ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.68	5.18
תחילת השנה	28.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	45.05	860	4.01
מקמ 916	15.05	13,826,497	13.7
מקמ 1216	13.42	12,442,354	12.22
מקמ 1016	11.69	10,776,863	10.64
מקמ 816	10.32	9,460,761	9.4
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	9.95	190	0.89
מקמ 726	9.91	9,055,531	9.02
מקמ 317	9.41	8,797,891	8.56
מקמ 117	9.36	8,706,744	8.52
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	9.17	175	0.82
מקמ 1116	8.29	7,665,000	7.55
S_300426_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.55	125	0.27
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	4.56	87	0.39
מקמ 217	4.56	4,253,883	4.15
SP500 MIC EMIN FUTJun26	4.46	38	0
S_100326_275_90_ND_1_N_1_12_01	3.67	70	0.32
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	3.67	70	0.33
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	3.51	67	0.31
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	3.25	62	0.29
מקמ 616	2.5	2,272,684	2.27
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	2.25	43	0.2
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	1.99
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	2.1	40	0.19
S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01	1.78	34	0.21
ספיר פקדון אגח ה	1.1	977,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.83
פאי פלוס אגח א	0.32	272,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.22
מקמ 417	0.2	185,731	0.18
מגה אור מסחרי 6	0.1	8,500	0.09
ספיר פקדון אגח ג	0.09	74,000	0.08
VANGUARD S&P 500 ETF	0.09	41	0.08
פאי פיקדון אגח ד	0.06	56,000	0.06
פאי פיקדון אגח ג	0.05	41,000	0.05
אפי נכס מסחרי 5	0.03	2,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.02	21,718	0.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.02	21,718	0.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.02	21,718	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.24	-79,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.28
SPOT_USDILS	-0.31	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.15	0	-7.42