MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
238
-0.13%שווי יחידה
236.75
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:76,183
- % החודש:-2.77%
- % השנה:-8.5%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:-12.19%
- סטיית תקן (שנה):10.55
- שארפ (שנה):-1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.47 | 13,220,500 | 36.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.09 | 0 | 1.12 |
| SPOT | 2 | 2.19 | 282,063 | 0 |
| סה"כ | 10 | 104.75 | 13,502,563 | 37.32 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 32.2 | 4,152,600 | 11.72 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.51 | 3,668,100 | 10.38 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 20.59 | 2,798,100 | 7.49 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 18.17 | 2,601,700 | 6.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 1.66 | 214,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 68,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |