MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
260.95
0%שווי יחידה
263.79
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.95%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.4 | 6,992,400 | 23.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.6 | 138,638 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.36 | 25,456 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.36 | 7,156,494 | 23.48 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 29.06 | 1,890,000 | 6.82 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.41 | 1,988,200 | 6.67 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 21.78 | 1,548,000 | 5.11 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 20.15 | 1,566,200 | 4.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 138,209 | 0.14 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 30,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 429 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -4,544 | 0 |