MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
244.37
3.01%שווי יחידה
235.19
נכון ל: 15/10/2026
- תמורה:2,576,839
- % החודש:0.18%
- % השנה:-9.11%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:-11.25%
- סטיית תקן (שנה):10.5
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 36.35 | 40.03 |
| תחילת השנה | 40.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 29.32 | 4,198,700 | 12.68 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 25.97 | 3,708,800 | 11.24 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 24.11 | 3,670,400 | 10.43 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 21.27 | 3,412,800 | 9.2 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 95,595 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -125,000 | 0 |