ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.27	5.2
תחילת השנה	23.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	50.31	390	-0.01
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	36.76	285	-0.01
מקמ 815	25.31	17,974,243	17.83
מקמ 715	12.85	9,093,263	9.06
פיקדון בבנק מסוים	11.01	0	7.76
NASD100 MICRO EMINJun25	10.22	48	0
מקמ 915	8.76	6,245,000	6.18
מקמ 1115	3.64	2,611,858	2.56
מקמ 516	3.17	2,323,000	2.23
מקמ 216	3.12	2,263,000	2.2
ממשל קצרה 0825	2.81	2,000,000	1.98
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	2.13	1	0
מקמ 1215	1.94	1,400,000	1.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	1.31
מקמ 116	1.77	1,277,000	1.24
לאומי מסחרי 6	1.61	110,000	1.13
מקמ 316	1.61	1,169,300	1.13
דיסק מנ מסחרי 6	1.56	110,000	1.1
מז טפ הנפק 40	1.12	765,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.73
מקמ 1015	0.91	650,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.83	57,700	0.59
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.74	50,000	0.52
הראל פיקדון אגח ד	0.74	500,000	0.52
אלה פקדון אגח י	0.74	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ב	0.74	500,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.73	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.73	500,000	0.51
לאומי מסחרי 8	0.71	50,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	40,000	0.41
פאי פלוס אגח ג	0.58	400,000	0.41
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.58	542	0.41
הראל ריב אגח ג	0.5	350,000	0.35
SPOT_USDILS	0.46	92,000	0
מקמ 416	0.26	188,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.14
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
SPOT_USDILS	0.01	2,780	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0
SPOT_USDILS	-0.05	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.1	-21,000	0
SPOT_USDILS	-0.39	-78,950	0
SPOT_USDILS	-0.46	-92,000	0
SPOT_USDILS	-3.14	-630,000	0