16:08 Aetna הסכימה לעסקת מיזוג עם Humana בהיקף 37 מיליארד דולרים

15:19 ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לא לתמוך בהצעת החוק לנישואים אזרחיים

15:12 הכלכלן הראשי: בשנת 2016 הצפי לגביית מסים הוא 276.3 מיליארד שקלים

15:06 ח״כ שמולי על נתוני האוצר בדיור: מסר ברור לממשלה - אין תקופת חסד

14:42 ועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת החוק של ח"כ שלח לקביעת הגדרות נכי צה"ל

14:24 ביהמ"ש מינה את עו"ד יניב אינסל ושאול ברגרזון כמפרקים זמניים לקוסט 365

14:22 הסכמת הבנק להגדלת אשראי ב-50 מיליון שקלים לאחים נאוי

12:51 מידרוג: דירוג Aa3 לכתבי התחייבות נדחים של כלל ביטוח; כ-650 מיליון ש'

12:24 רונאל פישר ערר לעליון על ההחלטה לעצרו עד לתום ההליכים

11:19 פולירם: אישור תשלום מענקים מיוחדים לאור השלמת מכירת עיקר פעילות החברה

11:10 ריבוק מקימה בישראל רשת חנויות ומתחמי כושר בהשקעה של 15 מיליון שקל

10:23 עסקת מימון ל-TLV Fashion Mall של גינדי ת"א בהיקף מיליארד שקלים

10:10 מפרטנר לאחוזת בית: יגאל ברקת מונה לסמנכ"ל השיווק של הבורסה

09:47 קבוצת באטמ תספק פתרון סייבר לגוף בטחוני ממשלתי ב-3.7 מיליון דולר

09:46 אורפק קיבלה אישור מנהל הדלק לפריסת מערכת התקן דלקן אוניברסלי

09:08 ועדת הכלכלה: מחר תתכנס הוועדה לדיון ציבורי ראשון במתווה הגז הטבעי

08:30 הדיון במינוי מפרק זמני לקוסט 365 יתקיים היום, 5 ביולי, ב-12:00

08:17 ההסכמים הקואליציונים: רפורמת הגיור תתבטל; השליטה תחזור לש"ס

08:12 נפתחו הקלפיות ביוון למשאל העם באם לקבל את צעדי הצנע

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
131.65
מחיר קנייה
131.65
 
0.08%
 
 (0.11  נק')
  • % החודש0.31%
  • % השנה1.92%
  • % 3 חודשים-1.33%
  • % 12 חודשים3.74%
  • סטיית תקן (שנה)2.85
  • שארפ (שנה)1.14
  • מספר נייר:5116488
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 2B
  • דמי ניהול: 0.95
  • היקף נכסים (מ' ₪): 3,336.4
נכון ל - 04/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 241 36.85 1,006,685,524 1,200.63
אג"ח מדינה 25 29.89 786,311,818 975.58
מניה 93 11.46 30,071,355 372.78
פיקדון בבנק 4 10.93 355,642,164 356.21
תעודת סל 6 6.13 5,965,093 200.01
מק"מ 8 2.58 84,242,613 84.23
אג"ח להמרה 15 1.06 14,991,647 34.42
יחידת השתתפות 3 0.53 16,887,359 17.59
(ETF) קרן אינדקס 1 0.38 45,000 12.41
ני"ע שאינו סחיר 1 0.2 44,957 6.66
סה"כ 397 100.01 2,300,887,530 3,260.52
נכון ל - 04/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0323
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0120
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.