קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,590
-0.33%שווי יחידה
4,573.95
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:9,455
- % החודש:-0.03%
- % השנה:7.79%
- % 3 חודשים:10.53%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):11.72
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 102.94 | 2,730,000 | -0.29 |
| מק"מ | 1 | 101.46 | 7,598,000 | 7.59 |
| SWAP מניות | 5 | 99.99 | 154 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.27 | 60,315 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.63 | -135,028 | -0.27 |
| סה"כ | 16 | 303.03 | 10,253,441 | 7.45 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.63 | 175 | 0.23 |
| מקמ 616 | 101.46 | 7,598,000 | 7.59 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 37.71 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 33.18 | 880,000 | -0.07 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 25.79 | 684,000 | -0.05 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 326,000 | -0.03 |
| Collateral | 2.26 | 60,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,470 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | -61,452 | -0.06 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.95 | -3 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.6 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.83 | -75,046 | -0.21 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.25 | -5 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.84 | -9 | 0.01 |
| F_200526_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -6.03 | -160,000 | 0.01 |