קסם MSCI China ETF
3,317
1.25%שווי יחידה
3,440.33
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:550
- % החודש:8.94%
- % השנה:-13.34%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 118.26 | 278 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 97.85 | 140,000 | 0 |
| מק"מ | 1 | 78.96 | 340,000 | 0.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.16 | 47,426 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.11 | 159 | 0 |
| סה"כ | 11 | 312.34 | 527,863 | 0.44 |
אחזקות הקרן
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 644.87 | 1,516 | -0.01 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 97.85 | 140,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 78.96 | 340,000 | 0.34 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.34 | 29 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 13,058 | 0.04 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.51 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 34,367 | 0.03 |
| Collateral | 0.11 | 159 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -273.52 | -643 | 0.02 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -273.94 | -644 | 0.01 |