קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,491
0.74%שווי יחידה
4,470.47
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:101,543
- % החודש:-2.01%
- % השנה:5.35%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:2.33%
- סטיית תקן (שנה):11.66
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -2.01 |
| תחילת השנה | 10.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 48.92 | 3,667,518 | 10.89 |
| מקמ 816 | 42.99 | 9,600,000 | 9.57 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.25 | 175 | 0.34 |
| מקמ 617 | 39.28 | 9,000,000 | 8.74 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.28 | 103 | 0.14 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 24.01 | 1,800,000 | 0.02 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.8 | 84 | 0.06 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.62 | 62 | 0 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 13.34 | 1,000,000 | -0.02 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.37 | 44 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 9.33 | 2,100,000 | 2.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 9.12 | 684,000 | 0.05 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.35 | 326,000 | 0.02 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 5 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,470 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -3 | 0 |
| Collateral | -0.8 | -60,000 | -0.18 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -4 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -4 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -5 | 0 |
| Collateral | -1.2 | -89,684 | -0.27 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.89 | -8 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.12 | -9 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.01 | -17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -27.52 | -6,125,639 | -6.13 |