12:47 סקר חדו"ש: 81% בעד ביטול המונופול של הרבנות, 63% שומרים כשרות

12:21 בבורסה בת"א: פרטנר עולה 1.48%, החברה לישראל יורדת 1.11%

12:18 יו"ר ההסתדרות: "מדינת ישראל הפקירה את אוכלוסיות הקשישים והנכים"

11:51 הדבר הגדול הבא: אושרה תכנית פינוי בינוי בת"א - הנה הפרטים >>

10:29 דיווח: 2 פצצות מרגמה נפלו בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול

10:07 ביהמ"ש שחרר למעצר בית את אלון קסטיאל, המואשם באונס ובעבירות מין

08:46 מידרוג: דירוג A2 באופק יציב לקבוצת דלק לגיוס אג"ח עד 500 מיליון שקל

08:45 פועל נפצע קשה מחפץ כבד שנפל ופגע בו במפעל באזור התעשיה בקיסריה

08:44 21 נפגעו משאיפת עשן עקב שריפה בדימונה

08:38 מעלות S&P: אושרר דירוג הפניקס ביטוח ואחזקות ברמת AA+ בתחזית יציבה

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
136.74
מחיר קנייה
136.74
 
0.07%
 
 (0.1  נק')
  • % החודש0.51%
  • % השנה0.93%
  • % 3 חודשים1.51%
  • % 12 חודשים5.61%
  • סטיית תקן (שנה)1.89
  • שארפ (שנה)2.93
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 2,381.03
נכון ל - 11/2016

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 226 44.56 904,281,894 1,062.31
אג"ח מדינה 16 30.02 584,237,889 715.7
מניה 97 15.9 20,206,230 379.34
פיקדון בבנק 4 5.15 121,473,702 122.65
3 2.08 1,200,332 49.65
אג"ח להמרה 9 1.51 14,437,763 35.77
יחידת השתתפות 3 0.68 17,127,953 16.32
ני"ע שאינו סחיר 3 0.23 5,495,675 5.53
סה"כ 361 100.13 1,668,461,438 2,387.27
נכון ל - 11/2016
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0323
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי צמוד 0418
גליל 5903
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.