MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

260.11
0%
שווי יחידה
259.49
נכון ל: 15/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-2.31%
  • % השנה:--%
  • % 3 חודשים:--%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
260.11
שער פתיחה
0%260.11
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1219294
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
21.03
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/04/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
284.07
258.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.63-11.18
תחילת השנה22.53--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 5 05/15/3731.75648,0002.57
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/3830.97681,3002.51
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/4119.24429,4001.56
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/4117.79434,5001.44
פקדון בבנק מסוים000