MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,850
-1.62%שווי יחידה
2,908.98
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:13,310
- % החודש:-3.58%
- % השנה:11.14%
- % 3 חודשים:5.04%
- % 12 חודשים:2.86%
- סטיית תקן (שנה):29.58
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 156.48 | 30,402,400 | 30.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 59.18 | 0 | 11.43 |
| SWAP מניות | 37 | 52.9 | 5,587 | -9.09 |
| SPOT | 4 | 42.3 | 2,412,558 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.82 | 0 | 0.93 |
| סה"כ | 54 | 315.68 | 32,820,545 | 33.46 |
אחזקות הקרן
S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 816
SPOT_EURILS
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.75 | 1,039 | -0.04 |
| מקמ 816 | 96.98 | 18,800,000 | 18.74 |
| SPOT_EURILS | 45.82 | 2,613,000 | -0.05 |
| מקמ 726 | 31.03 | 6,000,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 27.94 | 0 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 26.63 | 0 | 5.15 |
| מקמ 317 | 22.8 | 4,500,000 | 4.41 |
| מקמ 916 | 5.67 | 1,102,400 | 1.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.82 | 0 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.23 |
| SPOT_EURILS | 0.38 | 21,557 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.16 | 32 | 0.03 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.11 | 117 | 0.02 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.09 | 48 | 0.02 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.06 | 38 | 0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.06 | 32 | 0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.05 | 52 | 0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.05 | 56 | 0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.02 | 20 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.02 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.03 | 28 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.03 | 111 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.05 | 223 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.07 | 40 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.07 | 56 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.1 | 49 | -0.02 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.12 | 37 | -0.02 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.26 | 37 | -0.05 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.26 | 216 | -0.05 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.32 | 23 | -0.06 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.41 | 33 | -0.08 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.44 | 33 | -0.08 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.45 | 33 | -0.09 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.51 | 49 | -0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.51 | 46 | -0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.52 | 30 | -0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.55 | 43 | -0.11 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.62 | 59 | -0.12 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.84 | 54 | -0.16 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.85 | 61 | -0.16 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.09 | 66 | -0.21 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.13 | 67 | -0.22 |
| SPOT_EURILS | -1.37 | -78,000 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.81 | 132 | -0.35 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.28 | 147 | -0.44 |
| SPOT_EURILS | -2.53 | -143,999 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -3.28 | 249 | -0.63 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -4.74 | 257 | -0.92 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -26.13 | 1,954 | -5.05 |