תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,128
0%שווי יחידה
3,125.4
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.83%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 30.22 | -54.06 |
| תחילת השנה | 219.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 40.17 | 3,668 | 0.15 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 39.43 | 3,600 | -0.51 |
| מקמ 615 | 19.43 | 19,535,100 | 19.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.47 | 0 | 18.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.08 | 0 | 18.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 17.06 | 17,500,000 | 17.02 |
| מקמ 316 | 11.86 | 12,300,800 | 11.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 6.66 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.48 | 500 | -0.27 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.47 | 499 | -0.3 |
| מקמ 116 | 4.85 | 5,000,000 | 4.84 |
| SPOT_USDILS | 3.71 | 990,000 | 0 |
| מקמ 715 | 1.69 | 1,701,342 | 1.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 1.15 |
| מקמ 515 | 1 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.62 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 31 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 23 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 20 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 129 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 56 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.17 | -580,000 | -0.01 |