הירשמו

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

252.33

0.62%

שווי יחידה

251.59

נכון ל: 12/11/2026

תמורה:1,628,644
% החודש:1.84%
% השנה:-2.77%
% 3 חודשים:5.64%
% 12 חודשים:-3.95%
סטיית תקן (שנה):10.79
שארפ (שנה):-0.72

מחזור יומי: 646,151
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 250.77
שער פתיחה: 0%250.77
שער ממוצע: 0.51%252.05
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1219294
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 187.77
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה: אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.1%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 29/04/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

252.54

251.58

טווח 52 שבועות

270.77

228.11

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	104.51	68.16
תחילת השנה	145.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38	29.97	3,932,600	11.63
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	25.98	3,473,800	10.08
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	23.15	3,297,600	8.98
US TREASURY N/B T 4 11/15/42	20.92	3,066,200	8.12
SPOT_USDILS	0.07	8,624	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0