MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,616
-2.02%שווי יחידה
2,707.84
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:369,872
- % החודש:-5.72%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:-5.6%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 111.05 | 6,922 | 1.76 |
| מק"מ | 3 | 47.76 | 32,500,000 | 31.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.05 | 0 | 24.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.63 | 0 | 8.45 |
| SPOT | 2 | -14.8 | -2,716,949 | -0.03 |
| סה"כ | 31 | 193.69 | 29,789,973 | 66.94 |
אחזקות הקרן
S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.47 | 3,208 | -5.33 |
| מקמ 616 | 28.95 | 19,500,000 | 19.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.38 | 0 | 12.97 |
| מקמ 317 | 17.32 | 12,000,000 | 11.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.64 | 0 | 8.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 12.63 | 0 | 8.45 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.72 | 1,209 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 3.37 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.35 | 1,615 | 1.58 |
| מקמ 516 | 1.49 | 1,000,000 | 1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.32 | 227 | 0.88 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.15 | 30 | 0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.13 | 31 | 0.09 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.11 | 17 | 0.07 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.05 | 23 | 0.03 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.04 | 18 | 0.03 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.03 | 20 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.01 | 83 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.01 | 22 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.02 | 29 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.04 | 287 | -0.03 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.08 | 37 | -0.05 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.16 | 49 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -2.59 | -475,949 | 0 |
| SPOT_EURILS | -12.21 | -2,241,000 | -0.03 |