ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.54	5.69
תחילת השנה	1.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	67.58	449	0.58
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	31.46	209	0.4
מקמ 216	27.76	18,122,146	18.06
מקמ 116	23.04	14,994,422	14.98
פיקדון בבנק מסוים	9.67	0	6.29
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00	8.55	1,745,000	0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	7.47	1,524,500	0.02
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	7.47	1,524,500	0.02
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	6.06	1,237,000	0.01
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	5.88	1,200,000	-0.03
מקמ 816	5.63	3,748,000	3.66
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,000,000	-0.03
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,000,000	-0.14
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.29	875,000	-0.05
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.92	800,000	-0.02
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.92	800,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0226	3.84	2,500,000	2.5
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.68	750,000	-0.12
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.53	720,000	-0.13
מקמ 516	3.52	2,323,071	2.29
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.2	652,000	0.01
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.2	652,000	0.01
מקמ 316	3.16	2,069,403	2.06
מקמ 616	3.03	2,004,700	1.97
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.82	575,000	-0.01
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	-0.09
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.21	450,000	-0.01
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	2.21	450,000	-0.1
לאומי מסחרי 9	1.97	126,500	1.28
בינל הנפ מסחרי1	1.87	119,900	1.22
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.76	359,000	-0.02
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.72	350,000	-0.03
פועלים מסחרי 2	1.57	100,000	1.02
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.57	320,000	-0.07
מקמ 416	1.53	1,005,000	1
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.32	270,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.29	0	0.84
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.23	250,000	-0.01
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.18	240,000	-0.02
מקמ 916	1.13	754,000	0.74
דיסק מנ מסחרי 6	1.1	70,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 5	1.04	65,000	0.68
דיסק מנ מסחרי 7	1	65,000	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.94	58,500	0.61
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.92	187,000	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	6	-0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.85	173,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.77	50,000	0.5
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.74	150,000	-0.03
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	0.74	150,000	-0.04
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.72	147,000	0
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.69	140,000	-0.03
הראל ריב אגח א	0.65	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.65	400,000	0.42
F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.64	131,000	-0.01
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.58	118,000	-0.01
פאי פלוס אגח ג	0.57	350,000	0.37
לאומי מסחרי 8	0.56	35,000	0.36
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.55	113,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.5	300,000	0.32
אלה פקדון אגח י	0.49	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.49	300,000	0.32
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.49	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.29
הראל ריב אגח ג	0.36	230,000	0.24
ממשלתי משתנה 1134	0.33	220,000	0.21
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.32	65,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.2
הראל ריב אגח ד	0.31	200,000	0.2
SPOT_USDILS	0.25	51,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.16
פאי ריבית אגח א	0.22	143,000	0.15
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.06
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.06	50	0.04
SPOT_USDILS	0.05	10,450	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	7	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	3	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	9	-0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-9,160	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-0.36