ילין לפידות סל Nasdaq 100

6,765

-1.14%

שווי יחידה

6,791.78

נכון ל: 26/06/2026

תמורה:914,749
% החודש:2.5%
% השנה:8.83%
% 3 חודשים:16.8%
% 12 חודשים:16.46%
סטיית תקן (שנה):14.87
שארפ (שנה):0.82

מחזור יומי: 13,490
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 6,843
שער פתיחה: 0%6,843
שער ממוצע: -0.91%6,780.94
שער נעילה: -0.96%6,777
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1201672
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 73.2
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 22/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

6,815

6,763

טווח 52 שבועות

7,061

5,703

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	2.98
תחילת השנה	3.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	58.51	401	-1.63
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	30.49	209	-0.86
מקמ 516	23.28	14,651,671	14.6
מקמ 726	20.16	12,771,000	12.64
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	12.61	2,500,000	0.2
מקמ 816	10.46	6,648,000	6.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.82	0	4.91
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.15	49	-0.26
מקמ 1216	4.98	3,200,000	3.12
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.19	830,000	0
מקמ 616	4.13	2,604,700	2.59
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.04	800,000	0.01
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.88	770,000	-0.02
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.78	750,000	0.03
מקמ 916	3.62	2,304,000	2.27
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.46	685,000	0.03
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.28	651,000	0.04
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	3.03	600,000	0.03
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.88	570,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.64	523,000	0
F_040326_71_71_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	0.04
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	0.01
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	0.03
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	0.02
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.27	451,000	-0.01
F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.27	450,000	0.03
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.16	428,000	0
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.16	429,000	0.03
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.16	429,000	0.03
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0.03
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0.03
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0.03
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0.01
F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0.01
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.02	400,000	0.01
לאומי מסחרי 9	1.93	118,161	1.21
בינל הנפ מסחרי1	1.91	116,999	1.2
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.87	371,000	0.01
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.75	347,000	0.03
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.73	342,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	1.08
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.72	340,000	0.01
פועלים מסחרי 2	1.54	93,500	0.97
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.51	300,000	0.02
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.51	300,000	0.01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	9	-0.05
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	258,000	0.02
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	0.02
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	0.01
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	0.01
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.26	250,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 6	1.16	70,000	0.73
מקמ 117	1.08	700,000	0.68
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.05	209,000	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	7	-0.03
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	7	-0.01
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.01	200,000	0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.01	200,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.99	61,500	0.62
ממשלתי שקלי 0927	0.97	600,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	50,000	0.51
פועלים אגח 104	0.8	500,000	0.5
מקמ 217	0.77	500,000	0.48
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.76	150,000	0.01
הראל ריב אגח א	0.68	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.68	400,000	0.43
דניאל פקדון אגח ג	0.65	400,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.65	40,000	0.41
פאי פלוס אגח ג	0.59	350,000	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.52	300,000	0.32
אלה פקדון אגח י	0.52	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.52	300,000	0.32
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.5	100,000	0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.48	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ו	0.48	298,000	0.3
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	3	0
דניאל פקדון אגח ד	0.43	270,000	0.27
לאומי מסחרי 8	0.42	24,957	0.26
איביאי פקדון אגח ו	0.4	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0327	0.39	250,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.38	230,000	0.24
אביעד פקדון אגח א	0.35	200,000	0.22
ממשלתי משתנה 1134	0.34	220,000	0.21
הראל ריב אגח ד	0.33	200,000	0.21
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.25	50,000	0
פאי ריבית אגח א	0.23	143,000	0.15
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.11	21,000	0
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.06	49	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
SPOT_USDILS	0.04	8,700	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	9	0.01
SPOT_USDILS	0.02	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	7	0.01
SPOT_USDILS	0.01	2,700	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	3	-0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-8,700	0
SPOT_USDILS	-0.06	-12,650	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.85	0	-0.54