MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,780
-1.52%שווי יחידה
2,778.14
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:16,166
- % החודש:-2.9%
- % השנה:6.14%
- % 3 חודשים:-11.53%
- % 12 חודשים:3.64%
- סטיית תקן (שנה):29.2
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.04 | 943 | 1.76 |
| מק"מ | 3 | 93.06 | 16,102,400 | 16.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.48 | 0 | 1.11 |
| SPOT | 2 | -0.69 | -34,132 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.52 | 0 | -1.64 |
| סה"כ | 25 | 189.37 | 16,069,211 | 17.24 |
אחזקות הקרן
S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1016
מקמ 916
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.54 | 761 | 1.59 |
| מקמ 1016 | 34.76 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 916 | 32.56 | 5,602,400 | 5.6 |
| מקמ 317 | 25.74 | 4,500,000 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 0 | 1.08 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.31 | 19 | 0 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.07 | 17 | -0.01 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.07 | 17 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.96 | 47,868 | 0 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.28 | 16 | 0.05 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.24 | 17 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.04 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.21 | 17 | 0.04 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.16 | 18 | 0.03 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.16 | 18 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.01 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_150726_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.01 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.65 | -82,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.52 | 0 | -1.64 |