ילין לפידות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.66	-7.88
תחילת השנה	-135.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.02	70,972,670	53.09
קסם ETF תל בונד שקלי	4.13	1,053,880	43.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.88	9,067,858	30.45
פקדון בבנק מסוים	2.6	27,523,870	27.52
ממשלתי שקלי 0142	2.05	18,750,000	21.68
ממשלתי צמוד 0527	1.89	17,353,364	20.03
MTF סל תל בונד שקלי	1.88	4,111,880	19.85
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.82	50	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.7	428,055	17.98
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.54	7,855	16.27
פועלים אגח 100	1.25	13,752,804	13.18
עזריאלי אגח ד	1.1	10,210,494	11.69
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	2,686,460	11.2
לאומי	0.96	162,102	10.15
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	227,756	9.41
פועלים	0.88	144,014	9.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	212,965	9.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	204,084	8.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.82	2,496,000	8.62
דיסקונט	0.76	240,378	8.07
מליסרון אגח יא	0.75	6,562,501	7.89
ממשלתי שקלי 0927	0.73	7,500,000	7.68
אלה פקדון אגח ד	0.71	7,600,000	7.5
מליסרון אגח טז	0.71	6,338,944	7.51
אמות אגח ו	0.7	6,611,734	7.37
מליסרון אגח יט	0.7	6,677,030	7.43
הראל הנפקות אגח יח	0.68	8,288,666	7.22
ג'י סיטי אגח יב	0.68	6,134,437	7.14
דלק קב אגח לז	0.64	6,290,833	6.73
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.63	1,710,894	6.68
אמות אגח ט	0.63	6,112,487	6.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	7,395,704	6.69
מגה אור אגח ח	0.62	5,699,346	6.59
בזן אגח יב	0.61	6,344,387	6.41
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	162,996	6.35
נאוויטס פטר יהש	0.59	62,979	6.23
אנלייט אנרגיה	0.59	81,231	6.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	1,245,950	6.09
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	99,530	6.13
INVESCO S&P 500 ACC	0.58	1,475	6.09
ג'י סיטי אגח יג	0.57	5,230,968	6.05
מבנה אגח כד	0.57	5,120,290	6
לאומי אגח 179	0.55	5,055,059	5.82
ישרס אגח טז	0.55	4,951,528	5.81
פניקס הון אגח יג	0.53	5,360,563	5.6
רבוע נדלן אגח ו	0.52	4,639,728	5.48
ממשלתי צמוד 1131	0.52	5,271,526	5.49
חברה לישראל	0.52	4,900	5.51
ישרס אגח יט	0.52	5,339,492	5.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	5,548,072	5.41
או פי סי אנרגיה	0.5	128,854	5.28
ממשלתי שקלי 0335	0.5	5,310,284	5.32
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	4,668,000	5.26
טבע	0.5	93,330	5.32
דלק קבוצה	0.48	7,344	5.12
מבנה אגח כה	0.47	4,984,483	5
חילן	0.46	17,047	4.88
פז אנרגיה אגח ז	0.46	4,346,875	4.91
מגדל הון אגח ח	0.46	5,379,716	4.9
דיסק השק אגח י	0.46	4,879,558	4.84
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.46	1,525,000	4.9
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,138,569	4.72
אפי נכסים אגח יב	0.45	5,000,001	4.79
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.45	4,751,000	4.78
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.44	1,048,593	4.67
מגה אור אגח ז	0.43	3,878,406	4.57
חשמל אגח 34	0.43	4,104,850	4.49
ילין לפידות סל S&P 500	0.43	77,300	4.54
לייטסטון אגח ד	0.43	4,389,760	4.55
ישראל קנדה אגח ח	0.43	4,389,791	4.59
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.43	4,374,000	4.54
ישרס אגח טו	0.43	3,949,394	4.58
רמי לוי	0.42	13,684	4.45
אפי נכסים אגח ח	0.42	3,775,813	4.46
או פי סי אגח ג	0.4	4,479,485	4.22
ממשלתי צמוד 1028	0.4	4,126,326	4.27
פוקס	0.39	12,164	4.1
עזריאלי אגח ח	0.39	4,091,085	4.17
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	4,011,131	4.16
גרייסטון אגח א	0.39	4,035,125	4.15
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,638,165	4.09
אלוני חץ אגח י	0.39	4,084,896	4.18
גב ים אגח ט	0.39	3,883,775	4.12
הפניקס אגח 4	0.39	4,019,500	4.1
פתאל החזקות	0.38	6,880	4.02
סילברסטין אגח ב	0.38	4,118,621	4.01
מגדל הון אגח ט	0.38	4,084,983	3.97
אלוני חץ	0.38	113,664	3.97
חשמל אגח 31	0.38	3,500,000	4.07
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.37	4,177,000	3.91
אלוני חץ אגח יג	0.37	3,961,132	3.96
מבנה אגח כ	0.37	3,325,000	3.95
חברה לישראל אגח 12	0.37	3,954,261	3.95
אמות	0.36	166,384	3.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	997,752	3.83
אנרג'יקס אג ב	0.36	4,152,337	3.79
לייטסטון אגח ו	0.36	3,747,581	3.86
ג'י סיטי אגח טו	0.36	3,345,627	3.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	850,464	3.56
עזריאלי אגח ה	0.34	3,146,454	3.61
נופר אנרג'י	0.34	38,146	3.56
אלוני חץ אגח טו	0.34	3,397,794	3.59
דלק קב אגח מ	0.33	3,474,014	3.52
אקסטל אגח ה	0.33	3,396,385	3.48
דוראל אגח ג	0.33	3,364,000	3.46
ג'י סיטי אגח טז	0.33	3,229,103	3.45
וואן טכנולוגיות	0.33	40,238	3.49
פורמולה מערכות	0.33	8,241	3.53
כלל הון אגח ט	0.32	2,820,697	3.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.32	825,374	3.43
נאייקס אגח א	0.32	3,208,285	3.33
מליסרון אגח כ	0.31	3,240,468	3.33
הפניקס	0.31	34,045	3.32
ביג	0.3	4,924	3.18
מגה אור אגח יא	0.3	3,044,863	3.15
אדגר אגח י	0.3	2,655,652	3.17
מבנה אגח כג	0.3	2,724,357	3.21
בזק אגח 11	0.3	3,232,215	3.14
נייס	0.3	5,635	3.22
כלל עסקי ביטוח	0.29	20,853	3.1
מז טפ הנפק 63	0.29	3,159,734	3.03
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,690,444	3.03
מליסרון	0.29	7,871	3.02
הפניקס אגח 6	0.29	3,384,742	3.06
ממשלתי צמוד 0529	0.28	2,641,880	2.92
דור אלון אגח ז	0.28	2,950,456	2.92
אלון רבוע אגח ט	0.28	2,814,754	2.97
דוראל אגח ב	0.28	2,663,000	2.94
פורמולה אגח ד	0.28	2,754,397	2.92
ישראל קנדה אגח ז	0.28	3,080,000	3.01
הראל השקעות	0.28	31,355	2.96
פז אנרגיה	0.27	4,650	2.86
ירושלים הנ אגח טז	0.27	2,548,280	2.85
כלל ביטוח אגח ג	0.27	2,797,116	2.91
הראל השקעות אגח א	0.27	3,196,448	2.82
לאומי אגח 184	0.27	2,930,192	2.83
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,782,705	2.74
מגוריט אגח ד	0.26	2,500,000	2.7
אלה השק אגח א	0.26	2,516,800	2.72
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,973,655	2.75
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	3,131,000	2.75
שטראוס	0.26	29,376	2.71
הפניקס אגח 5	0.26	2,539,056	2.73
סלקום	0.25	96,586	2.64
הראל סל S&P 500	0.25	108,811	2.65
אמות אגח י	0.25	2,383,310	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,604,000	2.69
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	2,500,000	2.63
מגדל ביטוח	0.24	271,031	2.51
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,343,756	2.5
גב ים אגח ח	0.24	2,884,737	2.58
ישראכרט	0.23	140,529	2.44
ירושלים הנ אגח יט	0.23	2,269,568	2.39
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,210,000	2.41
מבנה אגח יט	0.23	2,059,674	2.44
בזק אגח 13	0.23	2,764,844	2.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	978	2.42
MICROSOFT CORP	0.23	1,464	2.45
ריט 1 אגח ה	0.22	1,925,838	2.33
מטריקס אגח ב	0.22	2,295,585	2.31
שלמה החז אגח יט	0.22	2,346,243	2.34
מניף אגח ב	0.22	2,192,000	2.33
בזן אגח י	0.22	2,448,176	2.35
נכסים ובנין	0.22	6,691	2.28
אלומיי	0.21	36,703	2.23
מז טפ הנפק 49	0.21	2,012,072	2.27
אורמת טכנו	0.2	7,541	2.09
ביג אגח יג	0.2	1,933,389	2.13
ארפורט אגח ט	0.2	2,023,993	2.13
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,956,836	2.11
דליה אגח א	0.2	1,905,187	2.15
בזק	0.2	366,541	2.11
מז טפ הנפק 61	0.2	1,868,643	2.11
ריט 1	0.19	89,856	2.03
ביג אגח ט	0.19	1,718,440	2.01
מגדל הון אגח יא	0.19	1,986,011	2.06
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,865,502	2.03
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,963,210	1.99
AMAZON.COM INC	0.19	2,719	2.05
מז טפ הנ אגח 67	0.18	1,831,490	1.9
סילברסטין אגח ג	0.18	1,817,993	1.9
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	43,383	1.83
יוניברסל אגח ו	0.17	1,807,477	1.81
מגדל הון אגח יב	0.17	1,698,042	1.76
מליסרון אגח יח	0.17	1,670,122	1.85
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,263,072	1.8
ממשלתי שקלי 0432	0.16	2,042,830	1.72
אזורים אגח 13	0.16	1,680,156	1.65
ביג אגח טז	0.15	1,468,009	1.63
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,528,000	1.63
ישראמקו אגח א	0.14	1,607,435	1.52
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,229,185	1.46
ריטיילורס	0.13	21,550	1.4
מז טפ הנפק 62	0.13	1,344,389	1.42
איי.סי.אל	0.13	57,364	1.32
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,420,333	1.35
פרטנר	0.12	51,690	1.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	1,320,741	1.25
מגה אור אגח ט	0.12	1,156,297	1.26
פתאל אירו אגח ד	0.12	1,209,186	1.23
דוניץ	0.12	5,542	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,228,825	1.23
ALPHABET INC-CL A	0.12	2,194	1.32
אנרג'יקס	0.11	91,569	1.14
קרסו מוטורס	0.11	36,232	1.2
רבוע נדלן אגח ז	0.11	955,678	1.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	20,960	1.13
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,182,334	1.18
מגה אור אגח י	0.11	1,181,495	1.21
מגדל הון אגח י	0.11	1,165,920	1.2
חשמל אגח 29	0.11	984,310	1.2
אלקו	0.11	6,244	1.16
מגה אור	0.1	6,533	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.1	914,646	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,035,428	1.02
לייטסטון אגח ב	0.1	1,052,788	1.05
ממשלתי צמוד 0726	0.1	945,446	1.08
פועלים אגח 202	0.1	919,116	1.05
פריורטק	0.1	5,087	1.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	9,480	1.05
אנרג'יקס אגח א	0.09	996,555	0.94
נובה	0.08	895	0.85
MTF סל S&P 500	0.08	9,242	0.83
יוניברסל אגח ד	0.08	830,107	0.8
שלמה החז אגח יח	0.08	688,763	0.81
מבנה אגח יז	0.08	666,674	0.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	173,242	0.72
פתאל החז אגח ב	0.07	758,491	0.75
אקויטל אגח 4	0.07	713,000	0.75
נאייקס אפ 1	0.07	9,624	0.25
דנאל	0.07	1,543	0.74
קרור	0.07	9,526	0.77
רם און	0.06	43,770	0.62
ארפורט אגח ה	0.06	512,324	0.6
קנון	0.06	4,233	0.59
ממשלתי שקלי 0327	0.06	601,804	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.06	650,361	0.65
נובולוג	0.06	414,399	0.58
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	158,846	0.69
בית זיקוק אשדוד	0.06	10,036	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.06	568,230	0.63
תפרון	0.05	23,363	0.54
עזריאלי קבוצה	0.05	1,624	0.5
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	7,144	0.56
עשות	0.05	8,454	0.52
צרפתי	0.05	12,140	0.53
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	7,950	0.53
ארפורט סיטי	0.04	7,572	0.47
טרמינל איקס	0.04	94,047	0.47
אדגר אגח ט	0.04	356,413	0.42
חמת	0.04	24,153	0.45
אשטרום קב אגח א	0.03	256,440	0.3
מבנה אגח טז	0.03	313,025	0.32
פלרם	0.03	3,390	0.28
SILICOM LTD	0.03	5,631	0.3
אוריין	0.02	7,211	0.19
אינרום	0.02	10,223	0.21
אלבר אגח יח	0.02	243,495	0.24
דיסק השק אגח ו	0.02	121,709	0.18
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	4,000	0.23
עמידר אגח א	0.01	98,704	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.01	66,874	0.07
בזן אגח ט	0.01	157,694	0.15
אמת	0.01	13,201	0.11
מקמ 815	0.01	149,491	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	964	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	2,949	0.01
פינרג'י	0	35,390	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0	34,642	0.03
פועלים אגח 203	0	12,321	0.01
מגדל הון אגח יד	0	17,500	0.02
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,208,670	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,664,690	0
דלר-C0350.0M507	-0.15	-930	-0.03
דלר-P0350.0M507	-1.34	930	0.64