קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,310
0.61%שווי יחידה
4,322.95
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:319,755
- % החודש:2.06%
- % השנה:-1.21%
- % 3 חודשים:4.59%
- % 12 חודשים:3.38%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.58 | 449 | -0.8 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 93.24 | 5,652,000 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 89.24 | 19,710,000 | 19.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.22 | 1,176,821 | 1.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.46 | 391,661 | 1.42 |
| סה"כ | 16 | 298.74 | 26,930,931 | 22.02 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.09 | 438 | -0.84 |
| מקמ 615 | 67.51 | 14,900,000 | 14.84 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 59.26 | 3,592,000 | 0.01 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.86 | 1,204,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 18.07 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 8.74 | 530,000 | 0 |
| Collateral | 5.97 | 361,661 | 1.31 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 326,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 935,117 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 240,288 | 0.87 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.85 | 17 | 0.06 |
| מקמ 815 | 2.25 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 515 | 1.41 | 310,000 | 0.31 |
| Collateral | 0.49 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,416 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.36 | -6 | -0.02 |