ילין לפידות סל Nasdaq 100
5,579
1.23%שווי יחידה
5,514.96
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:216,967
- % החודש:0.67%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:-7.61%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):25.08
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 98.8 | 10,894,000 | -0.35 |
| SWAP מניות | 2 | 92.83 | 412 | -2.82 |
| מק"מ | 11 | 78.34 | 31,165,967 | 30.79 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.99 | 2,700,000 | 2.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.44 | 0 | 2.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.47 | 12 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.38 | 169,500 | 1.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.74 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.42 | 0 | 1.34 |
| מניות ETF | 1 | 2.69 | 1,438 | 1.06 |
| SPOT | 5 | 0.14 | 15,980 | 0 |
| סה"כ | 62 | 301.24 | 46,447,309 | 38.1 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.09 | 209 | -1.48 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.74 | 203 | -1.34 |
| מקמ 515 | 27.51 | 10,898,000 | 10.81 |
| מקמ 315 | 17.67 | 6,950,000 | 6.95 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 1,300,000 | -0.06 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 10.77 | 1,188,000 | -0.06 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.42 | 1,149,000 | 0 |
| מקמ 415 | 8.47 | 3,341,845 | 3.33 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 890,000 | -0.01 |
| F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 822,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 7.29 | 2,950,000 | 2.87 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 736,000 | -0.07 |
| F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 578,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.53 | 0 | 1.78 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 500,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 4.47 | 12 | 0 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 473,000 | 0 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 473,000 | 0 |
| מקמ 116 | 4.14 | 1,685,122 | 1.63 |
| F_200225_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 454,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.74 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 400,000 | 0.01 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 361,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 3.26 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 216 | 3.06 | 1,251,000 | 1.2 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 300,000 | -0.02 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 2.71 | 1,090,000 | 1.07 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2.69 | 1,438 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 1 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 277,000 | -0.02 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 250,000 | 0.01 |
| F_021224_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 249,500 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 1.99 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 815 | 1.5 | 600,000 | 0.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.31 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.17 | 45,000 | 0.46 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 400,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.98 | 38,500 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.91 | 350,000 | 0.36 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 100,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.9 | 350,000 | 0.35 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.89 | 35,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.78 | 300,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 101 | 0.77 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 0.74 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.27 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 70,500 | 0 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 23,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 11,270 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -7,290 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |