הירשמו

קסם MSCI China ETF

3,317

1.25%

שווי יחידה

3,440.33

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:550
% החודש:8.94%
% השנה:-13.34%
% 3 חודשים:-2.19%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מחזור יומי: 16
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,276
שער פתיחה: 0%3,276
שער ממוצע: 4.93%3,437.5
שער נעילה: 4.98%3,439
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1230473
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 0.52
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה: MSCI CHINA
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.5%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 29/12/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

3,439

3,439

טווח 52 שבועות

4,140

3,134

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	2.56
תחילת השנה	-3.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	644.87	1,516	-0.01
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	97.85	140,000	0
מקמ 1116	78.96	340,000	0.34
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.34	29	0
פיקדון בבנק מסוים	9.13	13,058	0.04
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.51	20	0
פיקדון בבנק מסוים	8.03	34,367	0.03
Collateral	0.11	159	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-273.52	-643	0.02
S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-273.94	-644	0.01