ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,457
-2.42%שווי יחידה
7,524.82
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2%
- % השנה:9.92%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):12.82
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 95.17 | 2,180 | 3.09 |
| מק"מ | 11 | 79.79 | 92,191,494 | 91.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.93 | 49 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.64 | 0 | 4.15 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.31 | 1,420,000 | 1.49 |
| SPOT | 1 | 0.43 | 166,000 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 0.06 | 65,154 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.17 | 0 | -3.62 |
| סה"כ | 43 | 182.16 | 93,844,877 | 96.37 |
אחזקות הקרן
S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1216
S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.79 | 860 | 1.36 |
| מקמ 1016 | 20.76 | 23,804,344 | 23.73 |
| מקמ 1216 | 13.42 | 15,462,676 | 15.34 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.37 | 230 | 0.36 |
| מקמ 1116 | 10.1 | 11,606,170 | 11.54 |
| מקמ 317 | 9.63 | 11,173,884 | 11 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.66 | 192 | 0.31 |
| מקמ 117 | 6.76 | 7,812,875 | 7.73 |
| S_300426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.64 | 125 | 0.19 |
| S_130726_151_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.23 | 116 | 0.11 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 4.93 | 49 | 0 |
| מקמ 417 | 4.85 | 5,649,559 | 5.54 |
| S_020626_332_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.65 | 103 | 0.16 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.33 | 96 | 0.15 |
| S_130726_151_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.97 | 88 | -0.02 |
| מקמ 617 | 3.72 | 4,355,980 | 4.25 |
| מקמ 717 | 3.17 | 3,718,035 | 3.62 |
| S_100626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.16 | 70 | 0.17 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.16 | 70 | 0.11 |
| מקמ 217 | 3.14 | 3,641,701 | 3.59 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.02 | 67 | 0.11 |
| מקמ 517 | 2.71 | 3,166,270 | 3.1 |
| S_150726_149_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.25 | 50 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 2.36 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.94 | 43 | 0.07 |
| מקמ 817 | 1.53 | 1,800,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 1.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.89 | 977,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 166,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 272,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.07 | 74,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.05 | 56,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.04 | 41,000 | 0.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.02 | 21,718 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.02 | 21,718 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.02 | 21,718 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 70 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.91 | 0 | -3.32 |