תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.22	-54.06
תחילת השנה	219.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	74.31	12,822	3.68
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	22.84	3,942	1.8
פיקדון בבנק מסוים	21.89	0	40.09
פיקדון בבנק מסוים	21.54	0	39.44
מקמ 615	10.62	19,535,100	19.46
ממשל קצרה 1125	9.33	17,500,000	17.09
מקמ 416	8	15,213,175	14.65
פיקדון בבנק מסוים	7.32	0	13.41
מקמ 316	6.49	12,300,800	11.88
מקמ 715	5.93	10,939,706	10.86
מקמ 116	3.28	6,182,507	6.01
ממשל קצרה 0525	2.72	5,000,000	4.98
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	1.63	281	0.04
מרב פקדון אגח א	0.82	1,500,000	1.51
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	138	0.04
SPOT_USDILS	0.65	330,000	0
מקמ 216	0.53	1,000,000	0.97
SPOT_USDILS	0.42	210,000	0
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	66	0.01
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	48	0
פאי פיקדון אגח ג	0.14	246,846	0.26
SPOT_USDILS	0.04	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-210,000	0
SPOT_USDILS	-1.07	-540,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.65	0	-3.03