קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,298
1.37%שווי יחידה
4,257.15
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:76,362
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-2.71%
- % 3 חודשים:-2.95%
- % 12 חודשים:2.09%
- סטיית תקן (שנה):18.62
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.32 | 438 | -0.21 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 91.17 | 5,652,000 | 0.61 |
| מק"מ | 4 | 84.58 | 19,710,000 | 19.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.98 | 1,513,282 | 3.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.66 | 41,141 | 0.15 |
| SPOT | 1 | 0.26 | 16,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 288.97 | 26,932,861 | 23.15 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.32 | 438 | -0.21 |
| מקמ 615 | 63.85 | 14,900,000 | 14.79 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 57.94 | 3,592,000 | 0.39 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.42 | 1,204,000 | 0.12 |
| מקמ 415 | 17.27 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 545,405 | 2.04 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 8.55 | 530,000 | 0.06 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 5.26 | 326,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 966,474 | 0.97 |
| מקמ 815 | 2.13 | 500,000 | 0.49 |
| Collateral | 1.95 | 121,141 | 0.45 |
| מקמ 515 | 1.33 | 310,000 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,403 | 0 |
| Collateral | -1.29 | -80,000 | -0.3 |