ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-7.26
תחילת השנה	39.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01	62.84	664	-0.1
S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01	26.97	285	-0.05
מקמ 1115	19.13	19,498,858	19.35
מקמ 915	13.4	13,562,000	13.55
מקמ 1015	10.38	10,539,000	10.5
מקמ 116	9.98	10,240,182	10.09
מקמ 216	7.35	7,563,000	7.43
NASD100 MICRO EMINSep25	6.71	43	0
מקמ 816	5.65	5,932,000	5.71
ממשל קצרה 1125	4.42	4,512,778	4.46
מקמ 1215	4.3	4,400,000	4.35
מקמ 416	4.04	4,188,000	4.09
מקמ 516	2.23	2,323,000	2.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.8	0	1.82
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	1.56	1	0
פועלים מסחרי 2	1.5	150,000	1.52
ממשל קצרה 0226	1.29	1,328,680	1.3
S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	13	0.02
לאומי מסחרי 6	1.14	110,000	1.15
מקמ 316	1.13	1,169,300	1.14
דיסק מנ מסחרי 6	1.1	110,000	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	80,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.8
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.69	888	0.7
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.59	57,700	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.52	500,000	0.53
אלה פקדון אגח י	0.52	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ב	0.52	500,000	0.53
הראל ריב אגח א	0.52	500,000	0.52
פאי פלוס אגח ב	0.52	500,000	0.52
מקמ 616	0.51	536,300	0.52
לאומי מסחרי 8	0.5	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	40,000	0.41
פאי פלוס אגח ג	0.41	400,000	0.41
הראל ריב אגח ג	0.35	350,000	0.36
SPOT_USDILS	0.26	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.14
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.13	-39,620	0
SPOT_USDILS	-0.13	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.24	-72,140	0
SPOT_USDILS	-0.26	-80,000	0
SPOT_USDILS	-2.33	-707,000	0.01