ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-0.25
תחילת השנה	10.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	43.9	348	-0.13
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.75	220	-0.08
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	26.37	209	0.77
פיקדון בבנק מסוים	18.51	0	16.1
מקמ 816	14.51	12,660,000	12.62
מקמ 726	14.22	12,371,000	12.36
מקמ 916	9.3	8,133,000	8.09
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	8.54	2,500,000	-0.26
מקמ 517	6.94	6,197,000	6.03
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,540,000	-0.18
מקמ 1016	4.46	3,915,786	3.88
מקמ 1216	4.31	3,800,000	3.75
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.98	872,000	-0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.83	830,000	-0.15
ממשלתי משתנה 1134	2.81	2,520,000	2.45
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	2.73	800,000	0.03
מקמ 117	2.72	2,403,000	2.36
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.63	770,000	-0.16
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.56	750,000	-0.11
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.52	737,000	0.05
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.39	700,000	-0.02
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.39	700,000	-0.01
F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.39	700,000	0.07
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.22	651,000	-0.08
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.22	650,000	-0.01
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.22	650,000	0.06
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.05	600,000	-0.01
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	2.05	600,000	-0.01
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.05	600,000	0
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.02	593,000	0.04
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.96	573,000	0.09
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.88	550,000	0
מקמ 1116	1.82	1,600,000	1.58
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.8	527,000	0.02
SPOT_USDILS	1.76	514,090	-0.01
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.71	500,000	0.02
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.71	500,000	0.02
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.71	500,000	-0.06
NASD100 MICRO EMINSep26	1.65	8	0
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.54	450,000	-0.03
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.54	451,000	-0.09
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.46	428,000	-0.08
SPOT_USDILS	1.43	420,000	-0.01
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.41	414,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	1.4	118,161	1.22
בינל הנפ מסחרי1	1.39	116,999	1.21
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.04
F_250626_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.04
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.02
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.02
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.06
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.37	400,000	-0.06
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.34	392,000	-0.01
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.32	388,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.27	371,000	-0.06
מקמ 217	1.24	1,100,000	1.08
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.15	100,000	1
F_170626_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.12	328,000	0.02
F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.09	318,000	0.02
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.06	310,000	0.01
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.02	300,000	0.01
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.02	300,000	0.01
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.02	300,000	-0.04
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.02	300,000	0.02
מקמ 317	1.01	900,000	0.88
מיכל פקדונות אגח א	0.99	859,000	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.85
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.92	270,000	0
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.88	258,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.75
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.85	250,000	-0.03
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.85	250,000	-0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.83	700,000	0.72
פאי ריבית אגח ד	0.81	700,000	0.71
מקמ 417	0.79	700,000	0.68
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.77	225,000	0.01
מרב פקדון אגח ו	0.76	651,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 7	0.72	61,500	0.63
פועלים מסחרי 3	0.7	60,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 9	0.7	60,000	0.61
לאומי מסחרי 12	0.69	60,000	0.6
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	-0.03
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0.01
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0.02
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	50,000	0.52
איביאי פקדון אגח ד	0.6	500,000	0.52
פועלים אגח 104	0.59	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 5	0.57	50,000	0.5
מקמ 617	0.56	500,000	0.49
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.56	163,000	0.01
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	0.51	150,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.51	150,000	-0.02
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.51	150,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.5	400,000	0.44
הראל ריב אגח א	0.5	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.5	400,000	0.43
דניאל פקדון אגח ג	0.48	400,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	40,000	0.41
הראל פיקדון אגח ה	0.47	400,000	0.41
פאי ריבית אגח ג	0.47	400,000	0.41
פאי פיקדון אגח ה	0.46	400,000	0.4
גי.אס.אי אגח ב	0.44	350,000	0.38
פאי פלוס אגח ג	0.43	350,000	0.38
הראל פיקדון אגח ד	0.38	300,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.38	300,000	0.33
גלעד פקדון אגח ב	0.38	300,000	0.33
ספיר פקדון אגח ו	0.35	298,000	0.3
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.34	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.34	100,000	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0.01
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.33	315	0.28
דניאל פקדון אגח ד	0.32	270,000	0.27
ממשלתי שקלי 0327	0.29	250,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.29	250,000	0.25
אביעד פקדון אגח ז	0.29	250,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.28	230,000	0.24
אביעד פקדון אגח א	0.25	200,000	0.22
הראל ריב אגח ד	0.24	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.16
פאי ריבית אגח א	0.17	143,000	0.15
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.17	50,000	-0.01
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.17	50,000	0
SPOT_USDILS	0.17	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.09
SPOT_USDILS	0.05	14,660	0
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.04	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-62,500	0
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-600,000	0.02
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-600,000	0.02
SPOT_USDILS	-2.05	-600,000	0
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.39	-700,000	0.02