ילין לפידות סל Nasdaq 100
6,573
-0.53%שווי יחידה
6,438.77
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:585,621
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:8.41%
- % 12 חודשים:16.75%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.91 | 680 | 0.75 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 81.64 | 16,885,500 | -0.13 |
| מק"מ | 9 | 74.27 | 48,607,774 | 48.23 |
| SPOT | 3 | 15.56 | 3,218,640 | 0.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 9.06 | 575,117 | 5.89 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.37 | 3,941,000 | 4.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.64 | 0 | 1.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.93 | 0 | 0.6 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.8 | 520,000 | 0.52 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 73 | 0.06 |
| סה"כ | 86 | 290.27 | 73,748,784 | 61.15 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.89 | 420 | 0.5 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.8 | 209 | 0.25 |
| מקמ 416 | 24.55 | 16,000,000 | 15.95 |
| מקמ 516 | 24.25 | 15,851,671 | 15.75 |
| SPOT_USDILS | 7.91 | 1,636,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 7.81 | 5,148,000 | 5.07 |
| SPOT_USDILS | 7.62 | 1,575,680 | 0 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 1,524,500 | -0.05 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.22 | 49 | 0 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,237,000 | -0.05 |
| מקמ 316 | 5.23 | 3,399,403 | 3.4 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 830,000 | -0.01 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 800,000 | 0 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 770,000 | -0.03 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 770,000 | -0.03 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 750,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 652,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.06 | 2,004,700 | 1.99 |
| מקמ 1216 | 3 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 2.89 | 1,900,000 | 1.88 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 570,000 | -0.02 |
| F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 570,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.73 | 1,804,000 | 1.77 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | -0.02 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | 0 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | 0.02 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 451,000 | -0.01 |
| F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 450,000 | 0.02 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 428,000 | -0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | 0.02 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | 0.02 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | 0 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 400,000 | 0.01 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 388,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.86 | 118,161 | 1.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.84 | 116,999 | 1.19 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 371,000 | 0 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 320,000 | -0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.48 | 93,500 | 0.96 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 300,000 | 0.01 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 258,000 | 0.01 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.11 | 70,000 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 0.66 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 209,000 | 0 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 200,000 | 0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 200,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.96 | 61,500 | 0.62 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 187,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 50,000 | 0.51 |
| מקמ 217 | 0.75 | 500,000 | 0.48 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 150,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 400,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 40,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.57 | 350,000 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 100,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 298,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.42 | 270,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.4 | 24,957 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 250,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.37 | 230,000 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.33 | 220,000 | 0.21 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 200,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 50,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.23 | 143,000 | 0.15 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.09 | 73 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 6,960 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.09 |