ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
5,323
0%שווי יחידה
5,247.52
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-11.99%
- % 3 חודשים:-15.46%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.16 | 556 | 0.98 |
| מק"מ | 9 | 72.34 | 40,579,101 | 40.14 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.77 | 4,804,484 | 4.88 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.78 | 0 | 3.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.83 | 21 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.34 | 3,010,000 | 2.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.71 | 257,700 | 2.61 |
| מניות ETF | 1 | 1.02 | 734 | 0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.2 | 0 | -0.11 |
| SPOT | 8 | -1.74 | -268,490 | 0 |
| סה"כ | 42 | 196.01 | 48,384,106 | 55.79 |
אחזקות הקרן
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01
S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.75 | 285 | 0.33 |
| S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.41 | 271 | 0.65 |
| מקמ 215 | 26.98 | 14,980,000 | 14.97 |
| מקמ 315 | 13.25 | 7,380,000 | 7.35 |
| מקמ 915 | 10.98 | 6,245,000 | 6.09 |
| מקמ 415 | 7.16 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 3.42 |
| מקמ 1115 | 5.96 | 3,411,858 | 3.31 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 5.83 | 21 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.52 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 715 | 3.01 | 1,700,000 | 1.67 |
| לאומי אגח 180 | 2.66 | 1,454,484 | 1.48 |
| מקמ 116 | 2.21 | 1,277,000 | 1.23 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.02 | 110,000 | 1.12 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.8 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 815 | 1.65 | 935,243 | 0.92 |
| מקמ 1015 | 1.14 | 650,000 | 0.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.04 | 57,700 | 0.58 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.02 | 734 | 0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.93 | 50,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 500,000 | 0.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.92 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.91 | 500,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 122,000 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 0.72 | 400,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.72 | 40,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.72 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 75,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -22,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -22,490 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -75,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -122,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -184,000 | 0 |