ATF סל S&P 500
6,362
-3.37%שווי יחידה
6,549.22
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:3,571,295
- % החודש:1.14%
- % השנה:11.98%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:10.39%
- סטיית תקן (שנה):11.17
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 31 | 96.46 | 12,690,000 | -0.05 |
| SWAP מניות | 12 | 93.32 | 713 | 0.87 |
| מק"מ | 11 | 85.39 | 33,992,412 | 33.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.43 | 22 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.39 | 0 | 1.73 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.82 | 677,304 | 0.71 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 39 | 0.09 |
| תעודות חוב | 3 | 0.15 | 57,012 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.9 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 69 | 286.29 | 47,417,502 | 36.26 |
אחזקות הקרן
S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1216
S_130726_151_90_ND_1_N_1_12_01
S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.69 | 181 | 0.29 |
| מקמ 1016 | 21.54 | 8,506,590 | 8.48 |
| מקמ 1216 | 16.65 | 6,608,998 | 6.56 |
| S_130726_151_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.27 | 109 | 0.1 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.52 | 88 | 0.14 |
| S_150626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.26 | 86 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 10.65 | 4,218,307 | 4.19 |
| מקמ 317 | 8.22 | 3,288,690 | 3.24 |
| מקמ 117 | 8.12 | 3,232,540 | 3.2 |
| F_290126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_250626_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_230426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 930,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 6.71 | 2,697,974 | 2.64 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 6.43 | 22 | 0 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.76 | 44 | 0.07 |
| F_280526_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 750,000 | 0.12 |
| F_240626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 700,000 | 0.01 |
| S_110626_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.97 | 38 | 0.06 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.97 | 38 | 0.06 |
| F_170626_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 650,000 | 0.05 |
| S_130726_151_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.84 | 37 | -0.01 |
| F_110626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 580,000 | 0.02 |
| F_300726_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 550,000 | -0.05 |
| F_300726_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 550,000 | -0.05 |
| מקמ 617 | 3.82 | 1,541,192 | 1.51 |
| F_170626_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 500,000 | 0.04 |
| F_160726_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 500,000 | 0 |
| F_270826_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 500,000 | 0.01 |
| F_270826_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 3.71 | 1,486,901 | 1.46 |
| מקמ 817 | 3.67 | 1,486,603 | 1.44 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.27 | 25 | 0.04 |
| S_150726_149_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.27 | 25 | 0.01 |
| F_240826_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 400,000 | 0 |
| S_300726_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.01 | 23 | 0.03 |
| F_260126_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 350,000 | -0.05 |
| F_140726_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 350,000 | -0.01 |
| S_110626_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 19 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.9 |
| F_300326_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 285,000 | -0.04 |
| F_060726_297_297_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 250,000 | 0 |
| F_130726_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 250,000 | -0.01 |
| F_220726_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 250,000 | -0.02 |
| F_050826_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 250,000 | 0 |
| F_040226_267_267_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 225,000 | -0.02 |
| מקמ 717 | 1.68 | 678,807 | 0.66 |
| F_040626_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 210,000 | 0.02 |
| F_220626_206_206_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.16 | 440,000 | 0.46 |
| F_230226_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 150,000 | -0.02 |
| F_030826_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 150,000 | -0.01 |
| F_060826_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 150,000 | 0 |
| F_120826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 150,000 | 0 |
| F_160426_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 130,000 | 0 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 120,000 | 0 |
| F_270826_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.29 |
| מקמ 217 | 0.62 | 245,810 | 0.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 122,304 | 0.13 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.23 | 39 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.18 | 65,000 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.14 | 50,000 | 0.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.05 | 19,004 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.05 | 19,004 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.05 | 19,004 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.9 | 0 | -0.75 |