MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,744
0%שווי יחידה
2,428.14
נכון ל: 03/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.7%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-10.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.11 | 1,592 | 0.81 |
| מק"מ | 1 | 46.11 | 17,000,000 | 16.94 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.96 | 7,742,159 | 9.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | 0 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.83 | -646,099 | 0 |
| סה"כ | 16 | 164.18 | 24,097,652 | 26.85 |
אחזקות הקרן
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 86.78 | 1,380 | 0.68 |
| מקמ 1115 | 46.11 | 17,000,000 | 16.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.72 | 7,243,479 | 7.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.47 | 517,584 | 2.01 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.58 | 57 | 0.06 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.27 | 52 | 0.01 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.83 | 45 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.52 | 40 | 0.02 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.13 | 18 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 50,901 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 895 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.24 | -23,028 | -0.09 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.37 | -697,000 | 0 |