תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,401
0.09%שווי יחידה
3,311.04
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:12,154,239
- % החודש:-1.99%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 98.61 | 39,642 | -8.99 |
| מק"מ | 8 | 49.53 | 215,127,550 | 208.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 44.58 | 0 | 188.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.09 | 17,500,000 | 17.25 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.37 | 9,838,276 | 10.02 |
| תעודות חוב | 3 | 1.56 | 6,515,808 | 6.56 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.06 | 70,000 | 0 |
| SPOT | 5 | 0.04 | 48,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 40 | 200.79 | 249,139,276 | 421.57 |
אחזקות הקרן
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.62 | 31,302 | -6.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.11 | 0 | 80.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.75 | 0 | 79.08 |
| מקמ 516 | 12.91 | 56,220,792 | 54.47 |
| מקמ 616 | 11.76 | 51,335,700 | 49.59 |
| מקמ 216 | 10.67 | 46,000,000 | 45.02 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.74 | 2,685 | -1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 0 | 28.29 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.64 | 2,645 | -0.35 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.53 | 2,200 | -0.61 |
| מקמ 416 | 5.13 | 22,242,751 | 21.64 |
| מקמ 726 | 4.29 | 18,801,800 | 18.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.09 | 17,500,000 | 17.25 |
| מקמ 316 | 2.85 | 12,300,800 | 12 |
| מקמ 116 | 1.44 | 6,182,507 | 6.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 3,000,000 | 3.1 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.72 | 3,000,000 | 3.03 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 227 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 667,000 | 0.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 2,171,936 | 2.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 2,171,936 | 2.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 2,171,936 | 2.19 |
| מקמ 815 | 0.48 | 2,043,200 | 2.04 |
| מרב פקדון אגח א | 0.36 | 1,500,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ג | 0.36 | 1,500,000 | 1.51 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 451,000 | 0 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 130 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 400,000 | 0 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 70 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.14 | 591,000 | 0.6 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.06 | 246,846 | 0.26 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 77 | 0.01 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 56 | 0 |
| S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 250 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -1,070,000 | 0 |