ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.81	13.53
תחילת השנה	129.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	64.68	1,538	-0.56
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.03	500	-0.18
מקמ 916	18.37	48,190,300	47.92
פיקדון בבנק מסוים	15.47	0	40.34
מקמ 726	12.28	32,053,000	32.03
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	11.99	285	1.05
מקמ 1116	7.62	20,100,000	19.88
מקמ 816	6.56	17,162,000	17.11
מקמ 517	6.29	16,847,397	16.4
מקמ 117	3.99	10,584,347	10.41
מקמ 1216	3.71	9,800,000	9.67
מקמ 217	2.58	6,861,064	6.73
ממשלתי משתנה 1134	2.35	6,310,000	6.13
מקמ 417	2.25	6,000,000	5.86
SPOT_USDILS	2.11	1,853,000	-0.03
מקמ 1016	2.1	5,514,272	5.47
מקמ 317	1.86	4,964,855	4.86
NASD100 MICRO EMINSep26	1.52	22	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	3.9
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.15	300,000	3
ממשלתי שקלי 0927	0.95	2,400,000	2.48
פועלים מסחרי 3	0.92	237,500	2.39
מיכל פקדונות אגח א	0.83	2,148,000	2.16
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.83	2,396	2.16
לאומי מסחרי 9	0.82	208,177	2.15
בינל הנפ מסחרי1	0.79	200,300	2.07
בינל הנפ מסחרי 5	0.77	200,000	2
פאי ריבית אגח ד	0.7	1,800,000	1.82
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	150,000	1.54
פאי פיקדון אגח ה	0.58	1,500,000	1.51
הראל פיקדון אגח ה	0.51	1,300,000	1.33
פועלים אגח 104	0.51	1,300,000	1.32
גי.אס.אי אגח ב	0.5	1,200,000	1.31
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	130,000	1.31
לאומי מסחרי 12	0.5	130,000	1.31
איביאי פקדון אגח ד	0.4	1,000,000	1.05
ממשלתי משתנה 1130	0.39	1,020,260	1.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	81,500	0.85
בינל הנפ מסחרי 2	0.31	80,000	0.82
איביאי פקדון אגח ו	0.31	799,000	0.81
פאי ריבית אגח ג	0.31	799,000	0.81
אביעד פקדון אגח ז	0.31	800,000	0.81
פאי פלוס אגח ג	0.27	650,000	0.7
ממשלתי שקלי 0327	0.25	654,000	0.65
ספיר פקדון אגח ו	0.23	596,000	0.61
דניאל פקדון אגח ד	0.23	600,000	0.61
הראל פיקדון אגח ד	0.21	500,000	0.55
אביעד פקדון אגח א	0.21	500,000	0.55
אלה פקדון אגח י	0.21	500,000	0.55
גלעד פקדון אגח ב	0.21	500,000	0.55
הראל ריב אגח א	0.21	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.21	500,000	0.54
דניאל פקדון אגח ג	0.2	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח א	0.17	400,000	0.44
הראל ריב אגח ד	0.16	400,000	0.42
הראל ריב אגח ג	0.14	350,000	0.37
בינל הנפ מסחרי 3	0.14	35,000	0.35
SPOT_USDILS	0.12	107,830	0
פאי ריבית אגח א	0.1	238,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.41	-1,238,000	0.03
SPOT_USDILS	-2.84	-2,497,060	0