תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	0.33
תחילת השנה	41.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	77.53	58,873	20.86
פיקדון בבנק מסוים	20	0	154.82
S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.49	11,000	0.74
מקמ 1116	12.01	94,413,400	92.96
מקמ 317	10.31	81,995,900	79.81
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	55.46
מקמ 616	6.63	51,335,700	51.3
מקמ 217	6.3	50,000,000	48.8
פיקדון בבנק מסוים	6.14	0	47.56
ממשלתי שקלי 0927	5.31	40,000,000	41.1
מקמ 916	3.78	29,557,200	29.28
מקמ 816	3.72	29,011,000	28.82
מקמ 1016	2.97	23,314,200	23.02
מקמ 1216	2.62	20,622,500	20.25
מקמ 726	2.42	18,801,800	18.73
מקמ 117	1.72	13,639,800	13.35
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.38	1,050	0.04
ממשלתי שקלי 0327	1.36	10,595,864	10.5
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	817	0.11
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	800	0.22
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	543	0.03
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	524	0.17
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	509	0.09
פועלים אגח 103	0.65	4,949,900	5.06
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	475	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.62	4,747,000	4.79
SPOT_USDILS	0.55	1,500,000	-0.02
ספיר פקדון אגח ו	0.48	3,674,000	3.72
מרב פקדון אגח ב	0.41	3,000,000	3.14
גלעד פקדון אגח ג	0.39	2,800,000	2.99
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	270	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	2.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.29	2,171,936	2.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.29	2,171,936	2.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.29	2,171,936	2.26
מקמ 417	0.28	2,198,900	2.13
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	200	0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	195	0.04
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	171	0.06
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	160	0.03
מרב פקדון אגח א	0.2	1,500,000	1.58
הראל ריב אגח ג	0.2	1,500,000	1.57
איביאי פקדון אגח ז	0.18	1,400,000	1.41
S_270226_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	11,000	1.41
SPOT_USDILS	0.16	440,000	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	115	0.04
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	694	0.13
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	342	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	53	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	374	0.03
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	86	0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	19	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	42	0
SPOT_USDILS	-0.55	-1,500,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.55	-1,500,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.69	-1,890,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.12	0	-16.39