MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
270
-0.07%שווי יחידה
269.25
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:469,806
- % החודש:1.94%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -3.3 |
| תחילת השנה | 24.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 31.73 | 1,851,000 | 6.67 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 31.67 | 1,946,300 | 6.66 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 19.16 | 1,226,400 | 4.03 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 18.1 | 1,240,200 | 3.81 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 3,503 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.66 | -139,524 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -51,000 | 0 |