תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

3,614

שווי יחידה

3,548.72

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:--
% החודש:-1.66%
% השנה:5.13%
% 3 חודשים:-2.13%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):13.53
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	39	99.71	79,515	37.43
מק"מ	11	55.8	446,587,100	439.99
פיקדונות בבנק	4	25.65	0	202.31
אג"ח מדינה	2	11.84	90,595,864	93.32
אג"ח קונצרני	11	4.78	36,821,330	37.72
תעודות חוב	3	0.84	6,515,808	6.53
SPOT	4	-0.85	-2,250,000	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	2	-3.6	0	-28.44
סה"כ	76	194.17	578,349,617	788.86

אחזקות הקרן

S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1116

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	72.94	52,490	29.67
פיקדון בבנק מסוים	18.08	0	142.6
S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01	15.29	11,000	2.88
מקמ 1116	11.84	94,413,400	93.37
ממשלתי שקלי 0927	10.5	80,000,000	82.76
מקמ 317	10.18	81,995,900	80.27
מקמ 617	7.5	60,838,300	59.1
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	51.53
מקמ 916	6.53	51,751,300	51.46
מקמ 217	6.22	50,000,000	49.06
מקמ 816	3.67	29,011,000	28.92
מקמ 1016	2.93	23,314,200	23.11
מקמ 1216	2.58	20,622,500	20.34
מקמ 726	2.38	18,801,800	18.79
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.24	1,610	0.1
מקמ 117	1.7	13,639,800	13.42
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	1,050	0.24
ממשלתי שקלי 0327	1.34	10,595,864	10.56
מיכל פקדונות אגח א	1.2	9,450,000	9.5
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	817	0.27
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	800	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	8.16
SPOT_USDILS	0.92	2,430,000	-0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	543	0.14
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	524	0.28
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	509	0.19
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	475	0.28
פועלים אגח 103	0.65	4,949,900	5.09
אביעד פקדון אגח ו	0.61	4,747,000	4.82
ספיר פקדון אגח ו	0.48	3,674,000	3.75
איביאי פקדון אגח ח	0.48	3,800,000	3.8
מרב פקדון אגח ב	0.4	3,000,000	3.15
גלעד פקדון אגח ג	0.38	2,800,000	3.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	270	0.05
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	255	0.05
SPOT_USDILS	0.32	860,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,171,936	2.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,171,936	2.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,171,936	2.18
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	200	0.06
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	195	0.08
מקמ 417	0.27	2,198,900	2.15
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	171	0.1
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	163	0.03
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	160	0.07
מרב פקדון אגח א	0.2	1,500,000	1.59
הראל ריב אגח ג	0.2	1,500,000	1.58
איביאי פקדון אגח ז	0.18	1,400,000	1.42
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	115	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	1.08
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	74	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	58	0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	43	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	1,086	0.31
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	650	0.27
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	540	0.25
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	690	0.22
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,000	0.27
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	704	0.22
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	694	0.13
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	674	0.14
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	458	0.19
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	275	0.14
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	206	0.13
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	342	0.06
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	53	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	374	0.03
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	86	0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	19	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	42	0
SPOT_USDILS	-0.58	-1,540,000	0.03
SPOT_USDILS	-1.51	-4,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.74	0	-29.52