קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,346
0%שווי יחידה
4,378.31
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.15%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:3.44%
- סטיית תקן (שנה):11.6
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 100.22 | 11,390,000 | 11.32 |
| SWAP מניות | 4 | 100 | 225 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.89 | 3,530,000 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.04 | 180,000 | 0.57 |
| SPOT | 1 | -1.4 | -50,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.61 | -285,217 | -0.18 |
| סה"כ | 18 | 301.14 | 14,765,008 | 11.29 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 131.55 | 296 | -0.35 |
| מקמ 616 | 100.22 | 11,390,000 | 11.32 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 56.02 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 33.73 | 1,204,000 | 0.06 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 19.61 | 700,000 | 0.02 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.13 | 326,000 | 0.02 |
| Collateral | 5.6 | 200,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 48,119 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,458 | 0 |
| Collateral | -0.56 | -20,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.97 | -334,794 | -0.33 |
| F_310326_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | -3.08 | -110,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.33 | -12 | -0.03 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -5.6 | -200,000 | -0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.78 | -13 | -0.02 |
| F_190326_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -10.92 | -390,000 | -0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -20.44 | -46 | -0.06 |