ילין לפידות 20/80
מחיר פדיון
206.23
מחיר קנייה
206.23
- % החודש:1.4%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:2.62%
- % 12 חודשים:12.03%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):2.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.77 | -5.07 |
| תחילת השנה | -172.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.64 | 76,875,000 | 59.67 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 4.17 | 1,039,870 | 44.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.41 | 30,122,771 | 36.07 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.66 | 8,180,455 | 28.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.02 | 18,141,558 | 21.33 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.92 | 4,106,880 | 20.27 |
| US LONG BOND(CBT) Dec25 | 1.82 | 50 | 0 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.74 | 428,055 | 18.4 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.66 | 7,855 | 17.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.31 | 13,873,227 | 13.87 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.07 | 2,656,460 | 11.33 |
| ישרס אגח טז | 1.01 | 8,994,401 | 10.68 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.91 | 227,756 | 9.66 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.89 | 212,965 | 9.4 |
| לאומי | 0.87 | 138,977 | 9.22 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.86 | 204,084 | 9.05 |
| פועלים | 0.86 | 137,309 | 9.1 |
| עזריאלי אגח ד | 0.85 | 7,734,769 | 9 |
| דלק קב אגח מא | 0.83 | 8,437,500 | 8.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.81 | 2,496,000 | 8.55 |
| מליסרון אגח יט | 0.8 | 7,469,377 | 8.51 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.71 | 8,288,666 | 7.47 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.71 | 7,500,000 | 7.52 |
| מליסרון אגח טז | 0.7 | 6,262,571 | 7.44 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.68 | 62,979 | 7.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.68 | 7,600,000 | 7.18 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.65 | 1,710,894 | 6.89 |
| אמות אגח ט | 0.65 | 6,112,487 | 6.83 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.64 | 7,395,704 | 6.79 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.62 | 162,996 | 6.55 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.62 | 1,475 | 6.6 |
| מגה אור אגח ח | 0.61 | 5,574,530 | 6.48 |
| אמות אגח ו | 0.6 | 5,651,311 | 6.33 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.59 | 1,245,950 | 6.26 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.59 | 5,230,968 | 6.19 |
| בזן אגח יב | 0.59 | 6,172,917 | 6.23 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 89,030 | 6.09 |
| מבנה אגח כד | 0.58 | 5,120,290 | 6.12 |
| טבע | 0.58 | 93,330 | 6.15 |
| ישרס אגח יט | 0.54 | 5,339,492 | 5.69 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.53 | 4,639,728 | 5.57 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.53 | 5,271,526 | 5.65 |
| פניקס הון אגח יג | 0.53 | 5,360,083 | 5.58 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.52 | 5,310,284 | 5.47 |
| ביג אגח כד | 0.52 | 5,312,500 | 5.47 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.51 | 5,044,039 | 5.41 |
| אמפא אגח א | 0.51 | 5,283,000 | 5.4 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.51 | 4,574,944 | 5.42 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.51 | 4,668,000 | 5.35 |
| צרפתי | 0.51 | 108,603 | 5.37 |
| דיסקונט | 0.51 | 164,006 | 5.35 |
| אמטראסט אגח א | 0.5 | 5,231,007 | 5.31 |
| חברה לישראל | 0.49 | 4,490 | 5.19 |
| אנלייט אנרגיה | 0.49 | 45,288 | 5.14 |
| דלק קבוצה | 0.48 | 5,915 | 5.07 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.47 | 4,751,000 | 4.96 |
| דיסק השק אגח י | 0.47 | 4,879,558 | 4.94 |
| מגדל הון אגח ח | 0.46 | 5,167,216 | 4.84 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 0.46 | 77,300 | 4.86 |
| מבנה אגח כה | 0.46 | 4,721,040 | 4.84 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 0.46 | 1,525,000 | 4.86 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.45 | 1,048,593 | 4.77 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.45 | 4,138,569 | 4.78 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.45 | 4,389,791 | 4.73 |
| אמות | 0.44 | 180,977 | 4.67 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.44 | 4,436,132 | 4.62 |
| חשמל אגח 34 | 0.44 | 4,104,850 | 4.63 |
| ישרס אגח טו | 0.44 | 3,949,394 | 4.64 |
| לייטסטון אגח ד | 0.43 | 4,389,760 | 4.52 |
| אמריקן אק אגח א | 0.42 | 4,259,000 | 4.43 |
| עזריאלי אגח ח | 0.41 | 4,091,085 | 4.34 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.41 | 3,945,659 | 4.29 |
| גרייסטון אגח א | 0.4 | 4,035,125 | 4.2 |
| אקסטל אגח ה | 0.4 | 4,205,152 | 4.23 |
| אלוני חץ אגח י | 0.4 | 4,084,896 | 4.18 |
| גב ים אגח ט | 0.4 | 3,883,775 | 4.22 |
| פוקס | 0.39 | 10,869 | 4.08 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.39 | 4,227,103 | 4.12 |
| סילברסטין אגח ב | 0.39 | 4,118,621 | 4.09 |
| לוזון רונ אגח א | 0.39 | 3,887,752 | 4.16 |
| חשמל אגח 31 | 0.39 | 3,500,000 | 4.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.38 | 4,177,000 | 3.97 |
| מגדל הון אגח ט | 0.38 | 4,084,983 | 4.06 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.38 | 3,532,404 | 4.06 |
| אלוני חץ | 0.38 | 100,405 | 4.02 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.37 | 997,752 | 3.94 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.37 | 3,500,548 | 3.95 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.36 | 4,152,337 | 3.83 |
| לייטסטון אגח ו | 0.36 | 3,747,581 | 3.83 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.36 | 3,250,000 | 3.84 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.36 | 3,345,627 | 3.84 |
| חילן | 0.35 | 14,360 | 3.69 |
| רמי לוי | 0.35 | 11,947 | 3.66 |
| או פי סי אנרגיה | 0.35 | 62,247 | 3.67 |
| עזריאלי אגח ה | 0.35 | 3,146,454 | 3.68 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.35 | 3,565,449 | 3.76 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.35 | 3,395,479 | 3.72 |
| דלק קב אגח מ | 0.35 | 3,474,014 | 3.65 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.35 | 3,618,000 | 3.66 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.35 | 20,153 | 3.67 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.34 | 850,464 | 3.63 |
| דוראל אגח ג | 0.34 | 3,364,000 | 3.64 |
| פורמולה מערכות | 0.34 | 7,637 | 3.59 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.33 | 2,966,710 | 3.51 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.33 | 825,374 | 3.51 |
| מליסרון אגח כ | 0.32 | 3,203,221 | 3.37 |
| נאייקס אגח א | 0.31 | 3,208,285 | 3.33 |
| מגדל ביטוח | 0.3 | 271,365 | 3.17 |
| נופר אנרג'י | 0.3 | 31,018 | 3.23 |
| מגה אור אגח יא | 0.3 | 2,952,594 | 3.13 |
| בזק אגח 11 | 0.3 | 3,232,215 | 3.19 |
| הפניקס אגח 6 | 0.3 | 3,384,742 | 3.14 |
| מגה אור אגח ז | 0.29 | 2,585,604 | 3.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.29 | 2,814,754 | 3.05 |
| אבו פמילי אגח א | 0.29 | 2,915,000 | 3.1 |
| פורמולה אגח ד | 0.29 | 2,754,397 | 3.02 |
| נייס | 0.29 | 6,991 | 3.09 |
| עשות | 0.29 | 48,605 | 3.11 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.29 | 2,690,444 | 3.08 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.29 | 3,080,000 | 3.08 |
| הראל השקעות | 0.29 | 26,447 | 3.01 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.28 | 2,641,880 | 2.99 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.28 | 2,797,116 | 2.91 |
| דוראל אגח ב | 0.28 | 2,663,000 | 2.98 |
| מבנה אגח כג | 0.28 | 2,524,037 | 2.98 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.27 | 2,548,280 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.27 | 2,740,497 | 2.87 |
| הראל השקעות אגח א | 0.27 | 3,196,448 | 2.89 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.27 | 3,131,000 | 2.81 |
| אברא | 0.26 | 635,532 | 2.8 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 2,782,705 | 2.75 |
| מגוריט אגח ד | 0.26 | 2,500,000 | 2.73 |
| אלה השק אגח א | 0.26 | 2,516,800 | 2.78 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.26 | 2,956,155 | 2.79 |
| הפניקס אגח 5 | 0.26 | 2,539,056 | 2.79 |
| אקרו אגח א | 0.25 | 2,649,920 | 2.67 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.25 | 2,609,000 | 2.67 |
| מבנה אגח כ | 0.25 | 2,173,253 | 2.63 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.25 | 2,750,001 | 2.68 |
| רוטשטיין | 0.25 | 27,199 | 2.64 |
| גב ים אגח ח | 0.25 | 2,884,737 | 2.66 |
| סלקום | 0.24 | 75,150 | 2.55 |
| אורמת טכנו | 0.24 | 7,141 | 2.49 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.24 | 2,343,756 | 2.55 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.24 | 2,446,000 | 2.54 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 2,764,844 | 2.5 |
| הפניקס אגח 4 | 0.24 | 2,500,000 | 2.55 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 1,464 | 2.58 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.23 | 2,269,568 | 2.46 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.23 | 2,210,000 | 2.45 |
| אמפא | 0.23 | 176,548 | 2.44 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.23 | 978 | 2.39 |
| אלומיי | 0.22 | 35,647 | 2.32 |
| שלמה החז אגח יט | 0.22 | 2,256,004 | 2.28 |
| מניף אגח ב | 0.22 | 2,192,000 | 2.29 |
| שטראוס | 0.22 | 25,584 | 2.35 |
| ריט 1 | 0.21 | 83,626 | 2.23 |
| פז אנרגיה | 0.21 | 3,228 | 2.25 |
| מגה אור אגח ט | 0.21 | 1,966,832 | 2.18 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.21 | 2,070,834 | 2.22 |
| פתאל החזקות | 0.2 | 3,537 | 2.09 |
| הראל סל S&P 500 | 0.2 | 81,071 | 2.11 |
| ביג אגח יג | 0.2 | 1,933,389 | 2.16 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.2 | 1,956,836 | 2.17 |
| או פי סי אגח ג | 0.2 | 2,203,337 | 2.09 |
| מטריקס אגח ב | 0.2 | 2,066,155 | 2.08 |
| מגדל הון אגח יא | 0.2 | 1,986,011 | 2.12 |
| אמות אגח י | 0.2 | 1,906,142 | 2.15 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.2 | 1,865,502 | 2.1 |
| עזריאלי אגח ט | 0.2 | 1,875,000 | 2.15 |
| אדגר אגח י | 0.2 | 1,762,009 | 2.1 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.2 | 1,868,643 | 2.14 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.2 | 2,108,939 | 2.09 |
| ריט 1 אגח ה | 0.19 | 1,650,719 | 2.01 |
| ביג אגח ט | 0.19 | 1,718,440 | 2.03 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.19 | 2,125,000 | 2.08 |
| ארפורט אגח ט | 0.19 | 1,866,280 | 1.99 |
| דליה אגח א | 0.19 | 1,769,102 | 2.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.19 | 1,963,210 | 2.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.19 | 2,194 | 1.96 |
| AMAZON.COM INC | 0.19 | 2,719 | 2.04 |
| ישראכרט | 0.18 | 140,529 | 1.95 |
| דור אלון אגח ז | 0.18 | 1,984,739 | 1.96 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.18 | 43,383 | 1.86 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.18 | 1,831,490 | 1.95 |
| סילברסטין אגח ג | 0.18 | 1,817,993 | 1.95 |
| בזן אגח י | 0.18 | 1,977,373 | 1.9 |
| מליסרון אגח יח | 0.18 | 1,651,565 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.17 | 2,042,830 | 1.77 |
| יוניברסל אגח ו | 0.17 | 1,728,891 | 1.75 |
| מגדל הון אגח יב | 0.17 | 1,698,042 | 1.81 |
| וואן טכנולוגיות | 0.17 | 20,609 | 1.8 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.17 | 1,263,072 | 1.83 |
| פרטנר | 0.16 | 51,690 | 1.68 |
| בזק | 0.16 | 255,054 | 1.7 |
| מליסרון | 0.16 | 4,113 | 1.74 |
| אזורים אגח 13 | 0.16 | 1,669,954 | 1.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 483,850 | 1.57 |
| מקורות אגח 11 | 0.15 | 1,391,656 | 1.55 |
| ביג אגח טז | 0.15 | 1,398,104 | 1.58 |
| קרסו מוטורס | 0.14 | 36,663 | 1.43 |
| ריטיילורס | 0.14 | 25,943 | 1.5 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.14 | 1,344,389 | 1.45 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.14 | 1,229,185 | 1.48 |
| ביג | 0.13 | 1,891 | 1.38 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.13 | 1,405,184 | 1.36 |
| תפרון | 0.12 | 54,902 | 1.25 |
| מגה אור | 0.12 | 6,226 | 1.25 |
| מגדל הון אגח י | 0.12 | 1,165,920 | 1.23 |
| איי.סי.אל | 0.12 | 57,364 | 1.23 |
| הפניקס | 0.12 | 10,128 | 1.27 |
| אלמוגים | 0.11 | 95,317 | 1.11 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.11 | 955,678 | 1.14 |
| מגה אור אגח י | 0.11 | 1,145,692 | 1.2 |
| חשמל אגח 29 | 0.11 | 984,310 | 1.18 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.11 | 9,480 | 1.11 |
| אנרג'יקס | 0.1 | 73,148 | 1.1 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.1 | 914,646 | 1.07 |
| נובולוג | 0.1 | 868,984 | 1.1 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.1 | 1,102,372 | 1.06 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 17,716 | 1.06 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.1 | 1,035,428 | 1.02 |
| לייטסטון אגח ב | 0.1 | 1,052,788 | 1.07 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.1 | 1,044,297 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.1 | 945,446 | 1.1 |
| פועלים אגח 202 | 0.1 | 919,116 | 1.07 |
| דנאל | 0.1 | 2,245 | 1.01 |
| נובה | 0.09 | 865 | 0.98 |
| נכסים ובנין | 0.09 | 2,232 | 0.96 |
| MTF סל S&P 500 | 0.08 | 9,242 | 0.89 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.08 | 905,959 | 0.85 |
| מבנה אגח יז | 0.08 | 666,674 | 0.81 |
| פריורטק | 0.08 | 3,606 | 0.89 |
| קרור | 0.08 | 9,512 | 0.86 |
| שופרסל | 0.08 | 21,888 | 0.89 |
| קנון | 0.07 | 4,233 | 0.72 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.07 | 158,846 | 0.7 |
| יוניברסל אגח ד | 0.07 | 774,766 | 0.75 |
| אקויטל אגח 4 | 0.07 | 713,000 | 0.76 |
| רם און | 0.06 | 43,770 | 0.62 |
| ארפורט אגח ה | 0.06 | 512,324 | 0.61 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.06 | 600,001 | 0.6 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.06 | 7,144 | 0.62 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.06 | 568,230 | 0.63 |
| כלל הון אגח יד | 0.06 | 577,960 | 0.62 |
| שלמה החז אגח יח | 0.06 | 516,448 | 0.61 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.05 | 129,363 | 0.55 |
| נאייקס אפ 1 | 0.05 | 9,624 | 0.19 |
| ארפורט סיטי | 0.04 | 7,354 | 0.47 |
| חמת | 0.04 | 24,153 | 0.38 |
| קמטק | 0.03 | 707 | 0.29 |
| אשטרום קב אגח א | 0.03 | 256,440 | 0.31 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.03 | 6,046 | 0.33 |
| מבנה אגח טז | 0.03 | 313,025 | 0.32 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.03 | 4,000 | 0.27 |
| SILICOM LTD | 0.03 | 5,631 | 0.34 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.03 | 7,950 | 0.37 |
| אלבר אגח יח | 0.02 | 174,193 | 0.17 |
| דיסק השק אגח ו | 0.02 | 121,709 | 0.18 |
| עזריאלי קבוצה | 0.01 | 182 | 0.06 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 82,253 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.01 | 66,874 | 0.07 |
| לוזון רונ אגח א | 0.01 | 55,847 | 0.06 |
| פלרם | 0.01 | 1,178 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0 | 2,949 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 34,642 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 12,321 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | 17,500 | 0.02 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 5,208,670 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 3,664,690 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0 | 11 | 0 |
| דלר-C0340.0M511 | -0.06 | -930 | -0.01 |
| תP003220M511-35 | -0.26 | 53 | 0.08 |
| תC003220M511-35 | -0.56 | -53 | -0.26 |
| דלר-P0340.0M511 | -1.37 | 930 | 0.71 |