ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.77	-5.07
תחילת השנה	-172.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.67	76,875,000	59.94
קסם ETF תל בונד שקלי	4.18	1,039,870	44.14
ממשלתי שקלי 0142	3.43	30,122,771	36.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.68	8,180,455	28.3
ממשלתי צמוד 0527	2.01	18,016,558	21.21
MTF סל תל בונד שקלי	1.92	4,106,880	20.31
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.81	50	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.75	428,497	18.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.66	7,855	17.53
פקדון בבנק מסוים	1.18	12,487,427	12.49
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	2,656,460	11.35
ישרס אגח טז	1.01	8,994,401	10.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.92	227,756	9.7
פועלים	0.92	137,309	9.75
לאומי	0.91	138,977	9.59
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	212,965	9.36
ג'י סיטי אגח טו	0.87	8,013,627	9.17
עזריאלי אגח ד	0.85	7,734,769	9.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	204,084	9.01
מליסרון אגח יט	0.81	7,469,377	8.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.81	2,496,000	8.59
דלק קב אגח מא	0.8	8,059,357	8.44
טבע	0.77	93,330	8.12
חשמל אגח 31	0.76	6,790,384	8
ממשלתי שקלי 0927	0.71	7,500,000	7.54
הראל הנפקות אגח יח	0.7	8,125,000	7.36
אלה פקדון אגח ד	0.68	7,600,000	7.19
נאוויטס פטר יהש	0.65	59,886	6.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.65	1,710,894	6.91
אמות אגח ט	0.65	6,112,487	6.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	7,395,704	6.82
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	162,996	6.57
מגה אור אגח ח	0.62	5,574,530	6.52
INVESCO S&P 500 ACC	0.62	1,475	6.56
אמות אגח ו	0.6	5,651,311	6.34
מליסרון אגח טז	0.6	5,325,478	6.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	1,245,950	6.28
בזן אגח יב	0.59	6,172,917	6.25
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	89,030	6.08
מבנה אגח כד	0.58	5,120,290	6.12
ג'י סיטי אגח יג	0.57	5,230,968	6.03
אנלייט אנרגיה	0.55	44,826	5.78
ישרס אגח יט	0.54	5,339,492	5.7
דיסקונט	0.54	164,006	5.69
ממשלתי צמוד 1131	0.53	5,271,526	5.65
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,083	5.58
ממשלתי שקלי 0335	0.52	5,310,284	5.49
קיסטון אינ אגח ב	0.51	5,044,039	5.42
אמפא אגח א	0.51	5,283,000	5.43
ג'י סיטי אגח יב	0.51	4,574,944	5.37
אמטראסט אגח א	0.5	5,231,007	5.31
צרפתי	0.49	112,353	5.17
דלק קבוצה	0.48	5,915	5.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	4,907,250	5.09
דיסק השק אגח י	0.47	4,879,558	4.96
ילין לפידות סל S&P 500	0.46	77,300	4.87
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.46	1,525,000	4.84
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	1,048,593	4.75
ישראל קנדה אגח ח	0.45	4,389,791	4.75
אלוני חץ אגח יג	0.44	4,436,132	4.66
חשמל אגח 34	0.44	4,104,850	4.64
ישרס אגח טו	0.44	3,949,394	4.64
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.52
אמות	0.42	182,389	4.43
אמריקן אק אגח א	0.42	4,259,000	4.45
מבנה אגח כה	0.42	4,270,872	4.39
עזריאלי אגח ח	0.41	4,091,085	4.37
אקסטל אגח ה	0.41	4,363,901	4.32
רמי לוי	0.4	11,947	4.25
עזריאלי אגח ה	0.4	3,628,395	4.25
לוזון רונ אגח א	0.4	3,887,752	4.19
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.19
ביג אגח כד	0.4	4,047,729	4.2
ג'י סיטי אגח טז	0.4	3,945,659	4.2
גב ים אגח ט	0.4	3,883,775	4.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	4,227,103	4.14
סילברסטין אגח ב	0.39	4,118,621	4.1
מגדל הון אגח ט	0.39	4,084,983	4.08
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,532,404	4.07
אלוני חץ אגח י	0.39	4,084,896	4.13
חברה לישראל	0.39	4,490	4.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	4,177,000	3.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	997,752	3.95
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,386,102	3.9
נכסים ובנ אגח י	0.37	3,500,548	3.95
כלל עסקי ביטוח	0.37	20,153	3.9
פורמולה מערכות	0.37	7,637	3.9
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	3,565,449	3.76
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.83
בסר הנדסה אגח א	0.36	3,618,000	3.8
אלוני חץ	0.36	100,405	3.86
חילן	0.35	13,728	3.66
אלוני חץ אגח טו	0.35	3,395,479	3.73
דוראל אגח ג	0.35	3,364,000	3.65
ג'י סיטי אגח יג	0.35	3,250,000	3.74
מגדל ביטוח	0.34	271,365	3.61
רבוע נדלן אגח ו	0.34	3,008,191	3.57
או פי סי אנרגיה	0.34	54,357	3.64
אפי נכסים אגח ח	0.34	2,985,273	3.54
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.62
דלק קב אגח מ	0.34	3,344,561	3.54
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	825,374	3.51
מליסרון אגח כ	0.32	3,203,221	3.36
עשות	0.31	48,370	3.24
הראל השקעות	0.31	26,447	3.23
מגה אור אגח יא	0.3	2,952,594	3.14
מדיפאואר אגח ג	0.3	3,171,000	3.2
מגוריט אגח י	0.3	3,505,000	3.16
אמטראסט אגח ב	0.3	3,174,000	3.18
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.16
הפניקס אגח 6	0.3	3,384,742	3.16
מגה אור אגח ז	0.29	2,585,604	3.06
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,814,754	3.07
אבו מגורים אגח א	0.29	2,915,000	3.08
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.09
ישראל קנדה אגח ז	0.29	3,080,000	3.08
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.99
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,797,116	2.92
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.98
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.95
מבנה אגח כג	0.28	2,524,037	2.99
הראל השקעות אגח א	0.28	3,196,448	2.91
סלקום	0.27	73,294	2.83
נופר אנרג'י	0.27	31,018	2.88
ירושלים הנ אגח טז	0.27	2,548,280	2.9
ממשלתי צמוד 1028	0.27	2,740,497	2.87
אלוני חץ אגח יב	0.27	2,956,155	2.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	3,131,000	2.83
אברא	0.26	648,227	2.8
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.74
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.74
אלה השק אגח א	0.26	2,516,800	2.78
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.79
אקרו אגח א	0.25	2,649,920	2.68
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,609,000	2.69
מבנה אגח כ	0.25	2,173,253	2.63
גב ים אגח ח	0.25	2,878,846	2.67
אורמת טכנו	0.24	7,027	2.57
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.55
סילברסטין אגח ג	0.24	2,326,332	2.5
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,446,000	2.55
אמפא	0.24	171,686	2.57
הפניקס אגח 4	0.24	2,500,000	2.55
פוקס	0.23	6,820	2.39
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.46
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.46
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.48
נייס	0.23	7,044	2.43
רוטשטיין	0.23	27,823	2.47
אלומיי	0.22	35,647	2.35
פז אנרגיה	0.22	3,164	2.36
שלמה החז אגח יט	0.22	2,256,004	2.29
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.3
ALPHABET INC-CL A	0.22	2,194	2.29
MICROSOFT CORP	0.22	1,464	2.35
מגה אור אגח ט	0.21	1,966,832	2.18
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,962,878	2.18
עזריאלי אגח ט	0.21	1,875,000	2.17
שטראוס	0.21	22,467	2.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	2,070,834	2.22
ריט 1	0.2	80,305	2.11
הראל סל S&P 500	0.2	79,995	2.09
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.16
או פי סי אגח ג	0.2	2,203,337	2.1
מטריקס אגח ב	0.2	2,066,155	2.09
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.13
אמות אגח י	0.2	1,906,142	2.16
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,865,502	2.12
נאייקס אגח א	0.2	2,019,150	2.1
אדגר אגח י	0.2	1,762,009	2.11
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.14
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,108,939	2.1
AMAZON.COM INC	0.2	2,719	2.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	978	2.07
פרטנר	0.19	51,690	2.03
ריט 1 אגח ה	0.19	1,650,719	2.01
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.04
פתאל החזקות	0.19	3,407	2.03
ישראכרט	0.19	140,529	1.98
דור אלון אגח ז	0.19	1,984,739	1.96
דליה אגח א	0.19	1,769,102	2.02
מז טפ הנ אגח 67	0.19	1,831,490	1.96
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	43,383	1.85
וואן טכנולוגיות	0.18	22,687	1.9
בזן אגח י	0.18	1,977,373	1.9
מליסרון אגח יח	0.18	1,651,565	1.86
ממשלתי שקלי 0432	0.17	2,042,830	1.77
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.83
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.83
שלמה נדלן אגח ד	0.16	1,770,834	1.74
יוניברסל אגח ו	0.16	1,650,305	1.66
מליסרון	0.16	3,997	1.64
אזורים אגח 13	0.16	1,669,954	1.67
מקורות אגח 11	0.15	1,391,656	1.56
ביג אגח טז	0.15	1,398,104	1.58
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.46
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.48
קרסו מוטורס	0.13	37,327	1.37
ריטיילורס	0.13	25,943	1.38
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.36
הפניקס	0.13	10,128	1.33
מגה אור	0.12	6,226	1.3
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	9,480	1.25
נובולוג	0.11	868,984	1.15
ארפורט אגח ט	0.11	1,049,027	1.12
מגה אור אגח י	0.11	1,145,692	1.2
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.2
בזק	0.11	177,190	1.15
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.19
ביג	0.1	1,456	1.07
אנרג'יקס	0.1	73,148	1.06
אלמוגים	0.1	97,990	1.09
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	17,716	1.05
פתאל אירו אגח ד	0.1	1,044,297	1.05
ממשלתי צמוד 0726	0.1	924,158	1.07
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.07
איי.סי.אל	0.1	57,364	1.05
דנאל	0.1	2,245	1.03
נובה	0.09	956	0.97
רבוע נדלן אגח ז	0.09	779,260	0.92
שופרסל	0.09	24,999	0.95
פקדון בבנק מסוים	0.08	250,020	0.82
קנון	0.08	4,233	0.84
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.89
שלמה נדלן אגח ד	0.08	862,857	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.08	905,959	0.86
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.81
קרור	0.08	9,512	0.88
נכסים ובנין	0.08	2,232	0.81
תפרון	0.07	54,902	0.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.7
יוניברסל אגח ד	0.07	719,426	0.69
נופר אנרג'י אגח א	0.07	693,716	0.78
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.76
נאייקס אפ 1	0.07	9,624	0.25
פריורטק	0.07	3,606	0.79
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	240,000	0.76
רם און	0.06	43,770	0.59
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.06	600,001	0.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.62
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.62
שלמה החז אגח יח	0.06	516,448	0.61
גילת	0.05	14,134	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	129,363	0.56
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.45
חמת	0.04	24,153	0.4
בית זיקוק אשדוד	0.03	6,046	0.35
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.33
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.28
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	7,950	0.35
קמטק	0.02	707	0.24
אלבר אגח יח	0.02	174,193	0.17
נמקו אגח ג	0.02	203,941	0.21
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.26
עמידר אגח א	0.01	82,253	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
לוזון רונ אגח א	0.01	55,847	0.06
מטריקס	0.01	1,024	0.14
פלרם	0.01	1,178	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
עזריאלי קבוצה	0	1	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	11	0
דלר-C0340.0M512	-0.07	-930	-0.02
תP003380M512-35	-0.29	53	0.1
תC003380M512-35	-0.57	-53	-0.23
דלר-P0340.0M512	-1.36	930	0.7