ילין לפידות סל Nasdaq 100

6,258

-0.52%

שווי יחידה

6,258.97

נכון ל: 16/12/2025

תמורה:168,694
% החודש:-2.23%
% השנה:5.81%
% 3 חודשים:-0.68%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):23.39
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	17	99.67	678	2.3
FORWARD מט"ח	54	96.29	19,604,600	-2.29
מק"מ	10	65.68	44,768,742	44.23
פיקדונות בבנק	6	14.2	0	9.57
ני"ע מסחרי סחיר	8	9.53	633,400	6.41
אג"ח מדינה	1	8.85	6,000,000	5.96
אג"ח קונצרני	9	4.05	2,623,000	2.74
חוזים עתידיים מניות	1	0.24	1	0
מניות ETF	1	0.09	72	0.06
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.21	0	-0.13
סה"כ	110	298.39	73,630,493	68.84

אחזקות הקרן

S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

מקמ 116

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	46.08	313	1.07
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	30.77	209	0.7
מקמ 1115	16.48	11,141,000	11.1
מקמ 116	15.12	10,294,422	10.18
מקמ 1215	13.91	9,434,000	9.37
פיקדון בבנק מסוים	11.32	0	7.62
ממשל קצרה 1125	8.85	6,000,000	5.96
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.1	55	0.19
מקמ 216	6.73	4,595,146	4.53
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.68	1,360,000	-0.01
מקמ 816	5.38	3,748,000	3.62
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,000,000	-0.1
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,000,000	-0.03
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,000,000	-0.03
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	4.59	934,000	-0.26
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	4.42	900,000	-0.02
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.68	750,000	-0.03
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.54	720,000	-0.05
מקמ 516	3.37	2,323,071	2.27
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	3.01	613,000	-0.05
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.99	608,000	-0.11
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.95	600,000	-0.15
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.03
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.09
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.04
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.32	473,000	-0.11
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	2.21	450,000	-0.05
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.16	440,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.11	0	1.42
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.11	430,000	-0.01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.06	14	0.07
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.01	410,000	-0.07
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.96	400,000	-0.03
לאומי מסחרי 9	1.93	130,000	1.3
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	1.87	380,000	-0.13
בינל הנפ מסחרי1	1.79	119,900	1.2
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	12	0.06
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.77	360,000	-0.08
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.72	350,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	1.1
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	11	0.04
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	11	0.04
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.57	320,000	-0.03
מקמ 316	1.56	1,069,403	1.05
פועלים מסחרי 2	1.5	100,000	1.01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	10	0.03
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	-0.07
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	-0.07
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.33	270,000	-0.01
מקמ 416	1.32	905,000	0.89
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.23	250,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.81
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.2	245,000	-0.09
F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.17	239,000	-0.01
מקמ 916	1.08	754,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 6	1.06	70,000	0.71
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	7	0.02
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	7	0.02
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.03	210,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	1	65,000	0.67
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	-0.05
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	-0.05
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	-0.07
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	-0.01
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	-0.01
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.96	196,000	-0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	0.93	190,000	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.89	58,500	0.6
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	6	0.01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	6	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	6	0
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.84	172,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	50,000	0.5
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	5	0.03
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.74	150,000	-0.02
F_070825_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.74	150,000	-0.02
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	0.74	150,000	-0.02
מקמ 616	0.73	504,700	0.49
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.69	140,000	-0.02
הראל ריב אגח א	0.62	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.62	400,000	0.42
לאומי מסחרי 8	0.61	40,000	0.41
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.56	113,000	-0.01
פאי פלוס אגח ג	0.54	350,000	0.37
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.52	105,000	-0.02
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.49	100,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.47	300,000	0.32
אלה פקדון אגח י	0.47	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.47	300,000	0.32
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.46	94,000	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	3	0.02
הראל ריב אגח ג	0.35	230,000	0.23
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.35	70,500	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.23
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	0
הראל ריב אגח ד	0.3	200,000	0.2
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	2	0
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.25	50,000	-0.01
NASD100 MICRO EMINDec25	0.24	1	0
פאי ריבית אגח א	0.21	143,000	0.14
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.2	40,000	-0.01
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.11	23,000	-0.01
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.09	72	0.06
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-25,900	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.66	0	-1.79