ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,619
1.25%שווי יחידה
6,537.04
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:67,513
- % החודש:2.88%
- % השנה:9.64%
- % 3 חודשים:19.17%
- % 12 חודשים:21.57%
- סטיית תקן (שנה):24.54
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.07 | 680 | -0.02 |
| מק"מ | 11 | 63.34 | 45,194,664 | 44.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.35 | 49 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.23 | 0 | 8.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 6.03 | 417,700 | 4.25 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.88 | 4,015,000 | 4.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.81 | 2,000,000 | 1.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.86 | 0 | 1.31 |
| מניות ETF | 1 | 0.58 | 542 | 0.41 |
| SPOT | 8 | -3.62 | -727,170 | 0 |
| סה"כ | 45 | 188.53 | 50,901,465 | 65.31 |
אחזקות הקרן
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.31 | 390 | -0.01 |
| S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.76 | 285 | -0.01 |
| מקמ 815 | 25.31 | 17,974,243 | 17.83 |
| מקמ 715 | 12.85 | 9,093,263 | 9.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.01 | 0 | 7.76 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 10.22 | 48 | 0 |
| מקמ 915 | 8.76 | 6,245,000 | 6.18 |
| מקמ 1115 | 3.64 | 2,611,858 | 2.56 |
| מקמ 516 | 3.17 | 2,323,000 | 2.23 |
| מקמ 216 | 3.12 | 2,263,000 | 2.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.81 | 2,000,000 | 1.98 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 2.13 | 1 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.94 | 1,400,000 | 1.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.86 | 0 | 1.31 |
| מקמ 116 | 1.77 | 1,277,000 | 1.24 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.61 | 110,000 | 1.13 |
| מקמ 316 | 1.61 | 1,169,300 | 1.13 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.56 | 110,000 | 1.1 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.12 | 765,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.73 |
| מקמ 1015 | 0.91 | 650,000 | 0.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.83 | 57,700 | 0.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.74 | 50,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 500,000 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.74 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.74 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 50,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 40,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.58 | 400,000 | 0.41 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.58 | 542 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ג | 0.5 | 350,000 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 92,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.26 | 188,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,780 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -21,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -78,950 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -92,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.14 | -630,000 | 0 |