ילין לפידות 20/80
מחיר פדיון
206.23
מחיר קנייה
206.23
- % החודש:1.4%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:2.62%
- % 12 חודשים:12.03%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):2.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.77 | -5.07 |
| תחילת השנה | -172.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.67 | 76,875,000 | 59.94 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 4.18 | 1,039,870 | 44.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.43 | 30,122,771 | 36.28 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.68 | 8,180,455 | 28.3 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.01 | 18,016,558 | 21.21 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.92 | 4,106,880 | 20.31 |
| US LONG BOND(CBT) Mar26 | 1.81 | 50 | 0 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.75 | 428,497 | 18.53 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.66 | 7,855 | 17.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 12,487,427 | 12.49 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.07 | 2,656,460 | 11.35 |
| ישרס אגח טז | 1.01 | 8,994,401 | 10.7 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.92 | 227,756 | 9.7 |
| פועלים | 0.92 | 137,309 | 9.75 |
| לאומי | 0.91 | 138,977 | 9.59 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.89 | 212,965 | 9.36 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.87 | 8,013,627 | 9.17 |
| עזריאלי אגח ד | 0.85 | 7,734,769 | 9.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.85 | 204,084 | 9.01 |
| מליסרון אגח יט | 0.81 | 7,469,377 | 8.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.81 | 2,496,000 | 8.59 |
| דלק קב אגח מא | 0.8 | 8,059,357 | 8.44 |
| טבע | 0.77 | 93,330 | 8.12 |
| חשמל אגח 31 | 0.76 | 6,790,384 | 8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.71 | 7,500,000 | 7.54 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.7 | 8,125,000 | 7.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.68 | 7,600,000 | 7.19 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.65 | 59,886 | 6.88 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.65 | 1,710,894 | 6.91 |
| אמות אגח ט | 0.65 | 6,112,487 | 6.88 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.65 | 7,395,704 | 6.82 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.62 | 162,996 | 6.57 |
| מגה אור אגח ח | 0.62 | 5,574,530 | 6.52 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.62 | 1,475 | 6.56 |
| אמות אגח ו | 0.6 | 5,651,311 | 6.34 |
| מליסרון אגח טז | 0.6 | 5,325,478 | 6.34 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.59 | 1,245,950 | 6.28 |
| בזן אגח יב | 0.59 | 6,172,917 | 6.25 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 89,030 | 6.08 |
| מבנה אגח כד | 0.58 | 5,120,290 | 6.12 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.57 | 5,230,968 | 6.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.55 | 44,826 | 5.78 |
| ישרס אגח יט | 0.54 | 5,339,492 | 5.7 |
| דיסקונט | 0.54 | 164,006 | 5.69 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.53 | 5,271,526 | 5.65 |
| פניקס הון אגח יג | 0.53 | 5,360,083 | 5.58 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.52 | 5,310,284 | 5.49 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.51 | 5,044,039 | 5.42 |
| אמפא אגח א | 0.51 | 5,283,000 | 5.43 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.51 | 4,574,944 | 5.37 |
| אמטראסט אגח א | 0.5 | 5,231,007 | 5.31 |
| צרפתי | 0.49 | 112,353 | 5.17 |
| דלק קבוצה | 0.48 | 5,915 | 5.12 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.48 | 4,907,250 | 5.09 |
| דיסק השק אגח י | 0.47 | 4,879,558 | 4.96 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 0.46 | 77,300 | 4.87 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 0.46 | 1,525,000 | 4.84 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.45 | 1,048,593 | 4.75 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.45 | 4,389,791 | 4.75 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.44 | 4,436,132 | 4.66 |
| חשמל אגח 34 | 0.44 | 4,104,850 | 4.64 |
| ישרס אגח טו | 0.44 | 3,949,394 | 4.64 |
| לייטסטון אגח ד | 0.43 | 4,389,760 | 4.52 |
| אמות | 0.42 | 182,389 | 4.43 |
| אמריקן אק אגח א | 0.42 | 4,259,000 | 4.45 |
| מבנה אגח כה | 0.42 | 4,270,872 | 4.39 |
| עזריאלי אגח ח | 0.41 | 4,091,085 | 4.37 |
| אקסטל אגח ה | 0.41 | 4,363,901 | 4.32 |
| רמי לוי | 0.4 | 11,947 | 4.25 |
| עזריאלי אגח ה | 0.4 | 3,628,395 | 4.25 |
| לוזון רונ אגח א | 0.4 | 3,887,752 | 4.19 |
| גרייסטון אגח א | 0.4 | 4,035,125 | 4.19 |
| ביג אגח כד | 0.4 | 4,047,729 | 4.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.4 | 3,945,659 | 4.2 |
| גב ים אגח ט | 0.4 | 3,883,775 | 4.23 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.39 | 4,227,103 | 4.14 |
| סילברסטין אגח ב | 0.39 | 4,118,621 | 4.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.39 | 4,084,983 | 4.08 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.39 | 3,532,404 | 4.07 |
| אלוני חץ אגח י | 0.39 | 4,084,896 | 4.13 |
| חברה לישראל | 0.39 | 4,490 | 4.14 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.38 | 4,177,000 | 3.99 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.37 | 997,752 | 3.95 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.37 | 3,386,102 | 3.9 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.37 | 3,500,548 | 3.95 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.37 | 20,153 | 3.9 |
| פורמולה מערכות | 0.37 | 7,637 | 3.9 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.36 | 4,152,337 | 3.85 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.36 | 3,565,449 | 3.76 |
| לייטסטון אגח ו | 0.36 | 3,747,581 | 3.83 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.36 | 3,618,000 | 3.8 |
| אלוני חץ | 0.36 | 100,405 | 3.86 |
| חילן | 0.35 | 13,728 | 3.66 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.35 | 3,395,479 | 3.73 |
| דוראל אגח ג | 0.35 | 3,364,000 | 3.65 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.35 | 3,250,000 | 3.74 |
| מגדל ביטוח | 0.34 | 271,365 | 3.61 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.34 | 3,008,191 | 3.57 |
| או פי סי אנרגיה | 0.34 | 54,357 | 3.64 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.34 | 2,985,273 | 3.54 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.34 | 850,464 | 3.62 |
| דלק קב אגח מ | 0.34 | 3,344,561 | 3.54 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.33 | 825,374 | 3.51 |
| מליסרון אגח כ | 0.32 | 3,203,221 | 3.36 |
| עשות | 0.31 | 48,370 | 3.24 |
| הראל השקעות | 0.31 | 26,447 | 3.23 |
| מגה אור אגח יא | 0.3 | 2,952,594 | 3.14 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.3 | 3,171,000 | 3.2 |
| מגוריט אגח י | 0.3 | 3,505,000 | 3.16 |
| אמטראסט אגח ב | 0.3 | 3,174,000 | 3.18 |
| בזק אגח 11 | 0.3 | 3,232,215 | 3.16 |
| הפניקס אגח 6 | 0.3 | 3,384,742 | 3.16 |
| מגה אור אגח ז | 0.29 | 2,585,604 | 3.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.29 | 2,814,754 | 3.07 |
| אבו מגורים אגח א | 0.29 | 2,915,000 | 3.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.29 | 2,690,444 | 3.09 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.29 | 3,080,000 | 3.08 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.28 | 2,641,880 | 2.99 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.28 | 2,797,116 | 2.92 |
| דוראל אגח ב | 0.28 | 2,663,000 | 2.98 |
| פורמולה אגח ד | 0.28 | 2,754,397 | 2.95 |
| מבנה אגח כג | 0.28 | 2,524,037 | 2.99 |
| הראל השקעות אגח א | 0.28 | 3,196,448 | 2.91 |
| סלקום | 0.27 | 73,294 | 2.83 |
| נופר אנרג'י | 0.27 | 31,018 | 2.88 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.27 | 2,548,280 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.27 | 2,740,497 | 2.87 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.27 | 2,956,155 | 2.81 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.27 | 3,131,000 | 2.83 |
| אברא | 0.26 | 648,227 | 2.8 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 2,782,705 | 2.74 |
| מגוריט אגח ד | 0.26 | 2,500,000 | 2.74 |
| אלה השק אגח א | 0.26 | 2,516,800 | 2.78 |
| הפניקס אגח 5 | 0.26 | 2,539,056 | 2.79 |
| אקרו אגח א | 0.25 | 2,649,920 | 2.68 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.25 | 2,609,000 | 2.69 |
| מבנה אגח כ | 0.25 | 2,173,253 | 2.63 |
| גב ים אגח ח | 0.25 | 2,878,846 | 2.67 |
| אורמת טכנו | 0.24 | 7,027 | 2.57 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.24 | 2,343,756 | 2.55 |
| סילברסטין אגח ג | 0.24 | 2,326,332 | 2.5 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.24 | 2,446,000 | 2.55 |
| אמפא | 0.24 | 171,686 | 2.57 |
| הפניקס אגח 4 | 0.24 | 2,500,000 | 2.55 |
| פוקס | 0.23 | 6,820 | 2.39 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.23 | 2,269,568 | 2.46 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.23 | 2,210,000 | 2.46 |
| בזק אגח 13 | 0.23 | 2,764,844 | 2.48 |
| נייס | 0.23 | 7,044 | 2.43 |
| רוטשטיין | 0.23 | 27,823 | 2.47 |
| אלומיי | 0.22 | 35,647 | 2.35 |
| פז אנרגיה | 0.22 | 3,164 | 2.36 |
| שלמה החז אגח יט | 0.22 | 2,256,004 | 2.29 |
| מניף אגח ב | 0.22 | 2,192,000 | 2.3 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.22 | 2,194 | 2.29 |
| MICROSOFT CORP | 0.22 | 1,464 | 2.35 |
| מגה אור אגח ט | 0.21 | 1,966,832 | 2.18 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.21 | 1,962,878 | 2.18 |
| עזריאלי אגח ט | 0.21 | 1,875,000 | 2.17 |
| שטראוס | 0.21 | 22,467 | 2.21 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.21 | 2,070,834 | 2.22 |
| ריט 1 | 0.2 | 80,305 | 2.11 |
| הראל סל S&P 500 | 0.2 | 79,995 | 2.09 |
| ביג אגח יג | 0.2 | 1,933,389 | 2.16 |
| או פי סי אגח ג | 0.2 | 2,203,337 | 2.1 |
| מטריקס אגח ב | 0.2 | 2,066,155 | 2.09 |
| מגדל הון אגח יא | 0.2 | 1,986,011 | 2.13 |
| אמות אגח י | 0.2 | 1,906,142 | 2.16 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.2 | 1,865,502 | 2.12 |
| נאייקס אגח א | 0.2 | 2,019,150 | 2.1 |
| אדגר אגח י | 0.2 | 1,762,009 | 2.11 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.2 | 1,868,643 | 2.14 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.2 | 2,108,939 | 2.1 |
| AMAZON.COM INC | 0.2 | 2,719 | 2.07 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.2 | 978 | 2.07 |
| פרטנר | 0.19 | 51,690 | 2.03 |
| ריט 1 אגח ה | 0.19 | 1,650,719 | 2.01 |
| ביג אגח ט | 0.19 | 1,718,440 | 2.04 |
| פתאל החזקות | 0.19 | 3,407 | 2.03 |
| ישראכרט | 0.19 | 140,529 | 1.98 |
| דור אלון אגח ז | 0.19 | 1,984,739 | 1.96 |
| דליה אגח א | 0.19 | 1,769,102 | 2.02 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.19 | 1,831,490 | 1.96 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.19 | 1,963,210 | 1.97 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.18 | 43,383 | 1.85 |
| וואן טכנולוגיות | 0.18 | 22,687 | 1.9 |
| בזן אגח י | 0.18 | 1,977,373 | 1.9 |
| מליסרון אגח יח | 0.18 | 1,651,565 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.17 | 2,042,830 | 1.77 |
| מגדל הון אגח יב | 0.17 | 1,698,042 | 1.83 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.17 | 1,263,072 | 1.83 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.16 | 1,770,834 | 1.74 |
| יוניברסל אגח ו | 0.16 | 1,650,305 | 1.66 |
| מליסרון | 0.16 | 3,997 | 1.64 |
| אזורים אגח 13 | 0.16 | 1,669,954 | 1.67 |
| מקורות אגח 11 | 0.15 | 1,391,656 | 1.56 |
| ביג אגח טז | 0.15 | 1,398,104 | 1.58 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.14 | 1,344,389 | 1.46 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.14 | 1,229,185 | 1.48 |
| קרסו מוטורס | 0.13 | 37,327 | 1.37 |
| ריטיילורס | 0.13 | 25,943 | 1.38 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.13 | 1,405,184 | 1.36 |
| הפניקס | 0.13 | 10,128 | 1.33 |
| מגה אור | 0.12 | 6,226 | 1.3 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.12 | 9,480 | 1.25 |
| נובולוג | 0.11 | 868,984 | 1.15 |
| ארפורט אגח ט | 0.11 | 1,049,027 | 1.12 |
| מגה אור אגח י | 0.11 | 1,145,692 | 1.2 |
| מגדל הון אגח י | 0.11 | 1,165,920 | 1.2 |
| בזק | 0.11 | 177,190 | 1.15 |
| חשמל אגח 29 | 0.11 | 984,310 | 1.19 |
| ביג | 0.1 | 1,456 | 1.07 |
| אנרג'יקס | 0.1 | 73,148 | 1.06 |
| אלמוגים | 0.1 | 97,990 | 1.09 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.1 | 914,646 | 1.07 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.1 | 1,102,372 | 1.06 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 17,716 | 1.05 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.1 | 1,044,297 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.1 | 924,158 | 1.07 |
| פועלים אגח 202 | 0.1 | 919,116 | 1.07 |
| איי.סי.אל | 0.1 | 57,364 | 1.05 |
| דנאל | 0.1 | 2,245 | 1.03 |
| נובה | 0.09 | 956 | 0.97 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.09 | 779,260 | 0.92 |
| שופרסל | 0.09 | 24,999 | 0.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 250,020 | 0.82 |
| קנון | 0.08 | 4,233 | 0.84 |
| MTF סל S&P 500 | 0.08 | 9,242 | 0.89 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.08 | 862,857 | 0.85 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.08 | 905,959 | 0.86 |
| מבנה אגח יז | 0.08 | 666,674 | 0.81 |
| קרור | 0.08 | 9,512 | 0.88 |
| נכסים ובנין | 0.08 | 2,232 | 0.81 |
| תפרון | 0.07 | 54,902 | 0.77 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.07 | 158,846 | 0.7 |
| יוניברסל אגח ד | 0.07 | 719,426 | 0.69 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.07 | 693,716 | 0.78 |
| אקויטל אגח 4 | 0.07 | 713,000 | 0.76 |
| נאייקס אפ 1 | 0.07 | 9,624 | 0.25 |
| פריורטק | 0.07 | 3,606 | 0.79 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.07 | 240,000 | 0.76 |
| רם און | 0.06 | 43,770 | 0.59 |
| ארפורט אגח ה | 0.06 | 512,324 | 0.61 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.06 | 600,001 | 0.61 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.06 | 7,144 | 0.62 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.06 | 568,230 | 0.62 |
| כלל הון אגח יד | 0.06 | 577,960 | 0.62 |
| שלמה החז אגח יח | 0.06 | 516,448 | 0.61 |
| גילת | 0.05 | 14,134 | 0.54 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.05 | 129,363 | 0.56 |
| ארפורט סיטי | 0.04 | 7,354 | 0.45 |
| חמת | 0.04 | 24,153 | 0.4 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.03 | 6,046 | 0.35 |
| מבנה אגח טז | 0.03 | 313,025 | 0.33 |
| SILICOM LTD | 0.03 | 5,631 | 0.28 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.03 | 7,950 | 0.35 |
| קמטק | 0.02 | 707 | 0.24 |
| אלבר אגח יח | 0.02 | 174,193 | 0.17 |
| נמקו אגח ג | 0.02 | 203,941 | 0.21 |
| דיסק השק אגח ו | 0.02 | 121,709 | 0.18 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.02 | 4,000 | 0.26 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 82,253 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.01 | 66,874 | 0.07 |
| לוזון רונ אגח א | 0.01 | 55,847 | 0.06 |
| מטריקס | 0.01 | 1,024 | 0.14 |
| פלרם | 0.01 | 1,178 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0 | 2,949 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 34,642 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 12,321 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | 17,500 | 0.02 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 5,208,670 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 3,664,690 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0 | 11 | 0 |
| דלר-C0340.0M512 | -0.07 | -930 | -0.02 |
| תP003380M512-35 | -0.29 | 53 | 0.1 |
| תC003380M512-35 | -0.57 | -53 | -0.23 |
| דלר-P0340.0M512 | -1.36 | 930 | 0.7 |