ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-53.61	-31.28
תחילת השנה	-134.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.92	76,875,000	61.03
קסם ETF תל בונד שקלי	4.39	1,039,870	45.19
ממשלתי שקלי 0142	3.59	30,922,481	36.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.83	8,180,455	29.19
MTF סל תל בונד שקלי	2.02	4,106,880	20.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.85	428,700	19.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	7,855	16.63
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.53	50	0
פקדון בבנק מסוים	1.25	12,862,158	12.86
תכלית סל תל בונד שקלי	1.13	2,656,460	11.61
עזריאלי אגח ה	1.08	9,362,339	11.15
ישרס אגח טז	1.06	8,970,998	10.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.98	229,143	10.07
ג'י סיטי אגח יג	0.98	8,480,968	10.11
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	212,765	9.7
ג'י סיטי אגח טו	0.92	8,013,627	9.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	204,084	9.35
לאומי	0.86	123,408	8.82
אמות אגח ט	0.85	7,812,501	8.74
מליסרון אגח יט	0.84	7,386,384	8.62
ישרס אגח טו	0.84	7,260,234	8.66
פועלים	0.83	118,236	8.57
חשמל אגח 31	0.79	6,790,384	8.17
הראל הנפקות אגח יח	0.73	8,125,000	7.54
עזריאלי אגח ד	0.7	6,088,535	7.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.7	2,496,000	7.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.69	1,710,894	7.07
לאומי אגח 185	0.68	6,591,611	7.03
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.65	162,996	6.72
טבע	0.64	66,620	6.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.63	1,245,950	6.45
אמות אגח ו	0.63	5,651,311	6.53
אנלייט אנ אגח ד	0.63	6,883,606	6.49
מבנה אגח כד	0.61	5,120,290	6.23
INVESCO S&P 500 ACC	0.61	147,500	6.26
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	79,050	5.93
בזן אגח יב	0.58	5,873,481	5.98
ממשלתי צמוד 1131	0.55	5,146,526	5.65
פועלים אגח 201	0.55	5,249,000	5.69
פניקס הון אגח יג	0.54	5,360,083	5.55
אמפא אגח א	0.54	5,283,000	5.59
ג'י סיטי אגח יב	0.54	4,574,944	5.52
ממשלתי שקלי 0335	0.53	5,310,284	5.47
אוריון נכס אגח א	0.53	5,294,000	5.43
ישרס אגח יט	0.53	4,948,797	5.44
אפי נכסים אגח ח	0.51	4,375,001	5.29
נופר אנרג'י	0.51	18,517	5.21
קיסטון אינ אגח ב	0.51	4,840,986	5.27
פועלים אגח 204	0.51	5,000,000	5.24
מליסרון אגח טז	0.51	4,384,635	5.27
נאוויטס פטר יהש	0.5	39,869	5.17
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,750,000	5.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,907,250	5.16
ממשלתי שקלי 1035	0.5	4,865,982	5.14
אמטראסט אגח א	0.5	5,299,738	5.14
אנלייט אנרגיה	0.5	16,934	5.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.48	1,048,593	4.93
דלק קב אגח מא	0.48	4,573,000	4.92
נאייקס אגח א	0.46	4,543,150	4.77
נאייקס אפ 1	0.44	17,196	1.5
צרפתי	0.44	114,992	4.54
לייטסטון אגח ד	0.43	4,334,888	4.42
אמריקן אק אגח א	0.43	4,259,000	4.39
ג'י סיטי אגח טז	0.43	4,022,822	4.44
מבנה אגח כה	0.42	4,101,345	4.34
גב ים אגח ט	0.42	3,883,775	4.35
קרסו מוט אגח ג	0.41	4,227,103	4.18
אלוני חץ אגח יג	0.41	4,037,712	4.2
לוזון רונ אגח א	0.41	3,943,599	4.24
גרייסטון אגח א	0.41	4,208,158	4.24
עשות	0.41	44,418	4.21
חברה לישראל	0.41	4,490	4.18
חילן	0.39	18,272	4.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	997,752	4.05
רבוע נדלן אגח ח	0.39	3,386,102	3.98
מגדל הון אגח ט	0.39	4,084,983	4.04
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,426,644	4.02
בסר הנדסה אגח א	0.38	3,618,000	3.88
אנרג'יקס אג ב	0.37	4,054,194	3.86
עזריאלי אגח ח	0.37	3,483,379	3.78
לייטסטון אגח ו	0.37	3,747,581	3.78
מגדל ביטוח	0.36	195,892	3.74
רמי לוי	0.36	9,458	3.76
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.36	850,464	3.69
אלוני חץ אגח טו	0.36	3,368,824	3.75
דוראל אגח ג	0.36	3,364,000	3.7
ביג אגח כד	0.36	3,562,000	3.76
דלק קבוצה	0.35	4,117	3.57
רבוע נדלן אגח ו	0.35	3,008,191	3.63
הראל סל תל בונד שקלי	0.35	825,374	3.6
ממשלתי צמוד 0529	0.35	3,163,665	3.65
כלל עסקי ביטוח	0.34	12,477	3.53
מליסרון אגח כ	0.33	3,165,974	3.41
אלוני חץ	0.33	94,052	3.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	3,466,600	3.34
אפי נכסים אגח יג	0.32	2,850,744	3.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	3,062,425	3.33
דיסקונט	0.32	104,852	3.28
מגדל הון אגח ז	0.31	3,178,510	3.22
מקורות אגח 11	0.31	2,885,476	3.2
ירושלים הנ אגח טז	0.31	2,757,519	3.21
נכסים ובנ אגח י	0.31	2,756,365	3.18
משק אנרג אגח ג	0.31	2,915,000	3.21
אבו מגורים אגח א	0.31	2,945,613	3.17
אמטראסט אגח ב	0.31	3,174,000	3.17
דלק קב אגח מב	0.31	3,095,984	3.2
בזק אגח 11	0.31	3,232,215	3.19
מגה אור אגח ז	0.3	2,601,127	3.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,781,339	3.08
מבנה אגח כג	0.3	2,524,037	3.04
מליסרון אגח יח	0.3	2,684,437	3.09
ישראל קנדה אגח ז	0.3	3,080,000	3.11
הראל השקעות	0.3	17,128	3.07
כלל ביטוח אגח ג	0.29	2,797,116	2.94
דוראל אגח ב	0.29	2,608,099	2.94
גילת	0.28	56,718	2.91
אברא	0.28	732,777	2.92
פתאל החזקות	0.28	3,426	2.93
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.93
אלוני חץ אגח יב	0.28	2,994,674	2.85
אמות	0.27	148,155	2.81
או פי סי אנרגיה	0.27	22,800	2.82
סילברסטין אגח ב	0.27	2,847,233	2.83
ממשלתי משתנה 1130	0.27	2,782,705	2.75
מגוריט אגח ד	0.27	2,500,000	2.81
הפניקס אגח 5	0.27	2,500,001	2.82
הפניקס אגח 6	0.27	2,961,649	2.77
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,343,756	2.63
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.7
גב ים אגח ח	0.26	2,878,846	2.72
אורמת טכנו	0.25	6,688	2.6
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,633,690	2.62
חשמל אגח 34	0.25	2,238,135	2.57
דלק קב אגח מ	0.25	2,388,229	2.6
בזק אגח 13	0.25	2,764,844	2.53
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,165,479	2.55
הפניקס אגח 4	0.25	2,500,000	2.53
אלומיי	0.24	35,647	2.47
נובה	0.24	1,646	2.42
אלה השק אגח א	0.24	2,202,200	2.48
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,269,568	2.45
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,120,635	2.42
סילברסטין אגח ג	0.24	2,317,404	2.43
רוטשטיין	0.24	29,421	2.47
אקרו אגח א	0.23	2,355,485	2.39
מגוריט אגח י	0.23	2,485,714	2.34
ALPHABET INC-CL A	0.23	2,194	2.4
מגה אור	0.22	3,392	2.31
קרסו מוטורס	0.22	63,437	2.26
מגה אור אגח יא	0.22	2,058,595	2.25
מז טפ הנ אגח 67	0.22	2,066,323	2.27
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.29
פועלים אגח 102	0.22	2,132,289	2.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	2,190,315	2.3
מבנה אגח כ	0.22	1,883,486	2.32
דיסק השק אגח י	0.22	2,178,127	2.22
פוקס	0.21	6,771	2.13
מגדל הון אגח יא	0.21	1,986,011	2.14
מגוריט אגח ו	0.21	2,056,416	2.16
הראל הנפקות אגח כ	0.21	1,865,502	2.14
מז טפ הנפק 61	0.21	1,868,643	2.19
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,108,939	2.11
מגה אור אגח ט	0.2	1,816,555	2.07
שלמה החז אגח יט	0.2	2,009,761	2.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	2,152,053	2.05
אדגר אגח י	0.2	1,727,700	2.1
אלוני חץ אגח י	0.2	2,042,448	2.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	1,922,917	2.1
AMAZON.COM INC	0.2	2,719	2.09
הראל סל S&P 500	0.19	79,995	1.99
דור אלון אגח ז	0.19	1,984,739	1.98
ביג אגח יג	0.19	1,744,766	1.99
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.99
פורמולה מערכות	0.19	5,300	1.97
הראל השקעות אגח א	0.19	2,131,745	1.96
פז אנרגיה	0.18	2,235	1.86
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	43,383	1.89
ממשלתי שקלי 0432	0.18	2,042,830	1.8
מטריקס אגח ב	0.18	1,836,725	1.86
מגדל הון אגח יב	0.18	1,698,042	1.84
מדיפאואר אגח ג	0.18	1,740,427	1.81
נקסט ויז'ן	0.17	5,928	1.78
או פי סי אגח ג	0.17	1,812,564	1.75
דליה אגח א	0.17	1,509,431	1.77
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,704,000	1.74
נייס	0.17	7,044	1.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	978	1.74
MICROSOFT CORP	0.17	1,464	1.75
ריט 1	0.16	73,592	1.65
ריט 1 אגח ה	0.16	1,375,599	1.7
ישראכרט	0.16	125,966	1.62
ביג אגח טז	0.16	1,398,104	1.62
ילין לפידות סל S&P 500	0.16	27,710	1.66
עזריאלי אגח ט	0.16	1,439,493	1.68
בזק	0.16	201,261	1.61
הפניקס	0.16	8,928	1.67
קנון	0.15	6,016	1.54
ריטיילורס	0.15	53,925	1.54
יוניברסל אגח ו	0.15	1,493,133	1.51
אלמוגים	0.14	122,487	1.4
סולאיר	0.14	13,867	1.45
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.49
בזן אגח י	0.14	1,506,570	1.46
מליסרון	0.14	3,308	1.47
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,057,674	1.44
שטראוס	0.14	12,237	1.48
וואן טכנולוגיות	0.13	20,374	1.35
מטריקס	0.13	15,078	1.34
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.38
מגה אור אגח י	0.12	1,109,855	1.19
אפי נכסים אגח יז	0.12	1,189,460	1.26
אנליסט	0.11	7,000	1.17
פרטנר	0.11	26,187	1.1
ביג	0.11	1,451	1.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	17,716	1.16
ארפורט אגח ט	0.11	1,041,104	1.14
מגדל הון אגח י	0.11	1,084,857	1.12
ביג אגח ט	0.1	859,220	1.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.08
איי.סי.אל	0.1	57,364	1.07
פריורטק	0.1	3,606	1.07
פלרם	0.1	20,319	0.98
אזורים אגח 13	0.1	1,033,781	1.03
סנו	0.1	2,417	1
רבוע נדלן אגח ז	0.09	779,260	0.94
פתאל אירו אגח ד	0.09	879,408	0.89
נופר אנרג אגח א	0.09	819,929	0.95
קרור	0.09	9,512	0.88
נטו מלינדה	0.08	4,997	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.08	685,985	0.82
נובולוג	0.08	868,984	0.8
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.08	815,364	0.78
אקסטל אגח ה	0.08	868,611	0.87
מבנה אגח יז	0.08	667,374	0.82
דנאל	0.08	1,650	0.78
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	9,480	0.8
תפרון	0.07	58,205	0.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	7,144	0.68
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.72
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.77
פועלים אגח 202	0.07	612,744	0.72
SILICOM LTD	0.07	5,631	0.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	129,363	0.57
יוניברסל אגח ד	0.06	608,745	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.62
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.64
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	240,000	0.66
אנליסט	0.05	3,170	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.05	507,832	0.51
רם און	0.04	35,292	0.38
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.4
ארפורט אגח ה	0.04	332,773	0.4
קמטק	0.03	707	0.35
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.03	4,000	0.27
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	7,950	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.02	89,550	0.25
שלמה החז אגח יח	0.02	171,819	0.21
עמידר אגח א	0.01	65,803	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	50,055	0.06
אלבר אגח יח	0.01	104,891	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.01	59,444	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	10,270	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ארי נדלן	0	7,308	0.04
אפריקה אגח כז	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח	0	3,664,690	0
אנלייט אנ אגח ו	0	11	0
דלר-C0310.0M606	0	-1,460	0
תC004500M606-35	-0.53	-53	-0.22
תP004500M606-35	-0.61	53	0.31
דלר-P0310.0M606	-1.99	1,460	2.15