ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-0.4
תחילת השנה	9.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	47.6	244	-0.01
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	40.78	209	-0.01
מקמ 815	21.91	10,289,000	10.21
מקמ 715	11.92	5,575,000	5.55
NASD100 MICRO EMINJun25	9.99	31	0
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.66	1,149,000	-0.05
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	7.04	934,000	-0.08
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.18	820,000	-0.09
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.03	800,000	-0.13
מקמ 915	5.5	2,590,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	2.35
מקמ 1115	4.74	2,250,000	2.21
פיקדון בבנק מסוים	4.68	0	2.18
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.58	608,000	0.01
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.52	600,000	-0.04
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.77	500,000	-0.06
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.77	500,000	-0.13
מקמ 216	3.65	1,751,000	1.7
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.57	473,000	-0.02
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.57	473,000	-0.02
מקמ 116	3.53	1,685,122	1.64
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.32	440,000	-0.02
ממשל קצרה 0825	3.19	1,500,000	1.49
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.13	415,000	-0.06
מקמ 516	2.95	1,430,000	1.37
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.86	380,000	-0.06
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.71	360,000	-0.01
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.64	350,000	-0.07
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.49	330,000	-0.03
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.26	300,000	-0.03
מקמ 1215	2.1	1,000,000	0.98
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.09	277,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.91	0	0.89
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.88	250,000	0
מקמ 416	1.88	905,000	0.87
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.85	245,000	-0.04
מקמ 316	1.7	818,121	0.79
מקמ 1015	1.69	800,000	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.6	0	0.74
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.01
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.01
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.02
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.03
F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.06
דיסק מנ מסחרי 6	1.5	70,000	0.7
F_080425_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.32	175,000	-0.04
F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.17	155,000	-0.02
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.13	150,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.12	50,000	0.52
לאומי מסחרי 6	1	45,000	0.46
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	5	0
הראל ריב אגח א	0.88	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.88	400,000	0.41
לאומי מסחרי 8	0.86	40,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.39
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.84	38,500	0.39
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.83	110,000	-0.02
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.79	105,000	0
פאי פלוס אגח ג	0.77	350,000	0.36
מז טפ הנפק 40	0.77	350,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.76	35,000	0.36
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	0.75	100,000	-0.01
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.75	100,000	-0.02
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.75	100,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.67	300,000	0.31
אלה פקדון אגח י	0.67	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ב	0.67	300,000	0.31
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.66	409	0.31
SPOT_USDILS	0.54	71,690	0
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.53	70,500	0
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.53	70,000	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.49	230,000	0.23
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.3	40,000	0
SPOT_USDILS	0.19	25,000	0
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.17	23,000	0
SPOT_USDILS	0.12	16,030	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.02	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-25,000	0