תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.85	-10.26
תחילת השנה	33.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	79.18	50,528	-2.03
פיקדון בבנק מסוים	20.46	0	141.02
מקמ 1116	13.28	94,413,400	91.51
פיקדון בבנק מסוים	12.59	0	86.75
מקמ 516	8.05	56,220,792	55.46
מקמ 616	7.33	51,335,700	50.49
מקמ 216	6.72	46,500,400	46.32
מקמ 916	4.18	29,557,200	28.81
מקמ 816	4.12	29,011,000	28.36
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	27.31
מקמ 1016	3.29	23,314,200	22.64
מקמ 416	3.2	22,242,751	22.02
מקמ 1216	2.89	20,622,500	19.92
מקמ 726	2.67	18,801,800	18.42
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.2	1,406	0.03
ממשל קצרה 0526	2.14	15,000,000	14.76
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.12	1,350	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.1	1,343	-0.2
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	1,151	-0.09
מקמ 316	1.77	12,300,800	12.22
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	1,000	0.38
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	814	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	756	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	729	0.05
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1	639	-0.16
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	593	-0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	575	-0.04
מקמ 116	0.9	6,182,507	6.18
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	468	0.15
פועלים אגח 103	0.73	5,000,000	5
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	400	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	405	-0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	321	-0.03
גלעד פקדון אגח ג	0.46	3,000,000	3.15
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	288	0
מרב פקדון אגח ב	0.45	3,000,000	3.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.32	2,171,936	2.23
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.32	2,171,936	2.23
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.32	2,171,936	2.23
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	151	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	150	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	146	-0.01
מרב פקדון אגח א	0.23	1,500,000	1.55
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	138	0
הראל ריב אגח ג	0.22	1,500,000	1.54
SPOT_USDILS	0.19	400,000	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	100	-0.01
SPOT_USDILS	0.16	350,000	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	84	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	82	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	76	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	70	0.01
פאי פיקדון אגח ד	0.09	591,000	0.61
פאי פיקדון אגח ג	0.04	246,846	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	62	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	180	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	49	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	218	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	201	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	320	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	-0.03
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	650	-0.11
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	692	-0.24
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	636	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-1.99
SPOT_USDILS	-0.32	-690,000	0