MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
272.47
0%שווי יחידה
270.85
נכון ל: 18/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.54%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.66 | 6,263,900 | 21.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.66 | -139,600 | -0.14 |
| SPOT | 2 | -0.76 | -47,497 | 0 |
| סה"כ | 8 | 99.24 | 6,076,803 | 21.03 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 31.73 | 1,851,000 | 6.67 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 31.67 | 1,946,300 | 6.66 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 19.16 | 1,226,400 | 4.03 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 18.1 | 1,240,200 | 3.81 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 3,503 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.66 | -139,524 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -51,000 | 0 |