קסם MSCI China ETF
3,591
0%שווי יחידה
3,585.05
נכון ל: 17/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.08%
- % השנה:-9.69%
- % 3 חודשים:-13.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.15 | 2,168 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 89.48 | 1,350,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 79.43 | 3,404,032 | 3.71 |
| מק"מ | 1 | 20.43 | 972,000 | 0.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.31 | -50,000 | -0.15 |
| סה"כ | 11 | 286.18 | 5,678,200 | 4.66 |
אחזקות הקרן
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270126_16_16_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.16 | 2,060 | 0.14 |
| F_270126_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | 89.48 | 1,350,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 69.75 | 3,258,038 | 3.26 |
| מקמ 816 | 20.43 | 972,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.68 | 145,993 | 0.45 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.08 | 110 | 0 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.62 | 100 | 0 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 78 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -3.31 | -50,000 | -0.15 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -8.31 | -180 | 0.01 |