קסם MSCI China ETF
3,400
0%שווי יחידה
3,330.8
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.97%
- % השנה:-16.1%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 101.43 | 880,000 | 0.08 |
| SWAP מניות | 1 | 98.9 | 1,516 | -0.21 |
| מק"מ | 3 | 98.06 | 2,572,000 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.83 | 50,544 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -4 | -102,705 | -0.1 |
| סה"כ | 10 | 300.22 | 3,401,355 | 2.46 |
אחזקות הקרן
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 417
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 109.5 | 950,000 | 0.08 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.9 | 1,516 | -0.21 |
| מקמ 417 | 37.61 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 30.8 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 816 | 29.65 | 772,000 | 0.77 |
| Collateral | 5.83 | 50,544 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -516 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.94 | -102,190 | -0.1 |
| F_230626_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | -8.07 | -70,000 | 0 |