קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,353
0.74%שווי יחידה
4,335.18
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:44,052
- % החודש:-0.4%
- % השנה:-0.93%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:-6.46%
- סטיית תקן (שנה):18.06
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.4 | -0.01 |
| תחילת השנה | -4.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 178.07 | 469 | 0.28 |
| מקמ 915 | 87.91 | 11,800,000 | 11.76 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 50.72 | 2,000,000 | 0.06 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 30.53 | 1,204,000 | 0.05 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 13.44 | 530,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 10.54 | 1,410,000 | 1.41 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 326,000 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.7 | 15 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.23 | 565,376 | 0.57 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.42 | 9 | 0.01 |
| Collateral | 0.25 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,430 | 0 |
| Collateral | -1.93 | -76,169 | -0.26 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.28 | -6 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.66 | -7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.75 | -108,236 | -0.37 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.04 | -8 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.04 | -8 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.04 | -8 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.8 | -10 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.7 | -15 | 0.03 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -13.29 | -35 | -0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -13.67 | -36 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -35.31 | -93 | 0 |