ילין לפידות סל Nasdaq 100

6,878

-0.78%

שווי יחידה

6,900.4

נכון ל: 11/08/2026

תמורה:6,032,767
% החודש:3.26%
% השנה:10.57%
% 3 חודשים:4.63%
% 12 חודשים:11.53%
סטיית תקן (שנה):16.25
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.45	706	2.52
FORWARD מט"ח	51	87.54	22,709,000	-5.06
מק"מ	12	60.2	44,552,486	44.05
פיקדונות בבנק	6	12.39	0	9.07
אג"ח קונצרני	22	10.81	7,642,000	7.91
ני"ע מסחרי סחיר	9	9.23	660,160	6.76
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.97	0	4.37
אג"ח מדינה	3	4.66	3,470,000	3.41
SPOT	7	1.84	473,710	0
מניות ETF	1	0.54	461	0.39
סה"כ	121	292.63	79,508,523	73.42

אחזקות הקרן

S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 726

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	65.93	464	1.71
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	29.7	209	0.77
מקמ 726	16.83	12,371,000	12.32
מקמ 816	14.47	10,660,000	10.59
פיקדון בבנק מסוים	12.32	0	9.02
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.64	2,500,000	-0.63
מקמ 517	6.88	5,197,000	5.03
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.94	1,540,000	-0.4
מקמ 616	5.88	4,304,700	4.3
מקמ 1216	5.1	3,800,000	3.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.75	0	2.74
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.36	872,000	-0.14
ממשלתי משתנה 1134	3.34	2,520,000	2.44
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.21	833,000	-0.04
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.2	830,000	-0.27
מקמ 916	3.12	2,304,000	2.28
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.97	770,000	-0.27
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.89	750,000	-0.22
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.84	737,000	-0.06
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.51	651,000	-0.17
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.29	593,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.08	0	1.52
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	2.03	527,000	-0.05
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.93	500,000	-0.13
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.93	500,000	-0.14
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.74	451,000	-0.16
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.73	450,000	-0.09
לאומי מסחרי 9	1.66	118,161	1.22
בינל הנפ מסחרי1	1.65	116,999	1.21
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.65	428,000	-0.14
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.65	429,000	-0.11
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.65	429,000	-0.11
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.6	414,000	-0.08
מקמ 117	1.6	1,200,000	1.17
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	-0.1
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	-0.1
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	-0.07
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	-0.07
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	-0.12
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.54	400,000	-0.12
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.52	393,000	-0.07
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.51	392,000	-0.07
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.5	388,000	-0.06
מקמ 1116	1.48	1,100,000	1.08
SPOT_USDILS	1.48	383,110	0
SPOT_USDILS	1.48	383,000	0
מקמ 217	1.47	1,100,000	1.07
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.43	371,000	-0.11
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	10	0.04
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	10	0.01
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.34	347,000	-0.08
פועלים מסחרי 2	1.33	93,500	0.97
מקמ 1016	1.24	915,786	0.9
מקמ 317	1.2	900,000	0.88
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.2	310,000	-0.03
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	-0.08
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	-0.09
SPOT_USDILS	1.13	292,000	0
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.04	270,000	-0.03
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	7	0.01
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.99	258,000	-0.07
ממשלתי שקלי 0927	0.98	700,000	0.72
פאי ריבית אגח ד	0.96	700,000	0.7
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.96	250,000	-0.06
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.96	250,000	-0.07
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.96	250,000	-0.07
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.96	250,000	-0.07
מקמ 417	0.93	700,000	0.68
דיסק מנ מסחרי 7	0.86	61,500	0.63
מרב פקדון אגח ו	0.86	651,000	0.63
פועלים מסחרי 3	0.82	60,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 9	0.82	60,000	0.6
לאומי מסחרי 12	0.82	60,000	0.6
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.03
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.03
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.05
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.02
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.01
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	50,000	0.52
פועלים אגח 104	0.69	500,000	0.51
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.63	163,000	-0.02
ספיר פקדון אגח א	0.6	400,000	0.44
הראל ריב אגח א	0.59	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.59	400,000	0.43
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.58	150,000	-0.04
דניאל פקדון אגח ג	0.56	400,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	40,000	0.41
פאי ריבית אגח ג	0.55	400,000	0.4
פאי פיקדון אגח ה	0.55	400,000	0.4
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.54	461	0.39
פאי פלוס אגח ג	0.51	350,000	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.45	300,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.45	300,000	0.33
גלעד פקדון אגח ב	0.45	300,000	0.33
הראל פיקדון אגח ה	0.42	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ו	0.41	298,000	0.3
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.39	100,000	-0.03
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.39	100,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.37	270,000	0.27
איביאי פקדון אגח ו	0.35	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0327	0.34	250,000	0.25
אביעד פקדון אגח ז	0.34	250,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.33	230,000	0.24
אביעד פקדון אגח א	0.3	200,000	0.22
הראל ריב אגח ד	0.28	200,000	0.21
פאי ריבית אגח א	0.2	143,000	0.15
SPOT_USDILS	0.19	48,600	0
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.19	50,000	-0.01
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.05	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	6	-0.01
SPOT_USDILS	-0.27	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-0.27
SPOT_USDILS	-0.69	-180,000	0
SPOT_USDILS	-1.48	-383,000	0