21:33 סוף מסחר: מחיר הנפט ירד 0.55% לרמה של 48.52 דולר לחבית

19:31 ביל גרוס תוקף: "ריבית נמוכה היא הבעיה, לא הפתרון"

18:57 ארבעה בני אדם נדקרו במצעד הגאווה בירושלים, נעצר חשוד

18:55 נעילה באירופה: הדאקס עלה 0.37%, הפוטסי הוסיף 0.62% והקאק טיפס 0.54%

17:58 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים בירידות שערים של עד 0.4%

16:24 מט"ח: הדולר היציג ירד 0.02% לשער של 3.781 שקל

13:34 הנפילות בזהב נמשכות - מאבד עוד 0.8% ל-1,085 דולר

13:27 מחיר הנפט מטפס 0.9% למחיר של 49.2 דולר לחבית

13:26 תנועות קיצוניות בת"א: קנון נופלת 4.6%, בונוס קופצת 7%

11:06 מניית נוקייה מזנקת 8% באירופה אחרי הדו"חות

11:00 רוב גדול בכנסת להשקעה בערים עניות על חשבון ערים עשירות

10:58 מסתמן כי שברי המטוס שנמצאו באי צרפתי שייכים למטוס המלזי האבוד

10:58 הזהב ממשיך לאבד גובה: יורד 0.67% ל-1,086 דולר לאונקייה

10:57 הנפט מתאושש: עולה ב-0.2% לרמה של 48.89 דולר לחבית

10:56 אושר בכנסת: אימון בחדר כושר ללא אישור רופא

09:02 בשעה 5:39 לפנות בוקר הורגשה רעידת אדמה בישראל

07:57 החוק הנורווגי אושר בכנסת: מספר שרים יתפטרו מתפקידם כח"כים

07:54 הכנסת אישרה את חוק ההזנה בכפייה לעצירים ביטחוניים

07:53 כל המתבצרים פונו מההתנחלות שא-נור הלילה

07:49 בזמן שישנתם: רעידת אדמה בעוצמה 4.4 בסולם ריכטר הורגשה בישראל

22:12 אפגניסטן דיווחה על מותו של מנהיג הטאליבן - ארה"ב טוענת שההודעה אמי...

22:06 הנפט סגר בעליות של 1.4% למחיר של 48.7 דולר לחבית

19:50 מניית טוויטר צונחת 13.6%, המשקיעים לא מרוצים מהדוח הפיננסי

19:43 מחיר הזהב יורד 0.2% אל מחרי של 1,094 דולר לאונקייה

19:42 לאחר דוח המלאים האמריקני: מחיר הנפט מזנק ב-2.3%

17:49 אסתר פולארד: "אני מתרגשת, מלאת תודה, ושמחה שהסיוט שלנו הסתיים"

17:48 לאחר ההסכם עם איראן: שר החוץ הצרפתי פגש את מקבילו בטהראן

17:41 בית ג'אן במקום הראשון בישראל באחוזי זכאות לבגרות, כוכב יאיר שניה

15:57 מעל 100 סופרים לשרה רגב: "עצרי היוזמות לביטול החוק להגנת הסופרים"

15:56 בעקבות פסיקת בג"ץ: החלה הריסת הבתים בהתנחלות בית-אל

15:55 השירות המטארולוגי: מהיום יפקוד גל חום כבד את ישראל

15:55 ערוץ התקשורת של חיזבאללה: צה"ל תקף עם מזל"ט בקוניטרה

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
132.54
מחיר קנייה
132.54
 
0.03%
 
 (0.04  נק')
  • % החודש0.99%
  • % השנה2.61%
  • % 3 חודשים-1.03%
  • % 12 חודשים4.3%
  • סטיית תקן (שנה)2.87
  • שארפ (שנה)1.37
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 3,210.9
נכון ל - 04/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 241 36.85 1,006,685,524 1,200.63
אג"ח מדינה 25 29.89 786,311,818 975.58
מניה 93 11.46 30,071,355 372.78
פיקדון בבנק 4 10.93 355,642,164 356.21
תעודת סל 6 6.13 5,965,093 200.01
מק"מ 8 2.58 84,242,613 84.23
אג"ח להמרה 15 1.06 14,991,647 34.42
יחידת השתתפות 3 0.53 16,887,359 17.59
(ETF) קרן אינדקס 1 0.38 45,000 12.41
ני"ע שאינו סחיר 1 0.2 44,957 6.66
סה"כ 397 100.01 2,300,887,530 3,260.52
נכון ל - 04/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0323
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0120
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.