תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,300
0%שווי יחידה
3,251.93
נכון ל: 02/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.7%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 92.88 | 26,213 | 21.81 |
| מק"מ | 7 | 49.66 | 149,296,174 | 144.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 34.08 | 0 | 99.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.91 | 17,500,000 | 17.19 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.43 | 9,838,276 | 9.98 |
| תעודות חוב | 3 | 2.25 | 6,515,808 | 6.54 |
| SPOT | 2 | -0.51 | -440,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.6 | 0 | -19.18 |
| סה"כ | 58 | 181.1 | 182,736,471 | 279.87 |
אחזקות הקרן
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 43.02 | 11,624 | 12.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.13 | 0 | 67.26 |
| מקמ 516 | 18.68 | 56,220,792 | 54.33 |
| מקמ 616 | 17.01 | 51,335,700 | 49.47 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.59 | 3,942 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.31 | 0 | 27.08 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.1 | 2,188 | 0.46 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.19 | 1,942 | 0.83 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.76 | 1,826 | 0.6 |
| מקמ 416 | 6.74 | 20,213,175 | 19.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.91 | 17,500,000 | 17.19 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.4 | 1,189 | 0.39 |
| מקמ 316 | 4.11 | 12,300,800 | 11.96 |
| מקמ 116 | 2.08 | 6,182,507 | 6.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 4.77 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 425 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 3,000,000 | 3.08 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 281 | 0.27 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.04 | 3,000,000 | 3.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 2,171,936 | 2.18 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 2,171,936 | 2.18 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 2,171,936 | 2.18 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 192 | 0.05 |
| מקמ 815 | 0.7 | 2,043,200 | 2.03 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 182 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 580,000 | 0 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 156 | 0.03 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 150 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח א | 0.52 | 1,500,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ג | 0.52 | 1,500,000 | 1.51 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 138 | 0.15 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 123 | 0.08 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 114 | 0.04 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 96 | 0.03 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 97 | 0.01 |
| מקמ 216 | 0.34 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 90 | 0.06 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 66 | 0.06 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 55 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.2 | 591,000 | 0.59 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 48 | 0.04 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 33 | 0.02 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 33 | 0.01 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 421 | 0.34 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 25 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.09 | 246,846 | 0.26 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 247 | 0.15 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 149 | 0.11 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 76 | 0.06 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 66 | 0.05 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 72 | 0.06 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 74 | 0.07 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -1,020,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.6 | 0 | -19.18 |