MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
237.91
-0.05%שווי יחידה
234.9
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:101,717
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-9.22%
- % 3 חודשים:-4.2%
- % 12 חודשים:-12.72%
- סטיית תקן (שנה):10.5
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.14 | 13,815,200 | 39.96 |
| SPOT | 4 | -0.09 | -10,724 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.18 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 14 | 99.87 | 13,804,476 | 39.89 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 31.89 | 4,266,500 | 12.73 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.22 | 3,768,700 | 11.26 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 21.27 | 2,995,100 | 8.49 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 18.76 | 2,784,900 | 7.49 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 219,277 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.43 | 192,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -41,001 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -2.84 | -381,000 | 0.01 |