ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,329
-1.65%שווי יחידה
8,395.01
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:578,980
- % החודש:3.39%
- % השנה:19.15%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:22.72%
- סטיית תקן (שנה):19.79
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.7 | 2,323 | 0.31 |
| מק"מ | 11 | 67.61 | 178,077,235 | 176.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.55 | 0 | 40.56 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 7.72 | 19,380,000 | 20.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.81 | 1,752,477 | 17.79 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.94 | 10,384,260 | 10.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.52 | 22 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.5 | 0 | 3.9 |
| מניות ETF | 1 | 0.83 | 2,396 | 2.16 |
| SPOT | 4 | -2.02 | -1,774,230 | -0.01 |
| סה"כ | 65 | 201.16 | 207,824,483 | 271.43 |
אחזקות הקרן
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.68 | 1,538 | -0.56 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.03 | 500 | -0.18 |
| מקמ 916 | 18.37 | 48,190,300 | 47.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.47 | 0 | 40.34 |
| מקמ 726 | 12.28 | 32,053,000 | 32.03 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.99 | 285 | 1.05 |
| מקמ 1116 | 7.62 | 20,100,000 | 19.88 |
| מקמ 816 | 6.56 | 17,162,000 | 17.11 |
| מקמ 517 | 6.29 | 16,847,397 | 16.4 |
| מקמ 117 | 3.99 | 10,584,347 | 10.41 |
| מקמ 1216 | 3.71 | 9,800,000 | 9.67 |
| מקמ 217 | 2.58 | 6,861,064 | 6.73 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.35 | 6,310,000 | 6.13 |
| מקמ 417 | 2.25 | 6,000,000 | 5.86 |
| SPOT_USDILS | 2.11 | 1,853,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 2.1 | 5,514,272 | 5.47 |
| מקמ 317 | 1.86 | 4,964,855 | 4.86 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 1.52 | 22 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 3.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.15 | 300,000 | 3 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.95 | 2,400,000 | 2.48 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.92 | 237,500 | 2.39 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.83 | 2,148,000 | 2.16 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.83 | 2,396 | 2.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.82 | 208,177 | 2.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.79 | 200,300 | 2.07 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 200,000 | 2 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.7 | 1,800,000 | 1.82 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 150,000 | 1.54 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 1,500,000 | 1.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 1,300,000 | 1.33 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 1,300,000 | 1.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 1,200,000 | 1.31 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 130,000 | 1.31 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 130,000 | 1.31 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.39 | 1,020,260 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.32 | 81,500 | 0.85 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.31 | 80,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 799,000 | 0.81 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.31 | 799,000 | 0.81 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.31 | 800,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.27 | 650,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.25 | 654,000 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.23 | 596,000 | 0.61 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.23 | 600,000 | 0.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 500,000 | 0.55 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.21 | 500,000 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.21 | 500,000 | 0.55 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.55 |
| הראל ריב אגח א | 0.21 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.2 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 400,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ד | 0.16 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ג | 0.14 | 350,000 | 0.37 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.14 | 35,000 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 107,830 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.1 | 238,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -1,238,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.84 | -2,497,060 | 0 |