MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
255.98
0.11%שווי יחידה
255.69
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:2,112
- % החודש:-1.19%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:-5.59%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.94 | 7,901,800 | 26.14 |
| SPOT | 2 | 2.01 | 161,142 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.8 | 469,614 | 0.47 |
| סה"כ | 8 | 103.75 | 8,532,556 | 26.61 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 28.17 | 2,057,500 | 7.37 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 27.58 | 2,164,400 | 7.21 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 22.95 | 1,829,200 | 6 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 21.24 | 1,850,700 | 5.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.8 | 470,004 | 0.47 |
| SPOT_USDILS | 1.52 | 122,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 39,142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -390 | 0 |