ילין לפידות סל Nasdaq 100
5,746
-1.07%שווי יחידה
5,847.78
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:476,675
- % החודש:-4.14%
- % השנה:-6.3%
- % 3 חודשים:-7.68%
- % 12 חודשים:1.85%
- סטיית תקן (שנה):22.02
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.97 | 687 | 1 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 96.83 | 19,748,000 | -1.06 |
| מק"מ | 8 | 68.8 | 45,020,742 | 44.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.6 | 739,900 | 7.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.23 | 0 | 6.65 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.24 | 2,623,000 | 2.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.17 | 2,720,000 | 2.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.28 | 0 | 0.83 |
| SPOT | 3 | 0.26 | 52,290 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 50 | 0.04 |
| סה"כ | 86 | 297.44 | 70,904,669 | 65.25 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.58 | 449 | 0.58 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.46 | 209 | 0.4 |
| מקמ 216 | 27.76 | 18,122,146 | 18.06 |
| מקמ 116 | 23.04 | 14,994,422 | 14.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.67 | 0 | 6.29 |
| F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 1,745,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 1,524,500 | 0.02 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 1,524,500 | 0.02 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 1,237,000 | 0.01 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,200,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 5.63 | 3,748,000 | 3.66 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 875,000 | -0.05 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 800,000 | -0.02 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 800,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.84 | 2,500,000 | 2.5 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 750,000 | -0.12 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 720,000 | -0.13 |
| מקמ 516 | 3.52 | 2,323,071 | 2.29 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 652,000 | 0.01 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 652,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 3.16 | 2,069,403 | 2.06 |
| מקמ 616 | 3.03 | 2,004,700 | 1.97 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 575,000 | -0.01 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | -0.09 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 450,000 | -0.01 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 450,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.97 | 126,500 | 1.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.87 | 119,900 | 1.22 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 359,000 | -0.02 |
| F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 350,000 | -0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.57 | 100,000 | 1.02 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 320,000 | -0.07 |
| מקמ 416 | 1.53 | 1,005,000 | 1 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 270,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 0.84 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 250,000 | -0.01 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 240,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.13 | 754,000 | 0.74 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.1 | 70,000 | 0.72 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.04 | 65,000 | 0.68 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1 | 65,000 | 0.65 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.94 | 58,500 | 0.61 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 187,000 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 6 | -0.01 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 173,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.77 | 50,000 | 0.5 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 150,000 | -0.03 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 150,000 | -0.04 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 147,000 | 0 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 140,000 | -0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 400,000 | 0.42 |
| F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 131,000 | -0.01 |
| F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 118,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.57 | 350,000 | 0.37 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.56 | 35,000 | 0.36 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 113,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.49 | 300,000 | 0.32 |
| F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.36 | 230,000 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.33 | 220,000 | 0.21 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 65,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 51,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.16 |
| פאי ריבית אגח א | 0.22 | 143,000 | 0.15 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.06 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.06 | 50 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,450 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 7 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 9 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -9,160 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -0.36 |