ילין לפידות סל Nasdaq 100
6,531
-0.65%שווי יחידה
6,574.26
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:218,708
- % החודש:3.95%
- % השנה:11.14%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:11.36%
- סטיית תקן (שנה):23.02
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 94.24 | 618 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 51 | 90.04 | 16,980,500 | -2.26 |
| מק"מ | 11 | 71.26 | 45,233,442 | 44.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.46 | 6,000,000 | 5.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7 | 430,500 | 4.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.78 | 19 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.4 | 0 | 2.76 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.8 | 2,280,000 | 2.39 |
| SPOT | 6 | 3.78 | 712,670 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.7 | 0 | 1.7 |
| מניות ETF | 1 | 0.99 | 785 | 0.62 |
| סה"כ | 102 | 292.45 | 71,638,534 | 60.2 |
אחזקות הקרן
S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.88 | 314 | -0.05 |
| S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.87 | 209 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 17.62 | 11,141,000 | 11.06 |
| מקמ 915 | 15.33 | 9,627,000 | 9.62 |
| מקמ 1015 | 11.32 | 7,135,000 | 7.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.46 | 6,000,000 | 5.94 |
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.39 | 55 | -0.01 |
| מקמ 216 | 7.19 | 4,595,146 | 4.51 |
| מקמ 816 | 5.75 | 3,748,000 | 3.61 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 934,000 | -0.24 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 4.78 | 19 | 0 |
| מקמ 1215 | 3.94 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 720,000 | -0.04 |
| F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 700,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 3.6 | 2,323,071 | 2.26 |
| F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 613,000 | -0.04 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 608,000 | -0.1 |
| F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 607,000 | -0.02 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 600,000 | -0.14 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 600,000 | -0.13 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 500,000 | -0.03 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 500,000 | -0.08 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 500,000 | -0.11 |
| F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 2.65 | 1,685,122 | 1.66 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 473,000 | -0.11 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 450,000 | -0.04 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 440,000 | -0.1 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 430,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.28 | 430,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.23 | 0 | 1.4 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 410,000 | -0.07 |
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 14 | 0.02 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 400,000 | -0.02 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 380,000 | -0.12 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 360,000 | -0.07 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 350,000 | -0.03 |
| F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 347,000 | -0.05 |
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 12 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.8 | 0 | 1.13 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 320,000 | -0.03 |
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 11 | 0 |
| מקמ 316 | 1.67 | 1,069,403 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.61 | 100,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 1.6 | 301,030 | 0 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 300,000 | -0.06 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 1.41 | 905,000 | 0.88 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 250,000 | -0.05 |
| F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 245,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.81 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.13 | 70,000 | 0.71 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 210,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.06 | 65,000 | 0.67 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 200,000 | -0.05 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 200,000 | -0.05 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 200,000 | -0.06 |
| F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 200,000 | 0 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 200,000 | -0.01 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 196,000 | -0.01 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 190,000 | -0.01 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.99 | 785 | 0.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.96 | 58,500 | 0.6 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 172,000 | -0.02 |
| F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 170,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 50,000 | 0.5 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 150,000 | -0.01 |
| F_070825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 150,000 | -0.02 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 0.78 | 504,700 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.77 | 46,000 | 0.48 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 140,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 400,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 40,000 | 0.41 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 113,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.58 | 350,000 | 0.36 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 105,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.34 |
| F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 100,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 94,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.29 |
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.37 | 230,000 | 0.23 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 70,500 | -0.02 |
| F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 50,000 | -0.01 |
| F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 32,000 | 0 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 23,000 | -0.01 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 20,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.02 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -8,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -22,060 | 0 |