ATF סל S&P 500
6,244
-0.4%שווי יחידה
6,235.95
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,295,256
- % החודש:1.79%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:8.88%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):11.09
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.16 | 10.99 |
| תחילת השנה | 15.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.18 | 181 | 0.84 |
| מקמ 1216 | 32.47 | 6,608,998 | 6.49 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.99 | 88 | 0.41 |
| מקמ 317 | 16.86 | 3,462,798 | 3.37 |
| מקמ 117 | 15.28 | 3,120,593 | 3.05 |
| F_060126_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 14.12 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_060126_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 14.12 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_290126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 14.12 | 1,000,000 | -0.25 |
| מקמ 916 | 13.68 | 2,761,030 | 2.74 |
| F_230426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 13.13 | 930,000 | -0.17 |
| F_280526_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 750,000 | -0.01 |
| S_110326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.07 | 38 | 0.18 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.07 | 38 | 0.18 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 6.94 | 13 | 0 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.96 | 25 | 0.12 |
| F_260126_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 350,000 | -0.11 |
| F_140126_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 300,000 | -0.1 |
| F_300326_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 285,000 | -0.09 |
| מקמ 1016 | 4.01 | 811,800 | 0.8 |
| מקמ 1116 | 3.65 | 740,000 | 0.73 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.58 | 15 | 0.07 |
| F_040226_267_267_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 225,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 3.12 | 628,400 | 0.62 |
| מקמ 217 | 2.45 | 501,695 | 0.49 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.26 | 440,000 | 0.45 |
| F_230226_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 150,000 | -0.04 |
| F_160426_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 130,000 | -0.02 |
| F_170226_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 100,000 | -0.03 |
| F_190226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 100,000 | -0.03 |
| S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.95 | 4 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 122,304 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 28,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 65,000 | 0.07 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.34 | 6,500 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.06 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.28 | 29 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.1 | 19,004 | 0.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.1 | 19,004 | 0.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.1 | 19,004 | 0.02 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.06 | 1,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0.01 | 2,324 | 0 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | 0 | -0.2 |