ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,591
-1.18%שווי יחידה
6,725.82
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:63,007
- % החודש:-3.56%
- % השנה:-4.54%
- % 3 חודשים:-6.05%
- % 12 חודשים:17.24%
- סטיית תקן (שנה):21.59
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99 | 1,258 | 1.96 |
| מק"מ | 8 | 70.61 | 88,283,382 | 87.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.42 | 0 | 12.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 9.25 | 1,129,000 | 11.49 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.51 | 5,638,680 | 5.62 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.3 | 3,888,000 | 4.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.01 | 1,558 | 1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.51 | 0 | -0.63 |
| SPOT | 3 | -2.5 | -975,750 | -0.01 |
| סה"כ | 50 | 195.09 | 97,966,128 | 124.58 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.11 | 802 | 1.04 |
| מקמ 116 | 28.97 | 36,057,482 | 36.03 |
| מקמ 216 | 24.61 | 30,730,000 | 30.62 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.43 | 285 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 0 | 10.95 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.95 | 101 | 0.43 |
| מקמ 816 | 4.66 | 5,932,000 | 5.8 |
| מקמ 316 | 3.73 | 4,669,300 | 4.64 |
| מקמ 416 | 3.41 | 4,288,000 | 4.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.21 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 616 | 2.8 | 3,536,300 | 3.48 |
| מקמ 516 | 1.84 | 2,323,000 | 2.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 199,800 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.63 | 200,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 2.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 18 | -0.03 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 17 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.23 | 150,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.21 | 150,000 | 1.51 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 15 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.06 | 1,328,680 | 1.32 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.01 | 1,558 | 1.26 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.91 | 110,000 | 1.13 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 9 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 80,500 | 0.82 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 80,000 | 0.8 |
| מקמ 916 | 0.59 | 747,300 | 0.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.57 | 67,700 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.42 | 50,500 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 140,080 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.34 | 40,500 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.34 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 400,000 | 0.41 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 4 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 4 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 350,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.24 | 310,000 | 0.3 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 3 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.19 | 238,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 72,170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.63 |
| SPOT_USDILS | -3.04 | -1,188,000 | -0.01 |