ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,353
-1.71%שווי יחידה
7,448.66
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:20,587
- % החודש:-1.17%
- % השנה:8.81%
- % 3 חודשים:13.32%
- % 12 חודשים:24.44%
- סטיית תקן (שנה):12.12
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.94 | 1,611 | -2.9 |
| מק"מ | 11 | 92.52 | 72,318,062 | 70.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.37 | 0 | 4.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.1 | 23 | 0 |
| SPOT | 3 | 1.95 | 470,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.92 | 1,420,000 | 1.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.24 | 16,900 | 0.18 |
| תעודות חוב | 3 | 0.09 | 65,154 | 0.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 10 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.1 | -750,000 | -0.01 |
| סה"כ | 44 | 200.05 | 73,541,760 | 74.5 |
אחזקות הקרן
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1216
מקמ 916
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 51.75 | 860 | -1.57 |
| מקמ 1016 | 13.42 | 10,476,863 | 10.27 |
| מקמ 1216 | 13.26 | 10,413,485 | 10.15 |
| מקמ 916 | 12.24 | 9,521,069 | 9.37 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.43 | 190 | -0.35 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.53 | 175 | -0.32 |
| מקמ 816 | 10.37 | 8,039,661 | 7.94 |
| מקמ 726 | 9.96 | 7,705,531 | 7.63 |
| מקמ 1116 | 9.53 | 7,465,000 | 7.3 |
| מקמ 317 | 9.33 | 7,390,405 | 7.14 |
| מקמ 117 | 6.7 | 5,277,392 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 4.78 |
| מקמ 217 | 4.65 | 3,671,472 | 3.56 |
| S_100326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.21 | 70 | -0.13 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.21 | 70 | -0.13 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.03 | 67 | -0.12 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.73 | 62 | -0.11 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 3.1 | 23 | 0 |
| מקמ 616 | 2.95 | 2,272,684 | 2.26 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.59 | 43 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.44 | 590,000 | -0.01 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.41 | 40 | -0.07 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.05 | 34 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.3 | 977,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 272,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.17 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.12 | 8,500 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.11 | 84,500 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.1 | 74,000 | 0.08 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.08 | 5,600 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.08 | 56,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.06 | 41,000 | 0.04 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.03 | 21,718 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.03 | 21,718 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.03 | 21,718 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.02 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -100,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -100,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.69 | -650,000 | -0.01 |