ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.27	2.05
תחילת השנה	-115.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.14	1,053,880	42.88
US 10yr Ultra Fut Jun25	3	75	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.89	9,077,233	29.93
ממשלתי שקלי 0432	1.91	23,919,422	19.78
MTF סל תל בונד שקלי	1.88	4,111,880	19.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.7	428,055	17.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.51	7,855	15.69
פועלים אגח 100	1.34	14,702,804	13.85
פועלים	1.26	244,619	13.04
לאומי	1.18	237,251	12.25
עזריאלי אגח ד	1.14	10,390,305	11.84
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	2,686,460	11
מליסרון אגח יא	1.02	8,926,426	10.62
ממשלתי שקלי 0537	0.99	13,727,700	10.23
ממשלתי צמוד 0726	0.98	8,877,661	10.11
דלק קב אגח לז	0.97	9,557,604	10.02
ג'י סיטי אגח יג	0.94	8,369,549	9.72
דיסקונט	0.92	352,599	9.57
אמות אגח ו	0.91	8,522,364	9.38
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	227,756	9.24
ממשלתי צמוד 0527	0.88	7,859,509	9.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	212,965	9.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.87	2,496,000	9.01
ממשלתי שקלי 0142	0.86	7,898,284	8.9
ג'י סיטי אגח יב	0.86	7,619,559	8.9
אדמה אגח ב	0.84	5,978,987	8.67
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	204,084	8.67
אלה פקדון אגח ד	0.76	7,518,814	7.86
בינל הנפק אגח י	0.74	6,702,401	7.69
אנלייט אנרגיה	0.74	130,137	7.65
הראל הנפקות אגח יח	0.73	8,895,076	7.6
מליסרון אגח טז	0.72	6,365,692	7.45
מליסרון אגח יט	0.71	6,677,030	7.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.63	1,710,894	6.52
מגה אור אגח ח	0.63	5,699,346	6.54
מבנה אגח כד	0.63	5,559,171	6.52
אמות אגח ט	0.61	6,112,487	6.37
בזן אגח יב	0.61	6,344,387	6.32
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	162,996	6.2
הראל הנפ אגח יט	0.6	6,250,000	6.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	1,245,950	5.97
חברה לישראל	0.56	5,043	5.77
לאומי אגח 179	0.56	5,055,059	5.82
INVESCO S&P 500 ACC	0.56	1,475	5.81
דיסק מנ אגח יז	0.55	5,655,585	5.69
ישרס אגח טז	0.55	4,951,528	5.75
פקדון בבנק מסוים	0.54	5,547,415	5.55
נאוויטס פטר יהש	0.54	63,025	5.61
רבוע נדלן אגח ו	0.53	4,639,728	5.48
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,563	5.54
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	99,530	5.48
ישרס אגח יט	0.53	5,339,492	5.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.52	5,548,072	5.35
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.52	1,525,000	5.34
ממשלתי שקלי 0327	0.5	5,351,804	5.16
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,503,474	5.19
ממשלתי שקלי 0335	0.5	5,310,284	5.2
טבע	0.49	93,330	5.12
ישרס אגח טו	0.48	4,308,430	5
גב ים אגח ט	0.48	4,678,183	4.98
פז אנרגיה אגח ז	0.47	4,346,875	4.88
כלל הון אגח יב	0.47	5,734,325	4.89
מבנה אגח כה	0.47	4,984,483	4.9
דיסק השק אגח י	0.47	4,879,558	4.9
מגדל הון אגח ח	0.46	5,415,161	4.81
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.46	4,751,000	4.76
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.68
מגה אור אגח ז	0.44	3,878,406	4.53
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.44	1,048,593	4.58
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.44	4,374,000	4.54
מקמ 815	0.44	4,634,214	4.58
או פי סי אנרגיה	0.43	128,854	4.42
אפי נכסים אגח ח	0.43	3,775,813	4.41
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.48
חשמל אגח 34	0.42	4,104,850	4.39
ילין לפידות סל S&P 500	0.42	77,300	4.34
כלל עסקי ביטוח	0.42	43,504	4.33
ישראל קנדה אגח ז	0.42	4,400,000	4.35
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.42	4,967,019	4.4
דלק קבוצה	0.41	7,344	4.25
ביג	0.41	7,954	4.22
ממשלתי צמוד 1028	0.41	4,126,326	4.24
אלוני חץ אגח י	0.41	4,084,896	4.2
או פי סי אגח ג	0.4	4,479,485	4.13
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.15
סילברסטין אגח ב	0.39	4,118,621	4.03
עזריאלי אגח ח	0.39	4,091,085	4.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	4,011,131	4.09
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,638,165	4.06
חשמל אגח 31	0.39	3,500,000	4
הפניקס אגח 4	0.39	4,019,500	4.06
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	3.91
מבנה אגח כ	0.38	3,325,000	3.94
חברה לישראל אגח 12	0.38	3,954,261	3.92
רמי לוי	0.37	13,684	3.81
עזריאלי אגח ה	0.37	3,356,218	3.85
ירושלים הנ אגח טז	0.37	3,417,706	3.83
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.37	4,177,000	3.79
אלוני חץ אגח יג	0.37	3,961,132	3.88
פוקס	0.36	12,193	3.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	997,752	3.75
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.7
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.78
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.74
הראל הנפק אגח כ	0.35	3,329,206	3.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.5
אלוני חץ אגח טו	0.34	3,397,794	3.48
דלק קב אגח מ	0.34	3,474,014	3.48
אקסטל אגח ה	0.33	3,396,385	3.4
דוראל אגח ג	0.33	3,364,000	3.4
ג'י סיטי אגח טז	0.33	3,309,754	3.46
אלוני חץ	0.33	113,664	3.45
כלל הון אגח ט	0.32	2,820,697	3.3
פתאל החזקות	0.32	6,880	3.27
הראל סל תל בונד שקלי	0.32	825,374	3.37
נאייקס אגח א	0.32	3,208,285	3.27
מליסרון אגח כ	0.32	3,240,468	3.28
אמות	0.31	165,033	3.17
נופר אנרג'י	0.31	38,146	3.24
מבנה אגח כג	0.31	2,724,357	3.18
מגה אור אגח יא	0.3	3,044,863	3.09
אדגר אגח י	0.3	2,655,652	3.13
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.14
נייס	0.3	5,418	3.08
הראל השקעות	0.3	51,611	3.12
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.29	2,831,400	3.06
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,814,754	2.97
מז טפ הנפק 63	0.29	3,161,085	2.98
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3
הפניקס	0.29	41,615	2.98
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.04
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.91
דור אלון אגח ז	0.28	2,976,749	2.91
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.92
ישראל קנדה אגח ח	0.28	2,779,696	2.93
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.93
וואן טכנולוגיות	0.28	42,256	2.91
פורמולה מערכות	0.28	8,990	2.89
מליסרון	0.28	9,243	2.86
הראל השקעות אגח א	0.28	3,348,579	2.92
כלל ביטוח אגח ג	0.27	2,797,116	2.85
ממשלתי שקלי 0927	0.27	2,793,149	2.83
בזק	0.27	501,571	2.77
לאומי אגח 184	0.27	2,955,192	2.82
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.74
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.66
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,973,655	2.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.7
גב ים אגח ח	0.26	3,000,126	2.68
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.69
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,604,000	2.61
הראל סל S&P 500	0.24	108,811	2.53
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.45
אמות אגח י	0.24	2,383,310	2.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	2,761,185	2.45
שטראוס	0.24	29,843	2.46
פז אנרגיה	0.23	4,726	2.42
סלקום	0.23	103,136	2.37
ישראכרט	0.23	140,529	2.41
שלמה החז אגח יט	0.23	2,436,483	2.42
מגדל הון אגח יא	0.23	2,287,242	2.37
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.33
מבנה אגח יט	0.23	2,059,674	2.42
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.39
ריט 1 אגח ה	0.22	1,925,838	2.31
מטריקס אגח ב	0.22	2,295,585	2.28
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.29
ירושלים הנ אגח יט	0.22	2,194,414	2.28
מז טפ הנפק 49	0.22	2,012,072	2.26
בזן אגח י	0.22	2,448,176	2.32
אלקו	0.22	14,214	2.29
מז טפ הנ אגח 67	0.21	2,060,426	2.17
אלומיי	0.2	39,961	2.12
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.09
ארפורט אגח ט	0.2	2,023,993	2.09
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.08
דליה אגח א	0.2	1,905,187	2.1
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.09
MICROSOFT CORP	0.2	1,464	2.08
אורמת טכנו	0.19	7,541	1.99
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.01
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	978	1.95
מגדל ביטוח	0.18	271,031	1.9
יוניברסל אגח ו	0.18	1,886,062	1.89
מליסרון אגח יח	0.18	1,670,122	1.82
נכסים ובנ אגח ד	0.18	1,263,072	1.82
AMAZON.COM INC	0.18	2,719	1.85
ריט 1	0.17	92,302	1.74
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.79
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.75
סילברסטין אגח ג	0.17	1,602,000	1.73
אנרג'יקס	0.16	151,247	1.63
ביג אגח טז	0.16	1,468,009	1.61
ריטיילורס	0.16	21,550	1.62
חברה לישראל אגח 14	0.16	1,775,416	1.7
נכסים ובנין	0.16	6,691	1.71
אזורים אגח 13	0.16	1,680,156	1.65
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,528,000	1.59
ישראמקו אגח א	0.15	1,607,435	1.6
חילן	0.14	6,469	1.5
מגה אור	0.14	11,427	1.41
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.4
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.47
איי.סי.אל	0.14	59,174	1.43
דוניץ	0.13	5,886	1.3
פרטנר	0.12	51,690	1.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	1,320,741	1.25
דמרי אגח ח	0.12	1,242,124	1.26
מגה אור אגח ט	0.12	1,156,297	1.23
פתאל אירו אגח ד	0.12	1,209,186	1.21
מגדל הון אגח י	0.12	1,165,920	1.2
מבנה אגח יז	0.12	1,030,401	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,228,825	1.21
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	9,480	1.23
ALPHABET INC-CL A	0.12	2,194	1.28
עזריאלי קבוצה	0.11	4,120	1.09
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.12
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.19
מגה אור אגח י	0.11	1,181,495	1.19
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.18
פקדון בבנק מסוים	0.1	294,121	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	20,960	1.01
פתאל החז אגח ב	0.1	1,010,993	1
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.06
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.04
שלמה החז אגח יח	0.1	861,077	1
מקמ 116	0.1	1,067,622	1.04
אנרג'יקס אגח א	0.09	996,555	0.92
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.79
אלקטרה פאוור	0.08	31,810	0.79
יוניברסל אגח ד	0.08	885,447	0.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	173,242	0.71
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.73
בית זיקוק אשדוד	0.07	11,530	0.69
פריורטק	0.07	5,087	0.75
קרור	0.07	9,526	0.75
רם און	0.06	43,770	0.58
אשטרום קב אגח א	0.06	512,418	0.6
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.59
קנון	0.06	5,642	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.06	650,361	0.64
נובולוג	0.06	414,399	0.63
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	158,846	0.67
ביג אגח יט	0.06	746,571	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.61
דנאל	0.06	1,543	0.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	7,144	0.5
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	7,950	0.53
ארפורט סיטי	0.04	7,572	0.41
טרמינל איקס	0.04	94,047	0.44
נאייקס אפ 1	0.04	9,624	0.15
אדגר אגח ט	0.04	356,413	0.42
מבנה אגח טז	0.04	417,366	0.43
פלרם	0.04	5,835	0.45
SILICOM LTD	0.04	8,631	0.45
חמת	0.03	24,153	0.32
אוריין	0.02	7,313	0.19
אינרום	0.02	10,457	0.16
אלבר אגח יח	0.02	243,495	0.24
בזן אגח ט	0.02	157,694	0.16
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.21
עמידר אגח א	0.01	98,704	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.01	162,792	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
אמת	0.01	13,831	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	135,515	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
אשטרום קב אגח ב	0	25,761	0.03
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
פינרג'י	0	35,390	0.05
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
מז טפ הנ אגח 70	0	58	0
ג'י סיטי אגח יד	0	415	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
דלר-P0350.0M505	-0.17	930	0.02
דלר-C0350.0M505	-1.46	-930	-0.57
US 2YR NOTE (CBT) Jun25	-1.6	-22	0