קסם MSCI China ETF
3,497
0%שווי יחידה
3,500.38
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.49%
- % השנה:-11.83%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.11 | 1,704 | -0.22 |
| מק"מ | 3 | 95.13 | 2,822,000 | 2.78 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 91.63 | 950,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.94 | 113,942 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.86 | 50,387 | 0.14 |
| סה"כ | 13 | 302.67 | 3,938,033 | 2.94 |
אחזקות הקרן
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 417
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 122.09 | 2,078 | -0.21 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 91.63 | 950,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 35.74 | 1,050,000 | 1.05 |
| מקמ 417 | 33.18 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 816 | 26.21 | 772,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.91 | 113,093 | 0.32 |
| Collateral | 4.86 | 50,387 | 0.14 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 848 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.41 | -92 | -0.01 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.05 | -120 | 0 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -11.75 | -200 | -0.01 |