קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,335
-0.16%שווי יחידה
4,371.47
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:49,853
- % החודש:0.77%
- % השנה:-0.1%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):17.95
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.47 | 297 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 100.76 | 4,372,000 | -0.94 |
| מק"מ | 3 | 94.6 | 13,910,000 | 13.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.13 | 1,603,029 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.23 | 183,475 | 0.62 |
| סה"כ | 22 | 308.19 | 20,068,801 | 14.81 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 160.24 | 469 | 0.25 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 82.78 | 3,592,000 | -0.71 |
| מקמ 915 | 69.94 | 10,300,000 | 10.22 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 27.75 | 1,204,000 | -0.15 |
| מקמ 715 | 15.05 | 2,200,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.58 | 1,838,659 | 1.84 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 12.21 | 530,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 9.61 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.51 | 326,000 | -0.11 |
| Collateral | 5.3 | 230,000 | 0.77 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,416 | 0 |
| Collateral | -1.07 | -46,525 | -0.16 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.39 | -7 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.42 | -10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.46 | -237,046 | -0.8 |
| F_250625_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -5.76 | -250,000 | 0.01 |
| F_170625_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -11.52 | -500,000 | 0.07 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -11.96 | -35 | -0.02 |
| F_260625_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -12.21 | -530,000 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -12.3 | -36 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -31.77 | -93 | 0 |