ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,198
0.95%שווי יחידה
7,109.42
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:88,028
- % החודש:9.1%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:27.7%
- סטיית תקן (שנה):11.86
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.87 | 1,457 | -0.25 |
| מק"מ | 12 | 94.13 | 69,712,545 | 68.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.44 | 0 | 3.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.13 | 21 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.01 | 1,420,000 | 1.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.24 | 16,900 | 0.17 |
| תעודות חוב | 3 | 0.09 | 65,154 | 0.07 |
| SPOT | 3 | -0.24 | -57,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 200.67 | 71,159,077 | 73.11 |
אחזקות הקרן
S_111225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1216
מקמ 916
S_311225_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 60.84 | 915 | -0.26 |
| מקמ 1016 | 14.11 | 10,476,863 | 10.26 |
| מקמ 1216 | 13.95 | 10,413,485 | 10.14 |
| מקמ 916 | 12.87 | 9,521,069 | 9.35 |
| S_311225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.63 | 190 | 0.04 |
| מקמ 816 | 10.89 | 8,039,661 | 7.92 |
| מקמ 726 | 10.47 | 7,705,531 | 7.61 |
| מקמ 1116 | 10.03 | 7,465,000 | 7.29 |
| מקמ 117 | 7.06 | 5,283,157 | 5.13 |
| מקמ 616 | 5.42 | 3,977,902 | 3.94 |
| S_111225_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.65 | 70 | -0.02 |
| S_170226_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.65 | 70 | 0.03 |
| S_161225_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.46 | 67 | 0.03 |
| S_280126_317_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.12 | 62 | -0.04 |
| מקמ 516 | 3.35 | 2,454,443 | 2.44 |
| מקמ 416 | 3.15 | 2,297,143 | 2.29 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 3.13 | 21 | 0 |
| S_130126_332_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.86 | 43 | -0.02 |
| S_311225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.66 | 40 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.95 | 1,416,291 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 1.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.37 | 977,000 | 0.99 |
| מקמ 217 | 0.88 | 662,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 130,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 272,000 | 0.29 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.12 | 8,500 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.1 | 74,000 | 0.08 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.08 | 5,600 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.08 | 56,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.06 | 41,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 13,000 | 0 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.03 | 21,718 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.03 | 21,718 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.03 | 21,718 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -200,000 | 0 |