ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.54	-8.51
תחילת השנה	-58.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.86	76,875,000	59.84
קסם ETF תל בונד שקלי	4.34	1,039,870	44.4
ממשלתי שקלי 0142	3.35	29,787,819	34.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.79	8,180,455	28.5
MTF סל תל בונד שקלי	2	4,106,880	20.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.82	428,700	18.64
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.76	50	0
פקדון בבנק מסוים	1.56	15,955,388	15.96
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.54	7,855	15.7
תכלית סל תל בונד שקלי	1.12	2,656,460	11.41
עזריאלי אגח ה	1.08	9,362,339	11.04
ישרס אגח טז	1.05	8,994,401	10.69
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.96	229,143	9.83
ג'י סיטי אגח יג	0.96	8,480,968	9.83
ישרס אגח טו	0.94	7,986,257	9.57
פועלים	0.93	129,314	9.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.92	212,765	9.44
ג'י סיטי אגח טו	0.91	8,013,627	9.26
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	204,084	9.09
לאומי	0.85	124,668	8.7
מליסרון אגח יט	0.83	7,386,384	8.44
חשמל אגח 31	0.78	6,790,384	7.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.78	2,496,000	8.01
הראל הנפקות אגח יח	0.72	8,125,000	7.31
טבע	0.71	78,419	7.25
עזריאלי אגח ד	0.7	6,088,535	7.12
אלה פקדון אגח ד	0.69	7,600,000	7
לאומי אגח 185	0.68	6,591,611	6.96
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.67	1,710,894	6.86
אמות אגח ט	0.65	6,112,487	6.62
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.64	162,996	6.52
אמות אגח ו	0.63	5,651,311	6.43
אנלייט אנ אגח ד	0.62	6,883,606	6.38
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.61	1,245,950	6.27
מבנה אגח כד	0.6	5,120,290	6.16
בזן אגח יב	0.58	5,873,481	5.88
INVESCO S&P 500 ACC	0.58	147,500	5.97
אנלייט אנרגיה	0.56	27,358	5.73
ממשלתי צמוד 1131	0.55	5,271,526	5.61
פניקס הון אגח יג	0.55	5,360,083	5.57
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	87,425	5.59
פועלים אגח 201	0.54	5,249,000	5.56
נאוויטס פטר יהש	0.53	41,759	5.39
אמפא אגח א	0.53	5,283,000	5.41
ג'י סיטי אגח יב	0.53	4,574,944	5.42
אפי נכסים אגח ח	0.52	4,375,001	5.3
ממשלתי שקלי 0335	0.52	5,310,284	5.28
אוריון נכס אגח א	0.52	5,294,000	5.29
מליסרון אגח טז	0.52	4,438,766	5.31
ישרס אגח יט	0.51	4,948,797	5.25
קיסטון אינ אגח ב	0.5	4,840,986	5.13
פועלים אגח 204	0.5	5,000,000	5.1
אמטראסט אגח א	0.5	5,231,007	5.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,907,250	5.03
דלק קבוצה	0.48	4,613	4.89
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.47	1,048,593	4.8
נאייקס אגח א	0.46	4,543,150	4.65
דלק קב אגח מא	0.46	4,573,000	4.69
צרפתי	0.46	113,670	4.72
ישראל קנדה אגח ח	0.45	4,352,205	4.56
עשות	0.44	44,403	4.51
מקורות אגח 11	0.43	4,158,873	4.44
לייטסטון אגח ד	0.43	4,334,888	4.4
אמריקן אק אגח א	0.43	4,259,000	4.35
ג'י סיטי אגח טז	0.42	4,022,822	4.29
גב ים אגח ט	0.42	3,883,775	4.26
קרסו מוט אגח ג	0.41	4,227,103	4.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	4,333,250	4.2
ממשלתי שקלי 1035	0.41	4,062,500	4.15
מבנה אגח כה	0.41	4,101,345	4.21
אלוני חץ אגח יג	0.4	4,037,712	4.08
לוזון רונ אגח א	0.4	3,943,599	4.13
גרייסטון אגח א	0.4	4,035,125	4.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	997,752	3.94
רבוע נדלן אגח ח	0.39	3,386,102	3.96
מגדל הון אגח ט	0.39	4,084,983	3.98
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,426,644	3.94
חברה לישראל	0.39	4,490	3.95
דיסקונט	0.39	128,086	4.03
נופר אנרג'י	0.38	25,855	3.88
בסר הנדסה אגח א	0.38	3,618,000	3.85
הראל השקעות	0.38	22,168	3.86
אנרג'יקס אג ב	0.37	4,054,194	3.81
לייטסטון אגח ו	0.37	3,747,581	3.74
רבוע נדלן אגח ו	0.36	3,008,191	3.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.36	850,464	3.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	3,522,128	3.72
ביג אגח כד	0.36	3,562,000	3.63
רמי לוי	0.35	9,458	3.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.35	825,374	3.53
עזריאלי אגח ח	0.35	3,483,379	3.62
אלוני חץ אגח טו	0.35	3,368,824	3.62
דוראל אגח ג	0.35	3,364,000	3.62
מגדל ביטוח	0.34	208,338	3.44
חילן	0.33	17,206	3.34
נכסים ובנ אגח י	0.33	3,000,202	3.37
מליסרון אגח כ	0.33	3,165,974	3.33
אמטראסט אגח ב	0.32	3,174,000	3.22
מגדל הון אגח ז	0.31	3,178,510	3.19
ירושלים הנ אגח טז	0.31	2,751,664	3.18
אפי נכסים אגח יג	0.31	2,850,744	3.19
אקסטל אגח ה	0.31	3,150,001	3.12
בזק אגח 11	0.31	3,232,215	3.19
אלוני חץ	0.31	94,052	3.17
מגה אור	0.3	6,226	3.12
מגה אור אגח ז	0.3	2,585,604	3.1
משק אנרג אגח ג	0.3	2,915,000	3.1
אבו מגורים אגח א	0.3	2,916,000	3.08
דלק קב אגח מב	0.3	3,105,000	3.11
ישראל קנדה אגח ז	0.3	3,080,000	3.08
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,781,339	3.01
כלל ביטוח אגח ג	0.29	2,797,116	2.94
דוראל אגח ב	0.29	2,618,849	2.91
פורמולה אגח ד	0.29	2,754,397	2.95
כלל עסקי ביטוח	0.29	13,131	2.92
מבנה אגח כג	0.29	2,524,037	3.01
או פי סי אנרגיה	0.28	25,891	2.81
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,538,520	2.89
מדיפאואר אגח ג	0.28	2,835,760	2.89
הפניקס אגח 5	0.28	2,539,056	2.82
אלומיי	0.27	35,647	2.79
סילברסטין אגח ב	0.27	2,847,233	2.81
ממשלתי משתנה 1130	0.27	2,782,705	2.75
מגוריט אגח ד	0.27	2,500,000	2.78
פורמולה מערכות	0.27	7,191	2.72
אלוני חץ אגח יב	0.27	2,994,674	2.79
הפניקס אגח 6	0.27	2,961,649	2.72
גילת	0.26	56,718	2.65
אמות	0.26	136,144	2.62
אברא	0.26	725,351	2.65
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.66
גב ים אגח ח	0.26	2,878,846	2.65
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,343,756	2.56
דלק קב אגח מ	0.25	2,455,489	2.56
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,446,000	2.52
הפניקס אגח 4	0.25	2,500,000	2.54
אלה השק אגח א	0.24	2,202,200	2.45
חשמל אגח 34	0.24	2,238,135	2.48
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,269,568	2.41
סילברסטין אגח ג	0.24	2,326,332	2.41
בזק אגח 13	0.24	2,764,844	2.49
נייס	0.24	7,044	2.44
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,165,479	2.5
אורמת טכנו	0.23	6,688	2.35
אקרו אגח א	0.23	2,355,485	2.36
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,120,635	2.34
נאייקס אפ 1	0.23	17,196	0.79
רוטשטיין	0.23	29,345	2.35
נובה	0.22	1,646	2.23
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.26
פועלים אגח 102	0.22	2,132,289	2.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	2,190,315	2.23
מגוריט אגח י	0.22	2,435,432	2.23
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	2,152,053	2.21
מבנה אגח כ	0.22	1,883,486	2.28
דיסק השק אגח י	0.22	2,178,127	2.2
פז אנרגיה	0.21	2,776	2.15
מגה אור אגח ט	0.21	1,922,391	2.15
מגה אור אגח יא	0.21	2,058,595	2.18
מגוריט אגח ו	0.21	2,056,416	2.14
עזריאלי אגח ט	0.21	1,875,000	2.1
מז טפ הנפק 61	0.21	1,868,643	2.17
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,108,939	2.1
שלמה החז אגח יט	0.2	2,009,761	2.01
מגדל הון אגח יא	0.2	1,986,011	2.09
אמות אגח י	0.2	1,875,001	2.03
הראל הנפקות אגח כ	0.2	1,865,502	2.07
אדגר אגח י	0.2	1,727,700	2.07
אלוני חץ אגח י	0.2	2,042,448	2.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	1,922,917	2.06
פתאל החזקות	0.19	3,426	1.96
הראל סל S&P 500	0.19	79,995	1.91
דור אלון אגח ז	0.19	1,984,739	1.96
ביג אגח יג	0.19	1,744,766	1.96
מז טפ הנ אגח 67	0.19	1,831,490	1.97
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.91
הראל השקעות אגח א	0.19	2,131,745	1.92
ALPHABET INC-CL A	0.19	2,194	1.9
פוקס	0.18	6,771	1.83
קרסו מוטורס	0.18	59,369	1.79
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	43,383	1.86
דליה אגח א	0.18	1,633,017	1.86
מטריקס אגח ב	0.18	1,836,725	1.84
מגדל הון אגח יב	0.18	1,698,042	1.79
מליסרון אגח יח	0.18	1,633,008	1.86
ישראכרט	0.17	125,966	1.75
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,770,834	1.76
סולאיר	0.17	24,164	1.75
או פי סי אגח ג	0.17	1,812,564	1.72
ממשלתי שקלי 0432	0.17	2,042,830	1.78
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,704,000	1.72
AMAZON.COM INC	0.17	2,719	1.73
ריט 1	0.16	73,592	1.65
ריט 1 אגח ה	0.16	1,375,599	1.68
ביג אגח טז	0.16	1,398,104	1.59
ילין לפידות סל S&P 500	0.16	27,710	1.59
מליסרון	0.16	3,997	1.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	978	1.66
MICROSOFT CORP	0.16	1,464	1.66
יוניברסל אגח ו	0.15	1,571,719	1.58
בזק	0.15	201,261	1.51
שטראוס	0.15	11,453	1.58
הפניקס	0.15	8,928	1.48
מז טפ הנפק 62	0.14	1,344,389	1.46
בזן אגח י	0.14	1,506,570	1.43
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,405,184	1.37
וואן טכנולוגיות	0.12	20,374	1.2
קנון	0.11	4,231	1.09
סלע נדלן אגח ג	0.11	914,646	1.09
ארפורט אגח ט	0.11	1,041,104	1.11
מגה אור אגח י	0.11	1,109,855	1.17
מגדל הון אגח י	0.11	1,084,857	1.13
פועלים אגח 202	0.11	919,116	1.09
אנלייט אנ אג ג	0.11	1,057,674	1.12
שופרסל	0.11	24,978	1.15
ביג	0.1	1,451	1.04
אלמוגים	0.1	104,142	1.01
ביג אגח ט	0.1	859,220	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	1,102,372	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	17,716	0.99
ריטיילורס	0.1	30,563	1.05
דנאל	0.1	2,245	1
פלרם	0.1	20,489	1.02
אזורים אגח 13	0.1	1,033,781	1.03
פרטנר	0.09	26,187	0.92
נובולוג	0.09	868,984	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.09	779,260	0.93
פתאל אירו אגח ד	0.09	879,408	0.88
נופר אנרג אגח א	0.09	819,929	0.93
איי.סי.אל	0.09	57,364	0.93
פריורטק	0.09	3,606	0.92
סנו	0.09	2,417	0.92
אנליסט	0.08	7,000	0.8
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.08	862,857	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.08	815,364	0.77
נקסט ויז'ן	0.08	2,774	0.85
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.81
קרור	0.08	9,512	0.82
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	9,480	0.86
תפרון	0.07	54,902	0.76
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	158,846	0.7
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.75
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	240,000	0.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,144	0.58
יוניברסל אגח ד	0.06	664,085	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.61
כלל הון אגח יד	0.06	577,960	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.05	507,832	0.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	129,363	0.56
מטריקס	0.05	6,304	0.55
רם און	0.04	35,292	0.39
ארפורט סיטי	0.04	7,354	0.39
ארפורט אגח ה	0.04	332,773	0.39
SILICOM LTD	0.04	5,631	0.36
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	7,950	0.36
קמטק	0.03	707	0.33
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.03	4,000	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.02	153,002	0.15
שלמה החז אגח יח	0.02	171,819	0.21
אנליסט	0.01	944	0.12
עמידר אגח א	0.01	65,803	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	50,055	0.06
אלבר אגח יח	0.01	139,542	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.01	59,444	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	10,270	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
ארי נדלן	0	7,308	0.04
אפריקה אגח כז	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח	0	3,664,690	0
אנלייט אנ אגח ו	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-118,503	-0.37
תC004300M604-35	-0.3	-53	-0.09
תP004300M604-35	-0.76	53	0.6
דלר-C0320.0M604	-0.85	-1,460	-0.18
דלר-P0320.0M604	-1.41	1,460	0.47