תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,615
0%שווי יחידה
3,685.2
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.87%
- % השנה:9.18%
- % 3 חודשים:6.28%
- % 12 חודשים:16.49%
- סטיית תקן (שנה):13.47
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 99.92 | 88,312 | 24.31 |
| מק"מ | 11 | 52.76 | 414,890,400 | 408.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 33.3 | 0 | 257.86 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.67 | 50,595,864 | 51.6 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.13 | 23,571,330 | 24.28 |
| תעודות חוב | 3 | 0.87 | 6,515,808 | 6.79 |
| SPOT | 5 | -1.08 | -2,950,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.8 | 0 | -13.89 |
| סה"כ | 60 | 193.77 | 492,711,714 | 759.45 |
אחזקות הקרן
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 77.53 | 58,873 | 20.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20 | 0 | 154.82 |
| S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.49 | 11,000 | 0.74 |
| מקמ 1116 | 12.01 | 94,413,400 | 92.96 |
| מקמ 317 | 10.31 | 81,995,900 | 79.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 0 | 55.46 |
| מקמ 616 | 6.63 | 51,335,700 | 51.3 |
| מקמ 217 | 6.3 | 50,000,000 | 48.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 0 | 47.56 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.31 | 40,000,000 | 41.1 |
| מקמ 916 | 3.78 | 29,557,200 | 29.28 |
| מקמ 816 | 3.72 | 29,011,000 | 28.82 |
| מקמ 1016 | 2.97 | 23,314,200 | 23.02 |
| מקמ 1216 | 2.62 | 20,622,500 | 20.25 |
| מקמ 726 | 2.42 | 18,801,800 | 18.73 |
| מקמ 117 | 1.72 | 13,639,800 | 13.35 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 1,050 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.36 | 10,595,864 | 10.5 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 817 | 0.11 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 800 | 0.22 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 543 | 0.03 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 524 | 0.17 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 509 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 4,949,900 | 5.06 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 475 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 4,747,000 | 4.79 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 1,500,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 3,674,000 | 3.72 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.41 | 3,000,000 | 3.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 2,800,000 | 2.99 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 270 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 2.5 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 2,171,936 | 2.26 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 2,171,936 | 2.26 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 2,171,936 | 2.26 |
| מקמ 417 | 0.28 | 2,198,900 | 2.13 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 200 | 0.02 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 195 | 0.04 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 171 | 0.06 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 160 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 1,500,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 1,500,000 | 1.57 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.18 | 1,400,000 | 1.41 |
| S_270226_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 11,000 | 1.41 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 440,000 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 115 | 0.04 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 694 | 0.13 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 342 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 53 | 0.01 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 374 | 0.03 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 86 | 0.02 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 42 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -1,500,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -1,500,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -1,890,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.12 | 0 | -16.39 |