MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
256.86
1.09%שווי יחידה
256.54
נכון ל: 31/03/2026
- תמורה:72,618
- % החודש:-1.85%
- % השנה:-0.86%
- % 3 חודשים:-1.29%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.01 | 11,764,000 | 37.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | -6,367 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.11 | -14,014 | 0 |
| סה"כ | 8 | 99.89 | 11,743,619 | 37.65 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 38.52 | 4,431,900 | 14.5 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 34.03 | 3,915,000 | 12.81 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 14.59 | 1,770,300 | 5.49 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 12.87 | 1,646,800 | 4.85 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,616 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -7,983 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -17,014 | 0 |