תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,221
-0.25%שווי יחידה
3,193.46
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:32,210
- % החודש:3.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.24 | 17,297 | 5.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 50.75 | 0 | 92.94 |
| מק"מ | 6 | 34.85 | 65,171,288 | 63.82 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.05 | 22,500,000 | 22.08 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 0.96 | 1,747,276 | 1.76 |
| SPOT | 4 | 0.04 | 20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.42 | -210,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.65 | 0 | -3.03 |
| סה"כ | 27 | 196.82 | 89,245,861 | 183.15 |
אחזקות הקרן
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 74.31 | 12,822 | 3.68 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.84 | 3,942 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.89 | 0 | 40.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.54 | 0 | 39.44 |
| מקמ 615 | 10.62 | 19,535,100 | 19.46 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.33 | 17,500,000 | 17.09 |
| מקמ 416 | 8 | 15,213,175 | 14.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 13.41 |
| מקמ 316 | 6.49 | 12,300,800 | 11.88 |
| מקמ 715 | 5.93 | 10,939,706 | 10.86 |
| מקמ 116 | 3.28 | 6,182,507 | 6.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.72 | 5,000,000 | 4.98 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 281 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח א | 0.82 | 1,500,000 | 1.51 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 138 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 330,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.53 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 210,000 | 0 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 66 | 0.01 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 48 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.14 | 246,846 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -540,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.65 | 0 | -3.03 |