ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,684
-0.04%שווי יחידה
7,684.68
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:102,973
- % החודש:3.79%
- % השנה:12.25%
- % 3 חודשים:6.25%
- % 12 חודשים:21.98%
- סטיית תקן (שנה):12.79
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 95.51 | 1,823 | 8.22 |
| מק"מ | 11 | 94.71 | 87,443,939 | 86.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.46 | 38 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.36 | 0 | 3.06 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.62 | 1,420,000 | 1.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.13 | 11,300 | 0.12 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 41 | 0.08 |
| תעודות חוב | 3 | 0.06 | 65,154 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -0.55 | -179,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.46 | 0 | -7.7 |
| סה"כ | 44 | 190.93 | 88,763,295 | 91.53 |
אחזקות הקרן
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
מקמ 1216
מקמ 1016
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.05 | 860 | 4.01 |
| מקמ 916 | 15.05 | 13,826,497 | 13.7 |
| מקמ 1216 | 13.42 | 12,442,354 | 12.22 |
| מקמ 1016 | 11.69 | 10,776,863 | 10.64 |
| מקמ 816 | 10.32 | 9,460,761 | 9.4 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.95 | 190 | 0.89 |
| מקמ 726 | 9.91 | 9,055,531 | 9.02 |
| מקמ 317 | 9.41 | 8,797,891 | 8.56 |
| מקמ 117 | 9.36 | 8,706,744 | 8.52 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.17 | 175 | 0.82 |
| מקמ 1116 | 8.29 | 7,665,000 | 7.55 |
| S_300426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.55 | 125 | 0.27 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.56 | 87 | 0.39 |
| מקמ 217 | 4.56 | 4,253,883 | 4.15 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 4.46 | 38 | 0 |
| S_100326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.67 | 70 | 0.32 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.67 | 70 | 0.33 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.51 | 67 | 0.31 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.25 | 62 | 0.29 |
| מקמ 616 | 2.5 | 2,272,684 | 2.27 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.25 | 43 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 1.99 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.1 | 40 | 0.19 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.78 | 34 | 0.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.1 | 977,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 272,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.22 |
| מקמ 417 | 0.2 | 185,731 | 0.18 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.1 | 8,500 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.09 | 74,000 | 0.08 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.09 | 41 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.06 | 56,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.05 | 41,000 | 0.05 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.03 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.02 | 21,718 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.02 | 21,718 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.02 | 21,718 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -79,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.15 | 0 | -7.42 |