ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.53	1.42
תחילת השנה	15.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	35.16	268	0
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	33.98	259	0
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	28.86	220	-0.47
מקמ 1016	14.22	11,707,786	11.67
פיקדון בבנק מסוים	12.98	0	10.65
מקמ 1116	11.05	9,120,000	9.07
מקמ 517	7.39	6,197,000	6.06
מקמ 1216	4.59	3,800,000	3.77
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.57	980,000	0.01
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.18	872,000	0.01
מקמ 817	3.05	2,575,000	2.5
ממשלתי משתנה 1134	2.98	2,520,000	2.45
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	2.92	800,000	0.05
מקמ 117	2.9	2,403,000	2.38
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.73	750,000	-0.09
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.55	700,000	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.55	700,000	0
F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.55	700,000	0.09
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.37	650,000	0.01
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.37	650,000	0.08
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.19	600,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.19	600,000	0
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.19	600,000	0
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.19	600,000	0.01
F_060826_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.19	600,000	-0.01
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.19	600,000	0
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.09	573,000	0.1
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	2.01	550,000	0.02
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.92	527,000	0.03
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	1.91	523,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	1.56
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.03
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.03
F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.82	498,000	-0.03
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.01
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0
F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.8	494,400	-0.01
F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.8	494,400	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.64	450,000	-0.02
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.51	414,000	-0.01
F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.5	412,000	-0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.48	116,999	1.22
F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.46	400,000	0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.46	400,000	-0.03
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.46	400,000	-0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.46	400,000	-0.01
F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00	1.46	400,000	0
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.46	400,000	0
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.43	392,000	0
לאומי מסחרי 9	1.42	112,168	1.17
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	1.42	390,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.41	388,000	0.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.35	371,000	-0.05
מקמ 217	1.32	1,100,000	1.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.23	100,000	1.01
F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.23	338,000	0
F_170626_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.2	328,000	0.03
F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.16	318,000	0.03
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.13	310,000	0.02
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.09	300,000	0.02
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.09	300,000	-0.03
F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.09	300,000	0
מקמ 317	1.08	900,000	0.89
מיכל פקדונות אגח א	1.06	859,000	0.87
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.04	284,000	0.01
מקמ 717	1	846,000	0.82
F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00	1	275,000	0.01
F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00	1	275,000	0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.98	270,000	0.01
ממשלתי שקלי 0927	0.89	700,000	0.73
פאי ריבית אגח ד	0.87	700,000	0.71
מקמ 417	0.84	700,000	0.69
מרב פקדון אגח ו	0.82	651,000	0.67
דיסק מנ מסחרי 7	0.77	61,500	0.63
פועלים מסחרי 3	0.74	60,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 9	0.74	60,000	0.61
לאומי מסחרי 12	0.74	60,000	0.61
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0
F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0.02
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.73	200,000	0.03
F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.66	180,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.64	500,000	0.53
פועלים אגח 104	0.62	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 5	0.61	50,000	0.5
מקמ 617	0.6	500,000	0.49
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.59	163,000	0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.55	150,000	-0.01
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.55	150,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.54	400,000	0.44
הראל ריב אגח א	0.53	400,000	0.44
פאי פלוס אגח ב	0.53	400,000	0.44
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	4	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.51	400,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	40,000	0.41
הראל פיקדון אגח ה	0.5	400,000	0.41
פאי ריבית אגח ג	0.5	400,000	0.41
פאי פיקדון אגח ה	0.49	400,000	0.41
לאומי מסחרי 13	0.49	40,000	0.4
גי.אס.אי אגח ב	0.47	350,000	0.38
פאי פלוס אגח ג	0.46	350,000	0.38
F_250826_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.44	120,000	0
NASD100 MICRO EMINSep26	0.43	2	0
F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.41	113,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.4	300,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.4	300,000	0.33
גלעד פקדון אגח ב	0.4	300,000	0.33
ספיר פקדון אגח ו	0.37	298,000	0.31
פועלים אגח 105	0.37	300,000	0.3
מיכל פקדונות אגח ג	0.37	300,000	0.3
איביאי רב אגח א	0.37	300,000	0.3
F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.36	100,000	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.36	100,000	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.34	270,000	0.28
ממשלתי שקלי 0327	0.31	250,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.31	250,000	0.26
אביעד פקדון אגח ז	0.31	250,000	0.25
ספיר פקדון אגח ח	0.31	250,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.3	230,000	0.24
אביעד פקדון אגח א	0.27	200,000	0.22
אביעד פקדון אגח ב	0.27	200,000	0.22
הראל ריב אגח ד	0.26	200,000	0.21
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	2	0
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	2	0
S_190826_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	2	0
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.26	237	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.17
דניאל פקדון אגח ה	0.21	175,000	0.18
פאי ריבית אגח א	0.18	143,000	0.15
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.18	50,000	0.01
SPOT_USDILS	0.17	46,140	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.05	13,000	0
F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,500	0
SPOT_USDILS	0.04	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.31	-84,100	0