19:20 מחיר אונקיית זהב עולה 0.7%, למחיר של 1,192 דולר

19:16 סגירת מסחר באירופה: ירידות חדות בדאקס ובפוטסי

16:42 פרשת רונאל פישר: שמו של איש העסקים שושוחרר למעצר בית - עופר נימרודי

16:39 טבע מודיעה על השלמתה של רכישת Auspex Pharmaceuticals

16:09 בורסות אירופה - הדאקס מאבד כבר 1.1%

16:09 ח"כ שמולי: ממשלות ישראל ביצעו חיסול ממוקד ומכוון של הדיור הציבורי

15:57 משרד הבינוי מסכים עם מבקר המדינה: מחסור במלאי דירות הדיור הציבורי

15:54 חייל המילואים שנפצע קשה בתחילת השבוע במהלך אימון בגולן שב להכרתו

15:47 מח"ש סגרה את תיק החקירה נגד השוטר שירה בצעיר מכפר כנא עקב חוסר אשמה

15:45 חיפה: מנהרות הכרמל ייסגרו הלילה במחות ל-4 שעות לצורך עבודות תחזוקה

15:13 חברת דונה זכתה במכרז לבניית 240 דירות בעפולה

15:10 וול סטריט: מניית דיסני עולה 1.8% בטרום מסחר

14:27 אולטרה אקוויטי קיבלה התראה מגלובל ו-KCPS בעקבות פרעון חוב

14:21 בית המשפט הודיע כי גזר דינו של אהוד אולמרט בפרשת טלנסקי יינתן ב-25.05

12:55 Rolta India: מיזם משותף לייצור מוצרי Optronics מתוחכמים בהודו

12:55 ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בחברת RRMedia על רקע פיטורי עובדים

12:22 בורסות אירופה עברו לעליות - הדאקס מטפס 0.55%

12:17 אנליסטים של האיחוד האירופי העלו תחזיותיהם לגבי צמיחת גוש האירו

11:14 פרוטאב קיבלה אישור לרישום פטנט באוסטרליה עבור רצפים שונים של נוגדנים

10:57 פרשת טלנסקי: המדינה דורשת להטיל על אולמרט גזר דין של עד 18 חודשי מאסר

10:06 FCR מדווחת: תזרים נטו מנכסים זהים גדל בשיעור של כ- 4.4%

10:00 אינדונזיה: כלכלת המדינה צמחה ב-4.7% ברבעון הראשון - מתחת לציפיות

09:56 רוצים עוד: בבית היהודי זועמים על ההסכם עם ש"ס ודורשים את משרד המשפטים

09:06 חברת FedEx העולמית תורמת מיליון דולר לסיוע באיזור רעידת האדמה בנפאל

09:02 קסניה: הושלם סבב גיוס בסך 2 מיליון דולרים

09:02 בית הזהב: מכירת נכס בקלן, גרמניה; רווח צפוי של כ-1.5 מיליון שקלים

08:41 עכשיו זה רשמי: אגרי דיווחה על מכירת השלד הבורסאי לקופיקס

07:50 לורן היל נכנעה ללחצי הפלסטינים - ביטלה את ההופעה בישראל

07:12 במזרח הרחוק: שנחאי יורדת 1.8% ההאנג-סנג מאבד 0.9%

07:10 זיל פלדמן ביטל את התביעה נגד חברת לידר שוקי הון

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
134.02
מחיר קנייה
134.02
 
0.25%
 
 (0.33  נק')
  • % החודש0.07%
  • % השנה3.75%
  • % 3 חודשים2.66%
  • % 12 חודשים6.06%
  • סטיית תקן (שנה)2.44
  • שארפ (שנה)2.24
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 3,257.66
נכון ל - 02/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 228 34.78 861,334,921 1,044.3
אג"ח מדינה 26 30.55 738,762,348 916.62
פיקדון בבנק 4 12.2 365,272,696 365.83
מניה 88 10.87 25,951,097 325.5
תעודת סל 5 6.67 5,949,924 200.06
מק"מ 8 2.93 87,787,455 87.76
אג"ח להמרה 13 0.86 14,066,944 25.64
יחידת השתתפות 3 0.51 16,694,252 15.33
(ETF) קרן אינדקס 1 0.41 45,000 12.27
תעודה על מטבע 1 0.04 20,000 1.24
סה"כ 377 99.82 2,115,884,637 2,994.55
נכון ל - 02/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0323
ממשלתי שקלי 0120
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.