ילין לפידות סל Nasdaq 100
7,161
-0.57%שווי יחידה
7,195.07
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:1,524,240
- % החודש:4.96%
- % השנה:15.29%
- % 3 חודשים:5.41%
- % 12 חודשים:13.78%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.02 | 777 | 0.57 |
| FORWARD מט"ח | 68 | 94.65 | 27,722,000 | -1.2 |
| מק"מ | 12 | 61.88 | 54,279,786 | 53.81 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.87 | 0 | 16.42 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 11.33 | 9,451,000 | 9.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.39 | 716,660 | 7.3 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.93 | 3,470,000 | 3.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.94 | 0 | 1.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.65 | 8 | 0 |
| SPOT | 7 | 1.49 | 436,250 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 315 | 0.28 |
| סה"כ | 140 | 302.48 | 96,076,796 | 92.12 |
אחזקות הקרן
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.9 | 348 | -0.13 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.75 | 220 | -0.08 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.37 | 209 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.51 | 0 | 16.1 |
| מקמ 816 | 14.51 | 12,660,000 | 12.62 |
| מקמ 726 | 14.22 | 12,371,000 | 12.36 |
| מקמ 916 | 9.3 | 8,133,000 | 8.09 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 2,500,000 | -0.26 |
| מקמ 517 | 6.94 | 6,197,000 | 6.03 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,540,000 | -0.18 |
| מקמ 1016 | 4.46 | 3,915,786 | 3.88 |
| מקמ 1216 | 4.31 | 3,800,000 | 3.75 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 872,000 | -0.02 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 830,000 | -0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.81 | 2,520,000 | 2.45 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 800,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 2.72 | 2,403,000 | 2.36 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 770,000 | -0.16 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 750,000 | -0.11 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 737,000 | 0.05 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 700,000 | -0.02 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 700,000 | -0.01 |
| F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 700,000 | 0.07 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 651,000 | -0.08 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | -0.01 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 650,000 | 0.06 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 600,000 | -0.01 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 600,000 | -0.01 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 600,000 | 0 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 593,000 | 0.04 |
| F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 573,000 | 0.09 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 550,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.82 | 1,600,000 | 1.58 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 527,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 514,090 | -0.01 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 500,000 | 0.02 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 500,000 | 0.02 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 500,000 | -0.06 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 1.65 | 8 | 0 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 450,000 | -0.03 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 451,000 | -0.09 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 428,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.43 | 420,000 | -0.01 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 414,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.4 | 118,161 | 1.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.39 | 116,999 | 1.21 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.04 |
| F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.04 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.02 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.02 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.06 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | -0.06 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 392,000 | -0.01 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 388,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 371,000 | -0.06 |
| מקמ 217 | 1.24 | 1,100,000 | 1.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.15 | 100,000 | 1 |
| F_170626_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 328,000 | 0.02 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 318,000 | 0.02 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 310,000 | 0.01 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 300,000 | 0.01 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 300,000 | 0.01 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 300,000 | -0.04 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 317 | 1.01 | 900,000 | 0.88 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.99 | 859,000 | 0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.85 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 270,000 | 0 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 258,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 0.75 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 250,000 | -0.03 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 250,000 | -0.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.83 | 700,000 | 0.72 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.81 | 700,000 | 0.71 |
| מקמ 417 | 0.79 | 700,000 | 0.68 |
| F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 225,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.76 | 651,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.72 | 61,500 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.7 | 60,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.7 | 60,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.69 | 60,000 | 0.6 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | -0.03 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0.01 |
| F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0.02 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 50,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.6 | 500,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 617 | 0.56 | 500,000 | 0.49 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 163,000 | 0.01 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 150,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 150,000 | -0.02 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 150,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.5 | 400,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 400,000 | 0.43 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.48 | 400,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 40,000 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 400,000 | 0.41 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.47 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.46 | 400,000 | 0.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 350,000 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.43 | 350,000 | 0.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 300,000 | 0.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.38 | 300,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.38 | 300,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.35 | 298,000 | 0.3 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 100,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0.01 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.33 | 315 | 0.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.32 | 270,000 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.29 | 250,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 230,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.25 | 200,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.16 |
| פאי ריבית אגח א | 0.17 | 143,000 | 0.15 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 50,000 | -0.01 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 14,660 | 0 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -62,500 | 0 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -600,000 | 0.02 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -600,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.05 | -600,000 | 0 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -700,000 | 0.02 |