MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
277.66
2.5%שווי יחידה
268.28
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:349,882
- % החודש:-0.85%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.75 | 2,193,200 | 8.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 5 | 99.75 | 2,193,200 | 8.07 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 31.75 | 648,000 | 2.57 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 30.97 | 681,300 | 2.51 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 19.24 | 429,400 | 1.56 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 17.79 | 434,500 | 1.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |