ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון

194.75

מחיר קנייה

194.75

0.07%

% החודש:0.72%
% השנה:6.45%
% 3 חודשים:5.02%
% 12 חודשים:13.44%
סטיית תקן (שנה):3.45
שארפ (שנה):2.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	46.63	460,048,364	484.2
קרן סל	25	19.35	25,545,743	200.97
מניות	65	15.44	3,724,638	160.43
אג"ח מדינה	12	10.97	123,604,360	113.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	2.22	31,202,760	23.14
מניות ETF	2	2.14	9,330	22.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.89	50	0
פיקדונות בבנק	4	1.33	13,314,943	13.81
אג"ח להמרה	2	0.62	7,283,337	6.42
יחידת השתתפות	1	0.53	63,025	5.45
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.48	1,525,000	5.02
כתב אופציה	1	0.05	9,624	0.18
מק"מ	1	0.01	149,491	0.15
אופציית PUT	1	-0.7	930	0.15
אופציית CALL	1	-0.88	-930	-0.2
סה"כ	276	100.08	666,480,665	1,035.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

US LONG BOND(CBT) Sep25

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.82	69,434,744	50.01
קסם ETF תל בונד שקלי	4.14	1,053,880	42.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.89	9,077,233	29.97
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.89	50	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.88	4,111,880	19.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.7	428,055	17.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.56	7,855	16.22
פקדון בבנק מסוים	1.26	13,117,244	13.12
פועלים אגח 100	1.25	13,752,804	12.96
עזריאלי אגח ד	1.13	10,210,494	11.7
ממשלתי צמוד 0726	1.11	10,079,156	11.54
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	2,686,460	11.02
מליסרון אגח יא	1.03	8,926,426	10.7
לאומי	1.02	187,642	10.63
פועלים	0.97	170,995	10.07
ג'י סיטי אגח יג	0.95	8,369,549	9.83
דלק קב אגח לז	0.94	9,312,240	9.8
ממשלתי צמוד 0527	0.91	8,236,686	9.48
ממשלתי שקלי 0142	0.89	8,351,945	9.28
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	227,756	9.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.88	212,965	9.09
ג'י סיטי אגח יב	0.87	7,668,046	9.04
דיסקונט	0.86	299,919	8.97
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	204,084	8.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.84	2,496,000	8.71
בינל הנפק אגח י	0.75	6,702,401	7.75
אלה פקדון אגח ד	0.75	7,600,000	7.75
אנלייט אנרגיה	0.74	111,940	7.69
ממשלתי שקלי 0927	0.73	7,500,000	7.6
מליסרון אגח טז	0.72	6,365,692	7.5
אמות אגח ו	0.71	6,611,734	7.32
מליסרון אגח יט	0.71	6,677,030	7.38
הראל הנפקות אגח יח	0.7	8,562,576	7.32
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.63	1,710,894	6.56
מגה אור אגח ח	0.63	5,699,346	6.57
מבנה אגח כד	0.63	5,559,171	6.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	7,395,704	6.58
אמות אגח ט	0.61	6,112,487	6.37
בזן אגח יב	0.61	6,344,387	6.34
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	162,996	6.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	1,245,950	5.99
INVESCO S&P 500 ACC	0.58	1,475	6.06
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	99,530	5.9
לאומי אגח 179	0.56	5,055,059	5.86
ישרס אגח טז	0.56	4,951,528	5.76
טבע	0.56	93,330	5.8
רבוע נדלן אגח ו	0.53	4,639,728	5.46
נאוויטס פטר יהש	0.53	63,025	5.45
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,563	5.51
ישרס אגח יט	0.53	5,339,492	5.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.52	5,548,072	5.38
חברה לישראל	0.52	4,933	5.42
ממשלתי שקלי 0335	0.5	5,310,284	5.15
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	4,668,000	5.23
או פי סי אנרגיה	0.49	128,854	5.06
גב ים אגח ט	0.48	4,678,183	5
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.48	1,525,000	5.02
פז אנרגיה אגח ז	0.47	4,346,875	4.87
מבנה אגח כה	0.47	4,984,483	4.93
דיסק השק אגח י	0.47	4,879,558	4.92
אפי נכסים אגח יב	0.46	5,000,001	4.74
מגדל הון אגח ח	0.46	5,415,161	4.82
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.46	4,751,000	4.81
כלל עסקי ביטוח	0.46	43,504	4.78
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.7
ישראל קנדה אגח ח	0.45	4,406,696	4.65
דלק קבוצה	0.44	7,344	4.55
מגה אור אגח ז	0.44	3,878,406	4.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.44	1,048,593	4.62
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.44	4,374,000	4.55
ישרס אגח טו	0.44	3,949,394	4.57
אפי נכסים אגח ח	0.43	3,775,813	4.44
ילין לפידות סל S&P 500	0.43	77,300	4.51
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.49
חילן	0.42	17,047	4.36
חשמל אגח 34	0.42	4,104,850	4.41
ישראל קנדה אגח ז	0.42	4,400,000	4.38
ממשלתי צמוד 1028	0.41	4,126,326	4.24
או פי סי אגח ג	0.4	4,479,485	4.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	4,011,131	4.12
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.15
אלוני חץ אגח י	0.4	4,084,896	4.16
רמי לוי	0.39	13,684	4.03
סילברסטין אגח ב	0.39	4,118,621	4.04
עזריאלי אגח ח	0.39	4,091,085	4.05
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,638,165	4.09
חשמל אגח 31	0.39	3,500,000	4.01
הפניקס אגח 4	0.39	4,019,500	4.08
ביג	0.38	6,942	3.94
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	3.92
מבנה אגח כ	0.38	3,325,000	3.96
חברה לישראל אגח 12	0.38	3,954,261	3.93
עזריאלי אגח ה	0.37	3,356,218	3.87
ירושלים הנ אגח טז	0.37	3,397,706	3.83
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.37	4,177,000	3.85
אלוני חץ אגח יג	0.37	3,961,132	3.87
לייטסטון אגח ו	0.37	3,747,581	3.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	997,752	3.77
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.72
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.78
פוקס	0.35	12,164	3.62
פתאל החזקות	0.35	6,880	3.66
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.51
אלוני חץ אגח טו	0.34	3,397,794	3.49
דלק קב אגח מ	0.34	3,474,014	3.51
הפניקס	0.34	41,615	3.53
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	825,374	3.37
נופר אנרג'י	0.33	38,146	3.47
אקסטל אגח ה	0.33	3,396,385	3.44
דוראל אגח ג	0.33	3,364,000	3.42
ג'י סיטי אגח טז	0.33	3,229,103	3.4
אלוני חץ	0.33	113,664	3.39
כלל הון אגח ט	0.32	2,820,697	3.33
נאייקס אגח א	0.32	3,208,285	3.27
וואן טכנולוגיות	0.32	42,256	3.3
מליסרון אגח כ	0.32	3,240,468	3.28
אמות	0.31	165,033	3.23
מבנה אגח כג	0.31	2,724,357	3.2
נייס	0.31	5,418	3.21
מגה אור אגח יא	0.3	3,044,863	3.1
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	2,831,400	3.1
אדגר אגח י	0.3	2,655,652	3.16
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.08
פורמולה מערכות	0.3	8,241	3.09
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,814,754	2.98
מז טפ הנפק 63	0.29	3,159,734	2.98
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.02
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.04
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.89
דור אלון אגח ז	0.28	2,950,456	2.9
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.91
הראל השקעות אגח א	0.28	3,348,579	2.95
הראל השקעות	0.28	40,719	2.91
כלל ביטוח אגח ג	0.27	2,797,116	2.85
פורמולה אגח ד	0.27	2,754,397	2.84
לאומי אגח 184	0.27	2,930,192	2.79
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.72
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.69
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,973,655	2.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.71
גב ים אגח ח	0.26	3,000,126	2.67
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.7
פז אנרגיה	0.25	4,650	2.58
הראל סל S&P 500	0.25	108,811	2.64
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,604,000	2.62
מליסרון	0.25	7,871	2.58
שטראוס	0.25	29,843	2.56
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.47
אמות אגח י	0.24	2,383,310	2.5
סלקום	0.23	96,586	2.43
שלמה החז אגח יט	0.23	2,436,483	2.43
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.36
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.34
מבנה אגח יט	0.23	2,059,674	2.43
בזק	0.23	427,714	2.35
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.34
MICROSOFT CORP	0.23	1,464	2.35
ריט 1 אגח ה	0.22	1,925,838	2.32
ישראכרט	0.22	140,529	2.33
מטריקס אגח ב	0.22	2,295,585	2.28
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.3
מז טפ הנפק 49	0.22	2,012,072	2.28
בזן אגח י	0.22	2,448,176	2.33
מז טפ הנ אגח 67	0.21	2,060,426	2.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	978	2.21
מגדל ביטוח	0.2	271,031	2.09
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.1
ארפורט אגח ט	0.2	2,023,993	2.1
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.1
דליה אגח א	0.2	1,905,187	2.12
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.07
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.1
אלומיי	0.19	39,961	2.02
אורמת טכנו	0.19	7,541	1.95
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.02
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,865,502	2.02
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.96
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	1.96
ריט 1	0.18	92,606	1.87
מליסרון אגח יח	0.18	1,670,122	1.83
אלקו	0.18	10,359	1.83
נכסים ובנ אגח ד	0.18	1,263,072	1.84
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.8
יוניברסל אגח ו	0.17	1,807,477	1.79
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.76
סילברסטין אגח ג	0.17	1,602,000	1.73
נכסים ובנין	0.17	6,691	1.75
אנרג'יקס	0.16	151,247	1.69
ביג אגח טז	0.16	1,468,009	1.62
ממשלתי שקלי 0432	0.16	2,042,830	1.68
חברה לישראל אגח 14	0.16	1,775,416	1.71
אזורים אגח 13	0.16	1,680,156	1.66
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,528,000	1.61
ישראמקו אגח א	0.15	1,607,435	1.56
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.4
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.48
ריטיילורס	0.13	21,550	1.33
איי.סי.אל	0.13	59,174	1.37
ALPHABET INC-CL A	0.13	2,194	1.33
פרטנר	0.12	51,690	1.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	1,320,741	1.25
דמרי אגח ח	0.12	1,242,124	1.26
מגה אור אגח ט	0.12	1,156,297	1.24
פתאל אירו אגח ד	0.12	1,209,186	1.21
מגה אור אגח י	0.12	1,181,495	1.19
חשמל אגח 29	0.12	984,310	1.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,228,825	1.21
מגה אור	0.11	8,323	1.11
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.12
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.17
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.17
דוניץ	0.11	5,803	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	20,960	1.08
פתאל החז אגח ב	0.1	1,010,993	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.04
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.05
שלמה החז אגח יח	0.1	861,077	1.01
מבנה אגח יז	0.1	888,899	1.07
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	9,480	1.05
אנרג'יקס אגח א	0.09	996,555	0.92
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.83
יוניברסל אגח ד	0.08	830,107	0.79
פריורטק	0.08	5,087	0.79
פקדון בבנק מסוים	0.07	197,317	0.69
קנון	0.07	5,642	0.71
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.68
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	173,242	0.71
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.74
קרור	0.07	9,526	0.75
רם און	0.06	43,770	0.63
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.59
ממשלתי שקלי 0327	0.06	601,804	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.06	650,361	0.65
ביג אגח יט	0.06	746,571	0.67
בית זיקוק אשדוד	0.06	11,530	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.62
דנאל	0.06	1,543	0.63
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	7,950	0.62
נובולוג	0.05	414,399	0.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	7,144	0.53
נאייקס אפ 1	0.05	9,624	0.18
ארפורט סיטי	0.04	7,572	0.42
עזריאלי קבוצה	0.04	1,624	0.44
טרמינל איקס	0.04	94,047	0.41
אדגר אגח ט	0.04	356,413	0.43
מבנה אגח טז	0.04	417,366	0.43
SILICOM LTD	0.04	8,631	0.46
אשטרום קב אגח א	0.03	256,440	0.3
חמת	0.03	24,153	0.35
פלרם	0.03	3,390	0.27
אוריין	0.02	7,211	0.19
אינרום	0.02	10,457	0.18
אלבר אגח יח	0.02	243,495	0.24
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.21
תפרון	0.01	4,611	0.11
עמידר אגח א	0.01	98,704	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
בזן אגח ט	0.01	157,694	0.15
אמת	0.01	13,831	0.13
מקמ 815	0.01	149,491	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
אדמה אגח ב	0	1	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
פינרג'י	0	35,390	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0	43,303	0.04
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0	415	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
דלר-P0350.0M506	-0.7	930	0.15
דלר-C0350.0M506	-0.88	-930	-0.2