ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.77	-5.07
תחילת השנה	-172.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.64	76,875,000	59.67
קסם ETF תל בונד שקלי	4.17	1,039,870	44.08
ממשלתי שקלי 0142	3.41	30,122,771	36.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.66	8,180,455	28.16
ממשלתי צמוד 0527	2.02	18,141,558	21.33
MTF סל תל בונד שקלי	1.92	4,106,880	20.27
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.82	50	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.74	428,055	18.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.66	7,855	17.57
פקדון בבנק מסוים	1.31	13,873,227	13.87
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	2,656,460	11.33
ישרס אגח טז	1.01	8,994,401	10.68
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.91	227,756	9.66
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	212,965	9.4
לאומי	0.87	138,977	9.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	204,084	9.05
פועלים	0.86	137,309	9.1
עזריאלי אגח ד	0.85	7,734,769	9
דלק קב אגח מא	0.83	8,437,500	8.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.81	2,496,000	8.55
מליסרון אגח יט	0.8	7,469,377	8.51
הראל הנפקות אגח יח	0.71	8,288,666	7.47
ממשלתי שקלי 0927	0.71	7,500,000	7.52
מליסרון אגח טז	0.7	6,262,571	7.44
נאוויטס פטר יהש	0.68	62,979	7.22
אלה פקדון אגח ד	0.68	7,600,000	7.18
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.65	1,710,894	6.89
אמות אגח ט	0.65	6,112,487	6.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	7,395,704	6.79
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	162,996	6.55
INVESCO S&P 500 ACC	0.62	1,475	6.6
מגה אור אגח ח	0.61	5,574,530	6.48
אמות אגח ו	0.6	5,651,311	6.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	1,245,950	6.26
ג'י סיטי אגח יג	0.59	5,230,968	6.19
בזן אגח יב	0.59	6,172,917	6.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	89,030	6.09
מבנה אגח כד	0.58	5,120,290	6.12
טבע	0.58	93,330	6.15
ישרס אגח יט	0.54	5,339,492	5.69
רבוע נדלן אגח ו	0.53	4,639,728	5.57
ממשלתי צמוד 1131	0.53	5,271,526	5.65
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,083	5.58
ממשלתי שקלי 0335	0.52	5,310,284	5.47
ביג אגח כד	0.52	5,312,500	5.47
קיסטון אינ אגח ב	0.51	5,044,039	5.41
אמפא אגח א	0.51	5,283,000	5.4
ג'י סיטי אגח יב	0.51	4,574,944	5.42
ג'י סיטי אגח טו	0.51	4,668,000	5.35
צרפתי	0.51	108,603	5.37
דיסקונט	0.51	164,006	5.35
אמטראסט אגח א	0.5	5,231,007	5.31
חברה לישראל	0.49	4,490	5.19
אנלייט אנרגיה	0.49	45,288	5.14
דלק קבוצה	0.48	5,915	5.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	4,751,000	4.96
דיסק השק אגח י	0.47	4,879,558	4.94
מגדל הון אגח ח	0.46	5,167,216	4.84
ילין לפידות סל S&P 500	0.46	77,300	4.86
מבנה אגח כה	0.46	4,721,040	4.84
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.46	1,525,000	4.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	1,048,593	4.77
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.78
ישראל קנדה אגח ח	0.45	4,389,791	4.73
אמות	0.44	180,977	4.67
אלוני חץ אגח יג	0.44	4,436,132	4.62
חשמל אגח 34	0.44	4,104,850	4.63
ישרס אגח טו	0.44	3,949,394	4.64
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.52
אמריקן אק אגח א	0.42	4,259,000	4.43
עזריאלי אגח ח	0.41	4,091,085	4.34
ג'י סיטי אגח טז	0.41	3,945,659	4.29
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.2
אקסטל אגח ה	0.4	4,205,152	4.23
אלוני חץ אגח י	0.4	4,084,896	4.18
גב ים אגח ט	0.4	3,883,775	4.22
פוקס	0.39	10,869	4.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	4,227,103	4.12
סילברסטין אגח ב	0.39	4,118,621	4.09
לוזון רונ אגח א	0.39	3,887,752	4.16
חשמל אגח 31	0.39	3,500,000	4.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	4,177,000	3.97
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	4.06
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,532,404	4.06
אלוני חץ	0.38	100,405	4.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	997,752	3.94
נכסים ובנ אגח י	0.37	3,500,548	3.95
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.83
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.83
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,250,000	3.84
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.84
חילן	0.35	14,360	3.69
רמי לוי	0.35	11,947	3.66
או פי סי אנרגיה	0.35	62,247	3.67
עזריאלי אגח ה	0.35	3,146,454	3.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	3,565,449	3.76
אלוני חץ אגח טו	0.35	3,395,479	3.72
דלק קב אגח מ	0.35	3,474,014	3.65
בסר הנדסה אגח א	0.35	3,618,000	3.66
כלל עסקי ביטוח	0.35	20,153	3.67
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.63
דוראל אגח ג	0.34	3,364,000	3.64
פורמולה מערכות	0.34	7,637	3.59
אפי נכסים אגח ח	0.33	2,966,710	3.51
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	825,374	3.51
מליסרון אגח כ	0.32	3,203,221	3.37
נאייקס אגח א	0.31	3,208,285	3.33
מגדל ביטוח	0.3	271,365	3.17
נופר אנרג'י	0.3	31,018	3.23
מגה אור אגח יא	0.3	2,952,594	3.13
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.19
הפניקס אגח 6	0.3	3,384,742	3.14
מגה אור אגח ז	0.29	2,585,604	3.06
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,814,754	3.05
אבו פמילי אגח א	0.29	2,915,000	3.1
פורמולה אגח ד	0.29	2,754,397	3.02
נייס	0.29	6,991	3.09
עשות	0.29	48,605	3.11
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.08
ישראל קנדה אגח ז	0.29	3,080,000	3.08
הראל השקעות	0.29	26,447	3.01
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.99
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,797,116	2.91
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.98
מבנה אגח כג	0.28	2,524,037	2.98
ירושלים הנ אגח טז	0.27	2,548,280	2.9
ממשלתי צמוד 1028	0.27	2,740,497	2.87
הראל השקעות אגח א	0.27	3,196,448	2.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	3,131,000	2.81
אברא	0.26	635,532	2.8
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.75
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.73
אלה השק אגח א	0.26	2,516,800	2.78
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,956,155	2.79
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.79
אקרו אגח א	0.25	2,649,920	2.67
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,609,000	2.67
מבנה אגח כ	0.25	2,173,253	2.63
מז טפ הנפק 63	0.25	2,750,001	2.68
רוטשטיין	0.25	27,199	2.64
גב ים אגח ח	0.25	2,884,737	2.66
סלקום	0.24	75,150	2.55
אורמת טכנו	0.24	7,141	2.49
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.55
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,446,000	2.54
בזק אגח 13	0.24	2,764,844	2.5
הפניקס אגח 4	0.24	2,500,000	2.55
MICROSOFT CORP	0.24	1,464	2.58
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.46
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.45
אמפא	0.23	176,548	2.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	978	2.39
אלומיי	0.22	35,647	2.32
שלמה החז אגח יט	0.22	2,256,004	2.28
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.29
שטראוס	0.22	25,584	2.35
ריט 1	0.21	83,626	2.23
פז אנרגיה	0.21	3,228	2.25
מגה אור אגח ט	0.21	1,966,832	2.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	2,070,834	2.22
פתאל החזקות	0.2	3,537	2.09
הראל סל S&P 500	0.2	81,071	2.11
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.17
או פי סי אגח ג	0.2	2,203,337	2.09
מטריקס אגח ב	0.2	2,066,155	2.08
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.12
אמות אגח י	0.2	1,906,142	2.15
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,865,502	2.1
עזריאלי אגח ט	0.2	1,875,000	2.15
אדגר אגח י	0.2	1,762,009	2.1
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.14
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,108,939	2.09
ריט 1 אגח ה	0.19	1,650,719	2.01
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.03
שלמה נדלן אגח ד	0.19	2,125,000	2.08
ארפורט אגח ט	0.19	1,866,280	1.99
דליה אגח א	0.19	1,769,102	2.02
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	2.01
ALPHABET INC-CL A	0.19	2,194	1.96
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	2.04
ישראכרט	0.18	140,529	1.95
דור אלון אגח ז	0.18	1,984,739	1.96
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	43,383	1.86
מז טפ הנ אגח 67	0.18	1,831,490	1.95
סילברסטין אגח ג	0.18	1,817,993	1.95
בזן אגח י	0.18	1,977,373	1.9
מליסרון אגח יח	0.18	1,651,565	1.86
ממשלתי שקלי 0432	0.17	2,042,830	1.77
יוניברסל אגח ו	0.17	1,728,891	1.75
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.81
וואן טכנולוגיות	0.17	20,609	1.8
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.83
פרטנר	0.16	51,690	1.68
בזק	0.16	255,054	1.7
מליסרון	0.16	4,113	1.74
אזורים אגח 13	0.16	1,669,954	1.66
פקדון בבנק מסוים	0.15	483,850	1.57
מקורות אגח 11	0.15	1,391,656	1.55
ביג אגח טז	0.15	1,398,104	1.58
קרסו מוטורס	0.14	36,663	1.43
ריטיילורס	0.14	25,943	1.5
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.45
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.48
ביג	0.13	1,891	1.38
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.36
תפרון	0.12	54,902	1.25
מגה אור	0.12	6,226	1.25
מגדל הון אגח י	0.12	1,165,920	1.23
איי.סי.אל	0.12	57,364	1.23
הפניקס	0.12	10,128	1.27
אלמוגים	0.11	95,317	1.11
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.14
מגה אור אגח י	0.11	1,145,692	1.2
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.18
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	9,480	1.11
אנרג'יקס	0.1	73,148	1.1
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.07
נובולוג	0.1	868,984	1.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	17,716	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1.02
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.07
פתאל אירו אגח ד	0.1	1,044,297	1.05
ממשלתי צמוד 0726	0.1	945,446	1.1
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.07
דנאל	0.1	2,245	1.01
נובה	0.09	865	0.98
נכסים ובנין	0.09	2,232	0.96
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.89
אנרג'יקס אגח א	0.08	905,959	0.85
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.81
פריורטק	0.08	3,606	0.89
קרור	0.08	9,512	0.86
שופרסל	0.08	21,888	0.89
קנון	0.07	4,233	0.72
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.7
יוניברסל אגח ד	0.07	774,766	0.75
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.76
רם און	0.06	43,770	0.62
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.06	600,001	0.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.63
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.62
שלמה החז אגח יח	0.06	516,448	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	129,363	0.55
נאייקס אפ 1	0.05	9,624	0.19
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.47
חמת	0.04	24,153	0.38
קמטק	0.03	707	0.29
אשטרום קב אגח א	0.03	256,440	0.31
בית זיקוק אשדוד	0.03	6,046	0.33
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.03	4,000	0.27
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.34
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	7,950	0.37
אלבר אגח יח	0.02	174,193	0.17
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
עזריאלי קבוצה	0.01	182	0.06
עמידר אגח א	0.01	82,253	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
לוזון רונ אגח א	0.01	55,847	0.06
פלרם	0.01	1,178	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	11	0
דלר-C0340.0M511	-0.06	-930	-0.01
תP003220M511-35	-0.26	53	0.08
תC003220M511-35	-0.56	-53	-0.26
דלר-P0340.0M511	-1.37	930	0.71