ילין לפידות סל Nasdaq 100
6,134
-0.24%שווי יחידה
6,140.32
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:600,787
- % החודש:0.75%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:4.99%
- % 12 חודשים:9.26%
- סטיית תקן (שנה):23.24
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 38 | 93.87 | 12,452,500 | -1.28 |
| SWAP מניות | 3 | 89.36 | 458 | -0.02 |
| מק"מ | 11 | 61.57 | 29,093,243 | 28.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.56 | 0 | 4.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.99 | 31 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.1 | 279,500 | 2.84 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.8 | 2,630,000 | 2.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.19 | 0 | 1.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.19 | 1,500,000 | 1.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 409 | 0.31 |
| SPOT | 4 | 0.66 | 87,720 | 0 |
| סה"כ | 82 | 285.95 | 46,043,861 | 41.6 |
אחזקות הקרן
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
NASD100 MICRO EMINJun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.6 | 244 | -0.01 |
| S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.78 | 209 | -0.01 |
| מקמ 815 | 21.91 | 10,289,000 | 10.21 |
| מקמ 715 | 11.92 | 5,575,000 | 5.55 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 9.99 | 31 | 0 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.66 | 1,149,000 | -0.05 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 934,000 | -0.08 |
| F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 820,000 | -0.09 |
| F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 800,000 | -0.13 |
| מקמ 915 | 5.5 | 2,590,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 2.35 |
| מקמ 1115 | 4.74 | 2,250,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 0 | 2.18 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 608,000 | 0.01 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 600,000 | -0.04 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 500,000 | -0.06 |
| F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 500,000 | -0.13 |
| מקמ 216 | 3.65 | 1,751,000 | 1.7 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 473,000 | -0.02 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 473,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 3.53 | 1,685,122 | 1.64 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 440,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.19 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 415,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 2.95 | 1,430,000 | 1.37 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 380,000 | -0.06 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 360,000 | -0.01 |
| F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 350,000 | -0.07 |
| F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 330,000 | -0.03 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 2.1 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 277,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.91 | 0 | 0.89 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 250,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.88 | 905,000 | 0.87 |
| F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 245,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 1.7 | 818,121 | 0.79 |
| מקמ 1015 | 1.69 | 800,000 | 0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.6 | 0 | 0.74 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | -0.01 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | -0.01 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | -0.02 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | -0.03 |
| F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | -0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.5 | 70,000 | 0.7 |
| F_080425_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 175,000 | -0.04 |
| F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 155,000 | -0.02 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 150,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.12 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 1 | 45,000 | 0.46 |
| S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 5 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 400,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 40,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.84 | 38,500 | 0.39 |
| F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 110,000 | -0.02 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 105,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.77 | 350,000 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.77 | 350,000 | 0.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.76 | 35,000 | 0.36 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 100,000 | -0.01 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 100,000 | -0.02 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 100,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.67 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.67 | 300,000 | 0.31 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.66 | 409 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 71,690 | 0 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 70,500 | 0 |
| F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 70,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 230,000 | 0.23 |
| F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 50,000 | 0 |
| F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 25,000 | 0 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 23,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 16,030 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.02 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -25,000 | 0 |