ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,123
-0.62%שווי יחידה
6,129.72
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:34,594
- % החודש:2.33%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:11.83%
- % 12 חודשים:12.02%
- סטיית תקן (שנה):25.47
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.15 | 672 | -7.88 |
| מק"מ | 11 | 63.82 | 38,583,164 | 38.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.24 | 0 | 7.9 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.81 | 0 | 6.45 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 7.16 | 4,181,205 | 4.27 |
| SPOT | 2 | 5.6 | 895,190 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.41 | 257,700 | 2.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.31 | 2,010,000 | 1.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.69 | 7 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.27 | 220 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.26 | -680,000 | -0.02 |
| סה"כ | 42 | 204.2 | 45,248,158 | 53.58 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.63 | 285 | -3.86 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.58 | 271 | -3.54 |
| מקמ 515 | 22.73 | 13,620,000 | 13.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.24 | 0 | 7.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 0 | 6.2 |
| מקמ 915 | 10.28 | 6,245,000 | 6.14 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.06 | 62 | -0.1 |
| מקמ 615 | 8.81 | 5,299,500 | 5.26 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.84 | 40 | -0.34 |
| מקמ 715 | 5.33 | 3,212,263 | 3.18 |
| SPOT_USDILS | 4.79 | 765,190 | 0 |
| מקמ 1115 | 4.27 | 2,611,858 | 2.55 |
| מקמ 815 | 3.69 | 2,235,243 | 2.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.29 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 216 | 2.53 | 1,563,000 | 1.51 |
| מקמ 1215 | 2.28 | 1,400,000 | 1.36 |
| מקמ 116 | 2.07 | 1,277,000 | 1.24 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.89 | 110,000 | 1.13 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 1.69 | 7 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.31 | 765,000 | 0.78 |
| מקמ 1015 | 1.07 | 650,000 | 0.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.97 | 57,700 | 0.58 |
| פועלים אגח 101 | 0.88 | 516,205 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.87 | 50,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 500,000 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 130,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.76 | 469,300 | 0.45 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 5 | 0 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 5 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.68 | 40,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 400,000 | 0.4 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 4 | -0.01 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.27 | 220 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.11 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.26 | -680,000 | -0.02 |