תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

3,380

שווי יחידה

3,367.21

נכון ל: 02/12/2025

תמורה:--
% החודש:-0.47%
% השנה:--%
% 3 חודשים:2.93%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	38	96.51	55,233	24.11
מק"מ	12	66.95	412,789,650	403.18
פיקדונות בבנק	4	27.4	0	165.05
אג"ח מדינה	2	5.32	32,500,000	32
אג"ח קונצרני	7	1.67	9,838,276	10.11
תעודות חוב	3	1.11	6,515,808	6.61
SPOT	2	0.38	700,000	0.01
FORWARD מט"ח	2	-0.22	-400,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.69	0	-16.21
סה"כ	71	196.43	461,998,967	624.86

אחזקות הקרן

S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	52.79	28,484	14.97
מקמ 816	12.68	79,011,000	76.4
פיקדון בבנק מסוים	12.21	0	73.54
פיקדון בבנק מסוים	9.74	0	58.67
מקמ 516	9.11	56,220,792	54.89
מקמ 616	8.29	51,335,700	49.95
מקמ 216	7.53	46,000,000	45.36
מקמ 1115	6.62	40,000,000	39.85
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.05	3,264	0.78
פיקדון בבנק מסוים	5.45	0	32.82
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.98	2,685	0.98
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.95	2,671	0.98
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.9	2,645	1.62
מקמ 916	4.73	29,557,200	28.5
מקמ 1215	4.59	27,822,900	27.63
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.41	2,377	1.08
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.08	2,200	1.04
מקמ 1016	3.72	23,314,200	22.38
מקמ 416	3.62	22,242,751	21.8
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.43	1,850	0.12
מקמ 726	3.03	18,801,800	18.23
ממשל קצרה 1125	2.89	17,500,000	17.39
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.72	1,465	0.56
ממשל קצרה 0526	2.43	15,000,000	14.61
מקמ 316	2.01	12,300,800	12.09
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	674	0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	564	0.2
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	563	0.42
מקמ 116	1.02	6,182,507	6.12
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	400	0.15
SPOT_USDILS	0.74	1,350,000	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	374	0.13
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	326	0.1
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	294	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.52	3,000,000	3.12
מרב פקדון אגח ב	0.51	3,000,000	3.05
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	227	0.08
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	226	0.12
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	218	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	2,171,936	2.2
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	2,171,936	2.2
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	2,171,936	2.2
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	150	0.07
מרב פקדון אגח א	0.25	1,500,000	1.53
הראל ריב אגח ג	0.25	1,500,000	1.53
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	130	0.06
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	84	0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	70	0.04
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	72	0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.1	591,000	0.6
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	19	0.01
פאי פיקדון אגח ג	0.04	246,846	0.26
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.04	70,000	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	393	0.14
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	201	0.09
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	290	0.11
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	464	0.05
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	260	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	77	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	56	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	250	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	203	-0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	42	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	437	0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	39	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	489	-0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-470,000	0
SPOT_USDILS	-0.36	-650,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.69	0	-16.21