MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,914
1.71%שווי יחידה
2,822.23
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,007
- % החודש:-4.51%
- % השנה:7.82%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.42 | 1,522 | -5.12 |
| מק"מ | 1 | 95.82 | 27,727,398 | 27.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 21.59 | 0 | 6.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.16 | 65,601 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.17 | -89,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.27 | -249,317 | 0 |
| סה"כ | 19 | 212.55 | 27,456,204 | 28.89 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 95.82 | 27,727,398 | 27.71 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 82.11 | 1,257 | -4.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 21.59 | 0 | 6.24 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.72 | 57 | -0.15 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.4 | 52 | -0.19 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.94 | 45 | -0.17 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.61 | 40 | -0.13 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.22 | 34 | -0.11 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.24 | 19 | -0.02 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.18 | 18 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 71,218 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 934 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -435 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -6,463 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -1 | -76,302 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -89,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.27 | -173,015 | 0 |