ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.81	-9.57
תחילת השנה	12.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	75.54	966	1.15
מקמ 416	33.38	40,994,000	40.85
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	22.29	285	0.34
מקמ 516	20.2	24,889,300	24.73
מקמ 816	6.7	8,332,000	8.21
מקמ 316	5.45	6,669,300	6.67
מקמ 726	4.03	5,000,000	4.94
מקמ 916	3.05	3,797,300	3.73
NASD100 MICRO EMINMar26	2.96	23	0
מקמ 616	2.86	3,536,300	3.5
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	2.7
לאומי מסחרי 9	1.71	205,000	2.09
בינל הנפ מסחרי1	1.67	199,800	2.04
SPOT_USDILS	1.65	641,240	0
מקמ 1216	1.59	2,000,000	1.95
מקמ 217	1.58	2,000,000	1.94
SPOT_USDILS	1.36	530,000	0.02
פועלים מסחרי 2	1.26	150,000	1.54
דיסק מנ מסחרי 7	1.24	150,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	110,500	1.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	81,500	0.84
בינל הנפ מסחרי 2	0.66	80,000	0.81
הראל פיקדון אגח ה	0.66	800,000	0.8
איביאי פקדון אגח ו	0.65	799,000	0.8
פאי פלוס אגח ג	0.56	650,000	0.69
לאומי מסחרי 8	0.51	60,500	0.63
ספיר פקדון אגח ו	0.49	596,000	0.6
דניאל פקדון אגח ד	0.49	600,000	0.6
הראל פיקדון אגח ד	0.44	500,000	0.54
אביעד פקדון אגח א	0.44	500,000	0.54
אלה פקדון אגח י	0.44	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ב	0.44	500,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.44	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.44	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0927	0.42	500,000	0.51
הראל ריב אגח ד	0.34	400,000	0.41
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.31	474	0.37
הראל ריב אגח ג	0.3	350,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.34
ממשלתי משתנה 1134	0.25	310,000	0.3
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.27
פאי ריבית אגח א	0.2	238,000	0.24
SPOT_USDILS	0.03	10,660	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.47
SPOT_USDILS	-1.14	-443,000	-0.02
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-1.28	-1	0
SPOT_USDILS	-1.35	-524,960	-0.03
SPOT_USDILS	-1.36	-530,000	-0.02