ATF סל S&P 500
5,606
1.28%שווי יחידה
5,543.13
נכון ל: 09/04/2026
- תמורה:907,495
- % החודש:-4.82%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:-5.22%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.72 | 412 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.55 | 6,250,000 | -0.33 |
| מק"מ | 12 | 93.9 | 19,013,396 | 18.63 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.5 | 677,304 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.22 | 0 | 0.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.49 | 9,300 | 0.1 |
| מניות ETF | 2 | 0.3 | 29 | 0.06 |
| תעודות חוב | 3 | 0.3 | 57,012 | 0.06 |
| סה"כ | 41 | 297.98 | 26,007,453 | 19.73 |
אחזקות הקרן
S_111225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1216
S_280126_317_90_ND_1_N_1_12_01
F_060126_205_205_DL_0_N_1_00_00
F_060126_170_170_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.17 | 261 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 28.28 | 5,777,586 | 5.61 |
| S_280126_317_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.3 | 88 | -0.01 |
| F_060126_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_060126_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_060126_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_060126_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_290126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 1,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 2.88 |
| מקמ 117 | 11.86 | 2,430,000 | 2.35 |
| מקמ 516 | 11.15 | 2,234,131 | 2.21 |
| מקמ 616 | 10.34 | 2,076,000 | 2.05 |
| S_311225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.2 | 38 | 0.03 |
| מקמ 416 | 8.02 | 1,601,443 | 1.59 |
| F_241225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 6.99 | 1,417,000 | 1.39 |
| S_130126_332_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.05 | 25 | 0 |
| F_260126_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 4.92 | 992,436 | 0.98 |
| F_140126_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 3.93 | 794,000 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 2.52 | 511,800 | 0.5 |
| מקמ 316 | 2.31 | 460,000 | 0.46 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.25 | 440,000 | 0.45 |
| מקמ 216 | 1.96 | 389,000 | 0.39 |
| מקמ 1116 | 1.62 | 330,000 | 0.32 |
| F_301225_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 122,304 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 65,000 | 0.07 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.34 | 6,500 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.18 | 18 | 0.04 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.12 | 11 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.1 | 19,004 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.1 | 19,004 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.1 | 19,004 | 0.02 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.09 | 1,700 | 0.02 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.06 | 1,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.73 | 0 | -2.72 |