תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,497
0%שווי יחידה
3,471.72
נכון ל: 16/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.85%
- % השנה:2.85%
- % 3 חודשים:3.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.03 | 57,374 | 1.97 |
| מק"מ | 12 | 62.87 | 412,789,650 | 404.68 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 30.66 | 0 | 197.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.99 | 32,500,000 | 32.1 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.58 | 9,838,276 | 10.14 |
| תעודות חוב | 3 | 1.02 | 6,515,808 | 6.64 |
| SPOT | 5 | 0.23 | 450,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.04 | 70,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.42 | 0 | -9.16 |
| סה"כ | 44 | 198 | 462,221,108 | 643.73 |
אחזקות הקרן
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.16 | 53,874 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.45 | 0 | 99.47 |
| מקמ 816 | 11.91 | 79,011,000 | 76.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.09 | 0 | 64.95 |
| מקמ 516 | 8.56 | 56,220,792 | 55.09 |
| מקמ 616 | 7.79 | 51,335,700 | 50.15 |
| מקמ 216 | 7.07 | 46,000,000 | 45.52 |
| מקמ 1115 | 6.21 | 40,000,000 | 39.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 0 | 32.93 |
| מקמ 916 | 4.45 | 29,557,200 | 28.61 |
| מקמ 1215 | 4.31 | 27,822,900 | 27.72 |
| מקמ 1016 | 3.49 | 23,314,200 | 22.49 |
| מקמ 416 | 3.4 | 22,242,751 | 21.88 |
| מקמ 726 | 2.84 | 18,801,800 | 18.3 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.71 | 17,500,000 | 17.44 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 1,343 | -0.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.28 | 15,000,000 | 14.66 |
| מקמ 316 | 1.89 | 12,300,800 | 12.13 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 814 | 0.05 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 639 | -0.11 |
| מקמ 116 | 0.95 | 6,182,507 | 6.13 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 400 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 1,000,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 3,000,000 | 3.13 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.48 | 3,000,000 | 3.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 2,171,936 | 2.21 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 2,171,936 | 2.21 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 2,171,936 | 2.21 |
| מרב פקדון אגח א | 0.24 | 1,500,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 1,500,000 | 1.53 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 290,000 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 84 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 82 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 76 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.09 | 591,000 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 120,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.04 | 246,846 | 0.26 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 70,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 62 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -670,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -9.16 |