,000	4.9
דיסקונט	0.47	128,086	4.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.46	1,048,593	4.73
נאייקס אגח א	0.46	4,543,150	4.8
ישראל קנדה אגח ח	0.44	4,352,205	4.61
מקורות אגח 11	0.43	4,158,873	4.48
דלק קבוצה	0.42	4,595	4.4
רמי לוי	0.42	10,754	4.32
לוזון רונ אגח א	0.42	3,943,599	4.35
לייטסטון אגח ד	0.42	4,334,888	4.39
אקסטל אגח ה	0.42	4,343,447	4.37
אמריקן אק אגח א	0.42	4,259,000	4.37
עזריאלי אגח ה	0.41	3,641,008	4.26
נופר אנרג'י	0.41	25,855	4.29
מבנה אגח כה	0.41	4,101,345	4.23
גב ים אגח ט	0.41	3,883,775	4.26
קרסו מוט אגח ג	0.4	4,227,103	4.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	4,333,250	4.21
מגדל הון אגח ט	0.4	4,084,983	4.13
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.13
אלוני חץ אגח י	0.4	4,084,896	4.11
אלוני חץ אגח יג	0.39	4,037,712	4.09
ג'י סיטי אגח טז	0.39	4,022,822	4.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	997,752	3.94
רבוע נדלן אגח ח	0.38	3,386,102	3.93
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,426,644	3.93
אנרג'יקס אג ב	0.37	4,054,194	3.81
בסר הנדסה אגח א	0.37	3,618,000	3.84
מגדל ביטוח	0.36	222,588	3.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	3,522,128	3.73
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.76
רבוע נדלן אגח ו	0.35	3,008,191	3.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	850,464	3.64
עזריאלי אגח ח	0.35	3,483,379	3.65
אלוני חץ אגח טו	0.35	3,368,824	3.62
ביג אגח כד	0.35	3,562,000	3.66
חברה לישראל	0.35	4,490	3.63
אפי נכסים אגח ח	0.34	2,985,273	3.58
הראל סל תל בונד שקלי	0.34	825,374	3.55
דוראל אגח ג	0.34	3,364,000	3.57
חילן	0.33	17,206	3.45
אלוני חץ	0.33	94,052	3.46
או פי סי אנרגיה	0.32	33,989	3.36
נכסים ובנ אגח י	0.32	3,000,202	3.35
מליסרון אגח כ	0.32	3,165,974	3.34
מגה אור	0.31	6,226	3.17
מגדל הון אגח ז	0.31	3,178,510	3.19
אמטראסט אגח ב	0.31	3,174,000	3.23
כלל עסקי ביטוח	0.31	13,977	3.27
בזק אגח 11	0.31	3,232,215	3.2
ירושלים הנ אגח טז	0.3	2,751,664	3.15
אפי נכסים אגח יג	0.3	2,850,744	3.17
משק אנרג אגח ג	0.3	2,915,000	3.1
מדיפאואר אגח ג	0.3	3,025,806	3.11
נכסים ובנ אגח יג	0.3	3,155,000	3.16
ישראל קנדה אגח ז	0.3	3,080,000	3.08
מגה אור אגח ז	0.29	2,585,604	3.06
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,786,322	3.01
כלל ביטוח אגח ג	0.29	2,797,116	2.97
פורמולה אגח ד	0.29	2,754,397	2.97
אבו מגורים אגח א	0.29	2,915,000	3.07
מבנה אגח כג	0.29	2,524,037	3.02
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,538,520	2.89
דוראל אגח ב	0.28	2,643,049	2.93
אמות	0.27	136,144	2.83
סילברסטין אגח ב	0.27	2,847,233	2.8
מגוריט אגח ד	0.27	2,500,000	2.76
אלוני חץ אגח יב	0.27	2,994,674	2.8
הפניקס אגח 5	0.27	2,539,056	2.81
גילת	0.26	56,718	2.74
אברא	0.26	725,351	2.7
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.74
גב ים אגח ח	0.26	2,878,846	2.68
הפניקס אגח 6	0.26	2,961,649	2.74
אלומיי	0.25	35,647	2.65
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,343,756	2.58
דלק קב אגח מ	0.25	2,455,489	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,446,000	2.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,452,750	2.61
אשטרום נכ אגח 10	0.25	2,187,501	2.63
פורמולה מערכות	0.25	7,191	2.62
חשמל אגח 34	0.24	2,238,135	2.5
בזק אגח 13	0.24	2,764,844	2.52
נייס	0.24	7,044	2.5
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,165,479	2.46
הפניקס אגח 4	0.24	2,500,000	2.54
אקרו אגח א	0.23	2,355,485	2.36
אלה השק אגח א	0.23	2,202,200	2.41
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.41
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,120,635	2.38
סילברסטין אגח ג	0.23	2,326,332	2.42
נובה	0.22	1,646	2.26
מגה אור אגח יא	0.22	2,125,001	2.28
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.26
פועלים אגח 102	0.22	2,132,289	2.28
מבנה אגח כ	0.22	1,883,486	2.27
רוטשטיין	0.22	29,345	2.25
פז אנרגיה	0.21	2,776	2.14
אורמת טכנו	0.21	6,688	2.23
ביג אגח יג	0.21	1,933,389	2.18
מגה אור אגח ט	0.21	1,966,832	2.19
שלמה החז אגח יט	0.21	2,097,142	2.14
מגוריט אגח י	0.21	2,435,432	2.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	2,152,053	2.16
מז טפ הנפק 61	0.21	1,868,643	2.15
דיסק השק אגח י	0.21	2,187,501	2.21
קרסו מוטורס	0.2	59,369	2.13
פתאל החזקות	0.2	3,426	2.11
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.11
מגוריט אגח ו	0.2	2,056,416	2.12
אמות אגח י	0.2	1,875,001	2.05
הראל הנפקות אגח כ	0.2	1,865,502	2.1
עזריאלי אגח ט	0.2	1,875,000	2.12
אדגר אגח י	0.2	1,727,700	2.05
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,108,939	2.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	1,922,917	2.06
ALPHABET INC-CL A	0.2	2,194	2.12
ריט 1 אגח ה	0.19	1,650,719	2.03
הראל סל S&P 500	0.19	79,995	2.03
דור אלון אגח ז	0.19	1,984,739	1.99
או פי סי אגח ג	0.19	2,019,714	1.93
דליה אגח א	0.19	1,769,102	2.02
מז טפ הנ אגח 67	0.19	1,831,490	1.97
נאייקס אפ 1	0.19	17,196	0.67
בזן אגח י	0.19	1,977,373	1.93
הראל השקעות אגח א	0.19	2,131,745	1.94
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	978	2.02
פוקס	0.18	6,757	1.92
ישראכרט	0.18	125,966	1.88
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	43,383	1.87
מטריקס אגח ב	0.18	1,836,725	1.84
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,963,210	1.83
מליסרון אגח יח	0.18	1,633,008	1.84
MICROSOFT CORP	0.18	1,464	1.85
ריט 1	0.17	73,592	1.72
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,770,834	1.77
ממשלתי שקלי 0432	0.17	2,042,830	1.81
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.81
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,704,000	1.74
AMAZON.COM INC	0.17	2,719	1.78
סולאיר	0.16	24,164	1.62
ילין לפידות סל S&P 500	0.16	27,710	1.69
בזק	0.16	201,261	1.66
מליסרון	0.16	3,997	1.7
שטראוס	0.16	12,098	1.67
ביג אגח טז	0.15	1,398,104	1.58
יוניברסל אגח ו	0.15	1,571,719	1.59
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.46
הפניקס	0.14	8,928	1.43
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.37
מגה אור אגח י	0.12	1,145,657	1.22
וואן טכנולוגיות	0.12	20,374	1.23
חשמל אגח 29	0.12	984,310	1.17
ביג	0.11	1,451	1.1
ארפורט אגח ט	0.11	1,041,104	1.12
מגדל הון אגח י	0.11	1,084,857	1.14
פלרם	0.11	20,489	1.11
אנלייט אנ אג ג	0.11	1,057,674	1.11
שופרסל	0.11	24,978	1.1
פרטנר	0.1	26,187	1
קנון	0.1	4,231	1.05
אלמוגים	0.1	104,142	1.02
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.08
נובולוג	0.1	868,984	1.05
ביג אגח ט	0.1	859,220	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	17,716	1.06
פתאל אירו אגח ד	0.1	1,044,297	1.07
ריטיילורס	0.1	30,563	1.06
נקסט ויז'ן	0.1	2,774	0.99
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.08
פריורטק	0.1	3,606	1
אזורים אגח 13	0.1	1,033,781	1.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	9,480	1.07
רבוע נדלן אגח ז	0.09	779,260	0.93
נופר אנרג אגח א	0.09	819,929	0.92
דנאל	0.09	2,245	0.99
סנו	0.09	2,417	0.95
אנליסט	0.08	7,000	0.86
תפרון	0.08	54,902	0.79
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.08	862,857	0.86
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.8
איי.סי.אל	0.08	57,364	0.85
קרור	0.08	9,512	0.86
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.69
אנרג'יקס אגח א	0.07	815,364	0.77
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.76
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	240,000	0.74
סלקום	0.06	17,983	0.66
ארפורט אגח ה	0.06	471,429	0.55
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.62
יוניברסל אגח ד	0.06	664,085	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.62
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.64
מטריקס	0.06	6,304	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.05	514,286	0.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	129,363	0.56
רם און	0.04	35,292	0.45
קמטק	0.04	707	0.37
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.4
שלמה החז אגח יח	0.04	344,134	0.41
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	7,950	0.39
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.03	4,000	0.29
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.34
עמידר אגח א	0.01	82,253	0.08
אלבר אגח יח	0.01	139,542	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.01	153,002	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.01	59,444	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
אנליסט	0	76	0.01
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	10,270	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ארי נדלן	0	7,308	0.04
אפריקה אגח כז	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח	0	3,664,690	0
אנלייט אנ אגח ו	0	11	0
תC004160M603-35	-0.52	-53	-0.31
תP004160M603-35	-0.54	53	0.37
דלר-C0320.0M603	-0.59	-1,460	-0.16
דלר-P0320.0M603	-1.62	1,460	0.57