קסם MSCI China ETF
3,199
-1.33%שווי יחידה
3,168.78
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,789
- % החודש:-1.2%
- % השנה:-20.18%
- % 3 חודשים:-11.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.08 |
| תחילת השנה | -1.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 109.61 | 1,350,000 | 0.12 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.59 | 2,078 | -0.18 |
| מקמ 416 | 73.16 | 2,850,000 | 2.85 |
| מקמ 726 | 47.01 | 1,850,000 | 1.83 |
| מקמ 417 | 24.7 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 816 | 19.56 | 772,000 | 0.76 |
| Collateral | 8.12 | 99,960 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 211,830 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.32 | -53,222 | -0.17 |
| S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.63 | -92 | -0.01 |
| F_240326_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -8.12 | -100,000 | 0 |