תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	-0.54
תחילת השנה	46.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	78.36	55,974	-6.24
S_260526_364_90_ND_2_Y_1_12_01	15.4	11,000	-2.04
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	96.84
מקמ 1116	11.96	94,413,400	93.88
ממשלתי שקלי 0927	10.6	80,000,000	83.19
מקמ 317	10.29	81,995,900	80.71
מקמ 717	9.85	79,392,700	77.29
מקמ 617	7.57	60,838,300	59.41
מקמ 217	6.29	50,000,000	49.32
מקמ 1016	4.98	39,194,200	39.06
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	32.82
מקמ 817	3.91	31,569,200	30.66
מקמ 1216	2.61	20,622,500	20.46
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	18.91
מקמ 117	1.72	13,639,800	13.49
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	880	-0.22
מיכל פקדונות אגח א	1.22	9,450,000	9.57
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	560	0.03
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	550	-0.1
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	530	-0.2
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	490	-0.06
פועלים אגח 103	0.65	4,949,900	5.12
אביעד פקדון אגח ו	0.62	4,747,000	4.85
SPOT_USDILS	0.61	1,610,000	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	380	-0.09
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	372	-0.04
ספיר פקדון אגח ו	0.48	3,674,000	3.77
איביאי פקדון אגח ח	0.48	3,800,000	3.79
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	330	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	3.38
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	300	-0.09
מרב פקדון אגח ב	0.4	3,000,000	3.17
גלעד פקדון אגח ג	0.38	2,800,000	3.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,171,936	2.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,171,936	2.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.28	2,171,936	2.19
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	190	-0.03
מקמ 417	0.27	2,198,900	2.16
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	180	-0.04
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	172	-0.02
מרב פקדון אגח א	0.2	1,500,000	1.59
הראל ריב אגח ג	0.2	1,500,000	1.59
איביאי פקדון אגח ז	0.18	1,400,000	1.42
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	25	-0.01
ממשלתי שקלי 0327	0.01	95,864	0.1
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	280	0.05
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	700	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	70	-0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	80	-0.03
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	120	0.01
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	380	0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	170	0.02
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	576	-0.09
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	555	-0.07
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	240	-0.06
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	330	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-2.91
SPOT_USDILS	-0.58	-1,510,000	-0.01