MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,865
0.53%שווי יחידה
2,822.23
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:495
- % החודש:-4.51%
- % השנה:7.82%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.73 | 0.06 |
| תחילת השנה | 30.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 95.82 | 27,727,398 | 27.71 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 82.11 | 1,257 | -4.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 21.59 | 0 | 6.24 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.72 | 57 | -0.15 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.4 | 52 | -0.19 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.94 | 45 | -0.17 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.61 | 40 | -0.13 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.22 | 34 | -0.11 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.24 | 19 | -0.02 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.18 | 18 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 71,218 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 934 | 0 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 0 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -435 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -6,463 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -1 | -76,302 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -89,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.27 | -173,015 | 0 |