קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,810
-0.25%שווי יחידה
4,830.53
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:1,511,662
- % החודש:1.33%
- % השנה:13.84%
- % 3 חודשים:5.43%
- % 12 חודשים:14.19%
- סטיית תקן (שנה):11.85
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.01 | 461 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 87.05 | 7,310,000 | 0.21 |
| מק"מ | 3 | 86.05 | 22,000,000 | 21.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.11 | 1,324,077 | 3.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.71 | -60,000 | -0.18 |
| סה"כ | 13 | 287.51 | 30,574,538 | 25.25 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_010726_138_138_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 617
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 461 | -0.2 |
| F_010726_138_138_DL_0_Y_1_00_00 | 41.68 | 3,500,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 35.61 | 9,000,000 | 8.95 |
| מקמ 617 | 34.98 | 9,000,000 | 8.79 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 21.43 | 1,800,000 | 0.07 |
| מקמ 817 | 15.46 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.77 | 1,240,483 | 3.71 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 11.91 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 8.15 | 684,000 | 0.07 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 3.88 | 326,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 82,112 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,482 | 0 |
| Collateral | -0.71 | -60,000 | -0.18 |