19:03 לאחר ההנפקה, מניות חברת גו-דדי (GoDaddy) מזנקות ב-30% אל מחיר של 26...

18:42 לפני כשעה הסתיימה ישיבת מו"מ קואליציוני בין הליכוד לכולנו. לא נרשמה...

18:09 בעקבות דוח המלאים והקיפאון במו"מ עם איראן, מחיר הנפט עולה 2.6%

15:27 למ"ס: עלייה של 0.6% בשכר הממוצע למשרת שכיר ל-9,475 ש'

15:24 טבע מודיעה על קבלת אישור ה-FDA עבור ProAir® RespiClick

15:09 ח"כ ניסן סלומינסקי נבחר ליו"ר זמני של ועדת הכספים

14:47 נקבע: מחיר מניית GoDaddy יעמוד על 20 דולר

14:25 קמהדע קיבלה אישור פטנט בקנדה לייצור בקנה מידה גדול של חלבון ה-AAT

14:14 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 1.3%

12:11 מידרוג מורידה את הדירוג של אלון רבוע כחול ישראל ל-Baa1

12:05 המשביר 365: הכנסות הרבעון הרביעי גדלו בכ-6.3% לכ-401 מיליון שקל

11:18 הבוקר נכנסה לתוקף הפעימה הראשונה בהליך העלאת שכר המינימום

10:42 מעלות: העלאת דירוג לפז בשל שיפור בביצועים התפעוליים וירידה במינוף

10:16 ערן יעקב זכה במכרז לתפקיד המשנה למנהל רשות המסים

10:15 בנק אוצר החייל וחברת Cal חתמו על הסכם להנפקה משותפת של כרטיסי אשראי

10:04 מפעל "אקסטרא פלסטיק" בשדרות הגיש לבית המשפט בקשה להקפאת הליכים

08:00 מגמה מעורבת באסיה: שנחאי מטפסת 1.4%, מדד הניקיי מאבד 0.7%

08:00 וו.טי.פי לא פרסמה דוחות עד להבהרות למימון מצד בעל השליטה

07:30 גלטן ביודיזל: הוחלט לפעול לפירוק החברה

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
133.34
מחיר קנייה
133.34
 
0.11%
 
 (0.15  נק')
  • % החודש0.32%
  • % השנה3.23%
  • % 3 חודשים3.23%
  • % 12 חודשים5.91%
  • סטיית תקן (שנה)2.39
  • שארפ (שנה)2.21
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 2,991.24
נכון ל - 12/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדון בבנק
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 24 33.17 721,725,530 883.49
אג"ח קונצרני 205 32.31 727,801,317 861.83
פיקדון בבנק 4 11.37 302,780,335 302.78
מניה 80 10.42 24,059,528 277.91
תעודת סל 6 7.35 6,381,048 195.83
מלווה קצר מועד 7 3.15 84,195,326 84.1
אג"ח להמרה 13 0.88 14,066,944 23.51
יחידת השתתפות 3 0.55 14,811,592 14.61
(ETF) קרן אינדקס 1 0.38 40,000 10.06
ני"ע שאינו סחיר 2 0.19 5,050,000 5.12
סה"כ 345 99.77 1,900,911,620 2,659.24
נכון ל - 12/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0120
ממשלתי שקלי 0323
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.