קסם S&P 500 Equal Weight ETF

4,266
0%
שווי יחידה
4,248.26
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.5%
  • % השנה:-2.91%
  • % 3 חודשים:-2.76%
  • % 12 חודשים:1.83%
  • סטיית תקן (שנה):18.8
  • שארפ (שנה):-0.13
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,266
שער פתיחה
0%4,266
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%4,266
שווי שוק
0
מספר נייר
1203835
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
24.04
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 EQUAL WEIGHT - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/03/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
4,694
4,020

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.761.73
תחילת השנה3.34--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_0199.32438-0.21
מקמ 61563.8514,900,00014.79
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_0057.943,592,0000.39
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0019.421,204,0000.12
מקמ 41517.274,000,0004
פיקדון בבנק מסוים8.8545,4052.04
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_008.55530,0000.06
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_005.26326,0000.04
פיקדון בבנק מסוים4.17966,4740.97
מקמ 8152.13500,0000.49
Collateral1.95121,1410.45
מקמ 5151.33310,0000.31
SPOT_USDILS0.2616,0000
פיקדון בבנק מסוים0.011,4030
Collateral-1.29-80,000-0.3