MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
262.46
1.53%שווי יחידה
256.15
נכון ל: 27/02/2026
- תמורה:78,738
- % החודש:2.03%
- % השנה:-1.01%
- % 3 חודשים:-5.25%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.95 | -12.42 |
| תחילת השנה | 0.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.06 | 2,129,400 | 7.23 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 27.98 | 2,024,500 | 7.21 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 22.75 | 1,799,200 | 5.86 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 21.53 | 1,820,700 | 5.55 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 20,226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.69 | -178,835 | -0.18 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -77,000 | 0 |