ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,151
-0.08%שווי יחידה
7,257.56
נכון ל: 30/01/2026
- תמורה:22,311
- % החודש:3.01%
- % השנה:3.01%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:19.35%
- סטיית תקן (שנה):22.39
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.65 | 1,192 | 2.45 |
| מק"מ | 9 | 66.57 | 83,057,382 | 82.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.28 | 0 | 15.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 9.25 | 1,129,000 | 11.45 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.3 | 3,888,000 | 4.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.93 | 13 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.29 | 1,628,680 | 1.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.27 | 0 | 1.58 |
| מניות ETF | 1 | 0.47 | 707 | 0.59 |
| SPOT | 2 | -3.52 | -1,334,610 | 0.01 |
| סה"כ | 45 | 190.49 | 88,370,364 | 119.39 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.03 | 802 | 1.32 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.11 | 285 | 0.66 |
| מקמ 216 | 22.71 | 28,330,000 | 28.11 |
| מקמ 116 | 18.94 | 23,557,482 | 23.45 |
| מקמ 1215 | 13.14 | 16,274,000 | 16.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.05 | 0 | 14.92 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.19 | 101 | 0.47 |
| מקמ 816 | 4.66 | 5,932,000 | 5.77 |
| מקמ 416 | 3.34 | 4,188,000 | 4.13 |
| מקמ 516 | 1.84 | 2,323,000 | 2.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 199,800 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.63 | 200,000 | 2.02 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 1.6 | 12 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.33 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 1.58 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.23 | 150,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.21 | 150,000 | 1.5 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.06 | 1,328,680 | 1.32 |
| מקמ 316 | 0.93 | 1,169,300 | 1.16 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.91 | 110,000 | 1.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 80,500 | 0.82 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 80,000 | 0.8 |
| מקמ 916 | 0.59 | 747,300 | 0.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.57 | 67,700 | 0.7 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.47 | 707 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.42 | 50,500 | 0.52 |
| מקמ 616 | 0.42 | 536,300 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.34 | 40,500 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.34 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 400,000 | 0.4 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 4 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 350,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.23 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח א | 0.19 | 238,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.64 | -621,610 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -713,000 | 0.01 |