ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,165
-0.13%שווי יחידה
7,105.52
נכון ל: 16/01/2026
- תמורה:14,330
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:20.71%
- סטיית תקן (שנה):22.81
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.55 | -11.84 |
| תחילת השנה | 57.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.94 | 661 | 4.74 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.41 | 285 | 2.01 |
| מקמ 1115 | 19.54 | 22,298,858 | 22.28 |
| מקמ 116 | 19.19 | 22,057,482 | 21.89 |
| מקמ 1215 | 14.22 | 16,274,000 | 16.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 10.97 |
| מקמ 216 | 6.56 | 7,563,000 | 7.48 |
| מקמ 816 | 5.05 | 5,932,000 | 5.76 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.94 | 4,512,778 | 4.5 |
| מקמ 416 | 3.61 | 4,188,000 | 4.12 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 38 | 0.09 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 2.94 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.72 | 955,000 | 0 |
| מקמ 516 | 2 | 2,323,000 | 2.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.77 | 199,800 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.77 | 200,000 | 2.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 15 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.34 | 150,000 | 1.53 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 13 | 0.11 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.15 | 1,328,680 | 1.31 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 1.03 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 1.01 | 1,169,300 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.98 | 110,000 | 1.12 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 9 | 0.06 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 9 | 0.05 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 9 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 266,880 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 8 | 0.05 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 8 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 80,500 | 0.81 |
| מקמ 916 | 0.63 | 747,300 | 0.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.61 | 67,700 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 500,000 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.47 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 616 | 0.46 | 536,300 | 0.52 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 5 | 0.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 5 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.45 | 50,500 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.37 | 40,500 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 350,000 | 0.36 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 3 | 0.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 238,000 | 0.24 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.2 | 267 | 0.22 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 2 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -195,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -485,480 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -485,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.72 | -955,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.32 | 0 | -6.07 |