קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,126
0%שווי יחידה
4,110.46
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.24%
- % השנה:-3.13%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:-2.85%
- סטיית תקן (שנה):12.43
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.95 | 304 | 0.16 |
| מק"מ | 3 | 83.82 | 13,527,800 | 13.49 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 82.51 | 4,230,000 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.61 | 401,858 | 1.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.76 | 90,000 | 0.28 |
| SPOT | 1 | 0.39 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 278.04 | 18,269,962 | 15.46 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.36 | 287 | 0.15 |
| מקמ 316 | 63.74 | 10,267,800 | 10.26 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 39.01 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 23.49 | 1,204,000 | 0.04 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 13.65 | 700,000 | 0 |
| מקמ 616 | 11.38 | 1,850,000 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 534,643 | 1.68 |
| מקמ 516 | 8.7 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.36 | 326,000 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.95 | 12 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 6 | 0 |
| Collateral | 1.76 | 90,000 | 0.28 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,458 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | -134,243 | -0.13 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -6 | 0 |