ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,087
-2.18%שווי יחידה
8,083.22
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:196,949
- % החודש:-3.5%
- % השנה:14.72%
- % 3 חודשים:20.98%
- % 12 חודשים:29.98%
- סטיית תקן (שנה):17.36
- שארפ (שנה):1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 51.42 | 49.61 |
| תחילת השנה | 63.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.55 | 963 | -3.93 |
| מקמ 726 | 25.44 | 32,553,000 | 32.22 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.58 | 285 | -1.17 |
| מקמ 516 | 19.58 | 24,889,300 | 24.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.75 | 0 | 9.81 |
| מקמ 816 | 6.49 | 8,332,000 | 8.22 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.62 | 64 | -0.32 |
| מקמ 616 | 4.34 | 5,536,300 | 5.5 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 1,271,600 | -0.02 |
| מקמ 916 | 3.18 | 4,097,300 | 4.03 |
| מקמ 1216 | 2.92 | 3,800,000 | 3.7 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 2.85 | 24 | 0 |
| מקמ 217 | 2.68 | 3,500,000 | 3.39 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 30 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 2.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.66 | 205,000 | 2.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.62 | 199,800 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.23 | 150,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.2 | 150,000 | 1.52 |
| מקמ 117 | 1.15 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 317 | 1.14 | 1,500,000 | 1.45 |
| פועלים אגח 104 | 1.03 | 1,300,000 | 1.3 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.96 | 1,200,000 | 1.22 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.9 | 110,500 | 1.15 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 10 | -0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 81,500 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 80,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.64 | 799,000 | 0.81 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.64 | 800,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.55 | 650,000 | 0.69 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 7 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.5 | 60,500 | 0.63 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.48 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 596,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 500,000 | 0.54 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 6 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 500,000 | 0.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.39 | 500,000 | 0.49 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.36 | 609 | 0.46 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 350,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.28 | 35,000 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.24 | 310,000 | 0.3 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 3 | -0.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 3 | -0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 3 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.19 | 238,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 23,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -23,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -399,890 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -460,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -2.37 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.18 | -1,272,000 | 0.01 |