קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,342
0.12%שווי יחידה
4,371.47
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:84,110
- % החודש:0.77%
- % השנה:-0.1%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):17.95
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.41 | 2.86 |
| תחילת השנה | -6.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 160.24 | 469 | 0.25 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 82.78 | 3,592,000 | -0.71 |
| מקמ 915 | 69.94 | 10,300,000 | 10.22 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 27.75 | 1,204,000 | -0.15 |
| מקמ 715 | 15.05 | 2,200,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.58 | 1,838,659 | 1.84 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 12.21 | 530,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 9.61 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.51 | 326,000 | -0.11 |
| Collateral | 5.3 | 230,000 | 0.77 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,416 | 0 |
| Collateral | -1.07 | -46,525 | -0.16 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.39 | -7 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.42 | -10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.46 | -237,046 | -0.8 |
| F_250625_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -5.76 | -250,000 | 0.01 |
| F_170625_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -11.52 | -500,000 | 0.07 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -11.96 | -35 | -0.02 |
| F_260625_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -12.21 | -530,000 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -12.3 | -36 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -31.77 | -93 | 0 |