ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,073
-0.36%שווי יחידה
7,923.89
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:91,082
- % החודש:4.04%
- % השנה:12.46%
- % 3 חודשים:15.77%
- % 12 חודשים:42.16%
- סטיית תקן (שנה):15.63
- שארפ (שנה):2.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.06 | 1,254 | 1.49 |
| מק"מ | 9 | 78.84 | 97,218,200 | 96.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.66 | 1,037,300 | 10.61 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.33 | 7,433,000 | 7.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.69 | 0 | 3.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.68 | 22 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.67 | 810,000 | 0.81 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 474 | 0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.38 | 0 | -0.47 |
| SPOT | 6 | -0.81 | -316,060 | -0.04 |
| סה"כ | 51 | 196.05 | 106,184,190 | 120.3 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.54 | 966 | 1.15 |
| מקמ 416 | 33.38 | 40,994,000 | 40.85 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.29 | 285 | 0.34 |
| מקמ 516 | 20.2 | 24,889,300 | 24.73 |
| מקמ 816 | 6.7 | 8,332,000 | 8.21 |
| מקמ 316 | 5.45 | 6,669,300 | 6.67 |
| מקמ 726 | 4.03 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 916 | 3.05 | 3,797,300 | 3.73 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 2.96 | 23 | 0 |
| מקמ 616 | 2.86 | 3,536,300 | 3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 2.7 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.71 | 205,000 | 2.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.67 | 199,800 | 2.04 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 641,240 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.59 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 217 | 1.58 | 2,000,000 | 1.94 |
| SPOT_USDILS | 1.36 | 530,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.26 | 150,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.24 | 150,000 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.93 | 110,500 | 1.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 81,500 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.66 | 80,000 | 0.81 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.66 | 800,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.65 | 799,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.56 | 650,000 | 0.69 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.51 | 60,500 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 596,000 | 0.6 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.49 | 600,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 500,000 | 0.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 500,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.44 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.44 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.42 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 400,000 | 0.41 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.31 | 474 | 0.37 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 350,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.25 | 310,000 | 0.3 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.27 |
| פאי ריבית אגח א | 0.2 | 238,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,660 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.47 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -443,000 | -0.02 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -1.28 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -524,960 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.36 | -530,000 | -0.02 |