MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
228.11
-0.55%שווי יחידה
228.24
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:192,277
- % החודש:-4.12%
- % השנה:-11.79%
- % 3 חודשים:-12.68%
- % 12 חודשים:-15.8%
- סטיית תקן (שנה):11.36
- שארפ (שנה):-1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.33 | 13,659,500 | 43.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.24 | 106,259 | 0.1 |
| SPOT | 2 | 0.13 | 17,975 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.7 | 13,783,734 | 43.8 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 38.68 | 5,108,000 | 16.85 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 33.47 | 4,512,100 | 14.58 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 14.82 | 2,092,700 | 6.45 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 13.36 | 1,946,700 | 5.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 106,984 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 2,975 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -725 | 0 |