תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

3,128
0%
שווי יחידה
3,125.4
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.83%
  • % השנה:--%
  • % 3 חודשים:3.69%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
3,128
שער פתיחה
0%3,128
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
2
מספר נייר
1213420
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
223.76
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
מדד השוואה
World Quality iNDEX
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
3,159
2,723

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי30.22-54.06
תחילת השנה219.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_0140.173,6680.15
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_0139.433,600-0.51
מקמ 61519.4319,535,10019.39
פיקדון בבנק מסוים18.47018.44
פיקדון בבנק מסוים18.08018.04
ממשל קצרה 112517.0617,500,00017.02
מקמ 31611.8612,300,80011.84
פיקדון בבנק מסוים6.6806.66
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_015.48500-0.27
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_015.47499-0.3
מקמ 1164.855,000,0004.84
SPOT_USDILS3.71990,0000
מקמ 7151.691,701,3421.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.1601.15
מקמ 51511,000,0001
פיקדון בבנק מסוים0.6200.62
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_010.3431-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_010.25230
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_010.2220-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_010170
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.01129-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0116-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0256-0.02
SPOT_USDILS-2.17-580,000-0.01