ילין לפידות סל Nasdaq 100
5,884
0.36%שווי יחידה
5,914.7
נכון ל: 03/07/2025
- תמורה:650,539
- % החודש:0.05%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:5.61%
- % 12 חודשים:1.78%
- סטיית תקן (שנה):25.02
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 35 | 95.94 | 11,350,070 | -0.08 |
| SWAP מניות | 7 | 90.36 | 460 | -5.13 |
| מק"מ | 12 | 71.54 | 31,063,143 | 30.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 14.94 | 0 | 6.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.72 | 0 | 4.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.25 | 28 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.57 | 2,750,000 | 2.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.98 | 209,500 | 2.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.45 | 1,500,000 | 1.48 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 119 | 0.08 |
| SPOT | 2 | 0.13 | 14,900 | 0 |
| סה"כ | 81 | 308.08 | 46,888,220 | 43.02 |
אחזקות הקרן
S_191224_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.78 | 209 | -2.59 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.18 | 196 | -2.33 |
| מקמ 515 | 18.86 | 8,098,000 | 8.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.62 | 0 | 6.28 |
| מקמ 715 | 12.9 | 5,575,000 | 5.53 |
| מקמ 615 | 11.58 | 4,990,900 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.82 | 0 | 4.21 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 1,149,000 | 0.08 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 9.25 | 28 | 0 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 934,000 | 0.02 |
| F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 820,000 | 0 |
| F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 800,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 5.95 | 2,590,000 | 2.55 |
| מקמ 1115 | 5.13 | 2,250,000 | 2.2 |
| F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 578,000 | 0.01 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 500,000 | -0.01 |
| F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 500,000 | -0.08 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 473,000 | 0.03 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 473,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 3.95 | 1,751,000 | 1.7 |
| מקמ 116 | 3.82 | 1,685,122 | 1.64 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 18 | -0.08 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 415,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.45 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 400,000 | 0.01 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 400,000 | 0.01 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 380,000 | -0.02 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 361,000 | 0.03 |
| F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 350,000 | -0.03 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 13 | -0.04 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 300,000 | 0 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 12 | -0.01 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 277,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.27 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 250,000 | 0.02 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 250,000 | 0 |
| F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 245,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 2.03 | 905,000 | 0.87 |
| מקמ 316 | 1.84 | 818,121 | 0.79 |
| מקמ 1015 | 1.83 | 800,000 | 0.79 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 200,000 | 0 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 200,000 | -0.01 |
| F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 200,000 | -0.03 |
| F_080425_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 175,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 170,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.38 | 600,000 | 0.59 |
| F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 155,000 | -0.01 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 150,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.21 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.08 | 45,000 | 0.46 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 5 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 400,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.93 | 40,000 | 0.4 |
| F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 110,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.91 | 38,500 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.38 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.84 | 350,000 | 0.36 |
| פועלים אגח 101 | 0.83 | 350,000 | 0.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.83 | 35,000 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.83 | 350,000 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.72 | 300,000 | 0.31 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 70,500 | 0 |
| F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.17 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.2 | 119 | 0.08 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 23,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 11,570 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.02 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.04 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 7 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -155,100 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -170,000 | 0 |