MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,987
3.5%שווי יחידה
2,874.74
נכון ל: 06/04/2026
- תמורה:44,805
- % החודש:-6.9%
- % השנה:9.83%
- % 3 חודשים:9.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 100.74 | 33,000,000 | 32.9 |
| SWAP מניות | 4 | 99.28 | 1,488 | 4.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.29 | -102,024 | -0.09 |
| SPOT | 2 | -0.79 | -69,996 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13.37 | 0 | -4.37 |
| סה"כ | 16 | 185.57 | 32,829,468 | 32.64 |
אחזקות הקרן
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 316
מקמ 216
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 96.95 | 1,453 | 4.02 |
| מקמ 316 | 85.44 | 28,000,000 | 27.9 |
| מקמ 216 | 15.3 | 5,000,000 | 5 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.2 | 18 | 0.01 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.13 | 17 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 6,601 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 424 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -523 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,971 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -1,996 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.33 | -107,186 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -0.77 | -68,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -13.37 | 0 | -4.37 |