תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,490
-0.51%שווי יחידה
3,505.63
נכון ל: 20/05/2026
- תמורה:2,001,515
- % החודש:1.13%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:12.86%
- סטיית תקן (שנה):12.65
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 101.31 | 71,993 | -0.82 |
| מק"מ | 12 | 62.45 | 474,569,943 | 466.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 31.59 | 0 | 236.17 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 3.04 | 22,171,330 | 22.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.99 | 15,000,000 | 14.86 |
| תעודות חוב | 3 | 0.9 | 6,515,808 | 6.73 |
| SPOT | 6 | 0.33 | 810,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.16 | 0 | 1.17 |
| סה"כ | 60 | 201.77 | 519,139,074 | 747.66 |
אחזקות הקרן
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.95 | 62,356 | -0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.17 | 0 | 135.82 |
| מקמ 1116 | 12.34 | 94,413,400 | 92.2 |
| מקמ 516 | 12.24 | 92,130,792 | 91.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 0 | 72.87 |
| מקמ 616 | 6.8 | 51,335,700 | 50.85 |
| מקמ 217 | 6.48 | 50,000,000 | 48.42 |
| מקמ 416 | 5.26 | 39,442,751 | 39.31 |
| מקמ 916 | 3.88 | 29,557,200 | 29.03 |
| מקמ 816 | 3.82 | 29,011,000 | 28.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 27.47 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 23,314,200 | 22.83 |
| מקמ 1216 | 2.69 | 20,622,500 | 20.09 |
| מקמ 726 | 2.48 | 18,801,800 | 18.56 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.99 | 15,000,000 | 14.86 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 1,312 | -0.07 |
| מקמ 117 | 1.77 | 13,639,800 | 13.24 |
| מקמ 316 | 1.64 | 12,300,800 | 12.29 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 761 | -0.04 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 720 | 0.06 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 545 | 0.09 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 542 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 4,949,900 | 5.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 445 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 4,747,000 | 4.76 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 417 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 3,674,000 | 3.68 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 328 | -0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 322 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 1,100,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.42 | 3,000,000 | 3.11 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 285 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 2,800,000 | 2.96 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 950,000 | 0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.3 | 2,171,936 | 2.24 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.3 | 2,171,936 | 2.24 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.3 | 2,171,936 | 2.24 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 189 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 171 | -0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 1,500,000 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 1,500,000 | 1.56 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 118 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 1.17 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 95 | 0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 84 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 290,000 | 0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 110 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 58 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 767 | -0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 359 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 814 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0 | 10,000 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 330 | -0.07 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 793 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -290,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -1,250,000 | -0.06 |