ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,050
0%שווי יחידה
6,995.73
נכון ל: 16/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.68%
- % השנה:17.33%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:13.91%
- סטיית תקן (שנה):23.55
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 96.82 | 1,025 | 3.43 |
| מק"מ | 10 | 70.15 | 74,289,240 | 73.4 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.74 | 0 | 12.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.67 | 898,000 | 9.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.53 | 5,841,458 | 5.79 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.88 | 3,888,000 | 4.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.96 | 10 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 299 | 0.24 |
| SPOT | 1 | 0.13 | 40,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.92 | -291,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.34 | 0 | -2.45 |
| סה"כ | 53 | 196.85 | 84,667,032 | 105.83 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.62 | 661 | 2.26 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27 | 285 | 0.96 |
| מקמ 116 | 20.85 | 22,057,482 | 21.82 |
| מקמ 1115 | 18.56 | 19,498,858 | 19.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 11.94 |
| מקמ 1215 | 9.75 | 10,274,000 | 10.2 |
| מקמ 216 | 7.13 | 7,563,000 | 7.46 |
| מקמ 816 | 5.48 | 5,932,000 | 5.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.28 | 4,512,778 | 4.48 |
| מקמ 416 | 3.92 | 4,188,000 | 4.1 |
| מקמ 516 | 2.17 | 2,323,000 | 2.27 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.92 | 199,800 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.91 | 200,000 | 2 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.56 | 1 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.45 | 150,000 | 1.52 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 15 | 0.05 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 1.4 | 9 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.25 | 1,328,680 | 1.31 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 13 | 0.06 |
| מקמ 316 | 1.1 | 1,169,300 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.07 | 110,000 | 1.12 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 9 | 0.03 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 9 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 9 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 80,000 | 0.81 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 8 | 0.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 8 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 220,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.69 | 747,300 | 0.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.67 | 67,700 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 616 | 0.5 | 536,300 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.49 | 50,500 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.39 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.34 | 350,000 | 0.36 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 3 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.23 | 238,000 | 0.24 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.23 | 299 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.21 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 40,000 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -40,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -471,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.34 | 0 | -2.45 |