קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,178
0%שווי יחידה
4,178.55
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.39%
- % השנה:-1.53%
- % 3 חודשים:-2.6%
- % 12 חודשים:-5.36%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.23 | 260 | 0.52 |
| מק"מ | 3 | 96.63 | 12,677,800 | 12.59 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 95.63 | 3,910,000 | -0.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.32 | 124,307 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.47 | -60,179 | -0.19 |
| סה"כ | 19 | 293.34 | 16,652,188 | 13.05 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.01 | 275 | 0.38 |
| מקמ 316 | 82.08 | 10,767,800 | 10.7 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 48.92 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 29.45 | 1,204,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 10.78 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.29 | 380,000 | -0.03 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.97 | 326,000 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.55 | 17 | 0.03 |
| מקמ 616 | 3.77 | 500,000 | 0.49 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 81,266 | 0.26 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 5 | 0.01 |
| Collateral | 0.98 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 41,597 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,444 | 0 |
| Collateral | -2.45 | -100,179 | -0.32 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.7 | -7 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.85 | -10 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -10.02 | -26 | 0.06 |