ילין לפידות סל Nasdaq 100
6,765
-1.14%שווי יחידה
6,791.78
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:914,749
- % החודש:2.5%
- % השנה:8.83%
- % 3 חודשים:16.8%
- % 12 חודשים:16.46%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.96 | 706 | -2.81 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 95.49 | 18,931,500 | 0.86 |
| מק"מ | 8 | 68.48 | 43,379,371 | 42.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 9.42 | 575,117 | 5.9 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 8.04 | 4,841,000 | 5.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.31 | 0 | 3.96 |
| SPOT | 6 | 2.61 | 517,050 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.77 | 0 | 1.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.7 | 1,070,000 | 1.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 49 | 0.04 |
| סה"כ | 104 | 293.84 | 69,314,793 | 58.11 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.51 | 401 | -1.63 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.49 | 209 | -0.86 |
| מקמ 516 | 23.28 | 14,651,671 | 14.6 |
| מקמ 726 | 20.16 | 12,771,000 | 12.64 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 2,500,000 | 0.2 |
| מקמ 816 | 10.46 | 6,648,000 | 6.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.82 | 0 | 4.91 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.15 | 49 | -0.26 |
| מקמ 1216 | 4.98 | 3,200,000 | 3.12 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 830,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.13 | 2,604,700 | 2.59 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 800,000 | 0.01 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 770,000 | -0.02 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 750,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 3.62 | 2,304,000 | 2.27 |
| F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 685,000 | 0.03 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 651,000 | 0.04 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 600,000 | 0.03 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 570,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.64 | 523,000 | 0 |
| F_040326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 500,000 | 0.04 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 500,000 | 0.01 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 500,000 | 0.03 |
| F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 500,000 | 0.02 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 451,000 | -0.01 |
| F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 450,000 | 0.03 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 428,000 | 0 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 429,000 | 0.03 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 429,000 | 0.03 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 400,000 | 0.03 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 400,000 | 0.03 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 400,000 | 0.03 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 400,000 | 0.01 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 400,000 | 0.01 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 400,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.93 | 118,161 | 1.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.91 | 116,999 | 1.2 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 371,000 | 0.01 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 347,000 | 0.03 |
| F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 342,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 1.08 |
| F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 340,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.54 | 93,500 | 0.97 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 300,000 | 0.02 |
| F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 300,000 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 9 | -0.05 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 258,000 | 0.02 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 250,000 | 0.02 |
| F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 250,000 | 0.01 |
| F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 250,000 | 0.01 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.16 | 70,000 | 0.73 |
| מקמ 117 | 1.08 | 700,000 | 0.68 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 209,000 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 7 | -0.03 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 7 | -0.01 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 200,000 | 0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 200,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.99 | 61,500 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.97 | 600,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 50,000 | 0.51 |
| פועלים אגח 104 | 0.8 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 0.77 | 500,000 | 0.48 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 150,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.68 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 400,000 | 0.43 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.65 | 400,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 40,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.59 | 350,000 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 100,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 298,000 | 0.3 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 3 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.43 | 270,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.42 | 24,957 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.39 | 250,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.38 | 230,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 200,000 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.34 | 220,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 200,000 | 0.21 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 50,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.23 | 143,000 | 0.15 |
| F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 21,000 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.06 | 49 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 8,700 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 9 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 7 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -8,700 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -12,650 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.66 | 0 | -0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.85 | 0 | -0.54 |