MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
3,170
1.64%שווי יחידה
3,143.56
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:118,977
- % החודש:7.12%
- % השנה:20.1%
- % 3 חודשים:17.79%
- % 12 חודשים:22.46%
- סטיית תקן (שנה):30.31
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 94.89 | 3,482 | -6.22 |
| מק"מ | 2 | 69.25 | 36,000,000 | 35.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.07 | 0 | 13.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 16.7 | 0 | 8.65 |
| SPOT | 2 | -3.9 | -613,930 | 0 |
| סה"כ | 28 | 203.01 | 35,389,552 | 51.78 |
אחזקות הקרן
S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.39 | 2,528 | -3.97 |
| מקמ 616 | 60.79 | 31,500,000 | 31.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.33 | 0 | 10.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 16.7 | 0 | 8.65 |
| מקמ 317 | 8.46 | 4,500,000 | 4.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 3.5 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.68 | 46 | -0.05 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.46 | 40 | 0.02 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.35 | 37 | 0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.21 | 33 | -0.05 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.17 | 32 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.1 | 37 | -0.05 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.19 | 49 | -0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.19 | 30 | -0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.23 | 59 | -0.12 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.3 | 54 | -0.16 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.4 | 66 | -0.21 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.41 | 67 | -0.21 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.83 | 147 | -0.43 |
| SPOT_EURILS | -1.38 | -216,930 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.72 | 257 | -0.89 |
| SPOT_EURILS | -2.52 | -397,000 | 0 |