ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,185
0%שווי יחידה
8,169.67
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:33,149
- % החודש:5.31%
- % השנה:15.95%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:24.76%
- סטיית תקן (שנה):19.32
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.24 | 1,926 | 6.25 |
| מק"מ | 12 | 62.9 | 139,995,011 | 138.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.16 | 0 | 37.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 8.46 | 64 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 7.1 | 15,032,000 | 15.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.98 | 1,284,477 | 13.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.74 | 8,364,000 | 8.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 738 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.16 | 0 | 0.35 |
| SPOT | 4 | -3.34 | -2,598,780 | 0.02 |
| סה"כ | 63 | 193.69 | 162,079,436 | 219.86 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.48 | 1,361 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.52 | 0 | 36.27 |
| מקמ 726 | 14.54 | 32,053,000 | 31.92 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.5 | 285 | 1.05 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.17 | 278 | 0.21 |
| מקמ 1116 | 7.85 | 17,500,000 | 17.23 |
| מקמ 816 | 7.77 | 17,162,000 | 17.05 |
| מקמ 517 | 5.69 | 12,901,000 | 12.49 |
| מקמ 616 | 4.8 | 10,536,300 | 10.53 |
| מקמ 117 | 4.72 | 10,584,347 | 10.36 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 4.58 | 59 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.38 | 9,800,000 | 9.62 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 3.88 | 5 | 0 |
| מקמ 916 | 3.65 | 8,097,300 | 8.02 |
| מקמ 217 | 3.05 | 6,861,064 | 6.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.78 | 6,310,000 | 6.11 |
| מקמ 417 | 2.65 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 1016 | 2.25 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 317 | 1.55 | 3,500,000 | 3.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.98 | 208,177 | 2.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.94 | 199,800 | 2.06 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.82 | 1,800,000 | 1.81 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.71 | 150,000 | 1.56 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.7 | 150,000 | 1.53 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 1,500,000 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.66 | 1,400,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 1,300,000 | 1.32 |
| פועלים אגח 104 | 0.6 | 1,300,000 | 1.32 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 130,000 | 1.31 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.59 | 130,000 | 1.3 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.55 | 120,000 | 1.2 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 387,640 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 81,500 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 80,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 799,000 | 0.81 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.37 | 799,000 | 0.8 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.37 | 800,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.32 | 650,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.3 | 654,000 | 0.65 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.29 | 738 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.28 | 596,000 | 0.6 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.28 | 600,000 | 0.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.25 | 500,000 | 0.55 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.25 | 500,000 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.23 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 400,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ד | 0.19 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 350,000 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.16 | 35,000 | 0.35 |
| פאי ריבית אגח א | 0.11 | 238,000 | 0.25 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -388,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -572,420 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -2,026,000 | 0.02 |