ילין לפידות סל Nasdaq 100
6,981
2.2%שווי יחידה
6,860.34
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:1,602,432
- % החודש:-3.55%
- % השנה:9.92%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):18.18
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.3 | 757 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 66 | 97.44 | 26,730,300 | 0.38 |
| מק"מ | 11 | 48.04 | 39,848,786 | 39.42 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 13.98 | 10,976,000 | 11.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.07 | 0 | 10.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.72 | 700,667 | 7.16 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.18 | 3,470,000 | 3.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.11 | 0 | 1.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.43 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 237 | 0.21 |
| SPOT | 4 | -0.09 | -21,960 | 0 |
| סה"כ | 143 | 287.44 | 81,704,789 | 74.05 |
אחזקות הקרן
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.16 | 268 | 0 |
| S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.98 | 259 | 0 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.86 | 220 | -0.47 |
| מקמ 1016 | 14.22 | 11,707,786 | 11.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.98 | 0 | 10.65 |
| מקמ 1116 | 11.05 | 9,120,000 | 9.07 |
| מקמ 517 | 7.39 | 6,197,000 | 6.06 |
| מקמ 1216 | 4.59 | 3,800,000 | 3.77 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 980,000 | 0.01 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 872,000 | 0.01 |
| מקמ 817 | 3.05 | 2,575,000 | 2.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.98 | 2,520,000 | 2.45 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 800,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 2.9 | 2,403,000 | 2.38 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 750,000 | -0.09 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 700,000 | 0 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 700,000 | 0 |
| F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 700,000 | 0.09 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 650,000 | 0.01 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 650,000 | 0.08 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0 |
| F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0.01 |
| F_060826_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | -0.01 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0 |
| F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 573,000 | 0.1 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 550,000 | 0.02 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 527,000 | 0.03 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 523,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.9 | 0 | 1.56 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.03 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.03 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 498,000 | -0.03 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.01 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0 |
| F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 494,400 | -0.01 |
| F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 494,400 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 450,000 | -0.02 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 414,000 | -0.01 |
| F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 412,000 | -0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 116,999 | 1.22 |
| F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | 0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | -0.03 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | -0.01 |
| F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | 0 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 392,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.42 | 112,168 | 1.17 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 390,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 388,000 | 0.01 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 371,000 | -0.05 |
| מקמ 217 | 1.32 | 1,100,000 | 1.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.23 | 100,000 | 1.01 |
| F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 338,000 | 0 |
| F_170626_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 328,000 | 0.03 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 318,000 | 0.03 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 310,000 | 0.02 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 300,000 | 0.02 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 300,000 | -0.03 |
| F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 300,000 | 0 |
| מקמ 317 | 1.08 | 900,000 | 0.89 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.06 | 859,000 | 0.87 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 284,000 | 0.01 |
| מקמ 717 | 1 | 846,000 | 0.82 |
| F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 275,000 | 0.01 |
| F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 275,000 | 0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 270,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.89 | 700,000 | 0.73 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.87 | 700,000 | 0.71 |
| מקמ 417 | 0.84 | 700,000 | 0.69 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.82 | 651,000 | 0.67 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.77 | 61,500 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.74 | 60,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.74 | 60,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.74 | 60,000 | 0.61 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0 |
| F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0 |
| F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0.02 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | 0.03 |
| F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 180,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.64 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 617 | 0.6 | 500,000 | 0.49 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 163,000 | 0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 150,000 | -0.01 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 150,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 400,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 400,000 | 0.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 400,000 | 0.44 |
| S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 4 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.51 | 400,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 40,000 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 400,000 | 0.41 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.5 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.49 | 400,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.49 | 40,000 | 0.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 350,000 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 350,000 | 0.38 |
| F_250826_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 120,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 0.43 | 2 | 0 |
| F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 113,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 300,000 | 0.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.4 | 300,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.37 | 298,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 105 | 0.37 | 300,000 | 0.3 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.37 | 300,000 | 0.3 |
| איביאי רב אגח א | 0.37 | 300,000 | 0.3 |
| F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 100,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 100,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.34 | 270,000 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.31 | 250,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 250,000 | 0.26 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.31 | 250,000 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.31 | 250,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 230,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.27 | 200,000 | 0.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.27 | 200,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 200,000 | 0.21 |
| S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 2 | 0 |
| S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 2 | 0 |
| S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 2 | 0 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.26 | 237 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.21 | 175,000 | 0.18 |
| פאי ריבית אגח א | 0.18 | 143,000 | 0.15 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 50,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 46,140 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 13,000 | 0 |
| F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 14,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -84,100 | 0 |