תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,223
0%שווי יחידה
3,226.6
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.57%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:-5.32%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):14.6
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 37 | 99.84 | 67,171 | -2.74 |
| מק"מ | 12 | 58.4 | 410,503,050 | 402.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 37.01 | 0 | 255.11 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 2.22 | 14,838,276 | 15.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.14 | 15,000,000 | 14.76 |
| תעודות חוב | 3 | 0.96 | 6,515,808 | 6.68 |
| SPOT | 3 | 0.03 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.29 | 0 | -1.99 |
| סה"כ | 69 | 200.31 | 446,984,305 | 689.39 |
אחזקות הקרן
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 79.18 | 50,528 | -2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.46 | 0 | 141.02 |
| מקמ 1116 | 13.28 | 94,413,400 | 91.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.59 | 0 | 86.75 |
| מקמ 516 | 8.05 | 56,220,792 | 55.46 |
| מקמ 616 | 7.33 | 51,335,700 | 50.49 |
| מקמ 216 | 6.72 | 46,500,400 | 46.32 |
| מקמ 916 | 4.18 | 29,557,200 | 28.81 |
| מקמ 816 | 4.12 | 29,011,000 | 28.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 27.31 |
| מקמ 1016 | 3.29 | 23,314,200 | 22.64 |
| מקמ 416 | 3.2 | 22,242,751 | 22.02 |
| מקמ 1216 | 2.89 | 20,622,500 | 19.92 |
| מקמ 726 | 2.67 | 18,801,800 | 18.42 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.2 | 1,406 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.14 | 15,000,000 | 14.76 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 1,350 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.1 | 1,343 | -0.2 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 1,151 | -0.09 |
| מקמ 316 | 1.77 | 12,300,800 | 12.22 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 1,000 | 0.38 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 814 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 756 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 729 | 0.05 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 639 | -0.16 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.93 | 593 | -0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 575 | -0.04 |
| מקמ 116 | 0.9 | 6,182,507 | 6.18 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 468 | 0.15 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 5,000,000 | 5 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 400 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 405 | -0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 321 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 3,000,000 | 3.15 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 288 | 0 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.45 | 3,000,000 | 3.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 2,171,936 | 2.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 2,171,936 | 2.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 2,171,936 | 2.23 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 151 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 150 | 0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 146 | -0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 0.23 | 1,500,000 | 1.55 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 138 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 1,500,000 | 1.54 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 400,000 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 100 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 350,000 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 84 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 82 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 76 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 70 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.09 | 591,000 | 0.61 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.04 | 246,846 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 62 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 180 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 49 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 218 | 0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 201 | 0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 320 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 650 | -0.11 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 692 | -0.24 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 636 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -1.99 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -690,000 | 0 |