ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

7,765

2.14%

שווי יחידה

7,663.77

נכון ל: 11/11/2026

תמורה:1,441,897
% החודש:-5.27%
% השנה:8.77%
% 3 חודשים:-6.19%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):21.6
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	98.6	2,507	-1.07
מק"מ	10	48.78	135,121,288	133.59
אג"ח קונצרני	34	11.08	29,312,000	30.32
פיקדונות בבנק	5	9.31	0	25.5
ני"ע מסחרי סחיר	12	7.63	2,060,977	20.95
אג"ח מדינה	4	3.76	10,384,260	10.28
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.93	0	5.28
חוזים עתידיים מניות	1	0.9	14	0
מניות ETF	1	0.52	1,608	1.42
SPOT	2	-0.51	-465,790	0
FORWARD מט"ח	2	-1.12	-1,027,100	-0.03
סה"כ	81	180.88	175,389,764	226.25

אחזקות הקרן

S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01

S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01

S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	38.93	990	-0.01
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	38.85	988	-0.01
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.66	500	-1.06
מקמ 1116	13.6	37,444,000	37.23
מקמ 1016	10.7	29,392,625	29.3
פיקדון בבנק מסוים	9.17	0	25.11
מקמ 517	6.02	16,847,397	16.49
מקמ 117	3.82	10,584,347	10.47
מקמ 817	3.81	10,746,000	10.44
מקמ 1216	3.55	9,800,000	9.72
מקמ 217	2.47	6,861,064	6.77
ממשלתי משתנה 1134	2.24	6,310,000	6.13
מקמ 417	2.15	6,000,000	5.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	5.28
מקמ 317	1.78	4,964,855	4.89
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.1	300,000	3.02
ממשלתי שקלי 0927	0.91	2,400,000	2.5
NASD100 MICRO EMINSep26	0.9	14	0
פועלים מסחרי 3	0.88	237,500	2.41
מקמ 717	0.88	2,481,000	2.42
לאומי מסחרי 14	0.8	220,000	2.2
לאומי מסחרי 9	0.79	208,177	2.16
מיכל פקדונות אגח א	0.79	2,148,000	2.17
בינל הנפ מסחרי1	0.76	200,300	2.08
בינל הנפ מסחרי 5	0.73	200,000	2.01
פאי ריבית אגח ד	0.67	1,800,000	1.83
לאומי מסחרי 13	0.62	170,000	1.71
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	150,000	1.55
פאי פיקדון אגח ה	0.56	1,500,000	1.52
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.52	1,608	1.42
הראל פיקדון אגח ה	0.49	1,300,000	1.33
פועלים אגח 104	0.49	1,300,000	1.33
גי.אס.אי אגח ב	0.48	1,200,000	1.32
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	130,000	1.32
לאומי מסחרי 12	0.48	130,000	1.32
הראל ריב אגח ג	0.44	1,150,000	1.22
מיכל פקדונות אגח ג	0.44	1,200,000	1.2
איביאי רב אגח א	0.44	1,200,000	1.21
איביאי פקדון אגח ד	0.39	1,000,000	1.06
ממשלתי משתנה 1130	0.37	1,020,260	1.01
פועלים אגח 105	0.37	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ח	0.37	1,000,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	1,000,000	1
הראל פיקדון אגח ו	0.37	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח ה	0.3	800,000	0.83
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	80,000	0.82
איביאי פקדון אגח ו	0.3	799,000	0.82
פאי ריבית אגח ג	0.3	799,000	0.81
אביעד פקדון אגח ז	0.3	800,000	0.81
ספיר פקדון אגח ט	0.29	800,000	0.8
פאי פלוס אגח ג	0.26	650,000	0.7
ממשלתי שקלי 0327	0.24	654,000	0.65
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	6	0.01
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	6	0
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	6	0
דניאל פקדון אגח ה	0.23	632,000	0.64
ספיר פקדון אגח ו	0.22	596,000	0.61
דניאל פקדון אגח ד	0.22	600,000	0.61
הראל פיקדון אגח ד	0.2	500,000	0.55
אביעד פקדון אגח א	0.2	500,000	0.55
אלה פקדון אגח י	0.2	500,000	0.55
גלעד פקדון אגח ב	0.2	500,000	0.55
הראל ריב אגח א	0.2	500,000	0.55
פאי פלוס אגח ב	0.2	500,000	0.55
אביעד פקדון אגח ב	0.2	500,000	0.55
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	5	0
דניאל פקדון אגח ג	0.19	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח א	0.16	400,000	0.44
הראל ריב אגח ד	0.15	400,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.38
בינל הנפ מסחרי 3	0.13	35,000	0.36
SPOT_USDILS	0.13	118,000	0
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	3	0
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	3	0
פאי ריבית אגח א	0.09	238,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-10,100	0
SPOT_USDILS	-0.64	-583,790	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-1,017,000	-0.03