ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.32	2.35
תחילת השנה	-146.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.95	70,972,670	52.48
קסם ETF תל בונד שקלי	4.11	1,053,880	43.56
פקדון בבנק מסוים	2.91	30,809,638	30.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.87	9,067,858	30.42
ממשלתי שקלי 0142	2.5	23,220,562	26.46
ממשלתי צמוד 0527	2.03	18,541,558	21.53
MTF סל תל בונד שקלי	1.87	4,111,880	19.78
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.82	50	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.69	428,055	17.93
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.6	7,855	16.9
פועלים אגח 100	1.24	13,752,804	13.13
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	2,686,460	11.18
לאומי	0.94	158,500	10
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	227,756	9.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	212,965	9.22
פועלים	0.85	140,694	9
עזריאלי אגח ד	0.84	7,734,769	8.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	204,084	8.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.82	2,496,000	8.7
מליסרון אגח יט	0.79	7,469,377	8.37
ממשלתי שקלי 0927	0.72	7,500,000	7.68
מליסרון אגח טז	0.71	6,338,944	7.54
דיסקונט	0.71	231,620	7.55
אלה פקדון אגח ד	0.7	7,600,000	7.47
הראל הנפקות אגח יח	0.68	8,288,666	7.17
נאוויטס פטר יהש	0.66	62,979	7
אמות אגח ו	0.66	6,279,234	7.03
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.63	1,710,894	6.71
אמות אגח ט	0.63	6,112,487	6.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	7,395,704	6.68
או פי סי אנרגיה	0.62	128,854	6.62
דלק קב אגח לז	0.62	6,290,833	6.52
מגה אור אגח ח	0.61	5,574,530	6.46
בזן אגח יב	0.61	6,344,387	6.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	162,996	6.38
אנלייט אנרגיה	0.6	76,000	6.37
INVESCO S&P 500 ACC	0.6	1,475	6.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	1,245,950	6.12
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	96,230	6.14
ג'י סיטי אגח יג	0.57	5,230,968	6.02
מבנה אגח כד	0.57	5,120,290	6.03
לאומי אגח 179	0.55	5,055,059	5.84
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,563	5.56
ג'י סיטי אגח יב	0.53	4,785,008	5.6
ישרס אגח יט	0.53	5,339,492	5.58
רבוע נדלן אגח ו	0.52	4,639,728	5.51
ממשלתי צמוד 1131	0.52	5,271,526	5.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	5,548,072	5.44
ממשלתי שקלי 0335	0.5	5,310,284	5.26
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	4,668,000	5.29
טבע	0.49	93,330	5.22
פז אנרגיה אגח ז	0.47	4,346,875	4.94
מבנה אגח כה	0.47	4,984,483	5.02
ישרס אגח טז	0.47	4,286,397	4.99
מגדל הון אגח ח	0.46	5,379,716	4.89
דיסק השק אגח י	0.46	4,879,558	4.88
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.46	1,525,000	4.92
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.74
אפי נכסים אגח יב	0.45	5,000,001	4.79
ילין לפידות סל S&P 500	0.45	77,300	4.73
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.45	4,751,000	4.81
חברה לישראל	0.45	4,535	4.8
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.44	1,048,593	4.68
מגה אור אגח ז	0.43	3,878,406	4.6
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.55
ישראל קנדה אגח ח	0.43	4,389,791	4.61
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.43	4,374,000	4.53
ישרס אגח טו	0.43	3,949,394	4.6
אפי נכסים אגח ח	0.42	3,775,813	4.48
אלוני חץ אגח יג	0.42	4,436,132	4.44
חשמל אגח 34	0.42	4,104,850	4.49
רמי לוי	0.41	13,684	4.34
ממשלתי צמוד 1028	0.41	4,126,326	4.29
אמריקן אק אגח א	0.41	4,259,000	4.33
חילן	0.4	15,247	4.24
או פי סי אגח ג	0.4	4,479,485	4.23
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.4	3,887,752	4.26
אלוני חץ אגח י	0.4	4,084,896	4.2
דלק קבוצה	0.39	5,915	4.1
פוקס	0.39	11,684	4.12
עזריאלי אגח ח	0.39	4,091,085	4.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	4,011,131	4.18
גרייסטון אגח א	0.39	4,035,125	4.14
חשמל אגח 31	0.39	3,500,000	4.09
גב ים אגח ט	0.39	3,883,775	4.14
סילברסטין אגח ב	0.38	4,118,621	4.02
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	3.97
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,532,404	3.99
אמות	0.37	166,384	3.87
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.37	4,177,000	3.92
חברה לישראל אגח 12	0.37	3,954,261	3.96
פתאל החזקות	0.36	6,138	3.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	997,752	3.85
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.76
נופר אנרג'י	0.36	37,671	3.83
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.85
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.81
אקסטל אגח ה	0.35	3,627,577	3.72
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	3,250,000	3.71
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.55
עזריאלי אגח ה	0.34	3,146,454	3.63
אלוני חץ אגח טו	0.34	3,397,794	3.62
אלוני חץ	0.34	100,405	3.57
דלק קב אגח מ	0.33	3,474,014	3.53
דוראל אגח ג	0.33	3,364,000	3.51
הראל סל תל בונד שקלי	0.32	825,374	3.42
נאייקס אגח א	0.32	3,208,285	3.36
כלל עסקי ביטוח	0.31	20,153	3.3
מליסרון אגח כ	0.31	3,203,221	3.29
מגה אור אגח יא	0.3	3,044,863	3.17
אדגר אגח י	0.3	2,655,652	3.18
מבנה אגח כג	0.3	2,724,357	3.22
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.13
פורמולה מערכות	0.3	7,637	3.13
הפניקס	0.3	27,275	3.17
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.04
ישראל קנדה אגח ז	0.29	3,080,000	3.04
הפניקס אגח 4	0.29	3,014,625	3.07
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.05
סלקום	0.28	97,283	3.01
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.94
דור אלון אגח ז	0.28	2,950,456	2.93
אלון רבוע אגח ט	0.28	2,814,754	2.99
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.93
מז טפ הנפק 63	0.28	3,159,734	3.01
נייס	0.28	5,635	3
הראל השקעות	0.28	28,832	2.97
מגדל ביטוח	0.27	271,031	2.82
פז אנרגיה	0.27	4,553	2.86
ירושלים הנ אגח טז	0.27	2,548,280	2.87
כלל ביטוח אגח ג	0.27	2,797,116	2.9
פורמולה אגח ד	0.27	2,754,397	2.9
לאומי אגח 184	0.27	2,930,192	2.83
הראל סל S&P 500	0.26	108,811	2.75
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.75
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.71
אלה השק אגח א	0.26	2,516,800	2.74
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,973,655	2.74
הראל השקעות אגח א	0.26	3,196,448	2.8
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.75
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.74
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,604,000	2.69
ג'י סיטי אגח טז	0.25	2,432,983	2.61
שטראוס	0.25	29,376	2.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	2,500,000	2.64
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.52
אמות אגח י	0.24	2,383,310	2.58
מבנה אגח כ	0.24	2,173,253	2.59
גב ים אגח ח	0.24	2,884,737	2.57
MICROSOFT CORP	0.24	1,464	2.55
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.4
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.41
וואן טכנולוגיות	0.23	27,428	2.42
מבנה אגח יט	0.23	2,059,674	2.45
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.4
מליסרון	0.23	6,106	2.4
ריט 1 אגח ה	0.22	1,925,838	2.35
שלמה החז אגח יט	0.22	2,346,243	2.33
אמפא	0.22	181,000	2.33
בזק	0.22	366,541	2.32
מז טפ הנפק 49	0.22	2,012,072	2.28
בזן אגח י	0.22	2,448,176	2.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	978	2.31
אלומיי	0.21	35,647	2.2
אורמת טכנו	0.21	7,541	2.26
מטריקס אגח ב	0.21	2,295,585	2.27
מניף אגח ב	0.21	2,192,000	2.25
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.14
ארפורט אגח ט	0.2	2,023,993	2.14
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.12
דליה אגח א	0.2	1,905,187	2.15
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.12
AMAZON.COM INC	0.2	2,719	2.12
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.02
מגדל הון אגח יא	0.19	1,986,011	2.05
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,865,502	2.02
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	2
ביג	0.18	2,924	1.9
ריט 1	0.18	83,721	1.87
ישראכרט	0.18	140,529	1.96
מז טפ הנ אגח 67	0.18	1,831,490	1.91
סילברסטין אגח ג	0.18	1,817,993	1.9
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.82
יוניברסל אגח ו	0.17	1,807,477	1.81
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.75
עשות	0.17	25,247	1.82
מליסרון אגח יח	0.17	1,651,565	1.83
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.81
ממשלתי שקלי 0432	0.16	2,042,830	1.71
נכסים ובנין	0.16	5,058	1.75
אזורים אגח 13	0.16	1,680,156	1.65
פרטנר	0.15	51,690	1.62
ביג אגח טז	0.15	1,468,009	1.64
ריטיילורס	0.15	21,993	1.55
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,528,000	1.64
קרסו מוטורס	0.14	36,663	1.47
ישראמקו אגח א	0.14	1,607,435	1.51
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.46
צרפתי	0.14	32,715	1.49
ALPHABET INC-CL A	0.14	2,194	1.46
מז טפ הנפק 62	0.13	1,344,389	1.43
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,420,333	1.35
מגה אור אגח ט	0.12	1,156,297	1.26
פתאל אירו אגח ד	0.12	1,209,186	1.23
איי.סי.אל	0.12	57,364	1.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,228,825	1.23
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	20,610	1.15
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.18
מגה אור אגח י	0.11	1,181,495	1.22
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.19
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.2
אנרג'יקס	0.1	79,165	1.05
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.04
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1.02
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.05
ממשלתי צמוד 0726	0.1	945,446	1.09
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	9,480	1.07
מגה אור	0.09	6,226	0.99
אנרג'יקס אגח א	0.09	996,555	0.93
פריורטק	0.09	5,087	0.99
תפרון	0.08	41,774	0.84
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.86
יוניברסל אגח ד	0.08	830,107	0.8
שלמה החז אגח יח	0.08	688,763	0.81
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.8
דוניץ	0.08	3,755	0.86
נובה	0.07	865	0.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	173,242	0.72
פתאל החז אגח ב	0.07	758,491	0.75
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.73
דנאל	0.07	1,543	0.72
קרור	0.07	9,512	0.79
רם און	0.06	43,770	0.61
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.6
קנון	0.06	4,233	0.69
ממשלתי שקלי 0327	0.06	601,804	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	158,846	0.69
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.63
נאייקס אפ 1	0.06	9,624	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.05	161,412	0.55
אשטרום קב אגח ג	0.05	569,066	0.56
נובולוג	0.05	414,399	0.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	7,144	0.58
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	7,950	0.56
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.45
עזריאלי קבוצה	0.04	1,261	0.42
חמת	0.04	24,153	0.39
אלקו	0.04	2,400	0.46
אשטרום קב אגח א	0.03	256,440	0.3
בית זיקוק אשדוד	0.03	6,046	0.35
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.29
אלבר אגח יח	0.02	208,844	0.21
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.24
עמידר אגח א	0.01	98,704	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
בזן אגח ט	0.01	157,694	0.15
פלרם	0.01	1,286	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
פינרג'י	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
דלר-C0340.0M508	-0.68	-930	-0.12
דלר-P0340.0M508	-0.81	930	0.17