ATF סל S&P 500
5,731
-0.59%שווי יחידה
5,803.23
נכון ל: 27/05/2026
- תמורה:1,284,860
- % החודש:1.8%
- % השנה:-0.78%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:3.17%
- סטיית תקן (שנה):11.23
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.45 | 450 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 98.02 | 6,825,000 | -0.04 |
| מק"מ | 12 | 92.85 | 20,689,396 | 20.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.39 | 0 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.17 | 677,304 | 0.7 |
| SPOT | 1 | 0.5 | 35,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.44 | 9,300 | 0.1 |
| תעודות חוב | 3 | 0.27 | 57,012 | 0.06 |
| מניות ETF | 2 | 0.06 | 6 | 0.01 |
| סה"כ | 48 | 298.65 | 28,293,469 | 21.76 |
אחזקות הקרן
S_111225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1216
S_280126_317_90_ND_1_N_1_12_01
F_060126_205_205_DL_0_N_1_00_00
F_060126_170_170_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.68 | 261 | -0.07 |
| מקמ 1216 | 29.52 | 6,627,586 | 6.46 |
| S_280126_317_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.45 | 88 | -0.05 |
| F_060126_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_060126_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_060126_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_060126_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_290126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 10.79 | 2,430,000 | 2.36 |
| מקמ 516 | 10.15 | 2,234,131 | 2.22 |
| מקמ 616 | 9.4 | 2,076,000 | 2.06 |
| S_311225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.4 | 38 | 0.01 |
| S_170226_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.4 | 38 | 0.02 |
| מקמ 416 | 7.3 | 1,601,443 | 1.6 |
| F_241225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 6.36 | 1,417,000 | 1.39 |
| S_130126_332_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.52 | 25 | -0.01 |
| F_260126_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 350,000 | 0 |
| מקמ 726 | 4.48 | 992,436 | 0.98 |
| F_140126_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.63 | 811,800 | 0.79 |
| מקמ 816 | 3.58 | 794,000 | 0.78 |
| מקמ 1116 | 3.3 | 740,000 | 0.72 |
| F_040226_267_267_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 225,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 2.24 | 505,000 | 0.49 |
| F_230226_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.1 | 460,000 | 0.46 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.04 | 440,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.32 |
| F_301225_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0 |
| F_170226_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0 |
| F_190226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 100,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 122,304 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 35,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 0.5 | 1 | 0 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.31 | 6,500 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.3 | 65,000 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.09 | 19,004 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.09 | 19,004 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.09 | 19,004 | 0.02 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.08 | 1,700 | 0.02 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.05 | 1,100 | 0.01 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.04 | 4 | 0.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |