ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,250
-0.67%שווי יחידה
7,300.83
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:1,030,652
- % החודש:5.77%
- % השנה:22.45%
- % 3 חודשים:11.86%
- % 12 חודשים:24.83%
- סטיית תקן (שנה):23.23
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.04 | 962 | -0.13 |
| מק"מ | 11 | 78.1 | 79,951,640 | 78.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 8.27 | 44 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.04 | 597,700 | 6.1 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.71 | 5,841,458 | 5.77 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.36 | 3,250,000 | 3.4 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.92 | 0 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.8 | 0 | 1.82 |
| מניות ETF | 1 | 0.69 | 888 | 0.7 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.13 | 40,000 | 0 |
| SPOT | 6 | -2.83 | -858,760 | 0.01 |
| סה"כ | 45 | 194.23 | 88,823,932 | 98.6 |
אחזקות הקרן
S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.84 | 664 | -0.1 |
| S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.97 | 285 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 19.13 | 19,498,858 | 19.35 |
| מקמ 915 | 13.4 | 13,562,000 | 13.55 |
| מקמ 1015 | 10.38 | 10,539,000 | 10.5 |
| מקמ 116 | 9.98 | 10,240,182 | 10.09 |
| מקמ 216 | 7.35 | 7,563,000 | 7.43 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 6.71 | 43 | 0 |
| מקמ 816 | 5.65 | 5,932,000 | 5.71 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.42 | 4,512,778 | 4.46 |
| מקמ 1215 | 4.3 | 4,400,000 | 4.35 |
| מקמ 416 | 4.04 | 4,188,000 | 4.09 |
| מקמ 516 | 2.23 | 2,323,000 | 2.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.8 | 0 | 1.82 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 1.56 | 1 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.5 | 150,000 | 1.52 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.29 | 1,328,680 | 1.3 |
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 13 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.14 | 110,000 | 1.15 |
| מקמ 316 | 1.13 | 1,169,300 | 1.14 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.1 | 110,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 80,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.8 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.69 | 888 | 0.7 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.59 | 57,700 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| מקמ 616 | 0.51 | 536,300 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.5 | 50,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 40,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 350,000 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.14 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -39,620 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -72,140 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.33 | -707,000 | 0.01 |