ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.31	1.72
תחילת השנה	-105.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.09	1,053,880	42.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.86	9,077,233	29.69
MTF סל תל בונד שקלי	1.86	4,111,880	19.33
ממשלתי שקלי 0432	1.79	22,530,928	18.65
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.68	428,055	17.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.57	7,855	16.31
מליסרון אגח יא	1.33	11,710,646	13.83
פועלים אגח 100	1.33	14,713,150	13.78
פועלים	1.23	256,219	12.83
עזריאלי אגח ד	1.22	11,186,535	12.64
ממשלתי שקלי 0927	1.15	11,917,386	12
לאומי	1.14	237,403	11.83
ארפורט אגח י	1.07	10,846,774	11.07
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	2,686,460	10.9
מליסרון אגח יד	1.04	9,161,588	10.82
אמות אגח ו	1.03	9,828,293	10.75
דלק קב אגח לז	0.96	9,557,604	9.95
ממשלתי שקלי 0537	0.94	13,418,399	9.76
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.93	239,756	9.65
ג'י סיטי אגח יג	0.92	8,369,549	9.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.89	2,496,000	9.24
דיסקונט	0.87	352,599	9.07
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	212,965	8.93
ממשלתי שקלי 0142	0.84	7,992,063	8.77
ג'י סיטי אגח יב	0.84	7,602,059	8.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	204,084	8.59
אלה פקדון אגח ד	0.82	7,871,080	8.53
אדמה אגח ב	0.81	5,740,371	8.42
פקדון בבנק מסוים	0.8	8,289,203	8.29
מגה אור אגח ח	0.78	7,151,109	8.14
לאומי אגח 179	0.77	7,035,000	8.04
אנלייט אנרגיה	0.74	130,137	7.73
בינל הנפק אגח י	0.73	6,702,401	7.63
הראל הנפקות אגח יח	0.72	8,895,076	7.51
מליסרון אגח טז	0.72	6,452,914	7.49
מליסרון אגח יט	0.71	6,712,030	7.38
אמות אגח ט	0.65	6,556,609	6.77
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.62	1,710,894	6.49
מבנה אגח כד	0.62	5,559,171	6.47
הראל הנפ אגח יט	0.6	6,250,000	6.19
בזן אגח יב	0.6	6,344,387	6.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.59	162,996	6.17
INVESCO S&P 500 ACC	0.59	1,475	6.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.57	1,245,950	5.93
ישרס אגח טז	0.55	4,951,528	5.7
פניקס הון אגח יג	0.54	5,419,648	5.63
דיסק מנ אגח יז	0.54	5,655,585	5.64
נאוויטס פטר יהש	0.53	63,025	5.48
בי קומיונק אגח ו	0.53	5,482,119	5.53
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	99,530	5.53
רבוע נדלן אגח ו	0.52	4,639,728	5.44
מבנה אגח כה	0.52	5,547,168	5.4
ישרס אגח יט	0.52	5,339,492	5.41
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.52	1,525,000	5.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	5,548,072	5.33
טבע	0.5	93,330	5.21
ממשלתי שקלי 0327	0.49	5,351,804	5.13
מגדל הון אגח ח	0.48	5,681,664	5.01
חברה לישראל	0.48	5,043	5
ישרס אגח טו	0.48	4,308,430	4.96
פז אנרגיה אגח ז	0.47	4,346,875	4.84
דיסק השק אגח י	0.47	4,879,558	4.85
גב ים אגח ט	0.47	4,678,183	4.94
כלל הון אגח יב	0.46	5,734,325	4.83
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.66
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.44	1,048,593	4.53
חשמל אגח 34	0.44	4,344,314	4.62
מקמ 815	0.44	4,659,055	4.59
מגה אור אגח ז	0.43	3,878,406	4.48
אפי נכסים אגח ח	0.43	3,775,813	4.42
ילין לפידות סל S&P 500	0.43	77,300	4.45
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.43	4,374,000	4.47
ישראל קנדה אגח ז	0.42	4,400,000	4.33
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.42	4,967,019	4.35
דלק קבוצה	0.4	7,324	4.21
או פי סי אנרגיה	0.4	128,854	4.17
ירושלים הנ אגח טז	0.4	3,701,923	4.11
אלוני חץ אגח י	0.4	4,084,896	4.18
ביג	0.39	7,954	4.09
או פי סי אגח ג	0.39	4,479,485	4.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	4,011,131	4.04
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,638,165	4.03
הראל השקעות	0.39	69,206	4.09
הפניקס אגח 4	0.39	4,019,500	4.09
עזריאלי אגח ה	0.38	3,491,761	3.97
סילברסטין אגח ב	0.38	4,118,621	4
עזריאלי אגח ח	0.38	4,089,639	4
ממשלתי שקלי 0335	0.38	4,094,721	3.94
כלל עסקי ביטוח	0.38	43,504	3.96
מבנה אגח כ	0.38	3,325,000	3.91
חברה לישראל אגח 12	0.38	4,045,261	3.99
חשמל אגח 31	0.38	3,500,000	3.97
מגדל הון אגח ט	0.37	4,084,983	3.87
אלוני חץ אגח יג	0.37	3,961,132	3.83
גרייסטון אגח א	0.37	3,804,959	3.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	997,752	3.73
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.75
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.71
מז טפ הנפק 63	0.36	3,805,520	3.71
פוקס	0.35	12,193	3.69
רמי לוי	0.35	13,684	3.65
אנרג'יקס אג ב	0.35	4,152,337	3.69
ממשלתי צמוד 0726	0.34	3,104,019	3.51
הראל הנפק אגח כ	0.34	3,329,206	3.56
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.33	850,464	3.46
אלוני חץ אגח טו	0.33	3,397,794	3.45
חשמל אגח 35	0.33	3,238,330	3.47
כלל הון אגח ט	0.32	2,820,697	3.28
פתאל החזקות	0.32	6,878	3.33
הראל סל תל בונד שקלי	0.32	825,374	3.34
ישראמקו אגח א	0.32	3,214,870	3.33
אלוני חץ	0.32	113,664	3.3
נופר אנרג'י	0.31	38,146	3.25
נאייקס אגח א	0.31	3,208,285	3.22
ג'י סיטי אגח טז	0.31	3,102,009	3.21
מליסרון אגח כ	0.31	3,242,218	3.26
אדגר אגח י	0.3	2,655,652	3.09
מבנה אגח כג	0.3	2,724,357	3.16
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.12
נייס	0.3	5,418	3.07
אמות	0.29	165,033	2.96
מגה אור אגח יא	0.29	3,044,863	3.06
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.29	2,831,400	3.01
דלק קב אגח מ	0.29	3,013,813	2.99
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	2.97
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.01
הראל הנפקות אגח יד	0.28	3,188,894	2.92
דור אלון אגח ז	0.28	2,976,749	2.89
אלון רבוע אגח ט	0.28	2,814,754	2.94
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,797,116	2.89
ישראל קנדה אגח ח	0.28	2,779,696	2.9
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.91
וואן טכנולוגיות	0.28	42,256	2.9
פורמולה מערכות	0.28	8,990	2.89
הראל השקעות אגח א	0.28	3,348,579	2.91
מגדל ביטוח	0.27	423,728	2.85
הראל סל S&P 500	0.27	114,811	2.76
דוראל אגח ב	0.27	2,663,000	2.86
לאומי אגח 184	0.27	2,955,192	2.85
ממשלתי צמוד 0529	0.26	2,475,000	2.71
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,794,352	2.74
בזק	0.26	501,571	2.74
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,973,655	2.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.67
גב ים אגח ח	0.26	3,000,126	2.66
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.68
מגוריט אגח ד	0.25	2,500,000	2.64
אמות אגח י	0.24	2,383,310	2.49
שלמה החז אגח יט	0.23	2,436,483	2.4
מגדל הון אגח יא	0.23	2,287,242	2.35
מבנה אגח יט	0.23	2,059,674	2.4
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.35
מליסרון	0.23	8,407	2.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	2,761,185	2.43
פז אנרגיה	0.22	4,726	2.33
סלקום	0.22	103,136	2.33
ריט 1 אגח ה	0.22	1,925,838	2.29
מטריקס אגח ב	0.22	2,295,585	2.27
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.22	2,192,000	2.27
ירושלים הנ אגח יט	0.22	2,194,414	2.26
אפי נכסים אגח טז	0.22	2,210,000	2.31
מז טפ הנפק 49	0.22	2,012,072	2.24
בזן אגח י	0.22	2,448,176	2.31
שטראוס	0.22	29,843	2.33
אלומיי	0.21	39,961	2.22
דליה אגח א	0.21	1,973,822	2.15
מז טפ הנ אגח 67	0.21	2,060,426	2.15
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.08
ארפורט אגח ט	0.2	2,023,993	2.07
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	978	2.11
MICROSOFT CORP	0.2	1,464	2.07
אורמת טכנו	0.19	7,541	1.97
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	1.99
ישראכרט	0.19	117,626	1.94
אפי נכסים אגח יב	0.19	2,129,404	2
יוניברסל אגח ה	0.19	1,862,552	1.96
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.93
אלקו	0.19	14,214	1.96
הפניקס	0.19	29,278	2.01
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	1.96
גירון אגח ו	0.18	1,597,712	1.87
יוניברסל אגח ו	0.18	1,886,062	1.87
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.78
ריטיילורס	0.17	21,550	1.73
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.74
מליסרון אגח יח	0.17	1,672,122	1.81
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.81
ריט 1	0.16	92,302	1.65
מגה אור	0.16	15,617	1.68
סילברסטין אגח ג	0.16	1,602,000	1.71
חברה לישראל אגח 14	0.16	1,775,416	1.69
אזורים אגח 13	0.16	1,680,156	1.64
אנרג'יקס	0.15	151,247	1.53
ביג אגח טז	0.15	1,468,009	1.6
ממשלתי שקלי 0226	0.15	1,572,213	1.52
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,528,000	1.58
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.45
נכסים ובנין	0.14	6,691	1.45
פרטנר	0.13	51,690	1.31
פועלים אגח 202	0.13	1,225,488	1.4
מז טפ הנפק 62	0.13	1,344,389	1.39
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	1,320,741	1.25
דמרי אגח ח	0.12	1,242,124	1.25
מגה אור אגח ט	0.12	1,156,297	1.22
פתאל אירו אגח ד	0.12	1,209,186	1.2
מבנה אגח יז	0.12	1,030,401	1.22
איי.סי.אל	0.12	59,174	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,228,825	1.2
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	9,480	1.26
ALPHABET INC-CL A	0.12	2,194	1.27
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.11
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.18
מגה אור אגח י	0.11	1,181,495	1.18
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.19
דוניץ	0.11	5,886	1.18
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.18
עזריאלי קבוצה	0.1	4,342	1.08
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	20,960	1.02
פתאל החז אגח ב	0.1	1,010,993	1
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1.01
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.05
שלמה החז אגח יח	0.1	861,077	1
מקמ 1215	0.1	1,057,775	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	996,555	0.91
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.81
אלקטרה פאוור	0.08	31,810	0.81
יוניברסל אגח ד	0.08	885,447	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.07	206,069	0.77
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	173,242	0.7
ביג אגח יט	0.07	755,887	0.68
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.73
פריורטק	0.07	5,087	0.74
רם און	0.06	43,770	0.64
אשטרום קב אגח א	0.06	512,418	0.6
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.59
קנון	0.06	5,642	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.06	650,361	0.64
נובולוג	0.06	414,399	0.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	158,846	0.67
בית זיקוק אשדוד	0.06	11,530	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.61
מבנה אגח טז	0.06	585,133	0.6
דנאל	0.06	1,543	0.58
קרור	0.06	9,526	0.65
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	7,950	0.58
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	551,859	0.55
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	7,144	0.5
פלרם	0.05	5,943	0.51
SILICOM LTD	0.05	8,631	0.48
ארפורט סיטי	0.04	7,572	0.4
טרמינל איקס	0.04	94,047	0.42
ממשלתי צמוד 1028	0.04	416,999	0.43
אדגר אגח ט	0.04	356,413	0.42
מגה אור אגח ו	0.03	250,001	0.29
אלבר אגח יח	0.03	278,147	0.27
נאייקס אפ 1	0.03	9,624	0.1
חמת	0.03	24,153	0.33
מקמ 715	0.03	337,870	0.33
אוריין	0.02	7,313	0.18
אינרום	0.02	10,457	0.16
בזן אגח ט	0.02	157,694	0.16
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.17
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.23
עמידר אגח א	0.01	98,704	0.09
פינרג'י	0.01	96,563	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.01	162,792	0.15
אמת	0.01	13,831	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	135,515	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
אשטרום קב אגח ב	0	25,761	0.03
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
מז טפ הנ אגח 70	0	58	0
ג'י סיטי אגח יד	0	415	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
גב ים אגח ו	0	12,501	0.02
דלר-P0350.0M504	-0.02	930	0
דלר-C0350.0M504	-1.65	-930	-1.06