MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
252.33
0.62%שווי יחידה
251.59
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:1,628,644
- % החודש:1.84%
- % השנה:-2.77%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:-3.95%
- סטיית תקן (שנה):10.79
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.02 | 13,770,200 | 38.81 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 8,624 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 11 | 100.15 | 13,778,824 | 38.84 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 29.97 | 3,932,600 | 11.63 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 25.98 | 3,473,800 | 10.08 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 23.15 | 3,297,600 | 8.98 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 20.92 | 3,066,200 | 8.12 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 8,624 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |