תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,705
0%שווי יחידה
3,555.12
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.26%
- % השנה:5.32%
- % 3 חודשים:-3.48%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):13.47
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 100.67 | 75,464 | -9.42 |
| מק"מ | 10 | 59.45 | 473,864,900 | 466.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 19.36 | 0 | 151.95 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.61 | 80,095,864 | 83.29 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.81 | 36,821,330 | 37.9 |
| תעודות חוב | 3 | 0.84 | 6,515,808 | 6.57 |
| SPOT | 2 | 0.03 | 100,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.47 | 0 | -3.72 |
| סה"כ | 61 | 195.3 | 597,473,366 | 733 |
אחזקות הקרן
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.36 | 55,974 | -6.24 |
| S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.4 | 11,000 | -2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 96.84 |
| מקמ 1116 | 11.96 | 94,413,400 | 93.88 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10.6 | 80,000,000 | 83.19 |
| מקמ 317 | 10.29 | 81,995,900 | 80.71 |
| מקמ 717 | 9.85 | 79,392,700 | 77.29 |
| מקמ 617 | 7.57 | 60,838,300 | 59.41 |
| מקמ 217 | 6.29 | 50,000,000 | 49.32 |
| מקמ 1016 | 4.98 | 39,194,200 | 39.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 32.82 |
| מקמ 817 | 3.91 | 31,569,200 | 30.66 |
| מקמ 1216 | 2.61 | 20,622,500 | 20.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 18.91 |
| מקמ 117 | 1.72 | 13,639,800 | 13.49 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 880 | -0.22 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.22 | 9,450,000 | 9.57 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 560 | 0.03 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 550 | -0.1 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 530 | -0.2 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 490 | -0.06 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 4,949,900 | 5.12 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 4,747,000 | 4.85 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 1,610,000 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 380 | -0.09 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 372 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 3,674,000 | 3.77 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.48 | 3,800,000 | 3.79 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 330 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 3.38 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 300 | -0.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.4 | 3,000,000 | 3.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 2,800,000 | 3.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,171,936 | 2.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,171,936 | 2.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.28 | 2,171,936 | 2.19 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 190 | -0.03 |
| מקמ 417 | 0.27 | 2,198,900 | 2.16 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 180 | -0.04 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 172 | -0.02 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 1,500,000 | 1.59 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 1,500,000 | 1.59 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.18 | 1,400,000 | 1.42 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.01 | 95,864 | 0.1 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 280 | 0.05 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 700 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 70 | -0.01 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 80 | -0.03 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.01 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 120 | 0.01 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 380 | 0.02 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 170 | 0.02 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 576 | -0.09 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 555 | -0.07 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 240 | -0.06 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 330 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -2.91 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -1,510,000 | -0.01 |