ילין לפידות סל Nasdaq 100

6,153

-0.95%

שווי יחידה

6,244.41

נכון ל: 30/01/2026

תמורה:302,715
% החודש:0.05%
% השנה:0.05%
% 3 חודשים:-4.78%
% 12 חודשים:4.14%
סטיית תקן (שנה):22.29
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	102.15	681	1.26
FORWARD מט"ח	54	93.49	19,125,500	-1.69
מק"מ	9	69.6	46,954,742	46.59
ני"ע מסחרי סחיר	10	11.3	743,400	7.56
עסקאות בנגזרי OTC	4	4.36	0	2.92
אג"ח קונצרני	9	4.12	2,623,000	2.76
פיקדונות בבנק	6	2.22	0	1.48
אג"ח מדינה	1	0.3	210,000	0.2
מניות ETF	1	0.08	63	0.05
SPOT	1	0.04	8,630	0
חוזים עתידיים מניות	1	-2.22	-9	0
סה"כ	98	285.44	69,666,007	61.13

אחזקות הקרן

S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 216

מקמ 1215

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	70.8	472	0.78
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	31.35	209	0.48
מקמ 216	23.31	15,722,146	15.6
מקמ 1215	18.57	12,434,000	12.43
מקמ 116	14.12	9,494,422	9.45
מקמ 816	5.45	3,748,000	3.65
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	-0.06
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	-0.06
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	-0.03
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	4.57	934,000	-0.29
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	4.4	900,000	-0.05
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.28	875,000	0.02
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.67	750,000	-0.05
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.52	720,000	-0.07
מקמ 516	3.41	2,323,071	2.28
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	3	613,000	-0.07
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.97	608,000	-0.13
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.44	500,000	-0.05
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.44	500,000	-0.1
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.44	500,000	-0.05
F_171125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.44	500,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	1.49
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	2.2	450,000	-0.06
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.1	430,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	1.37
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2	410,000	-0.09
לאומי מסחרי 9	1.96	130,000	1.31
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	1.96	400,000	-0.01
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.93	395,000	-0.01
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.82	372,000	0
בינל הנפ מסחרי1	1.81	119,900	1.21
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.76	359,000	0.01
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.71	350,000	0
F_261125_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.71	350,000	0
מקמ 316	1.58	1,069,403	1.06
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.56	320,000	-0.04
פועלים מסחרי 2	1.52	100,000	1.02
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	-0.08
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	-0.08
F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	0
מקמ 416	1.33	905,000	0.89
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.32	270,000	-0.02
F_201025_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.24	254,000	-0.01
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.22	250,000	-0.06
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.17	240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	0.78
מקמ 916	1.09	754,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 6	1.07	70,000	0.72
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.03	210,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	1.01	65,000	0.68
F_111125_48_48_DL_0_N_1_00_00	1.01	207,000	0.01
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	-0.02
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	0.01
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.97	65,000	0.65
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.96	196,000	-0.02
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	0.93	190,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.91	58,500	0.61
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.84	172,000	-0.02
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.83	170,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.75	50,000	0.5
מקמ 616	0.74	504,700	0.49
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.73	150,000	-0.02
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	0.73	150,000	-0.02
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.68	140,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.43
הראל ריב אגח א	0.63	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.63	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ג	0.55	350,000	0.37
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.55	113,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.54	35,000	0.36
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.51	105,000	-0.02
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.49	100,000	0
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.49	100,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.48	300,000	0.32
אלה פקדון אגח י	0.48	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.48	300,000	0.32
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.46	94,000	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.35	230,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.23
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.34	70,500	-0.02
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.3	210,000	0.2
הראל ריב אגח ד	0.3	200,000	0.2
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.24	50,000	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.22	143,000	0.14
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.2	40,000	-0.01
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.09
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.11	23,000	-0.01
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.08	63	0.05
SPOT_USDILS	0.04	8,630	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NASD100 MICRO EMINDec25	-2.22	-9	0