MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
3,084
0.78%שווי יחידה
3,034.54
נכון ל: 16/01/2026
- תמורה:329,531
- % החודש:15.93%
- % השנה:15.93%
- % 3 חודשים:10.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.05 | 1,581 | -2.36 |
| מק"מ | 2 | 86.27 | 28,000,000 | 27.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.37 | 3,550,392 | 4.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.48 | 0 | 2.1 |
| SPOT | 2 | -5.63 | -484,366 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 202.54 | 31,067,607 | 32.67 |
אחזקות הקרן
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1115
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 84.48 | 1,335 | -1.97 |
| מקמ 1115 | 52.44 | 17,000,000 | 16.99 |
| מקמ 1215 | 33.83 | 11,000,000 | 10.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.36 | 3,032,501 | 3.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.48 | 0 | 2.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.02 | 517,584 | 1.95 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.61 | 57 | -0.05 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.29 | 52 | -0.1 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.85 | 45 | -0.09 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.53 | 40 | -0.06 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.15 | 34 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | 1.4 | 120,634 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.14 | 18 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 395 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 739 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -827 | 0 |
| SPOT_EURILS | -7.03 | -605,000 | 0.01 |