קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,293
0.42%שווי יחידה
4,325.16
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:47,826
- % החודש:0.27%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:-3.77%
- סטיית תקן (שנה):18.22
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.01 | 318 | 0.3 |
| מק"מ | 3 | 86.38 | 14,210,000 | 14.12 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 79.12 | 3,910,000 | -0.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.8 | 884,587 | 2.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.4 | 19,825 | 0.07 |
| סה"כ | 16 | 283.71 | 19,024,730 | 17.23 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.06 | 280 | 0.27 |
| מקמ 1215 | 71.68 | 11,800,000 | 11.72 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 40.47 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 24.36 | 1,204,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.76 | 877,746 | 2.9 |
| מקמ 1115 | 8.59 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.69 | 380,000 | -0.04 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.55 | 24 | 0.02 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.6 | 326,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 6.11 | 1,000,000 | 1 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 7 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 7 | 0 |
| Collateral | 0.4 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,411 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,430 | 0 |
| Collateral | 0 | -175 | 0 |