תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.8	-9.33
תחילת השנה	643.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	92.16	53,874	2.11
פיקדון בבנק מסוים	15.45	0	99.47
מקמ 816	11.91	79,011,000	76.69
פיקדון בבנק מסוים	10.09	0	64.95
מקמ 516	8.56	56,220,792	55.09
מקמ 616	7.79	51,335,700	50.15
מקמ 216	7.07	46,000,000	45.52
מקמ 1115	6.21	40,000,000	39.97
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	32.93
מקמ 916	4.45	29,557,200	28.61
מקמ 1215	4.31	27,822,900	27.72
מקמ 1016	3.49	23,314,200	22.49
מקמ 416	3.4	22,242,751	21.88
מקמ 726	2.84	18,801,800	18.3
ממשל קצרה 1125	2.71	17,500,000	17.44
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	1,343	-0.1
ממשל קצרה 0526	2.28	15,000,000	14.66
מקמ 316	1.89	12,300,800	12.13
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	814	0.05
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	639	-0.11
מקמ 116	0.95	6,182,507	6.13
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	400	0.03
SPOT_USDILS	0.51	1,000,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.49	3,000,000	3.13
מרב פקדון אגח ב	0.48	3,000,000	3.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.34	2,171,936	2.21
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.34	2,171,936	2.21
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.34	2,171,936	2.21
מרב פקדון אגח א	0.24	1,500,000	1.54
הראל ריב אגח ג	0.24	1,500,000	1.53
SPOT_USDILS	0.15	290,000	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	84	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	82	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	76	-0.01
פאי פיקדון אגח ד	0.09	591,000	0.61
SPOT_USDILS	0.06	120,000	0
פאי פיקדון אגח ג	0.04	246,846	0.26
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.04	70,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	62	0
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
SPOT_USDILS	-0.15	-290,000	0
SPOT_USDILS	-0.34	-670,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.42	0	-9.16