MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
255.64
0%שווי יחידה
254.26
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.28%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.32 | 7,773,800 | 25.86 |
| SPOT | 1 | 0.26 | 20,226 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.7 | -179,408 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.98 | -77,000 | 0 |
| סה"כ | 8 | 98.9 | 7,537,618 | 25.68 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.06 | 2,129,400 | 7.23 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 27.98 | 2,024,500 | 7.21 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 22.75 | 1,799,200 | 5.86 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 21.53 | 1,820,700 | 5.55 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 20,226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.69 | -178,835 | -0.18 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -77,000 | 0 |